| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合C | 0.5463 | 1.19% |
| 益民品质升级混合A | 0.5467 | 1.17% |
| 益民优势安享A | 1.6817 | 0.46% |
| 益民优势安享C | 1.6794 | 0.46% |
| 益民创新优势混合 | 1.104 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1566337.6 |
| 1.利息收入 | 1075366.23 |
| 存款利息收入 | 1075366.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5640800.52 |
| 股票投资收益 | -6577076.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936275.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6125265.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6506.06 |
| 减：二、费用 | 5696462.51 |
| 1.管理人报酬 | 4711253.66 |
| 2.托管费 | 785208.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4130124.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4130124.91 |
| 一、收入： | 49638946.44 |
| 1.利息收入 | 477177.54 |
| 存款利息收入 | 477177.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2736713.58 |
| 股票投资收益 | -3523995.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787281.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51893735.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4746.62 |
| 减：二、费用 | 3190128.6 |
| 1.管理人报酬 | 2644094.91 |
| 2.托管费 | 440682.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105351.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46448817.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46448817.84 |
| 一、收入： | -91664915.22 |
| 1.利息收入 | 1004021.53 |
| 存款利息收入 | 1004021.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86410572.51 |
| 股票投资收益 | -88312600.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1902027.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6265439.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7075.06 |
| 减：二、费用 | 6442269.7 |
| 1.管理人报酬 | 5358231.2 |
| 2.托管费 | 893038.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98107184.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98107184.92 |
| 一、收入： | -57842033.29 |
| 1.利息收入 | 398384.24 |
| 存款利息收入 | 398384.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87870552.92 |
| 股票投资收益 | -89458394.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1587841.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29625553.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4582.1 |
| 减：二、费用 | 3269570.65 |
| 1.管理人报酬 | 2704175.53 |
| 2.托管费 | 450695.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114699.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61111603.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61111603.94 |
| 一、收入： | 11633084.09 |
| 1.利息收入 | 1198906.17 |
| 存款利息收入 | 768912.48 |
| 债券利息收入 | 399756.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139941669.28 |
| 股票投资收益 | 138501865.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202869.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1642673.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129607392.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99900.78 |
| 减：二、费用 | 15744759.29 |
| 1.管理人报酬 | 7379850.98 |
| 2.托管费 | 1229975.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6919933.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4111675.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4111675.2 |
| 一、收入： | 46336271.6 |
| 1.利息收入 | 663045.14 |
| 存款利息收入 | 353015.79 |
| 债券利息收入 | 310029.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69931252.68 |
| 股票投资收益 | 68970470.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32286.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993068.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24324693.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66666.82 |
| 减：二、费用 | 7645247.13 |
| 1.管理人报酬 | 3877647.48 |
| 2.托管费 | 646274.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3014560.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106764.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38691024.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38691024.47 |
| 一、收入： | 275949722.02 |
| 1.利息收入 | 850577.66 |
| 存款利息收入 | 583754.98 |
| 债券利息收入 | 266822.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183508369.73 |
| 股票投资收益 | 181059431.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448937.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91530400.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60373.65 |
| 减：二、费用 | 16859628.53 |
| 1.管理人报酬 | 6478669.33 |
| 2.托管费 | 1079778.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9086181.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259090093.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259090093.49 |
| 一、收入： | 91146631.45 |
| 1.利息收入 | 342504.86 |
| 存款利息收入 | 246152.23 |
| 债券利息收入 | 96352.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55251203.16 |
| 股票投资收益 | 54520109.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731093.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35547018.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5905.43 |
| 减：二、费用 | 7151692.93 |
| 1.管理人报酬 | 2777942.4 |
| 2.托管费 | 462990.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3803749.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107010.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83994938.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83994938.52 |
| 一、收入： | 130767529.89 |
| 1.利息收入 | 1259680.91 |
| 存款利息收入 | 825744.93 |
| 债券利息收入 | 356950.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92123642.58 |
| 股票投资收益 | 85398370.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46317.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6678954.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37361924.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22281.79 |
| 减：二、费用 | 12982718.84 |
| 1.管理人报酬 | 5432274.29 |
| 2.托管费 | 905379.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6437780.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117784811.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117784811.05 |
| 一、收入： | 90254388.46 |
| 1.利息收入 | 618313.07 |
| 存款利息收入 | 361492.41 |
| 债券利息收入 | 200281.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45071955.46 |
| 股票投资收益 | 40280143.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4791811.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44555756.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8363.42 |
| 减：二、费用 | 6150919.73 |
| 1.管理人报酬 | 2555650.57 |
| 2.托管费 | 425941.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3071721.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96884.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84103468.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84103468.73 |
| 一、收入： | -74451695.19 |
| 1.利息收入 | 1435610.9 |
| 存款利息收入 | 1275281.0 |
| 债券利息收入 | 94080.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62941020.32 |
| 股票投资收益 | -67921862.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21847.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5002688.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12950718.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4432.81 |
| 减：二、费用 | 8996107.35 |
| 1.管理人报酬 | 5218206.87 |
| 2.托管费 | 869701.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2710826.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83447802.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83447802.54 |
| 一、收入： | -46110320.65 |
| 1.利息收入 | 776675.12 |
| 存款利息收入 | 686244.86 |
| 债券利息收入 | 33383.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21011111.06 |
| 股票投资收益 | -24324201.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3313730.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25878936.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3051.5 |
| 减：二、费用 | 3983563.9 |
| 1.管理人报酬 | 2781561.78 |
| 2.托管费 | 463593.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640307.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50093884.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50093884.55 |
| 一、收入： | 12948267.56 |
| 1.利息收入 | 1639795.2 |
| 存款利息收入 | 1161405.56 |
| 债券利息收入 | 75140.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33996976.15 |
| 股票投资收益 | -36972558.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18477.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2994059.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45298684.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6764.23 |
| 减：二、费用 | 11006788.16 |
| 1.管理人报酬 | 6317040.89 |
| 2.托管费 | 1052840.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3339707.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1941479.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1941479.4 |
| 一、收入： | -3564662.38 |
| 1.利息收入 | 730122.39 |
| 存款利息收入 | 483060.22 |
| 债券利息收入 | 75140.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6346403.64 |
| 股票投资收益 | -8979122.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18477.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651195.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2048077.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3541.66 |
| 减：二、费用 | 5737926.14 |
| 1.管理人报酬 | 3190978.24 |
| 2.托管费 | 531829.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1867492.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147625.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9302588.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9302588.52 |
| 一、收入： | -137418399.51 |
| 1.利息收入 | 2400625.83 |
| 存款利息收入 | 1793145.83 |
| 债券利息收入 | 205966.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114105974.29 |
| 股票投资收益 | -115213850.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138774.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 969102.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25737421.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24370.24 |
| 减：二、费用 | 20502151.16 |
| 1.管理人报酬 | 7380542.79 |
| 2.托管费 | 1230090.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11588317.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157920550.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157920550.67 |
| 一、收入： | -94068717.11 |
| 1.利息收入 | 1285407.85 |
| 存款利息收入 | 1054224.61 |
| 债券利息收入 | 23452.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114317813.7 |
| 股票投资收益 | -115218904.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53737.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847352.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18946040.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17648.47 |
| 减：二、费用 | 12582244.2 |
| 1.管理人报酬 | 3701045.82 |
| 2.托管费 | 616840.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8114895.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149461.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106650961.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106650961.31 |
| 一、收入： | 226921629.54 |
| 1.利息收入 | 2414027.02 |
| 存款利息收入 | 1875240.79 |
| 债券利息收入 | 9564.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244557621.75 |
| 股票投资收益 | 252839497.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10216768.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934892.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20162757.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112738.12 |
| 减：二、费用 | 43286025.1 |
| 1.管理人报酬 | 9862541.0 |
| 2.托管费 | 1643756.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31490027.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183635604.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183635604.44 |
| 一、收入： | 245128724.16 |
| 1.利息收入 | 1364736.1 |
| 存款利息收入 | 847419.61 |
| 债券利息收入 | 1636.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342775685.99 |
| 股票投资收益 | 339996350.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045544.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733790.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99060885.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49187.75 |
| 减：二、费用 | 22235242.54 |
| 1.管理人报酬 | 5773420.25 |
| 2.托管费 | 962236.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15356496.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143089.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222893481.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222893481.62 |
| 一、收入： | 93939454.92 |
| 1.利息收入 | 4074339.43 |
| 存款利息收入 | 884158.78 |
| 债券利息收入 | 145401.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72891606.11 |
| 股票投资收益 | 61429704.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6165698.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5296203.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16968020.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5488.44 |
| 减：二、费用 | 38460169.12 |
| 1.管理人报酬 | 10844001.85 |
| 2.托管费 | 1807333.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25520293.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288540.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55479285.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55479285.8 |
| 一、收入： | -50943780.77 |
| 1.利息收入 | 2107525.77 |
| 存款利息收入 | 469848.18 |
| 债券利息收入 | 58229.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77225417.35 |
| 股票投资收益 | -77811540.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3317875.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3903998.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24172825.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285.26 |
| 减：二、费用 | 16507848.88 |
| 1.管理人报酬 | 5386701.91 |
| 2.托管费 | 897783.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10079934.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143429.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67451629.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67451629.65 |
| 一、收入： | 104212155.66 |
| 1.利息收入 | 3517033.94 |
| 存款利息收入 | 1683299.5 |
| 债券利息收入 | 244261.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139231970.14 |
| 股票投资收益 | 141556549.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7371373.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5046794.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38540203.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3354.63 |
| 减：二、费用 | 34391425.86 |
| 1.管理人报酬 | 12620252.77 |
| 2.托管费 | 2103375.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19379065.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288732.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69820729.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69820729.8 |
| 一、收入： | 62199095.16 |
| 1.利息收入 | 1314160.39 |
| 存款利息收入 | 854127.6 |
| 债券利息收入 | 146638.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71527679.19 |
| 股票投资收益 | 75494240.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6405697.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2439136.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10644120.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376.33 |
| 减：二、费用 | 16008693.29 |
| 1.管理人报酬 | 6283290.09 |
| 2.托管费 | 1047214.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8534566.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143621.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46190401.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46190401.87 |
| 一、收入： | -104316386.43 |
| 1.利息收入 | 3822764.81 |
| 存款利息收入 | 1604319.54 |
| 债券利息收入 | 1817019.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261568748.43 |
| 股票投资收益 | -272792922.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3998677.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7225496.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153401321.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28275.86 |
| 减：二、费用 | 31557526.41 |
| 1.管理人报酬 | 13574113.09 |
| 2.托管费 | 2262352.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15467061.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135873912.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135873912.84 |
| 一、收入： | -13124194.49 |
| 1.利息收入 | 1670211.67 |
| 存款利息收入 | 519029.21 |
| 债券利息收入 | 1033042.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77865673.8 |
| 股票投资收益 | -86399714.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4017827.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4516212.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63043894.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27373.58 |
| 减：二、费用 | 13767541.86 |
| 1.管理人报酬 | 7316638.91 |
| 2.托管费 | 1219439.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5105109.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126353.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26891736.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26891736.35 |
| 一、收入： | -312896198.48 |
| 1.利息收入 | 4272603.45 |
| 存款利息收入 | 2398519.88 |
| 债券利息收入 | 583898.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236244908.49 |
| 股票投资收益 | -246647451.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768806.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9633736.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80930946.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7053.33 |
| 减：二、费用 | 29064287.8 |
| 1.管理人报酬 | 18575700.47 |
| 2.托管费 | 3095950.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7138435.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254202.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341960486.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341960486.28 |
| 一、收入： | -70907201.29 |
| 1.利息收入 | 2439174.92 |
| 存款利息收入 | 1386774.29 |
| 债券利息收入 | 355720.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141180542.57 |
| 股票投资收益 | -148538401.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102730.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7255128.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67828672.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5494.15 |
| 减：二、费用 | 14947026.88 |
| 1.管理人报酬 | 9895215.85 |
| 2.托管费 | 1649202.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3276377.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126231.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85854228.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85854228.17 |
| 一、收入： | -207100284.08 |
| 1.利息收入 | 4670812.6 |
| 存款利息收入 | 3625164.39 |
| 债券利息收入 | 814925.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114411810.08 |
| 股票投资收益 | -125004193.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -151755.43 |
| 股利收益 | 10744139.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97406816.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47529.7 |
| 减：二、费用 | 44979698.43 |
| 1.管理人报酬 | 24242302.41 |
| 2.托管费 | 4040383.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16440309.42 |
| 5.利息支出 | 1100.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1100.08 |
| 6.其他费用 | 255602.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252079982.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252079982.51 |
| 一、收入： | -373718150.22 |
| 1.利息收入 | 2621554.01 |
| 存款利息收入 | 2068056.43 |
| 债券利息收入 | 349837.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137958365.71 |
| 股票投资收益 | -144287782.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -151755.43 |
| 股利收益 | 6481172.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238410113.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28774.58 |
| 减：二、费用 | 19829874.82 |
| 1.管理人报酬 | 12478087.29 |
| 2.托管费 | 2079681.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5144685.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127420.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393548025.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393548025.04 |
| 一、收入： | 750193435.54 |
| 1.利息收入 | 8847516.15 |
| 存款利息收入 | 2941770.0 |
| 债券利息收入 | 5730745.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 148054.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-136878024.61 |
| 股票投资收益 | -153513741.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980862.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 84276.24 |
| 衍生工具收益 | 2983476.4 |
| 股利收益 | 12587101.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
877983068.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240875.58 |
| 减：二、费用 | 45572885.33 |
| 1.管理人报酬 | 26828173.18 |
| 2.托管费 | 4471362.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14116344.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157005.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704620550.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704620550.21 |
| 一、收入： | 566629753.02 |
| 1.利息收入 | 6896196.37 |
| 存款利息收入 | 1709630.58 |
| 债券利息收入 | 5026716.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 138849.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381591881.55 |
| 股票投资收益 | -393746886.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38800.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2983476.4 |
| 股利收益 | 9210329.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
941193450.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131987.48 |
| 减：二、费用 | 20472042.6 |
| 1.管理人报酬 | 12765527.11 |
| 2.托管费 | 2127587.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5500749.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78178.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546157710.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546157710.42 |
| 一、收入： | -1642491204.48 |
| 1.利息收入 | 12525836.33 |
| 存款利息收入 | 4021826.09 |
| 债券利息收入 | 7659653.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 280000.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426461166.41 |
| 股票投资收益 | -441862358.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62219.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44173.82 |
| 股利收益 | 15507585.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1229564577.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008703.09 |
| 减：二、费用 | 55809369.81 |
| 1.管理人报酬 | 34212208.8 |
| 2.托管费 | 5702034.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15455317.42 |
| 5.利息支出 | 70935.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70935.6 |
| 6.其他费用 | 368873.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1698300574.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1698300574.29 |
| 一、收入： | -1245219444.45 |
| 1.利息收入 | 3659216.59 |
| 存款利息收入 | 2296842.12 |
| 债券利息收入 | 1142378.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 138849.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231130840.17 |
| 股票投资收益 | 219766424.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43195.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -44173.82 |
| 衍生工具收益 | 11365394.11 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1480885488.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875987.56 |
| 减：二、费用 | 37955889.05 |
| 1.管理人报酬 | 21099499.02 |
| 2.托管费 | 3516583.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13084903.62 |
| 5.利息支出 | 70935.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70935.6 |
| 6.其他费用 | 183967.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283175333.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283175333.5 |
| 一、收入： | 1603841005.8 |
| 1.利息收入 | 5710049.72 |
| 存款利息收入 | 4032425.34 |
| 债券利息收入 | 1258370.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 273095.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1274140921.29 |
| 股票投资收益 | 1264528874.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111130.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 573.08 |
| 衍生工具收益 | 3836118.22 |
| 股利收益 | 5886485.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317935233.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6054801.37 |
| 减：二、费用 | 85840376.49 |
| 1.管理人报酬 | 35335428.56 |
| 2.托管费 | 5889238.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44237003.95 |
| 5.利息支出 | 107458.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107458.15 |
| 6.其他费用 | 271247.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1518000629.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
