名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5864.86 | -- | -- | 4595.22 | 78.35% | -- | -- |
2023-06-30 | 3629.03 | -- | -- | 2207.87 | 60.84% | -- | -- |
2022-12-31 | 1588.99 | -- | -- | 2775.95 | 174.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 1372.30 | -- | -- | 1103.71 | 80.43% | -- | -- |
2021-12-31 | 2272.54 | -- | -- | -479.20 | -21.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 1101.55 | -- | -- | -35.87 | -3.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 337.42 | -2.00 | -0.59% | -493.76 | -146.33% | -- | -- |
2020-06-30 | -156.38 | -2.00 | 1.28% | -270.99 | 173.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 484.44 | -- | -- | 290.64 | 59.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 224.73 | -- | -- | 127.85 | 56.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 811.87 | -- | -- | -438.78 | -54.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 436.05 | -- | -- | -372.48 | -85.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 2109.91 | -- | -- | -348.47 | -16.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 1012.14 | -- | -- | -284.21 | -28.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 2313.67 | -- | -- | -2208.39 | -95.45% | -- | -- |
2016-06-30 | 1519.51 | -- | -- | -479.81 | -31.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 11440.20 | 3026.28 | 26.45% | 1005.87 | 8.79% | -- | -- |
2015-06-30 | 8112.69 | 3043.28 | 37.51% | 1800.19 | 22.19% | -- | -- |
2014-12-31 | 14582.09 | -- | -- | 1384.48 | 9.49% | -- | -- |
2014-06-30 | 5067.27 | -- | -- | -431.68 | -8.52% | -- | -- |
2013-12-31 | 1336.48 | -357.52 | -26.75% | -3255.44 | -243.58% | -- | -- |
2013-06-30 | 1097.92 | -11.44 | -1.04% | -2075.72 | -189.06% | -- | -- |