建信深证100指数增强资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3651.1 |
| 交易性金融资产 |
74205314.19 |
| 股票投资 |
74205314.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59742.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38570.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80284294.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74554.61 |
| 应付管理人报酬 |
66640.76 |
| 应付托管费 |
13328.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307269.18 |
| 负债合计 |
461792.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42014140.4 |
| 所有者权益合计 |
79822501.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
80284294.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6458660.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
793.93 |
| 交易性金融资产 |
79613438.67 |
| 股票投资 |
79613438.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53414.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21691.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86147998.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18841.88 |
| 应付管理人报酬 |
69626.03 |
| 应付托管费 |
13925.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232333.83 |
| 负债合计 |
334726.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39803342.3 |
| 所有者权益合计 |
85813271.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
86147998.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6109071.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3082.24 |
| 交易性金融资产 |
77235271.7 |
| 股票投资 |
77235271.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23041.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83370466.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14695.43 |
| 应付管理人报酬 |
70736.0 |
| 应付托管费 |
54330.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.42 |
| 负债合计 |
539762.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39303901.57 |
| 所有者权益合计 |
82830704.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
83370466.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6142732.79 |
| 结算备付金 |
132885.64 |
| 存出保证金 |
4190.32 |
| 交易性金融资产 |
89123874.28 |
| 股票投资 |
89123874.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4209.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83691.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95491583.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106145.24 |
| 应付管理人报酬 |
73017.68 |
| 应付托管费 |
14603.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564932.08 |
| 负债合计 |
758698.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38550570.49 |
| 所有者权益合计 |
94732885.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
95491583.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6603648.68 |
| 结算备付金 |
253690.94 |
| 存出保证金 |
4093.69 |
| 交易性金融资产 |
95572523.24 |
| 股票投资 |
95473524.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98998.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1679.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56336.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102491972.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24396.6 |
| 应付管理人报酬 |
87979.79 |
| 应付托管费 |
69027.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324582.08 |
| 负债合计 |
755790.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36894670.76 |
| 所有者权益合计 |
101736181.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
102491972.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9464101.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7383.34 |
| 交易性金融资产 |
101915269.16 |
| 股票投资 |
101915269.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206917.32 |
| 应收利息 |
1881.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70719.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111666273.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
649761.24 |
| 应付管理人报酬 |
88806.24 |
| 应付托管费 |
17761.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240455.72 |
| 负债合计 |
1095884.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38457234.73 |
| 所有者权益合计 |
110570388.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
111666273.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5745854.43 |
| 结算备付金 |
2299219.11 |
| 存出保证金 |
8427.06 |
| 交易性金融资产 |
103360011.15 |
| 股票投资 |
103360011.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104366.42 |
| 应收利息 |
2333.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226008.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111746220.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
711997.83 |
| 应付管理人报酬 |
89420.2 |
| 应付托管费 |
68089.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286381.79 |
| 负债合计 |
1295355.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40745500.52 |
| 所有者权益合计 |
110450864.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
111746220.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3390695.64 |
| 结算备付金 |
1786550.72 |
| 存出保证金 |
10510.6 |
| 交易性金融资产 |
84124858.94 |
| 股票投资 |
84124858.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199245.28 |
| 应收利息 |
1684.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392606.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89906151.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
707808.92 |
| 应付管理人报酬 |
69950.82 |
| 应付托管费 |
13990.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224083.18 |
| 负债合计 |
1228679.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41951596.93 |
| 所有者权益合计 |
88677472.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
89906151.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5194813.14 |
| 结算备付金 |
1365348.37 |
| 存出保证金 |
7896.8 |
| 交易性金融资产 |
88892394.91 |
| 股票投资 |
88827396.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64998.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1290518.24 |
| 应收利息 |
2134.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64873.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96817979.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
963572.03 |
| 应付赎回款 |
644150.53 |
| 应付管理人报酬 |
78625.79 |
| 应付托管费 |
15725.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422295.57 |
| 负债合计 |
2278316.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52139961.44 |
| 所有者权益合计 |
94539662.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
96817979.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45735.4 |
| 结算备付金 |
6664895.07 |
| 存出保证金 |
19398.44 |
| 交易性金融资产 |
86956680.55 |
| 股票投资 |
86956680.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2880.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56462.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93746053.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7693.71 |
| 应付赎回款 |
319234.14 |
| 应付管理人报酬 |
74276.1 |
| 应付托管费 |
14855.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269139.49 |
| 负债合计 |
942074.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57987523.49 |
| 所有者权益合计 |
92803978.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
93746053.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5308132.05 |
| 结算备付金 |
1589771.62 |
| 存出保证金 |
11081.84 |
| 交易性金融资产 |
71392450.24 |
| 股票投资 |
71392450.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2178.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71771.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78375385.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
800.14 |
| 应付赎回款 |
157327.95 |
| 应付管理人报酬 |
67291.03 |
| 应付托管费 |
595170.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404784.72 |
| 负债合计 |
1580235.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61929947.18 |
| 所有者权益合计 |
76795149.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
78375385.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8533520.03 |
| 结算备付金 |
461100.6 |
| 存出保证金 |
17207.64 |
| 交易性金融资产 |
82806916.15 |
| 股票投资 |
82806916.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2504.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178199.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91999448.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176392.28 |
| 应付管理人报酬 |
76507.56 |
| 应付托管费 |
511307.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333347.94 |
| 负债合计 |
1999004.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56032163.28 |
| 所有者权益合计 |
90000443.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
91999448.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4358157.21 |
| 结算备付金 |
4584586.35 |
| 存出保证金 |
11660.59 |
| 交易性金融资产 |
88898228.89 |
| 股票投资 |
88898228.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4020.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154035.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98010689.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504.0 |
| 应付赎回款 |
1772750.86 |
| 应付管理人报酬 |
96659.4 |
| 应付托管费 |
417605.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
591494.41 |
| 负债合计 |
3728261.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52617385.86 |
| 所有者权益合计 |
94282428.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
98010689.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131570.02 |
| 结算备付金 |
8980806.03 |
| 存出保证金 |
14626.03 |
| 交易性金融资产 |
96479163.87 |
| 股票投资 |
96479163.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3938.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1077169.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106687274.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8522.7 |
| 应付赎回款 |
335910.26 |
| 应付管理人报酬 |
83090.97 |
| 应付托管费 |
307742.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409027.29 |
| 负债合计 |
2431408.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65171894.89 |
| 所有者权益合计 |
104255865.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
106687274.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318278.15 |
| 结算备付金 |
5878783.07 |
| 存出保证金 |
11469.68 |
| 交易性金融资产 |
66454750.95 |
| 股票投资 |
66454750.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253550.03 |
| 应收利息 |
3164.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21098.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73941094.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
451375.76 |
| 应付赎回款 |
77183.36 |
| 应付管理人报酬 |
62054.32 |
| 应付托管费 |
225187.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469483.18 |
| 负债合计 |
2682526.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52013062.39 |
| 所有者权益合计 |
71258568.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
73941094.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5287529.49 |
| 结算备付金 |
2547455.92 |
| 存出保证金 |
14266.18 |
| 交易性金融资产 |
69316900.82 |
| 股票投资 |
69316900.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1812.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13929.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77181894.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11258.5 |
| 应付赎回款 |
438544.29 |
| 应付管理人报酬 |
60243.34 |
| 应付托管费 |
149084.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439733.23 |
| 负债合计 |
2487497.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54829535.94 |
| 所有者权益合计 |
74694396.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
77181894.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4841214.1 |
| 结算备付金 |
2451601.63 |
| 存出保证金 |
37240.12 |
| 交易性金融资产 |
74629810.23 |
| 股票投资 |
74629810.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2676.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112980.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82075523.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158101.09 |
| 应付管理人报酬 |
72355.4 |
| 应付托管费 |
80417.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369606.59 |
| 负债合计 |
1916704.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50673936.7 |
| 所有者权益合计 |
80158818.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
82075523.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402167.27 |
| 结算备付金 |
10504219.42 |
| 存出保证金 |
75550.06 |
| 交易性金融资产 |
100364121.86 |
| 股票投资 |
100364121.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2651607.28 |
| 应收利息 |
4234.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425210.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115427111.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6141697.81 |
| 应付管理人报酬 |
109983.29 |
| 应付托管费 |
21996.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503409.56 |
| 负债合计 |
8740533.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61975740.01 |
| 所有者权益合计 |
106686578.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
115427111.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3508204.47 |
| 结算备付金 |
10433032.08 |
| 存出保证金 |
54998.78 |
| 交易性金融资产 |
152904761.82 |
| 股票投资 |
152904761.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5363649.91 |
| 应收利息 |
7564.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302585.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172574797.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1211854.08 |
| 应付赎回款 |
5523699.62 |
| 应付管理人报酬 |
175720.26 |
| 应付托管费 |
35144.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473806.9 |
| 负债合计 |
9274540.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134362927.02 |
| 所有者权益合计 |
163300256.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
172574797.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50501.13 |
| 结算备付金 |
16769933.77 |
| 存出保证金 |
42593.45 |
| 交易性金融资产 |
270960428.25 |
| 股票投资 |
270960428.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8057609.14 |
| 应收利息 |
6439.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25851.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295913356.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5264647.39 |
| 应付赎回款 |
1221851.0 |
| 应付管理人报酬 |
234971.74 |
| 应付托管费 |
46994.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388066.46 |
| 负债合计 |
8884522.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342169763.96 |
| 所有者权益合计 |
287028834.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
295913356.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14849177.77 |
| 结算备付金 |
7891845.88 |
| 存出保证金 |
29813.69 |
| 交易性金融资产 |
329488931.44 |
| 股票投资 |
329488931.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6644.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111330.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352377742.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472391.82 |
| 应付管理人报酬 |
314757.66 |
| 应付托管费 |
62951.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370346.25 |
| 负债合计 |
4127448.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394768215.87 |
| 所有者权益合计 |
348250294.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
352377742.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2738988.55 |
| 结算备付金 |
23962010.93 |
| 存出保证金 |
49027.5 |
| 交易性金融资产 |
376297364.13 |
| 股票投资 |
376297364.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11430.87 |
| 应收股利 |
71939.47 |
| 应收申购款 |
168383.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49894.41 |
| 资产总计 |
403349039.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130654.02 |
| 应付管理人报酬 |
358585.45 |
| 应付托管费 |
71717.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358474.25 |
| 负债合计 |
3834146.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485687274.31 |
| 所有者权益合计 |
399514892.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
403349039.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9907918.0 |
| 结算备付金 |
25695457.82 |
| 存出保证金 |
701170.3 |
| 交易性金融资产 |
525764401.37 |
| 股票投资 |
525764401.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13970.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41221.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562124139.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
355695.37 |
| 应付赎回款 |
2758472.08 |
| 应付管理人报酬 |
433026.22 |
| 应付托管费 |
86605.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399572.0 |
| 负债合计 |
6163792.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619829630.72 |
| 所有者权益合计 |
555960346.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
562124139.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2344342.77 |
| 结算备付金 |
35031392.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
598078843.54 |
| 股票投资 |
598078843.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16186.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233005.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635703769.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2095376.18 |
| 应付管理人报酬 |
545906.88 |
| 应付托管费 |
109181.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197089.41 |
| 负债合计 |
4769826.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682146404.13 |
| 所有者权益合计 |
630933943.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
635703769.96 |
