中信保诚优质纯债债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14540285.71元 |
| 本期利润 |
14925957.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33189738.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
341368690.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5763653.27元 |
| 本期利润 |
9685312.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60630935.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
690949150.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3463577.11元 |
| 本期利润 |
2117588.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15108183.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
190540274.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1599443.71元 |
| 本期利润 |
2736770.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18134419.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
118417432.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2102709.21元 |
| 本期利润 |
4137686.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43456851.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
303061968.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1370225.63元 |
| 本期利润 |
2232105.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16116944.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
117863992.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
897165.23元 |
| 本期利润 |
-2616891.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21770271.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1505元 |
| 期末基金资产净值 |
171053771.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135731.05元 |
| 本期利润 |
-4127786.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43285615.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
354438391.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2521378.63元 |
| 本期利润 |
2525231.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3603658.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
37180099.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1213158.69元 |
| 本期利润 |
1169447.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2081933.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
30982365.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1831748.15元 |
| 本期利润 |
1472717.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3376584.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
78295962.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676101.41元 |
| 本期利润 |
509328.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260931.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
14921983.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8828167.54元 |
| 本期利润 |
8872508.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675878.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
64739618.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4603047.15元 |
| 本期利润 |
3868159.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11685332.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
277295852.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12150309.92元 |
| 本期利润 |
1321114.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8042557.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
282330726.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12891521.38元 |
| 本期利润 |
3367463.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4625753.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
154208943.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36479406.26元 |
| 本期利润 |
47335075.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35462077.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
2057605124.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21395143.5元 |
| 本期利润 |
28184883.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23570713.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2444元 |
| 期末基金资产净值 |
122075292.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37576632.98元 |
| 本期利润 |
61937312.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15565654.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
206322984.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10011815.66元 |
| 本期利润 |
17305636.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3724326.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
480397844.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1264784.11元 |
| 本期利润 |
-20602154.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15333185.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
416497625.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2916159.76元 |
| 本期利润 |
-7572082.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7458484.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
973454763.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
