| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10423110.6 |
| 1.利息收入 | 154671.53 |
| 存款利息收入 | 154671.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9950919.49 |
| 股票投资收益 | -10150092.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199173.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-632834.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5972.02 |
| 减：二、费用 | 932675.31 |
| 1.管理人报酬 | 681150.25 |
| 2.托管费 | 113525.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11355785.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11355785.91 |
| 一、收入： | -3716287.46 |
| 1.利息收入 | 82865.45 |
| 存款利息收入 | 82865.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2445461.78 |
| 股票投资收益 | -2574664.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129202.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1358178.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4487.17 |
| 减：二、费用 | 529814.76 |
| 1.管理人报酬 | 395406.31 |
| 2.托管费 | 65901.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4246102.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4246102.22 |
| 一、收入： | -10306548.36 |
| 1.利息收入 | 165575.73 |
| 存款利息收入 | 165575.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7317957.18 |
| 股票投资收益 | -7544093.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226136.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3157083.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2916.37 |
| 减：二、费用 | 1068921.51 |
| 1.管理人报酬 | 797932.78 |
| 2.托管费 | 132988.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11375469.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11375469.87 |
| 一、收入： | -8151521.8 |
| 1.利息收入 | 74165.31 |
| 存款利息收入 | 74165.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9628649.76 |
| 股票投资收益 | -9762338.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133688.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1401268.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1694.41 |
| 减：二、费用 | 540020.25 |
| 1.管理人报酬 | 399903.01 |
| 2.托管费 | 66650.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8691542.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8691542.05 |
| 一、收入： | 6823086.36 |
| 1.利息收入 | 126699.0 |
| 存款利息收入 | 90763.01 |
| 债券利息收入 | 20958.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17052153.09 |
| 股票投资收益 | 15322641.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314903.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414607.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10371879.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16113.71 |
| 减：二、费用 | 2078921.98 |
| 1.管理人报酬 | 885715.16 |
| 2.托管费 | 147619.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891866.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153645.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4744164.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4744164.38 |
| 一、收入： | 3425788.78 |
| 1.利息收入 | 69455.12 |
| 存款利息收入 | 37625.27 |
| 债券利息收入 | 16852.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7388221.95 |
| 股票投资收益 | 6071551.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085547.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231122.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4043831.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11942.77 |
| 减：二、费用 | 782639.03 |
| 1.管理人报酬 | 444412.39 |
| 2.托管费 | 74068.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190630.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73466.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2643149.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2643149.75 |
| 一、收入： | 29637746.49 |
| 1.利息收入 | 102075.61 |
| 存款利息收入 | 79742.28 |
| 债券利息收入 | 9795.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21222086.06 |
| 股票投资收益 | 20832602.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36434.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353048.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8279464.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34120.77 |
| 减：二、费用 | 1873665.14 |
| 1.管理人报酬 | 805305.28 |
| 2.托管费 | 134217.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 786111.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27764081.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27764081.35 |
| 一、收入： | 12755921.33 |
| 1.利息收入 | 44992.82 |
| 存款利息收入 | 38533.54 |
| 债券利息收入 | 5721.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9993028.15 |
| 股票投资收益 | 10042956.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -332468.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282540.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2703190.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14709.49 |
| 减：二、费用 | 991930.52 |
| 1.管理人报酬 | 379927.7 |
| 2.托管费 | 63321.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 475020.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73644.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11763990.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11763990.81 |
| 一、收入： | 16741693.63 |
| 1.利息收入 | 104165.94 |
| 存款利息收入 | 89140.12 |
| 债券利息收入 | 2347.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11898582.12 |
| 股票投资收益 | 12079023.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -569533.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389092.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4719222.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19723.55 |
| 减：二、费用 | 1636189.31 |
| 1.管理人报酬 | 678304.18 |
| 2.托管费 | 113050.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 560392.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284436.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15105504.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15105504.32 |
| 一、收入： | 9112928.08 |
| 1.利息收入 | 60950.56 |
| 存款利息收入 | 46524.67 |
| 债券利息收入 | 1747.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6444885.07 |
| 股票投资收益 | 6742684.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -573397.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275598.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2600937.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6154.73 |
| 减：二、费用 | 873623.13 |
| 1.管理人报酬 | 325874.33 |
| 2.托管费 | 54312.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310702.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182728.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8239304.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8239304.95 |
| 一、收入： | -7577739.64 |
| 1.利息收入 | 156052.3 |
| 存款利息收入 | 102249.89 |
| 债券利息收入 | 740.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1640475.95 |
| 股票投资收益 | -2032153.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83853.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475531.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6114031.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20715.09 |
| 减：二、费用 | 1769082.46 |
| 1.管理人报酬 | 674029.87 |
| 2.托管费 | 112338.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605296.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377415.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9346822.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9346822.1 |
| 一、收入： | -2872925.47 |
| 1.利息收入 | 73375.84 |
| 存款利息收入 | 43038.62 |
| 债券利息收入 | 740.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2655149.61 |
| 股票投资收益 | 2416398.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83853.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322605.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5618344.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16893.32 |
| 减：二、费用 | 937726.19 |
| 1.管理人报酬 | 355852.18 |
| 2.托管费 | 59308.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328608.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193953.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3810651.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3810651.66 |
| 一、收入： | 11939798.45 |
| 1.利息收入 | 130085.65 |
| 存款利息收入 | 83271.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5249266.86 |
| 股票投资收益 | 4983751.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265514.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6544738.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15707.36 |
| 减：二、费用 | 1603797.41 |
| 1.管理人报酬 | 617975.63 |
| 2.托管费 | 102995.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514125.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10336001.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10336001.04 |
| 一、收入： | 4938434.55 |
| 1.利息收入 | 56309.5 |
| 存款利息收入 | 45339.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2307875.37 |
| 股票投资收益 | 2147777.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160097.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2565866.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8383.48 |
| 减：二、费用 | 783194.17 |
| 1.管理人报酬 | 288103.67 |
| 2.托管费 | 48017.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236083.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210989.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4155240.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4155240.38 |
| 一、收入： | -3865775.86 |
| 1.利息收入 | 121635.21 |
| 存款利息收入 | 110836.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2966453.17 |
| 股票投资收益 | -3099223.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132770.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1026287.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5329.46 |
| 减：二、费用 | 1494031.34 |
| 1.管理人报酬 | 519821.81 |
| 2.托管费 | 86637.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514284.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373287.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5359807.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5359807.2 |
| 一、收入： | -5321626.9 |
| 1.利息收入 | 54645.21 |
| 存款利息收入 | 48943.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5772822.07 |
| 股票投资收益 | -5870544.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97722.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
394084.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2465.86 |
| 减：二、费用 | 742552.73 |
| 1.管理人报酬 | 254422.15 |
| 2.托管费 | 42403.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257513.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188213.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6064179.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6064179.63 |
| 一、收入： | 14545831.3 |
| 1.利息收入 | 108025.0 |
| 存款利息收入 | 101795.03 |
| 债券利息收入 | 6229.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20243423.7 |
| 股票投资收益 | 19517899.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479480.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246043.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5885885.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80267.85 |
| 减：二、费用 | 2303429.59 |
| 1.管理人报酬 | 780477.0 |
| 2.托管费 | 130079.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1019260.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 373612.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12242401.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12242401.71 |
| 一、收入： | 15728765.87 |
| 1.利息收入 | 60715.32 |
| 存款利息收入 | 54487.84 |
| 债券利息收入 | 6227.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23864210.72 |
| 股票投资收益 | 23174548.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463130.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226531.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8261336.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65176.07 |
| 减：二、费用 | 1412838.21 |
| 1.管理人报酬 | 485449.03 |
| 2.托管费 | 80908.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663262.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183218.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14315927.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14315927.66 |
| 一、收入： | 22564963.22 |
| 1.利息收入 | 248136.55 |
| 存款利息收入 | 127582.72 |
| 债券利息收入 | 30255.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18006252.5 |
| 股票投资收益 | 15497022.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2134404.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374825.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4250456.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60118.06 |
| 减：二、费用 | 2359292.76 |
| 1.管理人报酬 | 912829.0 |
| 2.托管费 | 152138.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 911825.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20205670.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20205670.46 |
| 一、收入： | 2975610.49 |
| 1.利息收入 | 173459.23 |
| 存款利息收入 | 73022.53 |
| 债券利息收入 | 11580.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2906373.38 |
| 股票投资收益 | 2264527.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387665.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254180.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117375.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13153.82 |
| 减：二、费用 | 1134812.35 |
| 1.管理人报酬 | 468218.26 |
| 2.托管费 | 78036.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401039.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1840798.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1840798.14 |
| 一、收入： | 15319889.9 |
| 1.利息收入 | 260668.49 |
| 存款利息收入 | 154416.04 |
| 债券利息收入 | 44140.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17243687.65 |
| 股票投资收益 | 15765838.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715945.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761903.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2257082.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72616.24 |
| 减：二、费用 | 2958653.69 |
| 1.管理人报酬 | 1093216.78 |
| 2.托管费 | 182202.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1295341.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387892.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12361236.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12361236.21 |
| 一、收入： | 3922470.09 |
| 1.利息收入 | 151862.58 |
| 存款利息收入 | 54643.14 |
| 债券利息收入 | 41654.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10679719.17 |
| 股票投资收益 | 9591536.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624756.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463426.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6942597.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33486.2 |
| 减：二、费用 | 1381728.34 |
| 1.管理人报酬 | 584032.03 |
| 2.托管费 | 97338.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509863.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190494.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2540741.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2540741.75 |
| 一、收入： | 21534934.04 |
| 1.利息收入 | 3252648.93 |
| 存款利息收入 | 249047.8 |
| 债券利息收入 | 2674601.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12669896.36 |
| 股票投资收益 | 10877614.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523419.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1268862.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4540797.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071591.49 |
| 减：二、费用 | 4474312.05 |
| 1.管理人报酬 | 2259779.87 |
| 2.托管费 | 376629.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1450842.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387059.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17060621.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17060621.99 |
| 一、收入： | 20672010.06 |
| 1.利息收入 | 2929735.36 |
| 存款利息收入 | 166845.54 |
| 债券利息收入 | 2447819.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16131241.35 |
| 股票投资收益 | 14875924.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393376.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861941.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562094.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048938.96 |
| 减：二、费用 | 2922830.21 |
| 1.管理人报酬 | 1530499.41 |
| 2.托管费 | 255083.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 929006.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208241.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17749179.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17749179.85 |
