| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 0.70% |
| 汇丰晋信大盘股票C | 3.4328 | 0.70% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 1.3514 | 0.67% |
| 汇丰晋信新动力混合C | 1.347 | 0.67% |
| 汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6365 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.592 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币B | 0.592 | 1.67% |
| 汇丰晋信货币D | 0.5485 | 1.50% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5266 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20036.39 |
| 存出保证金 | 5565.88 |
| 交易性金融资产 | 223141556.02 |
| 股票投资 | 223141556.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229504.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238116303.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175521.77 |
| 应付管理人报酬 | 148417.11 |
| 应付托管费 | 29683.44 |
| 应付销售服务费 | 3443.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205446.6 |
| 负债合计 | 562512.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149781444.5 |
| 所有者权益合计 | 237553790.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 238116303.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17893791.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13556.75 |
| 交易性金融资产 | 240470271.78 |
| 股票投资 | 240470271.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361772.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258739392.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46755.92 |
| 应付管理人报酬 | 158380.28 |
| 应付托管费 | 31676.07 |
| 应付销售服务费 | 3720.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146579.05 |
| 负债合计 | 387111.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150945709.26 |
| 所有者权益合计 | 258352280.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 258739392.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16184556.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21819.98 |
| 交易性金融资产 | 241787919.91 |
| 股票投资 | 241787919.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402652.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258396949.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 432372.47 |
| 应付管理人报酬 | 165147.63 |
| 应付托管费 | 33029.51 |
| 应付销售服务费 | 3926.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228746.0 |
| 负债合计 | 863222.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156588949.58 |
| 所有者权益合计 | 257533726.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 258396949.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18666582.38 |
| 结算备付金 | 30513.59 |
| 存出保证金 | 5142.46 |
| 交易性金融资产 | 286990089.44 |
| 股票投资 | 286990089.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279719.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305972047.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 527477.48 |
| 应付管理人报酬 | 179303.06 |
| 应付托管费 | 35860.63 |
| 应付销售服务费 | 3687.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188455.96 |
| 负债合计 | 934784.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167617135.72 |
| 所有者权益合计 | 305037262.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 305972047.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20182123.25 |
| 结算备付金 | 56078.58 |
| 存出保证金 | 17417.46 |
| 交易性金融资产 | 304209660.24 |
| 股票投资 | 304209660.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4109.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302890.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324772279.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 386617.91 |
| 应付管理人报酬 | 204325.07 |
| 应付托管费 | 40865.03 |
| 应付销售服务费 | 3905.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203699.96 |
| 负债合计 | 862748.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164977325.61 |
| 所有者权益合计 | 323909530.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 324772279.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23638429.51 |
| 结算备付金 | 25744.87 |
| 存出保证金 | 39806.83 |
| 交易性金融资产 | 313760978.7 |
| 股票投资 | 313760978.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69168.6 |
| 应收利息 | 4230.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451999.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337990358.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1633774.03 |
| 应付管理人报酬 | 210718.9 |
| 应付托管费 | 42143.8 |
| 应付销售服务费 | 3805.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115416.78 |
| 负债合计 | 2058773.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160741136.95 |
| 所有者权益合计 | 335931584.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 337990358.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22249908.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 41065.28 |
| 交易性金融资产 | 352984811.43 |
| 股票投资 | 352984811.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1695466.92 |
| 应收利息 | 4371.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326118.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377301742.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3818368.16 |
| 应付管理人报酬 | 235676.14 |
| 应付托管费 | 47135.24 |
| 应付销售服务费 | 3896.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215061.58 |
| 负债合计 | 4378499.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173072735.94 |
| 所有者权益合计 | 372923243.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 377301742.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19557653.85 |
| 结算备付金 | 45420.49 |
| 存出保证金 | 177654.85 |
| 交易性金融资产 | 314755354.19 |
| 股票投资 | 314755354.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26555.28 |
| 应收利息 | 3689.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1489156.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336055484.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3742491.76 |
| 应付管理人报酬 | 206412.54 |
| 应付托管费 | 41282.53 |
| 应付销售服务费 | 1495.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185349.08 |
| 负债合计 | 4230953.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206793408.73 |
| 所有者权益合计 | 331824530.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 336055484.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31346295.04 |
| 结算备付金 | 2481609.5 |
| 存出保证金 | 200545.84 |
| 交易性金融资产 | 504122543.75 |
| 股票投资 | 504122543.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10293.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 688200.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538849488.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4104493.21 |
| 应付管理人报酬 | 350880.0 |
| 应付托管费 | 70176.0 |
| 应付销售服务费 | 13493.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218782.76 |
| 负债合计 | 5118086.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335489057.42 |
| 所有者权益合计 | 533731402.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 538849488.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17269844.69 |
| 结算备付金 | 19269.32 |
| 存出保证金 | 63070.48 |
| 交易性金融资产 | 269785144.14 |
| 股票投资 | 269785144.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2965.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287539.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287427834.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 894658.61 |
| 应付管理人报酬 | 170883.02 |
| 应付托管费 | 34176.61 |
| 应付销售服务费 | 5711.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115568.56 |
| 负债合计 | 1273287.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175409298.3 |
| 所有者权益合计 | 286154547.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 287427834.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15962301.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40038.13 |
| 交易性金融资产 | 241416400.12 |
| 股票投资 | 241416400.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40247.34 |
| 应收利息 | 5307.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239258.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257703553.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 371848.28 |
| 应付管理人报酬 | 182044.53 |
| 应付托管费 | 36408.89 |
| 应付销售服务费 | 11775.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263632.43 |
| 负债合计 | 911313.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200214258.38 |
| 所有者权益合计 | 256792239.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 257703553.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20733964.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 175525.66 |
| 交易性金融资产 | 308012778.0 |
| 股票投资 | 308012778.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3720.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 787349.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329713338.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2481943.54 |
| 应付管理人报酬 | 212328.63 |
| 应付托管费 | 42465.72 |
| 应付销售服务费 | 14055.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151247.48 |
| 负债合计 | 2994182.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223865227.84 |
| 所有者权益合计 | 326719155.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 329713338.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28167402.77 |
| 结算备付金 | 556986.39 |
| 存出保证金 | 237055.94 |
| 交易性金融资产 | 291569942.02 |
| 股票投资 | 291569942.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5493.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 934885.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321471766.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4535362.74 |
| 应付赎回款 | 1412513.11 |
| 应付管理人报酬 | 198849.5 |
| 应付托管费 | 39769.9 |
| 应付销售服务费 | 9301.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147789.02 |
| 负债合计 | 6472925.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197561084.5 |
| 所有者权益合计 | 314998840.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 321471766.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26873533.87 |
| 结算备付金 | 1271693.05 |
| 存出保证金 | 37277.73 |
| 交易性金融资产 | 235569770.47 |
| 股票投资 | 235569770.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5817.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3514396.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267272489.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6017985.19 |
| 应付赎回款 | 2213108.21 |
| 应付管理人报酬 | 92971.48 |
| 应付托管费 | 18594.31 |
| 应付销售服务费 | 763.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105252.68 |
| 负债合计 | 8595227.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150234074.51 |
| 所有者权益合计 | 258677261.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 267272489.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2564855.97 |
| 结算备付金 | 1200985.5 |
| 存出保证金 | 10976.51 |
| 交易性金融资产 | 59334878.72 |
| 股票投资 | 59334878.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1147.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141896.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63254740.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 129641.01 |
| 应付管理人报酬 | 41528.99 |
| 应付托管费 | 8305.77 |
| 应付销售服务费 | 237.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172987.11 |
| 负债合计 | 393112.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44556198.92 |
| 所有者权益合计 | 62861628.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 63254740.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1616037.54 |
| 结算备付金 | 1197603.4 |
| 存出保证金 | 7408.77 |
| 交易性金融资产 | 44205792.13 |
| 股票投资 | 44205792.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 755.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14340.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47041938.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34580.34 |
| 应付管理人报酬 | 29595.63 |
| 应付托管费 | 5919.11 |
| 应付销售服务费 | 1062.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97199.27 |
| 负债合计 | 173527.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38237375.23 |
| 所有者权益合计 | 46868411.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 47041938.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2274645.98 |
| 结算备付金 | 1343935.96 |
| 存出保证金 | 34045.43 |
| 交易性金融资产 | 56227275.14 |
| 股票投资 | 56227275.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1174.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16049.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59897126.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46335.67 |
| 应付管理人报酬 | 40790.27 |
| 应付托管费 | 8158.04 |
| 应付销售服务费 | 2800.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162674.31 |
| 负债合计 | 288715.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42081458.8 |
| 所有者权益合计 | 59608410.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 59897126.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3857976.57 |
| 结算备付金 | 1218980.21 |
| 存出保证金 | 157506.31 |
| 交易性金融资产 | 62743181.57 |
| 股票投资 | 62743181.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1165.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 881873.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68860683.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2554357.59 |
| 应付管理人报酬 | 45869.46 |
| 应付托管费 | 9173.88 |
| 应付销售服务费 | 328.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101248.74 |
| 负债合计 | 2925023.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38186102.01 |
| 所有者权益合计 | 65935660.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 68860683.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4513206.35 |
| 结算备付金 | 1200198.03 |
| 存出保证金 | 22642.75 |
| 交易性金融资产 | 81870090.13 |
| 股票投资 | 81870090.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1990.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1087550.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88695678.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 459384.4 |
| 应付赎回款 | 308256.45 |
| 应付管理人报酬 | 27363.71 |
| 应付托管费 | 5472.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253610.98 |
| 负债合计 | 1112546.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65212364.11 |
| 所有者权益合计 | 87583131.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 88695678.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194351.52 |
| 结算备付金 | 1195589.27 |
| 存出保证金 | 25952.66 |
| 交易性金融资产 | 23835416.04 |
| 股票投资 | 23835416.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 539.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4908.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25256757.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96716.87 |
| 应付管理人报酬 | 15356.9 |
| 应付托管费 | 3071.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136928.42 |
| 负债合计 | 254928.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28855516.03 |
| 所有者权益合计 | 25001828.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 25256757.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2466524.54 |
| 结算备付金 | 1926069.13 |
| 存出保证金 | 54272.86 |
| 交易性金融资产 | 48525373.62 |
| 股票投资 | 48525373.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1188.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19411.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52992840.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1229757.06 |
| 应付赎回款 | 6601.58 |
| 应付管理人报酬 | 31925.26 |
| 应付托管费 | 6385.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288718.78 |
| 负债合计 | 1578138.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56730493.69 |
| 所有者权益合计 | 51414701.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 52992840.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7403515.05 |
| 结算备付金 | 1924912.13 |
| 存出保证金 | 89426.78 |
| 交易性金融资产 | 48912881.27 |
| 股票投资 | 48912881.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1321.37 |
| 应收股利 | 395256.06 |
| 应收申购款 | 111010.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58838323.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6683782.1 |
| 应付赎回款 | 18496.33 |
| 应付管理人报酬 | 31028.98 |
| 应付托管费 | 6205.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210102.34 |
| 负债合计 | 7003819.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57283868.67 |
| 所有者权益合计 | 51834504.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 58838323.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1349386.4 |
| 结算备付金 | 5302030.47 |
| 存出保证金 | 250000.0 |
| 交易性金融资产 | 112545145.44 |
| 股票投资 | 112545145.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 766801.68 |
| 应收利息 | 3442.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2175.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120218981.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1054063.34 |
| 应付管理人报酬 | 75011.83 |
| 应付托管费 | 15002.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498041.25 |
| 负债合计 | 1722395.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113637528.28 |
| 所有者权益合计 | 118496586.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 120218981.72 |
