汇丰晋信动态策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2412714.09 |
| 存出保证金 |
1062488.07 |
| 交易性金融资产 |
3971652041.99 |
| 股票投资 |
3805061457.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166590584.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36585319.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1421046.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4107949903.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63777168.84 |
| 应付管理人报酬 |
5412890.71 |
| 应付托管费 |
902148.46 |
| 应付销售服务费 |
46964.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2309306.68 |
| 负债合计 |
72448479.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176108208.04 |
| 所有者权益合计 |
4035501424.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4107949903.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277031277.33 |
| 结算备付金 |
3306190.08 |
| 存出保证金 |
1100893.85 |
| 交易性金融资产 |
6127120714.76 |
| 股票投资 |
6036207184.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90913530.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39984756.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4865376.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6453409209.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12978696.17 |
| 应付赎回款 |
34582094.92 |
| 应付管理人报酬 |
8452144.82 |
| 应付托管费 |
1408690.83 |
| 应付销售服务费 |
135801.76 |
| 应付税费 |
190070.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1698389.43 |
| 负债合计 |
59445888.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1577724065.06 |
| 所有者权益合计 |
6393963320.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6453409209.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342881794.97 |
| 结算备付金 |
2998970.66 |
| 存出保证金 |
1337983.32 |
| 交易性金融资产 |
7031449621.52 |
| 股票投资 |
6900980422.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130469199.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73629236.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29232318.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7481529926.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96303661.25 |
| 应付管理人报酬 |
10002928.99 |
| 应付托管费 |
1667154.84 |
| 应付销售服务费 |
54450.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2436673.86 |
| 负债合计 |
110464869.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789938336.82 |
| 所有者权益合计 |
7371065056.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7481529926.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738298202.88 |
| 结算备付金 |
9208395.7 |
| 存出保证金 |
2031606.8 |
| 交易性金融资产 |
9796396868.09 |
| 股票投资 |
9570519512.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225877355.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15438367.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10561373440.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51513.4 |
| 应付赎回款 |
199008489.38 |
| 应付管理人报酬 |
12423998.29 |
| 应付托管费 |
2070666.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4843934.43 |
| 负债合计 |
218398601.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2118744817.83 |
| 所有者权益合计 |
10342974839.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10561373440.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343707275.8 |
| 结算备付金 |
7352751.67 |
| 存出保证金 |
2421595.09 |
| 交易性金融资产 |
9960264188.13 |
| 股票投资 |
9562034188.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398230000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179040.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15615566.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10510540417.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179924235.39 |
| 应付赎回款 |
24624379.72 |
| 应付管理人报酬 |
12703959.28 |
| 应付托管费 |
2117326.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285649.21 |
| 负债合计 |
223220005.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2013565435.09 |
| 所有者权益合计 |
10287320412.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10510540417.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356491713.63 |
| 结算备付金 |
6619437.48 |
| 存出保证金 |
1427579.18 |
| 交易性金融资产 |
3745270377.35 |
| 股票投资 |
3561621877.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183648500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
546326396.56 |
| 应收利息 |
1800388.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14248264.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4672184157.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43062220.19 |
| 应付管理人报酬 |
5035754.87 |
| 应付托管费 |
839292.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58569.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285504.19 |
| 负债合计 |
53843840.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038510575.4 |
| 所有者权益合计 |
4618340316.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4672184157.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159043282.91 |
| 结算备付金 |
1742132.42 |
| 存出保证金 |
528202.65 |
| 交易性金融资产 |
1186647575.19 |
| 股票投资 |
1178448395.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8199180.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194944.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3713476.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1351869613.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71370548.69 |
| 应付赎回款 |
1548650.64 |
| 应付管理人报酬 |
1366702.97 |
| 应付托管费 |
227783.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252726.77 |
| 负债合计 |
75775410.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349931742.3 |
| 所有者权益合计 |
1276094203.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351869613.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51666033.59 |
| 结算备付金 |
2470436.48 |
| 存出保证金 |
208315.64 |
| 交易性金融资产 |
731134666.78 |
| 股票投资 |
731134666.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11162769.94 |
| 应收利息 |
9079.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4416262.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801067564.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21559554.33 |
| 应付赎回款 |
2878283.01 |
| 应付管理人报酬 |
888966.73 |
| 应付托管费 |
148161.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253686.67 |
| 负债合计 |
27498219.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316315147.96 |
| 所有者权益合计 |
773569344.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
801067564.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60292139.73 |
| 结算备付金 |
6384215.9 |
| 存出保证金 |
314262.26 |
| 交易性金融资产 |
896546775.11 |
| 股票投资 |
875951775.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
702918.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69452.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069309763.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14990579.39 |
| 应付赎回款 |
1577453.4 |
| 应付管理人报酬 |
1301179.4 |
| 应付托管费 |
216863.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125969.77 |
| 负债合计 |
18970876.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494711818.45 |
| 所有者权益合计 |
1050338886.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069309763.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21943305.84 |
| 结算备付金 |
8453714.28 |
| 存出保证金 |
553337.45 |
| 交易性金融资产 |
1011794570.97 |
| 股票投资 |
961695570.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50099000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63843047.45 |
| 应收利息 |
1155096.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72051.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107815123.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4414230.43 |
| 应付赎回款 |
547411.1 |
| 应付管理人报酬 |
1343608.48 |
| 应付托管费 |
223934.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125277.71 |
| 负债合计 |
7549968.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593125599.51 |
| 所有者权益合计 |
1100265155.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107815123.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15697389.39 |
| 结算备付金 |
6902447.86 |
| 存出保证金 |
510156.28 |
| 交易性金融资产 |
617388039.0 |
| 股票投资 |
587376039.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
678616.16 |
| 应收利息 |
399733.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66307.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731642689.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
357818.1 |
| 应付管理人报酬 |
965061.24 |
| 应付托管费 |
160843.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416345.99 |
| 负债合计 |
2694114.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496623974.68 |
| 所有者权益合计 |
728948574.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
731642689.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32261167.6 |
| 结算备付金 |
4960523.29 |
| 存出保证金 |
746051.1 |
| 交易性金融资产 |
717894132.36 |
| 股票投资 |
677802132.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40092000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83412993.93 |
| 应收利息 |
1040474.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53464.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840368806.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2321619.03 |
| 应付赎回款 |
150048.3 |
| 应付管理人报酬 |
1076421.09 |
| 应付托管费 |
179403.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
149.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206351.36 |
| 负债合计 |
5285604.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504874079.2 |
| 所有者权益合计 |
835083202.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
840368806.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149413877.31 |
| 结算备付金 |
6063898.67 |
| 存出保证金 |
443915.44 |
| 交易性金融资产 |
735320504.75 |
| 股票投资 |
695560504.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39760000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255189.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65664.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891563051.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4495986.73 |
| 应付赎回款 |
364869.27 |
| 应付管理人报酬 |
1236050.78 |
| 应付托管费 |
206008.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331376.34 |
| 负债合计 |
8300496.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462605148.72 |
| 所有者权益合计 |
883262554.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
891563051.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497451.2 |
| 结算备付金 |
5553615.83 |
| 存出保证金 |
667428.24 |
| 交易性金融资产 |
901066051.55 |
| 股票投资 |
850983051.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50083000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
651342.55 |
| 应收利息 |
1760856.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27790.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930224535.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48206.54 |
| 应付赎回款 |
403428.91 |
| 应付管理人报酬 |
1125828.38 |
| 应付托管费 |
187638.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214751.12 |
| 负债合计 |
3285805.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528806679.49 |
| 所有者权益合计 |
926938730.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
930224535.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964856.13 |
| 结算备付金 |
116754030.82 |
| 存出保证金 |
717194.94 |
| 交易性金融资产 |
806819008.3 |
| 股票投资 |
697068008.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109751000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2070336.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14528.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927339955.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15532792.8 |
| 应付赎回款 |
655121.28 |
| 应付管理人报酬 |
1230052.68 |
| 应付托管费 |
205008.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402473.85 |
| 负债合计 |
19799101.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566461990.45 |
| 所有者权益合计 |
907540853.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
927339955.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796024.92 |
| 结算备付金 |
11008530.91 |
| 存出保证金 |
943495.28 |
| 交易性金融资产 |
829764866.9 |
| 股票投资 |
759098866.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70666000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
147218755.45 |
| 应收利息 |
1876749.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47505.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
991655929.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1919878.7 |
| 应付管理人报酬 |
1205531.18 |
| 应付托管费 |
200921.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206139.87 |
| 负债合计 |
5858195.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622517061.82 |
| 所有者权益合计 |
985797733.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
991655929.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823668.58 |
| 结算备付金 |
82351014.34 |
| 存出保证金 |
1485117.84 |
| 交易性金融资产 |
751264766.75 |
| 股票投资 |
701128766.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50136000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19846755.98 |
| 应收利息 |
1007565.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
708481.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857487370.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
865714.35 |
| 应付赎回款 |
617442.6 |
| 应付管理人报酬 |
1087859.0 |
| 应付托管费 |
181309.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402327.03 |
| 负债合计 |
5505490.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362482413.74 |
| 所有者权益合计 |
851981879.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
857487370.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
855233.27 |
| 结算备付金 |
126551806.41 |
| 存出保证金 |
1216204.67 |
| 交易性金融资产 |
882238005.46 |
| 股票投资 |
882238005.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7571953.41 |
| 应收利息 |
55109.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622233.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019110546.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46666726.45 |
| 应付赎回款 |
21704557.28 |
| 应付管理人报酬 |
1398586.49 |
| 应付托管费 |
233097.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280391.54 |
| 负债合计 |
73336437.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440955587.45 |
| 所有者权益合计 |
945774108.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019110546.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501128.77 |
| 结算备付金 |
77758653.94 |
| 存出保证金 |
605779.93 |
| 交易性金融资产 |
1433527477.12 |
| 股票投资 |
1422372796.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11154680.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18712173.58 |
| 应收利息 |
323866.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3224856.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534653937.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15605148.7 |
| 应付管理人报酬 |
1743230.69 |
| 应付托管费 |
290538.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458816.42 |
| 负债合计 |
21040971.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891673055.67 |
| 所有者权益合计 |
1513612965.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534653937.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874139.24 |
| 结算备付金 |
41254822.78 |
| 存出保证金 |
385765.56 |
| 交易性金融资产 |
793363976.82 |
| 股票投资 |
743442976.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49921000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51343.24 |
| 应收利息 |
377138.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5927.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036313113.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1039640.54 |
| 应付管理人报酬 |
1301096.85 |
| 应付托管费 |
216849.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202272.48 |
| 负债合计 |
3342185.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992755534.44 |
| 所有者权益合计 |
1032970927.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036313113.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9066805.54 |
| 结算备付金 |
210798199.08 |
| 存出保证金 |
335035.92 |
| 交易性金融资产 |
1092314410.34 |
| 股票投资 |
1092314410.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91600.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270245.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312876296.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1753978.07 |
| 应付管理人报酬 |
1673276.33 |
| 应付托管费 |
278879.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527328.18 |
| 负债合计 |
5377902.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224312535.72 |
| 所有者权益合计 |
1307498394.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312876296.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80828139.12 |
| 结算备付金 |
147008279.55 |
| 存出保证金 |
397393.21 |
| 交易性金融资产 |
1097047005.95 |
| 股票投资 |
1097047005.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72318.3 |
| 应收股利 |
997406.24 |
| 应收申购款 |
154341.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1326504883.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
733480.8 |
| 应付管理人报酬 |
1688261.33 |
| 应付托管费 |
281376.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341037.38 |
| 负债合计 |
3800811.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321252775.78 |
| 所有者权益合计 |
1322704072.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1326504883.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28081969.65 |
| 结算备付金 |
49118112.34 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1317576005.96 |
| 股票投资 |
1317576005.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
549892.13 |
| 应收利息 |
27514.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43841.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1396647335.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2889841.7 |
| 应付赎回款 |
1254491.9 |
| 应付管理人报酬 |
1632426.47 |
| 应付托管费 |
272071.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434727.87 |
| 负债合计 |
8315780.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500683829.03 |
| 所有者权益合计 |
1388331555.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1396647335.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41540249.79 |
| 结算备付金 |
149895782.51 |
| 存出保证金 |
1337820.66 |
| 交易性金融资产 |
1547388670.83 |
| 股票投资 |
1547388670.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66256.5 |
| 应收股利 |
178591.5 |
| 应收申购款 |
93441.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1740500812.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
664514.16 |
| 应付管理人报酬 |
2136311.25 |
| 应付托管费 |
356051.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1216327.12 |
| 负债合计 |
6205732.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1885302264.17 |
| 所有者权益合计 |
1734295080.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1740500812.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10129521.21 |
| 结算备付金 |
156675254.97 |
| 存出保证金 |
1165025.33 |
| 交易性金融资产 |
1764491469.73 |
| 股票投资 |
1764491469.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10977346.6 |
| 应收利息 |
62949.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127910.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1943629477.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617146.4 |
| 应付管理人报酬 |
2627838.26 |
| 应付托管费 |
437973.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1492325.92 |
| 负债合计 |
6482352.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023037058.77 |
| 所有者权益合计 |
1937147125.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1943629477.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145514806.68 |
| 结算备付金 |
396040948.59 |
| 存出保证金 |
1880484.79 |
| 交易性金融资产 |
1897415876.24 |
| 股票投资 |
1888065159.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9350717.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12217897.58 |
| 应收利息 |
313473.65 |
| 应收股利 |
2299488.66 |
| 应收申购款 |
181696.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455864672.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1302876.13 |
| 应付管理人报酬 |
2961493.79 |
| 应付托管费 |
493582.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1247897.37 |
| 负债合计 |
8126538.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2134330532.79 |
| 所有者权益合计 |
2447738133.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455864672.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49527216.75 |
| 结算备付金 |
189453531.17 |
| 存出保证金 |
1857620.28 |
| 交易性金融资产 |
2716456187.13 |
| 股票投资 |
2707161930.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9294257.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20474831.04 |
| 应收利息 |
69985.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581921.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2978421293.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1003227.69 |
| 应付管理人报酬 |
3788789.65 |
| 应付托管费 |
631464.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1493780.96 |
| 负债合计 |
10020902.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2323658435.53 |
| 所有者权益合计 |
2968400390.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2978421293.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247028889.29 |
| 结算备付金 |
164081460.58 |
| 存出保证金 |
1460050.99 |
| 交易性金融资产 |
1714535033.61 |
| 股票投资 |
1705171142.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9363891.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30308008.59 |
| 应收利息 |
207324.51 |
| 应收股利 |
79697.12 |
| 应收申购款 |
1514659.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2159215124.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
708392.45 |
| 应付管理人报酬 |
2827821.76 |
| 应付托管费 |
471303.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245656.86 |
| 负债合计 |
7391931.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2175411592.08 |
| 所有者权益合计 |
2151823192.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2159215124.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79057836.83 |
| 结算备付金 |
167374690.32 |
| 存出保证金 |
1380639.36 |
| 交易性金融资产 |
2033196042.09 |
| 股票投资 |
2023863204.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9332838.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32689215.01 |
| 应收利息 |
94339.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334410.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2314127172.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11073223.26 |
| 应付管理人报酬 |
2907638.09 |
| 应付托管费 |
484606.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1592042.69 |
| 负债合计 |
18437943.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1822844823.39 |
| 所有者权益合计 |
2295689229.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2314127172.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203842646.18 |
| 结算备付金 |
555722958.61 |
| 存出保证金 |
1323071.62 |
| 交易性金融资产 |
1968132467.14 |
| 股票投资 |
1932157698.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35974769.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
750969.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182659.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2729954772.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2660449.0 |
| 应付赎回款 |
17603770.98 |
| 应付管理人报酬 |
3254342.57 |
| 应付托管费 |
542390.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1368650.83 |
| 负债合计 |
27910853.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2621580588.75 |
| 所有者权益合计 |
2702043919.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2729954772.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160452915.98 |
| 结算备付金 |
535436342.46 |
| 存出保证金 |
882957.66 |
| 交易性金融资产 |
1414665793.68 |
| 股票投资 |
1281934927.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132730866.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24687780.58 |
| 应收利息 |
3870528.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177283.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2140173602.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434905.1 |
| 应付管理人报酬 |
2794426.45 |
| 应付托管费 |
465737.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
937764.51 |
| 负债合计 |
6241244.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2754192247.18 |
| 所有者权益合计 |
2133932358.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2140173602.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165582343.04 |
| 结算备付金 |
266987477.06 |
| 存出保证金 |
1663768.7 |
| 交易性金融资产 |
1354944017.24 |
| 股票投资 |
1354944017.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1143460664.76 |
| 应收利息 |
469405.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644556.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
98139.98 |
| 资产总计 |
2933850372.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3154846.35 |
| 应付管理人报酬 |
3837725.05 |
| 应付托管费 |
639620.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
831715.77 |
| 负债合计 |
11039256.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3030798885.99 |
| 所有者权益合计 |
2922811115.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2933850372.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321114382.53 |
| 结算备付金 |
1428065042.13 |
| 存出保证金 |
2830638.76 |
| 交易性金融资产 |
3961152134.47 |
| 股票投资 |
3923771835.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37380298.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2240533.62 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33000000.0 |
| 应收利息 |
622337.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3900045.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
163568.18 |
| 资产总计 |
5753088682.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1240855.42 |
| 应付赎回款 |
25382673.87 |
| 应付管理人报酬 |
7006615.32 |
| 应付托管费 |
1167769.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553612.43 |
| 负债合计 |
38215331.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3849616413.5 |
| 所有者权益合计 |
5714873351.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5753088682.98 |
