| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民多利债券 | 0.8563 | -- |
| 益民服务领先混合A | 1.6439 | -- |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | -- |
| 益民服务领先混合C | 1.6416 | -0.01% |
| 益民信用增利纯债一年… | 1.1312 | -0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 益民创新优势混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 304162.20 | 3468.22 | 26000.00 | -- | 279.99 |
| 2016年报 | 300509.76 | 1478.82 | 45000.00 | -- | 276.52 |
| 2016年报 | 238645.92 | 815.73 | 105000.00 | -- | 218.92 |
| 2016年报 | 174867.59 | -- | -- | -- | 160.23 |
| 2016年报 | 160982.05 | 63.90 | 100000.00 | -- | 147.75 |
| 2016年报 | 160438.48 | -- | -- | -- | 146.87 |
| 2016年报 | 155629.17 | 660.49 | 35460.00 | -- | 143.22 |
| 2016年报 | 151199.96 | -- | -- | -- | 138.87 |
| 2016年报 | 143821.29 | -- | 82000.00 | -- | 132.10 |
| 2016年报 | 107664.35 | -- | 65000.00 | -- | 98.50 |
| 2016年报 | 101815.12 | -- | 89400.00 | -- | 92.69 |
| 2016年报 | 97964.17 | -- | -- | -- | 90.07 |
| 2016年报 | 92442.61 | -- | -- | -- | 84.63 |
| 2016年报 | 90853.99 | -- | 240540.00 | -- | 82.90 |
| 2016年报 | 82162.63 | -- | -- | -- | 75.15 |
| 2016年报 | 81502.64 | -- | 121430.00 | -- | 74.50 |
| 2016年报 | 80527.05 | -- | -- | -- | 74.32 |
| 2016年报 | 65555.89 | -- | -- | -- | 60.25 |
| 2016年报 | 44022.29 | -- | -- | -- | 40.08 |
| 2016年报 | 43161.30 | -- | -- | -- | 40.05 |
| 2016年报 | 39858.27 | -- | -- | -- | 36.29 |
| 2016年报 | 37352.31 | -- | 330000.00 | -- | 34.01 |
| 2016年报 | 36520.76 | -- | 25000.00 | -- | 33.51 |
| 2016年报 | 29030.94 | -- | -- | -- | 26.43 |
| 2016年报 | 18633.52 | -- | -- | -- | 16.96 |
| 2016年报 | 13874.59 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2016年报 | 13095.29 | -- | 31000.00 | -- | 11.92 |
| 2016年报 | 6240.31 | -- | -- | -- | 5.68 |
| 2015中报 | 150131.63 | 11.96 | 105000.00 | -- | 136.68 |
| 2015中报 | 141985.10 | -- | 45000.00 | -- | 129.26 |
| 2015中报 | 137491.94 | -- | 26000.00 | -- | 125.17 |
| 2015中报 | 125398.61 | -- | -- | -- | 114.16 |
| 2015中报 | 110412.35 | -- | -- | -- | 100.52 |
| 2015中报 | 101815.12 | -- | 89400.00 | -- | 92.69 |
| 2015中报 | 96395.31 | -- | 75000.00 | -- | 87.76 |
| 2015中报 | 87907.17 | -- | 82000.00 | -- | 80.03 |
| 2015中报 | 81632.93 | -- | 65000.00 | -- | 74.32 |
| 2015中报 | 77941.57 | -- | 240540.00 | -- | 70.96 |
| 2015中报 | 75174.28 | -- | 35460.00 | -- | 68.44 |
| 2015中报 | 69642.99 | -- | -- | -- | 63.40 |
| 2015中报 | 67222.64 | -- | 121430.00 | -- | 61.20 |
| 2015中报 | 65341.76 | -- | -- | -- | 59.49 |
| 2015中报 | 55755.56 | -- | -- | -- | 50.76 |
| 2015中报 | 55203.53 | -- | -- | -- | 50.26 |
| 2015中报 | 44022.29 | -- | -- | -- | 40.08 |
| 2015中报 | 39858.27 | -- | -- | -- | 36.29 |
| 2015中报 | 38290.08 | -- | -- | -- | 34.86 |
| 2015中报 | 37352.31 | -- | 330000.00 | -- | 34.01 |
| 2015中报 | 32225.97 | -- | -- | -- | 29.34 |
| 2015中报 | 23979.67 | -- | 25000.00 | -- | 21.83 |
| 2015中报 | 18633.52 | -- | -- | -- | 16.96 |
| 2015中报 | 13874.59 | -- | -- | -- | 12.63 |
| 2015中报 | 13095.29 | -- | 31000.00 | -- | 11.92 |
| 2015中报 | 10942.90 | -- | -- | -- | 9.96 |
| 2015中报 | 6240.31 | -- | -- | -- | 5.68 |
| 2015年报 | 313181.56 | 1921.58 | 1240950.00 | -- | 285.12 |
| 2015年报 | 310701.16 | -- | 68000.00 | -- | 282.86 |
| 2015年报 | 281342.75 | -- | 458400.00 | -- | 256.13 |
| 2015年报 | 220850.86 | 2602.92 | 328750.00 | -- | 201.06 |
| 2015年报 | 212828.29 | -- | -- | -- | 193.76 |
| 2015年报 | 208004.70 | 1705.47 | 527060.00 | -- | 189.37 |
| 2015年报 | 201506.17 | -- | 204740.00 | -- | 183.45 |
| 2015年报 | 193302.50 | -- | -- | -- | 175.98 |
| 2015年报 | 171932.92 | 1091.25 | 688700.00 | -- | 156.53 |
| 2015年报 | 168786.31 | -- | -- | -- | 153.66 |
| 2015年报 | 155439.78 | 378.01 | 568250.00 | -- | 141.51 |
| 2015年报 | 154159.26 | -- | -- | -- | 140.35 |
| 2015年报 | 132984.71 | -- | 427990.00 | -- | 121.07 |
| 2015年报 | 125674.63 | -- | 194950.00 | -- | 114.41 |
| 2015年报 | 125222.97 | -- | -- | -- | 114.00 |
| 2015年报 | 123600.51 | -- | 219170.00 | -- | 112.53 |
| 2015年报 | 113110.14 | -- | -- | -- | 102.98 |
| 2015年报 | 110850.08 | -- | -- | -- | 100.92 |
| 2015年报 | 106370.83 | 0.19 | 100280.00 | -- | 96.84 |
| 2015年报 | 100867.17 | -- | -- | -- | 91.83 |
| 2015年报 | 97796.48 | 0.19 | -- | -- | 89.03 |
| 2015年报 | 94926.57 | -- | -- | -- | 86.42 |
| 2015年报 | 90743.70 | -- | -- | -- | 82.61 |
| 2015年报 | 88860.92 | -- | 199510.00 | -- | 80.90 |
| 2015年报 | 86562.78 | -- | 136750.00 | -- | 78.81 |
| 2015年报 | 84829.95 | -- | -- | -- | 77.23 |
| 2015年报 | 83400.87 | -- | -- | -- | 75.93 |
| 2015年报 | 81317.87 | -- | 158540.00 | -- | 74.03 |
| 2015年报 | 64399.40 | -- | -- | -- | 58.63 |
| 2015年报 | 61641.01 | -- | 342550.00 | -- | 56.12 |
| 2015年报 | 60536.87 | -- | -- | -- | 55.11 |
| 2015年报 | 59980.68 | -- | -- | -- | 54.61 |
| 2015年报 | 50256.79 | 599.79 | 374160.00 | -- | 45.75 |
| 2015年报 | 17022.69 | -- | -- | -- | 15.50 |
| 2015年报 | 4887.62 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2014中报 | 153078.85 | -- | 106820.00 | -- | 139.36 |
| 2014中报 | 149789.62 | 1921.58 | 747520.00 | -- | 136.37 |
| 2014中报 | 137064.28 | 2602.92 | 142130.00 | -- | 124.78 |
| 2014中报 | 127282.86 | -- | 127590.00 | -- | 115.88 |
| 2014中报 | 124438.93 | -- | -- | -- | 113.29 |
| 2014中报 | 105106.45 | -- | -- | -- | 95.69 |
| 2014中报 | 103626.48 | -- | -- | -- | 94.34 |
| 2014中报 | 89265.28 | 1705.47 | 297180.00 | -- | 81.27 |
| 2014中报 | 81761.80 | -- | -- | -- | 74.44 |
| 2014中报 | 70101.81 | 0.19 | -- | -- | 63.82 |
| 2014中报 | 69623.25 | 0.19 | 38070.00 | -- | 63.38 |
| 2014中报 | 68227.71 | 378.01 | 319870.00 | -- | 62.11 |
| 2014中报 | 67265.57 | -- | -- | -- | 61.24 |
| 2014中报 | 60776.64 | -- | 154030.00 | -- | 55.33 |
| 2014中报 | 58534.38 | -- | -- | -- | 53.29 |
| 2014中报 | 56883.56 | -- | -- | -- | 51.79 |
| 2014中报 | 55200.45 | -- | -- | -- | 50.25 |
| 2014中报 | 52408.46 | 1091.25 | 464990.00 | -- | 47.71 |
| 2014中报 | 49111.82 | -- | 230640.00 | -- | 44.71 |
| 2014中报 | 48670.53 | -- | 140890.00 | -- | 44.31 |
| 2014中报 | 48663.61 | -- | -- | -- | 44.30 |
| 2014中报 | 48453.16 | -- | -- | -- | 44.11 |
| 2014中报 | 39177.19 | 599.79 | 329930.00 | -- | 35.67 |
| 2014中报 | 28762.52 | -- | -- | -- | 26.19 |
| 2014中报 | 26890.09 | -- | -- | -- | 24.48 |
| 2014中报 | 25760.21 | -- | -- | -- | 23.45 |
| 2014中报 | 24461.45 | -- | 40450.00 | -- | 22.27 |
| 2014中报 | 19423.29 | -- | 46500.00 | -- | 17.68 |
| 2014中报 | 12682.02 | -- | -- | -- | 11.55 |
| 2014中报 | 8104.91 | -- | 135450.00 | -- | 7.38 |
| 2014年报 | 232688.60 | -- | -- | -- | 211.21 |
| 2014年报 | 226234.78 | -- | -- | -- | 205.08 |
| 2014年报 | 216667.96 | 19247.16 | 672810.00 | -- | 197.25 |
| 2014年报 | 215667.22 | 22014.56 | 336870.00 | -- | 196.34 |
| 2014年报 | 208273.78 | -- | -- | -- | 188.39 |
| 2014年报 | 208199.34 | 753.91 | -- | -- | 189.54 |
| 2014年报 | 207711.56 | 29163.81 | 950980.00 | -- | 189.10 |
| 2014年报 | 203417.06 | -- | 398320.00 | -- | 185.19 |
| 2014年报 | 203266.80 | 1024.56 | 228260.00 | -- | 184.73 |
| 2014年报 | 200702.79 | 3625.08 | -- | -- | 180.08 |
| 2014年报 | 218233.56 | -- | 15000.00 | -- | 198.46 |
| 2014年报 | 195857.54 | 653.35 | -- | -- | 177.69 |
| 2014年报 | 187451.57 | 968.74 | -- | -- | 170.00 |
| 2014年报 | 184302.94 | -- | -- | -- | 166.21 |
| 2014年报 | 173159.20 | 1597.64 | 526700.00 | -- | 157.64 |
| 2014年报 | 171768.80 | -- | -- | -- | 155.58 |
| 2014年报 | 161951.00 | 159.61 | 777080.00 | -- | 147.44 |
| 2014年报 | 158023.52 | -- | -- | -- | 143.86 |
| 2014年报 | 138446.20 | 5574.79 | 470590.00 | -- | 126.04 |
| 2014年报 | 124789.65 | -- | -- | -- | 112.37 |
| 2014年报 | 115853.70 | 3261.10 | 246460.00 | -- | 105.47 |
| 2014年报 | 111653.97 | 651.22 | 361610.00 | -- | 101.65 |
| 2014年报 | 109420.75 | -- | 279930.00 | -- | 99.62 |
| 2014年报 | 106352.64 | 1776.08 | 546170.00 | -- | 96.82 |
| 2014年报 | 104191.77 | 6851.49 | 220810.00 | -- | 94.86 |
| 2014年报 | 75100.92 | 2682.23 | 270060.00 | -- | 68.37 |
| 2014年报 | 49709.19 | 2138.01 | -- | -- | 45.26 |
| 2014年报 | 31568.87 | -- | 106560.00 | -- | 28.74 |
| 2014年报 | 18295.46 | -- | -- | -- | 16.66 |
| 2014年报 | 18228.74 | -- | 9800.00 | -- | 16.60 |
| 2014年报 | 29249.66 | 781.89 | 19380.00 | -- | 26.63 |
| 2014年报 | 11155.55 | -- | -- | -- | 10.16 |
| 2013中报 | 155658.13 | -- | -- | -- | 140.83 |
| 2013中报 | 127120.67 | -- | -- | -- | 113.09 |
| 2013中报 | 126293.37 | -- | -- | -- | 114.34 |
| 2013中报 | 122398.91 | -- | -- | -- | 110.21 |
| 2013中报 | 111192.57 | -- | 15000.00 | -- | 101.01 |
| 2013中报 | 110278.79 | 968.74 | -- | -- | 99.74 |
| 2013中报 | 104051.87 | -- | -- | -- | 93.15 |
| 2013中报 | 101288.86 | -- | -- | -- | 91.41 |
| 2013中报 | 99750.94 | -- | 40830.00 | -- | 90.81 |
| 2013中报 | 97329.15 | 8773.03 | 40550.00 | -- | 88.61 |
| 2013中报 | 87399.60 | 753.91 | -- | -- | 79.57 |
| 2013中报 | 86407.67 | -- | -- | -- | 77.43 |
| 2013中报 | 82707.78 | 7486.92 | 74900.00 | -- | 75.30 |
| 2013中报 | 79396.50 | 1767.98 | 243870.00 | -- | 72.28 |
| 2013中报 | 78100.02 | -- | 108000.00 | -- | 70.77 |
| 2013中报 | 74810.49 | -- | -- | -- | 68.11 |
| 2013中报 | 68531.38 | 6851.49 | 117940.00 | -- | 62.39 |
| 2013中报 | 66872.45 | 159.61 | 51170.00 | -- | 60.88 |
| 2013中报 | 64692.56 | 10347.71 | 89320.00 | -- | 58.90 |
| 2013中报 | 58956.50 | -- | 93850.00 | -- | 53.67 |
| 2013中报 | 55135.22 | 3261.10 | 7470.00 | -- | 50.19 |
| 2013中报 | 50608.42 | 2682.23 | 80860.00 | -- | 46.07 |
| 2013中报 | 43988.71 | -- | 178420.00 | -- | 40.05 |
| 2013中报 | 37620.33 | 5574.79 | 21830.00 | -- | 34.25 |
| 2013中报 | 29249.66 | 781.89 | 19380.00 | -- | 26.63 |
| 2013中报 | 24369.54 | -- | -- | -- | 21.56 |
| 2013中报 | 20120.91 | -- | 29000.00 | -- | 18.32 |
| 2013中报 | 18228.74 | -- | 9800.00 | -- | 16.60 |
| 2013中报 | 6404.72 | -- | 4000.00 | -- | 5.83 |
| 2013年报 | 292655.21 | -- | 990000.00 | -- | 259.83 |
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