| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.04% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.83% |
| 中信保诚货币E | 0.3847 | 1.61% |
| 中信保诚货币A | 0.3847 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 186177.25 |
| 1.利息收入 | 3487623.7 |
| 存款利息收入 | 42608.26 |
| 债券利息收入 | 3382901.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7998533.72 |
| 股票投资收益 | -5884370.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2114163.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4697087.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1198612.69 |
| 1.管理人报酬 | 451522.01 |
| 2.托管费 | 135456.62 |
| 3.销售服务费 | 158522.26 |
| 4.交易费用 | 12147.04 |
| 5.利息支出 | 165083.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165083.54 |
| 6.其他费用 | 275881.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012435.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012435.44 |
| 一、收入： | -556566.52 |
| 1.利息收入 | 2981785.05 |
| 存款利息收入 | 36897.57 |
| 债券利息收入 | 2912366.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9124078.27 |
| 股票投资收益 | -5884370.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3239707.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5585726.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1009407.65 |
| 1.管理人报酬 | 382781.79 |
| 2.托管费 | 114834.55 |
| 3.销售服务费 | 142365.96 |
| 4.交易费用 | 11915.35 |
| 5.利息支出 | 151451.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151451.52 |
| 6.其他费用 | 206058.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565974.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1565974.17 |
| 一、收入： | 22483229.29 |
| 1.利息收入 | 48577374.44 |
| 存款利息收入 | 420789.01 |
| 债券利息收入 | 48138764.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2859397.13 |
| 股票投资收益 | -6247236.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3228608.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159229.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23234748.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15628968.27 |
| 1.管理人报酬 | 4090749.37 |
| 2.托管费 | 1227224.91 |
| 3.销售服务费 | 1677835.54 |
| 4.交易费用 | 36881.7 |
| 5.利息支出 | 8190764.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8190764.92 |
| 6.其他费用 | 405511.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6854261.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6854261.02 |
| 一、收入： | 109190.16 |
| 1.利息收入 | 24865906.95 |
| 存款利息收入 | 170818.09 |
| 债券利息收入 | 24694628.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885540.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759540.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25642256.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7269774.58 |
| 1.管理人报酬 | 2092560.23 |
| 2.托管费 | 627768.14 |
| 3.销售服务费 | 866955.05 |
| 4.交易费用 | 2081.06 |
| 5.利息支出 | 3479954.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3479954.94 |
| 6.其他费用 | 200455.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7160584.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7160584.42 |
| 一、收入： | 68720524.41 |
| 1.利息收入 | 38062223.69 |
| 存款利息收入 | 233826.75 |
| 债券利息收入 | 37768261.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48465652.11 |
| 股票投资收益 | 14965038.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32538055.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962557.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17807351.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11201439.76 |
| 1.管理人报酬 | 3437281.72 |
| 2.托管费 | 1031184.49 |
| 3.销售服务费 | 1218259.66 |
| 4.交易费用 | 202831.84 |
| 5.利息支出 | 4886985.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4886985.67 |
| 6.其他费用 | 424896.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57519084.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57519084.65 |
| 一、收入： | 75392070.13 |
| 1.利息收入 | 19254413.08 |
| 存款利息收入 | 101526.32 |
| 债券利息收入 | 19092751.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55978344.3 |
| 股票投资收益 | 18493736.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36685657.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159312.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6482842.37 |
| 1.管理人报酬 | 1752057.07 |
| 2.托管费 | 525617.08 |
| 3.销售服务费 | 626265.59 |
| 4.交易费用 | 104787.08 |
| 5.利息支出 | 3258938.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3258938.39 |
| 6.其他费用 | 215177.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68909227.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68909227.76 |
| 一、收入： | 151414910.97 |
| 1.利息收入 | 72647612.4 |
| 存款利息收入 | 3902668.07 |
| 债券利息收入 | 68600623.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21659056.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21659056.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57108242.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23600824.8 |
| 1.管理人报酬 | 4755795.5 |
| 2.托管费 | 1426738.68 |
| 3.销售服务费 | 1741715.8 |
| 4.交易费用 | 10767.38 |
| 5.利息支出 | 15221184.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15221184.51 |
| 6.其他费用 | 444622.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127814086.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127814086.17 |
| 一、收入： | 41857672.44 |
| 1.利息收入 | 34253724.85 |
| 存款利息收入 | 3709465.45 |
| 债券利息收入 | 30505936.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2985217.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2985217.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10589165.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9754445.5 |
| 1.管理人报酬 | 2166579.09 |
| 2.托管费 | 649973.7 |
| 3.销售服务费 | 768697.31 |
| 4.交易费用 | 6612.77 |
| 5.利息支出 | 5922937.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5922937.28 |
| 6.其他费用 | 239645.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32103226.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32103226.94 |
| 一、收入： | 143890323.15 |
| 1.利息收入 | 195271638.69 |
| 存款利息收入 | 2197643.29 |
| 债券利息收入 | 190776828.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36368323.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36368323.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15012991.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84750649.59 |
| 1.管理人报酬 | 14311623.48 |
| 2.托管费 | 4293487.0 |
| 3.销售服务费 | 5073325.22 |
| 4.交易费用 | 47179.29 |
| 5.利息支出 | 60541635.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60541635.93 |
| 6.其他费用 | 483398.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59139673.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59139673.56 |
| 一、收入： | 170318563.81 |
| 1.利息收入 | 116536583.82 |
| 存款利息收入 | 996466.56 |
| 债券利息收入 | 114346662.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19988305.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19988305.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33793674.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52130925.42 |
| 1.管理人报酬 | 9149031.27 |
| 2.托管费 | 2744709.36 |
| 3.销售服务费 | 3648608.7 |
| 4.交易费用 | 33668.51 |
| 5.利息支出 | 36292495.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36292495.2 |
| 6.其他费用 | 262412.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118187638.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118187638.39 |
