| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 142.19 | -- | -- | 125.03 | 87.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.70 | -- | -- | 82.47 | 97.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 182.19 | -- | -- | 123.17 | 67.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 104.24 | -- | -- | 63.11 | 60.54% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 294.48 | -- | -- | -78.84 | -26.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 167.92 | -- | -- | -28.67 | -17.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-30 | 478.24 | -- | -- | -1.01 | -0.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 291.20 | -- | -- | 0.06 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1558.79 | -- | -- | -0.65 | -0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1071.43 | -- | -- | -0.65 | -0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2732.31 | -- | -- | 9.33 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1071.83 | -- | -- | 3.40 | 0.32% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4595.42 | -- | -- | -60.25 | -1.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3714.67 | -- | -- | -60.71 | -1.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 29015.74 | -- | -- | 817.68 | 2.82% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 13815.97 | -- | -- | 979.39 | 7.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 21718.54 | -- | -- | 2227.31 | 10.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 8033.96 | -- | -- | 1340.70 | 16.69% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 21296.15 | -- | -- | 2621.21 | 12.31% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 11171.31 | -- | -- | 1279.93 | 11.46% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 8176.37 | -- | -- | -1.39 | -0.02% | -- | -- |
