中信保诚盛世蓝筹资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
204412.38 |
| 存出保证金 |
33766.09 |
| 交易性金融资产 |
79325950.09 |
| 股票投资 |
79325950.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43052.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91610220.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
901178.35 |
| 应付赎回款 |
3297.71 |
| 应付管理人报酬 |
127892.7 |
| 应付托管费 |
21315.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
634960.21 |
| 负债合计 |
1688644.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79235348.39 |
| 所有者权益合计 |
89921576.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
91610220.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18811620.93 |
| 结算备付金 |
318806.28 |
| 存出保证金 |
63139.42 |
| 交易性金融资产 |
178106650.37 |
| 股票投资 |
178106650.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103047.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14015.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197417280.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153751.83 |
| 应付管理人报酬 |
243343.23 |
| 应付托管费 |
40557.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479884.33 |
| 负债合计 |
917536.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152583732.83 |
| 所有者权益合计 |
196499743.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
197417280.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98328611.92 |
| 结算备付金 |
504313.86 |
| 存出保证金 |
59723.66 |
| 交易性金融资产 |
175560697.71 |
| 股票投资 |
175560697.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12661877.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287115224.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8560320.23 |
| 应付赎回款 |
78379545.14 |
| 应付管理人报酬 |
327515.79 |
| 应付托管费 |
54585.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892507.13 |
| 负债合计 |
88214474.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153601011.86 |
| 所有者权益合计 |
198900750.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
287115224.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84587292.54 |
| 结算备付金 |
399602.06 |
| 存出保证金 |
166730.7 |
| 交易性金融资产 |
311501404.11 |
| 股票投资 |
311501404.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4474044.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7706.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401136780.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13441.98 |
| 应付赎回款 |
63806796.74 |
| 应付管理人报酬 |
488529.09 |
| 应付托管费 |
81421.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957805.81 |
| 负债合计 |
65347995.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219860934.31 |
| 所有者权益合计 |
335788785.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
401136780.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13027292.82 |
| 结算备付金 |
409311.56 |
| 存出保证金 |
171730.7 |
| 交易性金融资产 |
582651587.83 |
| 股票投资 |
549328822.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33322765.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10044339.27 |
| 应收利息 |
514733.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49408.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606868403.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113742.06 |
| 应付管理人报酬 |
1093395.22 |
| 应付托管费 |
182232.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429494.34 |
| 负债合计 |
2671046.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344280262.36 |
| 所有者权益合计 |
604197356.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
606868403.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65752482.97 |
| 结算备付金 |
731417.51 |
| 存出保证金 |
176814.87 |
| 交易性金融资产 |
953218678.15 |
| 股票投资 |
907026414.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46192263.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811663.64 |
| 应收利息 |
885837.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18560.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021595455.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
709040.37 |
| 应付管理人报酬 |
1167000.02 |
| 应付托管费 |
194500.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319039.6 |
| 负债合计 |
2843338.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445459080.81 |
| 所有者权益合计 |
1018752116.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021595455.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37476752.16 |
| 结算备付金 |
560068.75 |
| 存出保证金 |
379209.18 |
| 交易性金融资产 |
1095151759.49 |
| 股票投资 |
1034021873.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61129886.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2370637.11 |
| 应收利息 |
1353145.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29504.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1137321076.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4872092.78 |
| 应付赎回款 |
306570.24 |
| 应付管理人报酬 |
1495645.77 |
| 应付托管费 |
249274.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434260.24 |
| 负债合计 |
8064952.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501962677.68 |
| 所有者权益合计 |
1129256123.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1137321076.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93298501.46 |
| 结算备付金 |
3792748.15 |
| 存出保证金 |
606027.88 |
| 交易性金融资产 |
1666037012.38 |
| 股票投资 |
1578087871.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87949140.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29100134.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1969453.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464654.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795268531.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6362702.57 |
| 应付赎回款 |
1262985.11 |
| 应付管理人报酬 |
2302263.41 |
| 应付托管费 |
383710.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321283.62 |
| 负债合计 |
12087038.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871029003.91 |
| 所有者权益合计 |
1783181492.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795268531.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109197494.0 |
| 结算备付金 |
2778239.15 |
| 存出保证金 |
634466.59 |
| 交易性金融资产 |
1528177886.55 |
| 股票投资 |
1458128886.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70049000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1365522.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152777.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642306386.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51222175.01 |
| 应付赎回款 |
8846038.19 |
| 应付管理人报酬 |
1741898.01 |
| 应付托管费 |
290316.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553686.21 |
| 负债合计 |
65244393.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727894776.23 |
| 所有者权益合计 |
1577061993.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642306386.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89147556.74 |
| 结算备付金 |
34831002.84 |
| 存出保证金 |
770049.89 |
| 交易性金融资产 |
2478491965.67 |
| 股票投资 |
2340302765.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138189200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
204400194.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1721347.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48211.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2809410328.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54800000.0 |
| 应付赎回款 |
5437556.79 |
| 应付管理人报酬 |
3492591.42 |
| 应付托管费 |
582098.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
745262.36 |
| 负债合计 |
67443011.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1266707185.63 |
| 所有者权益合计 |
2741967316.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2809410328.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30908424.25 |
| 结算备付金 |
8268236.33 |
| 存出保证金 |
208361.28 |
| 交易性金融资产 |
605103335.55 |
| 股票投资 |
567008335.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38095000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
371423.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87319.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763747100.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18945697.86 |
| 应付赎回款 |
125844.84 |
| 应付管理人报酬 |
922449.31 |
| 应付托管费 |
153741.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
799155.04 |
| 负债合计 |
21298298.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383081770.07 |
| 所有者权益合计 |
742448802.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
763747100.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165035284.89 |
| 结算备付金 |
506598.86 |
| 存出保证金 |
298065.68 |
| 交易性金融资产 |
889395757.24 |
| 股票投资 |
889395757.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2688207.85 |
| 应收利息 |
46539.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146208.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164616661.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95595184.18 |
| 应付赎回款 |
315946.95 |
| 应付管理人报酬 |
1375910.27 |
| 应付托管费 |
229318.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706710.14 |
| 负债合计 |
98844254.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472085231.51 |
| 所有者权益合计 |
1065772406.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164616661.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136679703.16 |
| 结算备付金 |
1816252.02 |
| 存出保证金 |
257366.84 |
| 交易性金融资产 |
1053445585.06 |
| 股票投资 |
1053445585.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75300407.03 |
| 应收证券清算款 |
265399.57 |
| 应收利息 |
98792.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1149012.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269012519.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
505516.32 |
| 应付管理人报酬 |
1501565.38 |
| 应付托管费 |
250260.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
916411.46 |
| 负债合计 |
4102909.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502163802.63 |
| 所有者权益合计 |
1264909609.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269012519.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146039862.89 |
| 结算备付金 |
4504221.56 |
| 存出保证金 |
277022.28 |
| 交易性金融资产 |
792246728.35 |
| 股票投资 |
782255728.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262254.92 |
| 应收利息 |
313996.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19538.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943663624.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38128.79 |
| 应付管理人报酬 |
985447.33 |
| 应付托管费 |
164241.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668652.3 |
| 负债合计 |
2691677.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409514085.71 |
| 所有者权益合计 |
940971946.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
943663624.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22710644.26 |
| 结算备付金 |
1398595.79 |
| 存出保证金 |
119778.73 |
| 交易性金融资产 |
137223314.02 |
| 股票投资 |
137223314.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28119748.06 |
| 应收利息 |
10274.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4642.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189586996.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15956.77 |
| 应付管理人报酬 |
248749.24 |
| 应付托管费 |
41458.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640019.42 |
| 负债合计 |
1369267.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76407958.63 |
| 所有者权益合计 |
188217729.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
189586996.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50371547.95 |
| 结算备付金 |
440195.28 |
| 存出保证金 |
121134.75 |
| 交易性金融资产 |
158854919.11 |
| 股票投资 |
158854919.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99627.06 |
| 应收利息 |
9288.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176812.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210073525.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13359550.13 |
| 应付赎回款 |
444425.59 |
| 应付管理人报酬 |
231716.56 |
| 应付托管费 |
38619.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720141.12 |
| 负债合计 |
15246609.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80758414.3 |
| 所有者权益合计 |
194826916.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
210073525.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37792397.18 |
| 结算备付金 |
1320605.9 |
| 存出保证金 |
156722.22 |
| 交易性金融资产 |
175548326.72 |
| 股票投资 |
175548326.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6554.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1731424.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216556030.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
350156.32 |
| 应付赎回款 |
267881.0 |
| 应付管理人报酬 |
266533.37 |
| 应付托管费 |
44422.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
850787.35 |
| 负债合计 |
2318866.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80212211.92 |
| 所有者权益合计 |
214237164.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
216556030.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45700623.99 |
| 结算备付金 |
1183301.41 |
| 存出保证金 |
170358.36 |
| 交易性金融资产 |
282397476.52 |
| 股票投资 |
282397476.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5290.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702320.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330159371.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4485.0 |
| 应付赎回款 |
28925647.82 |
| 应付管理人报酬 |
517286.81 |
| 应付托管费 |
86214.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831660.6 |
| 负债合计 |
30824478.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104718749.74 |
| 所有者权益合计 |
299334892.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
330159371.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46755318.48 |
| 结算备付金 |
1167068.18 |
| 存出保证金 |
424811.91 |
| 交易性金融资产 |
289927052.57 |
| 股票投资 |
280591377.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9335674.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17030.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53933.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338345215.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1857530.84 |
| 应付管理人报酬 |
453415.91 |
| 应付托管费 |
75569.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986441.33 |
| 负债合计 |
3992872.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198105136.96 |
| 所有者权益合计 |
334352342.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
338345215.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259801850.96 |
| 结算备付金 |
834926.01 |
| 存出保证金 |
272490.27 |
| 交易性金融资产 |
913567668.84 |
| 股票投资 |
870777116.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42790552.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49500194.25 |
| 应收证券清算款 |
15941845.27 |
| 应收利息 |
1245268.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55863.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241220107.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6897263.02 |
| 应付赎回款 |
30528870.44 |
| 应付管理人报酬 |
1506530.87 |
| 应付托管费 |
251088.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915408.36 |
| 负债合计 |
40905846.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792220123.63 |
| 所有者权益合计 |
1200314260.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241220107.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21524567.5 |
| 结算备付金 |
2055920.02 |
| 存出保证金 |
301404.82 |
| 交易性金融资产 |
611429246.56 |
| 股票投资 |
530419826.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81009419.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20019444.44 |
| 应收利息 |
518591.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214566.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
736063740.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
785786.47 |
| 应付管理人报酬 |
988292.06 |
| 应付托管费 |
164715.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1026259.51 |
| 负债合计 |
3930759.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385838428.98 |
| 所有者权益合计 |
732132981.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
736063740.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15901520.13 |
| 结算备付金 |
1171346.21 |
| 存出保证金 |
636683.94 |
| 交易性金融资产 |
910035837.56 |
| 股票投资 |
789402051.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120633786.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42865684.18 |
| 应收利息 |
1816028.22 |
| 应收股利 |
427486.18 |
| 应收申购款 |
122618.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1032977205.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15026519.54 |
| 应付赎回款 |
369031.41 |
| 应付管理人报酬 |
1317773.73 |
| 应付托管费 |
219628.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768671.02 |
| 负债合计 |
18791340.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
581553141.38 |
| 所有者权益合计 |
1014185864.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1032977205.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250160985.84 |
| 结算备付金 |
2614185.08 |
| 存出保证金 |
741118.77 |
| 交易性金融资产 |
1704500224.76 |
| 股票投资 |
1537226499.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167273725.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
724014.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50436509.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2009177037.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101798585.88 |
| 应付赎回款 |
6382615.86 |
| 应付管理人报酬 |
1985334.78 |
| 应付托管费 |
330889.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1061472.75 |
| 负债合计 |
113093098.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090995018.52 |
| 所有者权益合计 |
1896083939.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009177037.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218612254.66 |
| 结算备付金 |
912985.16 |
| 存出保证金 |
1025597.0 |
| 交易性金融资产 |
1547006951.03 |
| 股票投资 |
1448903439.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98103512.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
40443984.56 |
| 应收利息 |
2131996.09 |
| 应收股利 |
445778.37 |
| 应收申购款 |
441474.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1861021295.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
348296.66 |
| 应付管理人报酬 |
2233881.52 |
| 应付托管费 |
372313.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
919614.22 |
| 负债合计 |
4860110.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1107415279.9 |
| 所有者权益合计 |
1856161185.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1861021295.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100194568.41 |
| 结算备付金 |
7926508.23 |
| 存出保证金 |
1323388.61 |
| 交易性金融资产 |
1938311476.4 |
| 股票投资 |
1800743476.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137568000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47718468.07 |
| 应收利息 |
762777.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54474.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096291662.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2009238.24 |
| 应付管理人报酬 |
2622056.14 |
| 应付托管费 |
437009.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946882.03 |
| 负债合计 |
9082451.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1296948795.5 |
| 所有者权益合计 |
2087209211.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096291662.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589482206.2 |
| 结算备付金 |
4286475.24 |
| 存出保证金 |
6448243.69 |
| 交易性金融资产 |
1950553044.52 |
| 股票投资 |
1950553044.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8286545.34 |
| 应收利息 |
115211.75 |
| 应收股利 |
492215.85 |
| 应收申购款 |
80838.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2559744781.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6278366.92 |
| 应付赎回款 |
348803.0 |
| 应付管理人报酬 |
3126355.42 |
| 应付托管费 |
521059.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819342.43 |
| 负债合计 |
14457617.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1402884589.55 |
| 所有者权益合计 |
2545287163.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2559744781.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368069180.17 |
| 结算备付金 |
20548627.18 |
| 存出保证金 |
1328561.45 |
| 交易性金融资产 |
3385771683.18 |
| 股票投资 |
3385771683.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110564.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1748723.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3777577339.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58518858.06 |
| 应付赎回款 |
6905892.06 |
| 应付管理人报酬 |
4724589.08 |
| 应付托管费 |
787431.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865978.01 |
| 负债合计 |
77440262.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764451553.19 |
| 所有者权益合计 |
3700137077.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3777577339.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306105684.55 |
| 结算备付金 |
3219006.78 |
| 存出保证金 |
917040.84 |
| 交易性金融资产 |
529159913.53 |
| 股票投资 |
529159913.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55522.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4945409.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844402577.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7215270.73 |
| 应付赎回款 |
10082116.29 |
| 应付管理人报酬 |
1156206.64 |
| 应付托管费 |
192701.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
748684.03 |
| 负债合计 |
20759906.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503583732.28 |
| 所有者权益合计 |
823642671.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
844402577.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61303462.58 |
| 结算备付金 |
1776118.15 |
| 存出保证金 |
1300683.59 |
| 交易性金融资产 |
526963001.12 |
| 股票投资 |
526963001.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17089666.81 |
| 应收利息 |
18322.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138033.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608589288.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5130647.57 |
| 应付赎回款 |
1457765.3 |
| 应付管理人报酬 |
684870.08 |
| 应付托管费 |
114144.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838842.21 |
| 负债合计 |
9187184.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345198783.33 |
| 所有者权益合计 |
599402103.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
608589288.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59005891.93 |
| 结算备付金 |
1823594.92 |
| 存出保证金 |
1050983.29 |
| 交易性金融资产 |
533476618.97 |
| 股票投资 |
533476618.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15172963.41 |
| 应收利息 |
12956.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1750278.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612293288.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12260707.8 |
| 应付赎回款 |
8277258.23 |
| 应付管理人报酬 |
677646.25 |
| 应付托管费 |
112941.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884910.16 |
| 负债合计 |
23505065.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393340316.52 |
| 所有者权益合计 |
588788222.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
612293288.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135431286.65 |
| 结算备付金 |
2366989.66 |
| 存出保证金 |
302557.26 |
| 交易性金融资产 |
400386058.24 |
| 股票投资 |
346586058.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11417347.1 |
| 应收利息 |
616146.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1871.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550522256.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7911145.09 |
| 应付赎回款 |
829483.95 |
| 应付管理人报酬 |
617686.4 |
| 应付托管费 |
102947.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
839126.18 |
| 负债合计 |
11124672.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531236226.66 |
| 所有者权益合计 |
539397584.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
550522256.92 |
