中信保诚盛世蓝筹主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29290033.38元 |
| 本期利润 |
-22037267.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10686227.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
89921576.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9360563.32元 |
| 本期利润 |
-1066600.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43916010.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
196499743.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92319004.83元 |
| 本期利润 |
-141680323.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45299738.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2949元 |
| 期末基金资产净值 |
198900750.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49594539.12元 |
| 本期利润 |
-90623697.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115927850.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5273元 |
| 期末基金资产净值 |
335788785.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186407554.82元 |
| 本期利润 |
35117465.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259917094.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.755元 |
| 期末基金资产净值 |
604197356.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123481749.79元 |
| 本期利润 |
28120455.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531553465.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
1018752116.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
469.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386554778.28元 |
| 本期利润 |
443096523.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452066985.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9006元 |
| 期末基金资产净值 |
1129256123.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
459.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131542152.13元 |
| 本期利润 |
115416542.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675361474.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7754元 |
| 期末基金资产净值 |
1783181492.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
352.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204314407.69元 |
| 本期利润 |
437003846.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593315970.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8151元 |
| 期末基金资产净值 |
1577061993.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2885854.51元 |
| 本期利润 |
247366123.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1044320005.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8244元 |
| 期末基金资产净值 |
2741967316.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63066562.22元 |
| 本期利润 |
-265641599.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359367031.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9381元 |
| 期末基金资产净值 |
742448802.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5521355.12元 |
| 本期利润 |
-144150423.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
593687175.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
1065772406.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86943988.63元 |
| 本期利润 |
198762693.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644210783.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2829元 |
| 期末基金资产净值 |
1264909609.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
294.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25263763.06元 |
| 本期利润 |
90620882.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470889483.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
940971946.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5597552.09元 |
| 本期利润 |
-16182963.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111809771.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
188217729.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23880251.87元 |
| 本期利润 |
-20180200.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109075615.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3506元 |
| 期末基金资产净值 |
194826916.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139451501.45元 |
| 本期利润 |
153633412.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131999484.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6456元 |
| 期末基金资产净值 |
214237164.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132778788.66元 |
| 本期利润 |
186921943.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160941153.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5369元 |
| 期末基金资产净值 |
299334892.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87768953.52元 |
| 本期利润 |
58915308.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110588389.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5582元 |
| 期末基金资产净值 |
334352342.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24526558.86元 |
| 本期利润 |
10312797.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258451010.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
1200314260.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195154604.84元 |
| 本期利润 |
129365024.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245711614.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6368元 |
| 期末基金资产净值 |
732132981.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93836909.63元 |
| 本期利润 |
39874091.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253975153.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4367元 |
| 期末基金资产净值 |
1014185864.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130880347.39元 |
| 本期利润 |
148606027.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386152611.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3539元 |
| 期末基金资产净值 |
1896083939.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51584324.53元 |
| 本期利润 |
100836341.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469218408.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4237元 |
| 期末基金资产净值 |
1856161185.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350166969.15元 |
| 本期利润 |
-740553861.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
608368354.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4691元 |
| 期末基金资产净值 |
2087209211.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224928749.71元 |
| 本期利润 |
-461400489.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778025077.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5546元 |
| 期末基金资产净值 |
2545287163.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36082742.41元 |
| 本期利润 |
176190813.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1227863090.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6959元 |
| 期末基金资产净值 |
3700137077.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1718912.98元 |
| 本期利润 |
-68696219.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319342523.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6341元 |
| 期末基金资产净值 |
823642671.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247056897.8元 |
| 本期利润 |
286896732.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213505971.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6185元 |
| 期末基金资产净值 |
599402103.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152194475.74元 |
| 本期利润 |
216364780.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137342551.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3492元 |
| 期末基金资产净值 |
588788222.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6808806.27元 |
| 本期利润 |
5894663.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8443536.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
539397584.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
