信诚经典优债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96009.82元 |
| 本期利润 |
-128613.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480323.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
3558623.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89962.2元 |
| 本期利润 |
-90130.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617467.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
4279707.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4782346.03元 |
| 本期利润 |
1184635.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
833747.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1936元 |
| 期末基金资产净值 |
5140380.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4138449.93元 |
| 本期利润 |
766629.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3901049.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
25561489.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12280802.63元 |
| 本期利润 |
10041524.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6149641.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.155元 |
| 期末基金资产净值 |
45812956.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7842958.88元 |
| 本期利润 |
9892223.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12786117.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1233元 |
| 期末基金资产净值 |
117499267.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35190977.8元 |
| 本期利润 |
46819492.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14352196.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
226113209.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13444886.87元 |
| 本期利润 |
20825103.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3083569.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
443874897.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40639642.34元 |
| 本期利润 |
21366278.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2553369.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
539741117.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36082643.75元 |
| 本期利润 |
40360781.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36501609.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
834850051.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36098440.52元 |
| 本期利润 |
46504543.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29166656.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
902744031.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15447725.17元 |
| 本期利润 |
34058514.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11311862.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
680487351.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1141452.74元 |
| 本期利润 |
-1802504.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6449944.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
266275568.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1167252.25元 |
| 本期利润 |
1975.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82962.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
75392767.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2187333.66元 |
| 本期利润 |
2428508.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377399.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
36183089.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126682.63元 |
| 本期利润 |
253625.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311908.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
22743642.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7564869.03元 |
| 本期利润 |
5644943.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1140995.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
43187831.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
698409.76元 |
| 本期利润 |
3445581.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660589.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
246424656.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
