日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29758.89 | -- | -- | 25771.73 | 86.60% | -- | -- |
2023-06-30 | 17341.20 | -- | -- | 10425.46 | 60.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 25016.19 | -- | -- | 33628.53 | 134.43% | -- | -- |
2022-06-30 | 14640.20 | -- | -- | 20376.05 | 139.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 39429.94 | -- | -- | -8238.49 | -20.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 17283.51 | -- | -- | -5934.90 | -34.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 2030.39 | -- | -- | -18101.76 | -891.54% | -- | -- |
2020-06-30 | -7986.12 | -- | -- | -11480.01 | 143.75% | -- | -- |
2020-05-06 | 7071.07 | -- | -- | 66.48 | 0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 24396.75 | -- | -- | -4.17 | -0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 12744.87 | -- | -- | -4.71 | -0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 31438.94 | -- | -- | 7.71 | 0.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 17996.84 | -- | -- | 7.71 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 81927.36 | -- | -- | 640.96 | 0.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 43345.60 | -- | -- | -69.89 | -0.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 27936.58 | -- | -- | -1146.07 | -4.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 955.93 | -- | -- | 83.06 | 8.69% | -- | -- |
2015-12-31 | 2560.87 | -- | -- | 435.93 | 17.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 1393.45 | -- | -- | 288.07 | 20.67% | -- | -- |
2014-12-31 | 3787.81 | -- | -- | 488.42 | 12.89% | -- | -- |
2014-06-30 | 1507.33 | -- | -- | 174.26 | 11.56% | -- | -- |
2013-12-31 | 7318.66 | -- | -- | 2.22 | 0.03% | -- | -- |
2013-06-30 | 5007.40 | -- | -- | 22.27 | 0.44% | -- | -- |