名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 72767.51 | -- | -- | 57621.85 | 79.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 41111.01 | -- | -- | 27460.73 | 66.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 52283.15 | -- | -- | 57184.00 | 109.37% | -- | -- |
2022-06-30 | 28577.73 | -- | -- | 25087.05 | 87.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 12861.04 | -- | -- | -543.70 | -4.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 4353.64 | -- | -- | -223.67 | -5.14% | -- | -- |
2020-12-31 | 4261.65 | -- | -- | -250.67 | -5.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 1071.18 | -- | -- | -186.82 | -17.44% | -- | -- |
2020-01-12 | 391.46 | -- | -- | 59.43 | 15.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 43690.62 | -- | -- | -105.02 | -0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 26781.44 | -- | -- | -116.30 | -0.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 69617.76 | -- | -- | -57.07 | -0.08% | -- | -- |
2018-06-30 | 29348.62 | -- | -- | 19.64 | 0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 16009.27 | -- | -- | -168.54 | -1.05% | -- | -- |
2017-06-30 | 4412.28 | -- | -- | -179.67 | -4.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 15874.06 | -- | -- | 378.39 | 2.38% | -- | -- |
2016-06-30 | 6254.24 | -- | -- | 477.68 | 7.64% | -- | -- |
2015-12-31 | 8799.69 | -- | -- | 1324.14 | 15.05% | -- | -- |
2015-06-30 | 4363.37 | -- | -- | 872.62 | 20.00% | -- | -- |
2014-12-31 | 10537.04 | -- | -- | 1570.51 | 14.90% | -- | -- |
2014-06-30 | 4512.09 | -- | -- | 769.16 | 17.05% | -- | -- |
2013-12-31 | 14911.12 | -- | -- | 94.25 | 0.63% | -- | -- |
2013-06-30 | 12707.63 | -- | -- | 3.93 | 0.03% | -- | -- |