名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
益民核心增长混合 | 1.235 | 1.40% |
益民品质升级混合A | 0.5673 | 1.20% |
益民品质升级混合C | 0.5669 | 1.20% |
益民红利成长混合 | 0.5997 | 1.01% |
益民创新优势混合 | 1.0839 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.66% | -0.05% | -2.89% | -1.13% | -7.98% | -19.37% | -18.95% | -36.13% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1652|2279 | 1432|2309 | 1263|2304 | 948|2289 | 1596|2279 | 1483|2204 | 959|2089 | 1368|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0798 | 1.0998 | -0.38% | |
2024-07-01 | 1.0839 | 1.1039 | 0.57% | |
2024-06-30 | 1.0778 | 1.0978 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0779 | 1.0979 | -0.02% | |
2024-06-27 | 1.0781 | 1.0981 | -0.65% |
截至2024-03-31 益民创新优势混合期末总份额为3.47亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 94.00 | 1250.46 | 3.30% |
600893 | 航发动力 | 35.00 | 1188.60 | 3.14% |
600547 | 山东黄金 | 41.00 | 1162.17 | 3.07% |
000975 | 银泰黄金 | 54.00 | 984.64 | 2.60% |
000768 | 中航西飞 | 45.00 | 973.80 | 2.57% |
688281 | 华秦科技 | 6.00 | 814.19 | 2.15% |
600435 | 北方导航 | 77.00 | 697.62 | 1.84% |
600764 | 中国海防 | 28.00 | 601.44 | 1.59% |
600038 | 中直股份 | 10.00 | 411.10 | 1.09% |
002475 | 立讯精密 | 13.00 | 382.33 | 1.01% |