建信周盈安心理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
493425.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51206107.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51206107.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17003226.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17439.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69020689.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12612248.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12957.06 |
| 应付托管费 |
3839.11 |
| 应付销售服务费 |
13653.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130406.84 |
| 负债合计 |
12773104.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54001244.09 |
| 所有者权益合计 |
56247584.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
69020689.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208534.52 |
| 结算备付金 |
852883.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51382271.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51382271.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8497671.23 |
| 应收证券清算款 |
3493.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11699.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60956552.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13560.49 |
| 应付托管费 |
4017.92 |
| 应付销售服务费 |
14351.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110027.65 |
| 负债合计 |
141957.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58696357.82 |
| 所有者权益合计 |
60814595.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
60956552.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188721.46 |
| 结算备付金 |
1200594.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60812562.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60812562.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20501531.09 |
| 应收证券清算款 |
5678.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83227098.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16492638.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15301.9 |
| 应付托管费 |
18378.87 |
| 应付销售服务费 |
16269.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138374.03 |
| 负债合计 |
16680962.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64704653.26 |
| 所有者权益合计 |
66546135.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
83227098.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113183.99 |
| 结算备付金 |
1000450.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70488471.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70488471.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20005596.2 |
| 应收证券清算款 |
1369.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91609191.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17739321.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16562.44 |
| 应付托管费 |
4907.38 |
| 应付销售服务费 |
17698.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132343.46 |
| 负债合计 |
17910833.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72030564.74 |
| 所有者权益合计 |
73698357.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
91609191.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91545.7 |
| 结算备付金 |
922727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79944000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79944000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000138.0 |
| 应收证券清算款 |
6021.92 |
| 应收利息 |
1569589.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22001.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104556022.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19011870.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19910.81 |
| 应付托管费 |
23651.29 |
| 应付销售服务费 |
21401.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1318.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
19261963.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83938012.1 |
| 所有者权益合计 |
85294059.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
104556022.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146864.86 |
| 结算备付金 |
416666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90309000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90309000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2520130.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117497671.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16799871.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22446.12 |
| 应付托管费 |
6650.73 |
| 应付销售服务费 |
24247.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1697.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143302.56 |
| 负债合计 |
17007432.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99575174.11 |
| 所有者权益合计 |
100490239.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
117497671.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162581.0 |
| 结算备付金 |
723333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109883000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109883000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1002856.98 |
| 应收利息 |
1787834.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163559605.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36564781.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29664.48 |
| 应付托管费 |
36584.3 |
| 应付销售服务费 |
31272.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1537.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
36950692.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126551672.04 |
| 所有者权益合计 |
126608913.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
163559605.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153113.24 |
| 结算备付金 |
723333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109979250.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109979250.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9008526.57 |
| 应收利息 |
1632889.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172497112.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15579872.21 |
| 应付证券清算款 |
29830857.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28729.77 |
| 应付托管费 |
36307.35 |
| 应付销售服务费 |
30288.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
443.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278436.82 |
| 负债合计 |
45792569.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126704542.45 |
| 所有者权益合计 |
126704542.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
172497112.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553476.42 |
| 结算备付金 |
950555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139329290.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139329290.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44985357.48 |
| 应收证券清算款 |
1331.5 |
| 应收利息 |
117936.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185937947.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21048869.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37569.15 |
| 应付托管费 |
11131.63 |
| 应付销售服务费 |
40077.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1399.23 |
| 应收利润 |
7839.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170110.07 |
| 负债合计 |
21328106.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164609840.3 |
| 所有者权益合计 |
164609840.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
185937947.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188846.16 |
| 结算备付金 |
1423809.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158851611.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158851611.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93000165.0 |
| 应收证券清算款 |
1017.53 |
| 应收利息 |
629643.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254095092.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23399868.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54981.51 |
| 应付托管费 |
16290.81 |
| 应付销售服务费 |
58772.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2309.69 |
| 应收利润 |
14624.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337874.54 |
| 负债合计 |
23894287.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230200805.21 |
| 所有者权益合计 |
230200805.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
254095092.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10124226.71 |
| 结算备付金 |
2580000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257313830.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257313830.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134434526.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1128818.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405581402.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31815784.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87243.5 |
| 应付托管费 |
25849.94 |
| 应付销售服务费 |
94643.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3955.38 |
| 应收利润 |
25738.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221908.11 |
| 负债合计 |
32286532.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373294870.22 |
| 所有者权益合计 |
373294870.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
405581402.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175155151.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
499275694.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499275694.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63040494.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2585829.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30942195.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770999365.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26531840.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163364.47 |
| 应付托管费 |
188947.02 |
| 应付销售服务费 |
167234.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11721.8 |
| 应收利润 |
62937.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308040.82 |
| 负债合计 |
27454909.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743544456.46 |
| 所有者权益合计 |
743544456.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
770999365.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206232086.78 |
| 结算备付金 |
27272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
458105714.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458105714.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100595510.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3085230.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37487054.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805532869.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209449365.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125834.79 |
| 应付托管费 |
10769323.75 |
| 应付销售服务费 |
93289.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42669.09 |
| 应收利润 |
70783.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251437.51 |
| 负债合计 |
220820432.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584712437.21 |
| 所有者权益合计 |
584712437.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
805532869.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180507450.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
174682576.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174682576.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1827897.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21786100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378804024.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27549838.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73839.94 |
| 应付托管费 |
10605382.85 |
| 应付销售服务费 |
68465.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13707.3 |
| 应收利润 |
36469.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468040.82 |
| 负债合计 |
38827803.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339976220.67 |
| 所有者权益合计 |
339976220.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
378804024.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253713869.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69927416.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69927416.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
256067292.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7179328.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1958800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588846707.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147193.59 |
| 应付托管费 |
10453346.09 |
| 应付销售服务费 |
81599.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
58597.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291966.53 |
| 负债合计 |
11041070.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577805637.31 |
| 所有者权益合计 |
577805637.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
588846707.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1732749840.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1750256564.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1750256564.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2823495893.77 |
| 应收证券清算款 |
127168.04 |
| 应收利息 |
25656616.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15140900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6347426983.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1771041.74 |
| 应付托管费 |
9581792.81 |
| 应付销售服务费 |
170511.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
666699.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391040.82 |
| 负债合计 |
12651777.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6334775205.38 |
| 所有者权益合计 |
6334775205.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6347426983.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3338808782.34 |
| 结算备付金 |
25229802.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3452600961.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3452600961.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1302550339.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31985945.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241820.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8151417650.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
834298616.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1625422.29 |
| 应付托管费 |
5953066.56 |
| 应付销售服务费 |
201023.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125367.75 |
| 应收利润 |
537135.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351839.54 |
| 负债合计 |
843162853.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7308254797.14 |
| 所有者权益合计 |
7308254797.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
8151417650.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3481528185.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5255907250.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5255907250.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1198902798.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52800847.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36887950.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10026027031.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1497497643.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2178443.42 |
| 应付托管费 |
2927867.46 |
| 应付销售服务费 |
308972.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100617.7 |
| 应收利润 |
652305.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247961.32 |
| 负债合计 |
1504019531.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8522007500.06 |
| 所有者权益合计 |
8522007500.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10026027031.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1326722621.67 |
| 结算备付金 |
1030000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1540737087.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1540737087.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1785424198.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25813122.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14140826.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4693867857.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472799163.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
767242.89 |
| 应付托管费 |
227331.23 |
| 应付销售服务费 |
378674.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17580.51 |
| 应收利润 |
395900.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345854.5 |
| 负债合计 |
474981930.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4218885926.3 |
| 所有者权益合计 |
4218885926.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4693867857.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2298357885.32 |
| 结算备付金 |
6205500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1712221620.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1712221620.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57066594.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4173851870.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
662798485.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
714792.85 |
| 应付托管费 |
211790.46 |
| 应付销售服务费 |
584199.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91046.89 |
| 应收利润 |
436858.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348040.82 |
| 负债合计 |
665225256.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3508626613.73 |
| 所有者权益合计 |
3508626613.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4173851870.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1145877085.47 |
| 结算备付金 |
3000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2344576264.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2344576264.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66790340.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55047245.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14562200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3629853135.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428399385.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1017470.16 |
| 应付托管费 |
301472.62 |
| 应付销售服务费 |
763454.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34768.83 |
| 应收利润 |
2408499.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248793.6 |
| 负债合计 |
433224685.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3196628449.74 |
| 所有者权益合计 |
3196628449.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3629853135.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176818535.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278699189.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278699189.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
382401329.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23745428.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181187765.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3042852248.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68599765.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
841744.34 |
| 应付托管费 |
249405.75 |
| 应付销售服务费 |
710976.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5999.84 |
| 应收利润 |
464882.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149040.82 |
| 负债合计 |
71032029.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2971820219.6 |
| 所有者权益合计 |
2971820219.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3042852248.67 |
