建信转债增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3410112.48元 |
| 本期利润 |
-438391.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32735539.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.818元 |
| 期末基金资产净值 |
50741663.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1526390.11元 |
| 本期利润 |
1338235.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36356766.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9111元 |
| 期末基金资产净值 |
55380505.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8079507.29元 |
| 本期利润 |
-11771782.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37569834.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8414元 |
| 期末基金资产净值 |
57973060.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3199236.5元 |
| 本期利润 |
-1960827.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43320664.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2961元 |
| 期末基金资产净值 |
62188018.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9549123.61元 |
| 本期利润 |
9829962.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46461498.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3842元 |
| 期末基金资产净值 |
65949018.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2260649.93元 |
| 本期利润 |
858577.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31726533.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8592元 |
| 期末基金资产净值 |
48791132.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8439923.23元 |
| 本期利润 |
8386302.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33365017.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8105元 |
| 期末基金资产净值 |
51793496.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2302726.42元 |
| 本期利润 |
1458291.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34253045.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4818元 |
| 期末基金资产净值 |
57369650.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6497869.57元 |
| 本期利润 |
9651092.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39883590.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4218元 |
| 期末基金资产净值 |
67934093.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4851235.75元 |
| 本期利润 |
4614671.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38301769.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2483元 |
| 期末基金资产净值 |
68985379.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9098312.62元 |
| 本期利润 |
-6529211.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29566105.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
57154539.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4903814.73元 |
| 本期利润 |
-4633822.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33461981.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
62854047.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3820509.24元 |
| 本期利润 |
-3190382.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42173756.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.294元 |
| 期末基金资产净值 |
74764969.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2717107.97元 |
| 本期利润 |
983537.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53896474.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4203元 |
| 期末基金资产净值 |
91844915.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4141359.2元 |
| 本期利润 |
-6031292.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67079130.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3913元 |
| 期末基金资产净值 |
115292491.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208265.09元 |
| 本期利润 |
-3647180.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78900146.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4437元 |
| 期末基金资产净值 |
133553020.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331552530.67元 |
| 本期利润 |
88917320.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94908169.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5011元 |
| 期末基金资产净值 |
158133244.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330967367.14元 |
| 本期利润 |
90298231.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142712449.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.49元 |
| 期末基金资产净值 |
238489826.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90269973.67元 |
| 本期利润 |
345468836.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
131.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215169013.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4091元 |
| 期末基金资产净值 |
1044281305.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958182.32元 |
| 本期利润 |
10278791.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10218475.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
122082277.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47177743.99元 |
| 本期利润 |
14029112.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1663844.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
172071495.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41986917.59元 |
| 本期利润 |
17188648.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8696972.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
215181223.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15553661.51元 |
| 本期利润 |
52529151.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3367604.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
621478828.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
