| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 743988124.64 |
| 存出保证金 | 35876.7 |
| 交易性金融资产 | 19029658078.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18405334418.3 |
| 资产支持证券投资 | 624323660.35 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306434686.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20123965298.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165083964.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2073901.86 |
| 应付管理人报酬 | 4225740.75 |
| 应付托管费 | 1252071.36 |
| 应付销售服务费 | 984240.72 |
| 应付税费 | 1534435.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338414.74 |
| 负债合计 | 175492770.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17964811564.8 |
| 所有者权益合计 | 19948472527.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 20123965298.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3668817.58 |
| 结算备付金 | 65897430.86 |
| 存出保证金 | 14427.5 |
| 交易性金融资产 | 23079672084.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21612721273.2 |
| 资产支持证券投资 | 1466950810.94 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120194028.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23269446789.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3315621668.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8082251.64 |
| 应付管理人报酬 | 5841726.56 |
| 应付托管费 | 1730881.95 |
| 应付销售服务费 | 1352680.46 |
| 应付税费 | 1995037.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413156.04 |
| 负债合计 | 3335037402.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18019001747.9 |
| 所有者权益合计 | 19934409386.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 23269446789.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1949182.87 |
| 结算备付金 | 1389662.88 |
| 存出保证金 | 10885.51 |
| 交易性金融资产 | 14956669698.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13770926173.2 |
| 资产支持证券投资 | 1185743525.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200075444.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 267119139.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15427214013.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240169258.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 329708.55 |
| 应付管理人报酬 | 3155498.86 |
| 应付托管费 | 934962.65 |
| 应付销售服务费 | 753686.63 |
| 应付税费 | 1152224.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448368.29 |
| 负债合计 | 246943708.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13989621488.2 |
| 所有者权益合计 | 15180270305.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 15427214013.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2005533.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3916.64 |
| 交易性金融资产 | 26365299374.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25174349169.8 |
| 资产支持证券投资 | 1190950205.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135734723.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26503043548.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2289245035.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2513102.1 |
| 应付管理人报酬 | 5802799.51 |
| 应付托管费 | 1719348.02 |
| 应付销售服务费 | 1553218.38 |
| 应付税费 | 1488972.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369079.86 |
| 负债合计 | 2302691555.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22432193166.8 |
| 所有者权益合计 | 24200351993.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 26503043548.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787165.14 |
| 结算备付金 | 1832564.75 |
| 存出保证金 | 1189.57 |
| 交易性金融资产 | 8886508750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8824945200.0 |
| 资产支持证券投资 | 61563550.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87497227.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210342671.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9186969568.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 354849358.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1218161.26 |
| 应付管理人报酬 | 1745390.42 |
| 应付托管费 | 517152.72 |
| 应付销售服务费 | 566457.59 |
| 应付税费 | 602184.34 |
| 应付利息 | 38256.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219009.55 |
| 负债合计 | 359845515.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8303061238.75 |
| 所有者权益合计 | 8827124052.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 9186969568.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1011744.55 |
| 结算备付金 | 3950743.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2003785300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2003785300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28133948.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38894572.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2075776309.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 452743717.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10331619.12 |
| 应付管理人报酬 | 382899.7 |
| 应付托管费 | 113451.75 |
| 应付销售服务费 | 136833.03 |
| 应付税费 | 160600.48 |
| 应付利息 | 81531.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203138.35 |
| 负债合计 | 464189659.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1547552209.5 |
| 所有者权益合计 | 1611586649.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2075776309.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2325022.71 |
| 结算备付金 | 4310083.93 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6639520600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6639520600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 321000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70342333.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 770078193.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7807576234.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90874714.56 |
| 应付证券清算款 | 846794.53 |
| 应付赎回款 | 306.54 |
| 应付管理人报酬 | 552717.51 |
| 应付托管费 | 163768.14 |
| 应付销售服务费 | 166245.43 |
| 应付税费 | 213679.01 |
| 应付利息 | 4093.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329191.52 |
| 负债合计 | 93201432.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7547374289.15 |
| 所有者权益合计 | 7714374801.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 7807576234.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2688600.0 |
| 结算备付金 | 1188371.72 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1494665300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1494665300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10292622.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10560765.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1519395659.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 315918606.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4193.46 |
| 应付管理人报酬 | 319887.56 |
| 应付托管费 | 94781.51 |
| 应付销售服务费 | 57950.76 |
| 应付税费 | 119050.14 |
| 应付利息 | 113199.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315110.91 |
| 负债合计 | 316999705.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1190016984.29 |
| 所有者权益合计 | 1202395953.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1519395659.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 632270409.35 |
| 结算备付金 | 1000000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 607743302.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607743302.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298798542.86 |
| 应收利息 | 4716245.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165010.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1544693509.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 371227.77 |
| 应付托管费 | 109993.42 |
| 应付销售服务费 | 29835.02 |
| 应付税费 | 2934.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511177.04 |
| 负债合计 | 1150303.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1543543206.06 |
| 所有者权益合计 | 1543543206.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1544693509.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1062522244.48 |
| 结算备付金 | 11380952.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3249221828.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3249221828.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1630425325.63 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17344257.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44210.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5970938818.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1484587.15 |
| 应付托管费 | 439877.69 |
| 应付销售服务费 | 99827.57 |
| 应付税费 | 304.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482676.86 |
| 负债合计 | 2619745.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5968319073.83 |
| 所有者权益合计 | 5968319073.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 5970938818.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2904641618.61 |
| 结算备付金 | 23623000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7321619027.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7321619027.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4287465571.19 |
| 应收证券清算款 | 70815.06 |
| 应收利息 | 37191119.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14574611152.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17999871.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3284018.31 |
| 应付托管费 | 973042.47 |
| 应付销售服务费 | 185073.46 |
| 应付税费 | 32642.49 |
| 应付利息 | 2984.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249637.93 |
| 负债合计 | 22814804.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14551796348.0 |
| 所有者权益合计 | 14551796348.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 14574611152.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3003929405.97 |
| 结算备付金 | 12740909.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10779334753.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10778374753.6 |
| 资产支持证券投资 | 960000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2282800171.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41234990.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10390726.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16130430957.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 373699039.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4170473.8 |
| 应付托管费 | 1235695.95 |
| 应付销售服务费 | 331046.95 |
| 应付税费 | 31889.5 |
| 应付利息 | 230808.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312287.64 |
| 负债合计 | 380087896.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15750343060.5 |
| 所有者权益合计 | 15750343060.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 16130430957.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7271021333.74 |
| 结算备付金 | 363636.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7953820064.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7907790064.66 |
| 资产支持证券投资 | 46030000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2987321540.97 |
| 应收证券清算款 | 76561.65 |
| 应收利息 | 65224167.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59148167.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18336975472.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1593948167.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3014886.61 |
| 应付托管费 | 893299.73 |
| 应付销售服务费 | 203618.25 |
| 应付税费 | 10470.63 |
| 应付利息 | 609887.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280401.37 |
| 负债合计 | 1599108817.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16737866654.3 |
| 所有者权益合计 | 16737866654.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 18336975472.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3793569303.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1761710157.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1761710157.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 951964984.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36441006.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8645447.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6552330899.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251459674.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1453216.07 |
| 应付托管费 | 430582.56 |
| 应付销售服务费 | 156798.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 91183.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461152.92 |
| 负债合计 | 254120087.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6298210811.56 |
| 所有者权益合计 | 6298210811.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 6552330899.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 752904009.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 859805091.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 859805091.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 649353283.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8008037.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46352.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2270116774.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 219029169.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 411025.1 |
| 应付托管费 | 121785.2 |
| 应付销售服务费 | 77646.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 100201.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258888.96 |
| 负债合计 | 220038351.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2050078423.3 |
| 所有者权益合计 | 2050078423.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2270116774.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 594944173.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21484.12 |
| 交易性金融资产 | 1323116303.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1323116303.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 793386419.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10204335.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2721731017.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 644997.7 |
| 应付托管费 | 191110.46 |
| 应付销售服务费 | 103572.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345575.28 |
| 负债合计 | 1349409.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2720381607.51 |
| 所有者权益合计 | 2720381607.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2721731017.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2692592276.13 |
| 结算备付金 | 9528990.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2688094464.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2688094464.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 390608258.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16760250.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245100.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5797829339.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1260487530.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 961624.32 |
| 应付托管费 | 284925.74 |
| 应付销售服务费 | 158962.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 203038.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329435.5 |
| 负债合计 | 1262491219.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4535338119.58 |
| 所有者权益合计 | 4535338119.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 5797829339.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 781949446.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2147857474.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2147857474.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 667321240.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23475004.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9452110.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3630055276.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 857198284.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 590193.74 |
| 应付托管费 | 174872.23 |
| 应付销售服务费 | 204741.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 62901.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225557.28 |
| 负债合计 | 858520616.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2771534659.67 |
| 所有者权益合计 | 2771534659.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3630055276.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502107138.1 |
| 结算备付金 | 1700000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1060092977.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1060092977.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000345.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19641405.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2200974.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1735742840.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 405899126.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 313877.08 |
| 应付托管费 | 93000.61 |
| 应付销售服务费 | 208602.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 89138.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309888.96 |
| 负债合计 | 406946532.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1328796308.62 |
| 所有者权益合计 | 1328796308.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1735742840.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969551178.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1035436089.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035436089.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32987189.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16590653.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2054565110.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363738734.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 445050.92 |
| 应付托管费 | 131866.95 |
| 应付销售服务费 | 340448.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 86792.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316575.28 |
| 负债合计 | 365106703.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1689458406.58 |
| 所有者权益合计 | 1689458406.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2054565110.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 471116592.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1077789093.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1077789093.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 450011595.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29537798.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3637094.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2032092173.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 403679298.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 376361.93 |
| 应付托管费 | 111514.64 |
| 应付销售服务费 | 235242.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 83912.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208314.24 |
| 负债合计 | 404729837.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1627362335.98 |
| 所有者权益合计 | 1627362335.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2032092173.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 425676545.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 339642553.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339642553.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 227601244.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11066525.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15213000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019199869.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62719768.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194284.19 |
| 应付托管费 | 57565.69 |
| 应付销售服务费 | 190541.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5494.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233342.6 |
| 负债合计 | 63412352.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 955787516.51 |
| 所有者权益合计 | 955787516.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019199869.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 401140517.97 |
| 结算备付金 | 36363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 820724100.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 820724100.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000172.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20125327.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 790000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47698.65 |
| 资产总计 | 1277864180.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430037.47 |
| 应付托管费 | 127418.49 |
| 应付销售服务费 | 356863.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190053.17 |
| 负债合计 | 1119463.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1276744717.5 |
| 所有者权益合计 | 1276744717.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1277864180.82 |
