名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.49% | 0.01% | 0.44% | 1.06% | 3.31% | 3.04% | 1.49% | -0.19% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
142|1094 | 441|1180 | 71|1180 | 166|1158 | 427|1101 | 192|1013 | 260|817 | 307|648 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1705 | 1.8563 | 0.04% | |
2024-07-19 | 1.17 | 1.8558 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.1699 | 1.8557 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.1697 | 1.8555 | -0.04% | |
2024-07-16 | 1.1702 | 1.856 | -0.02% |
截至2024-06-30 中信保诚三得益债券A期末总份额为3.05亿份,相比增加2.36亿份 (本季申购数为2.36亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601166 | 兴业银行 | 88.00 | 1559.37 | 0.84% |
600795 | 国电电力 | 250.00 | 1501.81 | 0.80% |
601088 | 中国神华 | 26.00 | 1182.02 | 0.63% |
002532 | 天山铝业 | 142.00 | 1153.40 | 0.62% |
601918 | 新集能源 | 107.00 | 1050.49 | 0.56% |
000933 | 神火股份 | 49.00 | 1001.18 | 0.54% |
601009 | 南京银行 | 94.00 | 978.95 | 0.52% |
600941 | 中国移动 | 8.00 | 900.85 | 0.48% |
601398 | 工商银行 | 131.00 | 751.15 | 0.40% |
601001 | 晋控煤业 | 41.00 | 689.05 | 0.37% |