名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.94% | 1.23% | 2.05% | 2.01% | 0.53% | -16.67% | -24.25% | -37.23% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 0.42% | -0.22% | -1.55% | -1.15% | 3.57% | -5.95% | -12.12% | -17.04% |
同类排名[混合型] |
50|61 | 6|63 | 2|63 | 2|63 | 54|61 | 54|59 | 51|56 | 36|41 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.634 | 2.734 | -0.04% | |
2024-07-19 | 2.635 | 2.735 | 0.00% | |
2024-07-18 | 2.635 | 2.735 | 0.30% | |
2024-07-17 | 2.627 | 2.727 | 0.84% | |
2024-07-16 | 2.605 | 2.705 | 0.12% |
截至2024-06-30 建信恒稳价值混合期末总份额为0.15亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 54.00 | 308.31 | 7.92% |
601288 | 农业银行 | 62.00 | 273.50 | 7.03% |
301363 | 美好医疗 | 6.00 | 177.19 | 4.55% |
301367 | 怡和嘉业 | 2.00 | 156.12 | 4.01% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.28 | 3.04% |
605116 | 奥锐特 | 3.00 | 82.35 | 2.12% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 50.08 | 1.29% |
300677 | 英科医疗 | 1.00 | 41.02 | 1.05% |
688117 | 圣诺生物 | 1.00 | 39.79 | 1.02% |
601988 | 中国银行 | 4.00 | 19.96 | 0.51% |