| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1003145.77 |
| 1.利息收入 | 45418.26 |
| 存款利息收入 | 33798.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4783595.46 |
| 股票投资收益 | -2673626.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2247687.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137718.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5736621.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4701.08 |
| 减：二、费用 | 1577064.69 |
| 1.管理人报酬 | 791129.8 |
| 2.托管费 | 210967.99 |
| 3.销售服务费 | 194312.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180101.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180101.56 |
| 6.其他费用 | 199314.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573918.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573918.92 |
| 一、收入： | 3612011.68 |
| 1.利息收入 | 18622.48 |
| 存款利息收入 | 18622.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1952190.42 |
| 股票投资收益 | -903526.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1140790.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92127.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5541454.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4125.53 |
| 减：二、费用 | 859321.39 |
| 1.管理人报酬 | 415362.3 |
| 2.托管费 | 110763.31 |
| 3.销售服务费 | 102602.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128472.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128472.03 |
| 6.其他费用 | 101512.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2752690.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2752690.29 |
| 一、收入： | -20745262.97 |
| 1.利息收入 | 49411.13 |
| 存款利息收入 | 49411.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13661097.23 |
| 股票投资收益 | -6250815.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7668511.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258229.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7155945.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22368.85 |
| 减：二、费用 | 1802682.46 |
| 1.管理人报酬 | 915470.99 |
| 2.托管费 | 244125.53 |
| 3.销售服务费 | 214178.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223710.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223710.73 |
| 6.其他费用 | 204020.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22547945.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22547945.43 |
| 一、收入： | -2551703.44 |
| 1.利息收入 | 24276.2 |
| 存款利息收入 | 24276.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5424727.74 |
| 股票投资收益 | -2083576.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3474581.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133430.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2839797.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8950.44 |
| 减：二、费用 | 872580.41 |
| 1.管理人报酬 | 436850.88 |
| 2.托管费 | 116493.52 |
| 3.销售服务费 | 99606.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115368.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115368.93 |
| 6.其他费用 | 103676.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3424283.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3424283.85 |
| 一、收入： | 21524395.08 |
| 1.利息收入 | 594489.75 |
| 存款利息收入 | 35246.92 |
| 债券利息收入 | 559242.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20451956.09 |
| 股票投资收益 | 7220861.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13076182.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154912.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
462044.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15905.24 |
| 减：二、费用 | 2245292.49 |
| 1.管理人报酬 | 747778.31 |
| 2.托管费 | 199407.5 |
| 3.销售服务费 | 177880.31 |
| 4.交易费用 | 736290.55 |
| 5.利息支出 | 174506.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174506.59 |
| 6.其他费用 | 208842.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19279102.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19279102.59 |
| 一、收入： | 2853920.33 |
| 1.利息收入 | 347487.77 |
| 存款利息收入 | 20181.24 |
| 债券利息收入 | 327306.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5298639.0 |
| 股票投资收益 | 3664671.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1531776.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102191.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2798307.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6101.29 |
| 减：二、费用 | 1122996.01 |
| 1.管理人报酬 | 346137.31 |
| 2.托管费 | 92303.26 |
| 3.销售服务费 | 81639.18 |
| 4.交易费用 | 348340.63 |
| 5.利息支出 | 150432.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150432.51 |
| 6.其他费用 | 103893.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1730924.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1730924.32 |
| 一、收入： | 18980562.58 |
| 1.利息收入 | 712480.51 |
| 存款利息收入 | 48678.37 |
| 债券利息收入 | 655405.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20040977.6 |
| 股票投资收益 | 2346353.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17639955.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54668.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1813328.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40433.28 |
| 减：二、费用 | 2731140.19 |
| 1.管理人报酬 | 899967.5 |
| 2.托管费 | 239991.26 |
| 3.销售服务费 | 207784.81 |
| 4.交易费用 | 973925.79 |
| 5.利息支出 | 198115.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198115.43 |
| 6.其他费用 | 210461.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16249422.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16249422.39 |
| 一、收入： | 4428159.06 |
| 1.利息收入 | 418882.82 |
| 存款利息收入 | 30495.18 |
| 债券利息收入 | 379991.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6992607.67 |
| 股票投资收益 | -50273.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6995278.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47602.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3013784.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30452.86 |
| 减：二、费用 | 1401904.65 |
| 1.管理人报酬 | 479644.81 |
| 2.托管费 | 127905.25 |
| 3.销售服务费 | 108912.18 |
| 4.交易费用 | 480680.45 |
| 5.利息支出 | 99189.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99189.44 |
| 6.其他费用 | 105045.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3026254.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3026254.41 |
| 一、收入： | 19206511.68 |
| 1.利息收入 | 891721.64 |
| 存款利息收入 | 54211.89 |
| 债券利息收入 | 814803.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12655487.86 |
| 股票投资收益 | 3533669.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8762767.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359050.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5614509.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44793.04 |
| 减：二、费用 | 2504532.6 |
| 1.管理人报酬 | 919976.01 |
| 2.托管费 | 245326.93 |
| 3.销售服务费 | 249636.02 |
| 4.交易费用 | 546184.18 |
| 5.利息支出 | 211482.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211482.15 |
| 6.其他费用 | 330344.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16701979.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16701979.08 |
| 一、收入： | 9323297.61 |
| 1.利息收入 | 521860.54 |
| 存款利息收入 | 26687.59 |
| 债券利息收入 | 473141.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8827154.94 |
| 股票投资收益 | 2947182.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5704172.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175799.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62327.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36609.67 |
| 减：二、费用 | 1224496.92 |
| 1.管理人报酬 | 464962.86 |
| 2.托管费 | 123990.13 |
| 3.销售服务费 | 127515.1 |
| 4.交易费用 | 199178.14 |
| 5.利息支出 | 113877.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113877.02 |
| 6.其他费用 | 194008.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8098800.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8098800.69 |
| 一、收入： | -8455111.85 |
| 1.利息收入 | 1105148.16 |
| 存款利息收入 | 46226.46 |
| 债券利息收入 | 1031138.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14078218.69 |
| 股票投资收益 | -6264351.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8002949.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189082.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4511971.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5987.04 |
| 减：二、费用 | 2494785.9 |
| 1.管理人报酬 | 838392.28 |
| 2.托管费 | 223571.31 |
| 3.销售服务费 | 227848.66 |
| 4.交易费用 | 359570.8 |
| 5.利息支出 | 434863.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434863.4 |
| 6.其他费用 | 408333.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10949897.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10949897.75 |
| 一、收入： | -6457203.17 |
| 1.利息收入 | 457395.24 |
| 存款利息收入 | 21496.41 |
| 债券利息收入 | 421075.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7482844.86 |
| 股票投资收益 | -2251279.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5425124.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193559.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
564720.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3526.17 |
| 减：二、费用 | 1281820.71 |
| 1.管理人报酬 | 449856.71 |
| 2.托管费 | 119961.8 |
| 3.销售服务费 | 122717.88 |
| 4.交易费用 | 224641.53 |
| 5.利息支出 | 156482.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156482.36 |
| 6.其他费用 | 207349.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7739023.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7739023.88 |
| 一、收入： | -1713313.92 |
| 1.利息收入 | 1370845.72 |
| 存款利息收入 | 68190.2 |
| 债券利息收入 | 1301334.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3831102.47 |
| 股票投资收益 | 3383721.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7332196.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117372.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
738182.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8760.52 |
| 减：二、费用 | 3695481.74 |
| 1.管理人报酬 | 1196651.43 |
| 2.托管费 | 319107.03 |
| 3.销售服务费 | 331209.63 |
| 4.交易费用 | 356593.9 |
| 5.利息支出 | 1094019.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094019.75 |
| 6.其他费用 | 397900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5408795.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5408795.66 |
| 一、收入： | 3556673.49 |
| 1.利息收入 | 782192.83 |
| 存款利息收入 | 31507.07 |
| 债券利息收入 | 749364.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3370703.96 |
| 股票投资收益 | 586413.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4045261.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88143.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6145184.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1792911.88 |
| 1.管理人报酬 | 627485.17 |
| 2.托管费 | 167329.38 |
| 3.销售服务费 | 176643.47 |
| 4.交易费用 | 175053.01 |
| 5.利息支出 | 448970.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448970.46 |
| 6.其他费用 | 197430.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1763761.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1763761.61 |
| 一、收入： | -5504135.0 |
| 1.利息收入 | 2606486.94 |
| 存款利息收入 | 112310.99 |
| 债券利息收入 | 2494175.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9023519.66 |
| 股票投资收益 | -3923375.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12345385.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601509.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17137432.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3290.69 |
| 减：二、费用 | 4279597.95 |
| 1.管理人报酬 | 1729240.28 |
| 2.托管费 | 461130.77 |
| 3.销售服务费 | 475132.52 |
| 4.交易费用 | 252193.34 |
| 5.利息支出 | 963000.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 963000.54 |
| 6.其他费用 | 398900.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9783732.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9783732.95 |
| 一、收入： | -3703436.99 |
| 1.利息收入 | 1805434.72 |
| 存款利息收入 | 77510.62 |
| 债券利息收入 | 1727924.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383513.11 |
| 股票投资收益 | -3866054.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3919997.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329570.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5894204.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1819.88 |
| 减：二、费用 | 2368460.59 |
| 1.管理人报酬 | 916799.15 |
| 2.托管费 | 244479.76 |
| 3.销售服务费 | 249856.29 |
| 4.交易费用 | 125669.22 |
| 5.利息支出 | 628781.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628781.81 |
| 6.其他费用 | 202874.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6071897.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6071897.58 |
| 一、收入： | 164264320.86 |
| 1.利息收入 | 7490385.83 |
| 存款利息收入 | 432030.42 |
| 债券利息收入 | 7032837.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559051058.95 |
| 股票投资收益 | 81526965.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476724392.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799700.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-402557378.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280254.29 |
| 减：二、费用 | 14166202.73 |
| 1.管理人报酬 | 4340949.16 |
| 2.托管费 | 1157586.54 |
| 3.销售服务费 | 1206042.24 |
| 4.交易费用 | 3245833.11 |
| 5.利息支出 | 3793073.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3793073.28 |
| 6.其他费用 | 422718.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150098118.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150098118.13 |
| 一、收入： | 163712750.66 |
| 1.利息收入 | 4916828.7 |
| 存款利息收入 | 348972.79 |
| 债券利息收入 | 4548915.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557736779.41 |
| 股票投资收益 | 85756643.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471221498.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758638.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-399210133.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269275.91 |
| 减：二、费用 | 11450807.44 |
| 1.管理人报酬 | 3194090.46 |
| 2.托管费 | 851757.54 |
| 3.销售服务费 | 892321.78 |
| 4.交易费用 | 2829202.44 |
| 5.利息支出 | 3450026.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3450026.79 |
| 6.其他费用 | 233408.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152261943.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152261943.22 |
| 一、收入： | 580673814.89 |
| 1.利息收入 | 7382107.19 |
| 存款利息收入 | 383838.69 |
| 债券利息收入 | 6973995.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157270215.19 |
| 股票投资收益 | 14236563.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142112725.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920926.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415354076.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667416.2 |
| 减：二、费用 | 17509675.25 |
| 1.管理人报酬 | 3017572.95 |
| 2.托管费 | 804686.12 |
| 3.销售服务费 | 909113.95 |
| 4.交易费用 | 1364915.08 |
| 5.利息支出 | 11012249.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11012249.57 |
| 6.其他费用 | 401137.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563164139.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563164139.64 |
| 一、收入： | 21358490.83 |
| 1.利息收入 | 2487894.6 |
| 存款利息收入 | 101440.24 |
| 债券利息收入 | 2374358.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5789768.95 |
| 股票投资收益 | 202846.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5109868.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477053.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13064981.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15845.75 |
| 减：二、费用 | 4969145.31 |
| 1.管理人报酬 | 800449.6 |
| 2.托管费 | 213453.25 |
| 3.销售服务费 | 242418.06 |
| 4.交易费用 | 88873.45 |
| 5.利息支出 | 3423360.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3423360.22 |
| 6.其他费用 | 200590.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16389345.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16389345.52 |
| 一、收入： | 30361189.26 |
| 1.利息收入 | 6720327.74 |
| 存款利息收入 | 213762.35 |
| 债券利息收入 | 6446531.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79323980.96 |
| 股票投资收益 | 18221169.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59693903.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408907.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55816711.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133591.64 |
| 减：二、费用 | 12443747.97 |
| 1.管理人报酬 | 3092587.04 |
| 2.托管费 | 824689.78 |
| 3.销售服务费 | 929514.81 |
| 4.交易费用 | 543187.92 |
| 5.利息支出 | 6643901.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6643901.98 |
| 6.其他费用 | 409866.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17917441.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17917441.29 |
| 一、收入： | 29377574.58 |
| 1.利息收入 | 3498906.38 |
| 存款利息收入 | 125940.38 |
| 债券利息收入 | 3322927.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69052006.37 |
| 股票投资收益 | 16700544.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51345733.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005728.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43280318.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106980.36 |
| 减：二、费用 | 7329838.21 |
| 1.管理人报酬 | 1952689.43 |
| 2.托管费 | 520717.16 |
| 3.销售服务费 | 594536.17 |
| 4.交易费用 | 413651.54 |
| 5.利息支出 | 3617600.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3617600.54 |
| 6.其他费用 | 230643.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22047736.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22047736.37 |
| 一、收入： | 94341667.59 |
| 1.利息收入 | 39401087.26 |
| 存款利息收入 | 5678237.22 |
| 债券利息收入 | 15708184.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
924115.37 |
| 股票投资收益 | 3364140.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2440025.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53917135.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99329.13 |
| 减：二、费用 | 20455975.86 |
| 1.管理人报酬 | 11127737.41 |
| 2.托管费 | 2967396.64 |
| 3.销售服务费 | 4151343.58 |
| 4.交易费用 | 301352.72 |
| 5.利息支出 | 1579442.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1579442.72 |
| 6.其他费用 | 328702.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73885691.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73885691.73 |
