| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12470499.83 |
| 1.利息收入 | 193809.82 |
| 存款利息收入 | 173065.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2769533.43 |
| 股票投资收益 | -6584613.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516629.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298451.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9914564.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19788.52 |
| 减：二、费用 | 2819413.63 |
| 1.管理人报酬 | 2245326.96 |
| 2.托管费 | 374221.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199865.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15289913.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15289913.46 |
| 一、收入： | 8542325.53 |
| 1.利息收入 | 83923.2 |
| 存款利息收入 | 79268.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10647145.95 |
| 股票投资收益 | 7302950.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516629.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827566.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2196580.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7836.9 |
| 减：二、费用 | 1496247.33 |
| 1.管理人报酬 | 1195164.8 |
| 2.托管费 | 199194.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101888.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7046078.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7046078.2 |
| 一、收入： | -8122717.59 |
| 1.利息收入 | 208828.15 |
| 存款利息收入 | 208828.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12389837.48 |
| 股票投资收益 | -14776469.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513200.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1873431.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4052935.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5356.1 |
| 减：二、费用 | 2805230.28 |
| 1.管理人报酬 | 2229400.52 |
| 2.托管费 | 371566.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204263.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10927947.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10927947.87 |
| 一、收入： | -2707744.31 |
| 1.利息收入 | 112895.56 |
| 存款利息收入 | 112895.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9989257.41 |
| 股票投资收益 | -11493303.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513200.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 990845.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7164864.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3753.23 |
| 减：二、费用 | 1454525.62 |
| 1.管理人报酬 | 1157665.77 |
| 2.托管费 | 192944.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103915.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4162269.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4162269.93 |
| 一、收入： | 16095093.36 |
| 1.利息收入 | 1008616.82 |
| 存款利息收入 | 188956.69 |
| 债券利息收入 | 776774.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53498313.85 |
| 股票投资收益 | 51300997.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1816026.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38432004.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20166.9 |
| 减：二、费用 | 3960970.21 |
| 1.管理人报酬 | 2602307.06 |
| 2.托管费 | 433717.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714676.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210268.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12134123.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12134123.15 |
| 一、收入： | 13756678.85 |
| 1.利息收入 | 367529.16 |
| 存款利息收入 | 82622.45 |
| 债券利息收入 | 242021.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47992878.14 |
| 股票投资收益 | 47081740.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697637.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34615113.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11385.23 |
| 减：二、费用 | 2157881.68 |
| 1.管理人报酬 | 1336642.67 |
| 2.托管费 | 222773.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494044.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104420.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11598797.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11598797.17 |
| 一、收入： | 60404893.02 |
| 1.利息收入 | 558829.52 |
| 存款利息收入 | 145857.37 |
| 债券利息收入 | 300581.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41467700.06 |
| 股票投资收益 | 40640129.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24422.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803148.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18369355.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9007.58 |
| 减：二、费用 | 3753859.04 |
| 1.管理人报酬 | 2253899.66 |
| 2.托管费 | 375649.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912984.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211325.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56651033.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56651033.98 |
| 一、收入： | 14780471.88 |
| 1.利息收入 | 367415.4 |
| 存款利息收入 | 89126.95 |
| 债券利息收入 | 165897.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7692847.58 |
| 股票投资收益 | 7003715.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5608.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683523.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6715420.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4788.11 |
| 减：二、费用 | 1833509.8 |
| 1.管理人报酬 | 1101112.25 |
| 2.托管费 | 183518.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443686.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105192.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12946962.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12946962.08 |
| 一、收入： | 51733923.55 |
| 1.利息收入 | 853156.55 |
| 存款利息收入 | 269126.79 |
| 债券利息收入 | 571412.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31630210.74 |
| 股票投资收益 | 31142299.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56136.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 544048.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19240974.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9581.77 |
| 减：二、费用 | 3790963.07 |
| 1.管理人报酬 | 2303713.57 |
| 2.托管费 | 383952.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772757.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330539.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47942960.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47942960.48 |
| 一、收入： | 31523173.7 |
| 1.利息收入 | 197545.56 |
| 存款利息收入 | 197545.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16755408.71 |
| 股票投资收益 | 16474463.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280945.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14563896.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6323.12 |
| 减：二、费用 | 1858063.98 |
| 1.管理人报酬 | 1135170.42 |
| 2.托管费 | 189195.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 339686.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194012.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29665109.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29665109.72 |
| 一、收入： | -20089987.24 |
| 1.利息收入 | 698150.34 |
| 存款利息收入 | 422164.39 |
| 债券利息收入 | 174226.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19088761.18 |
| 股票投资收益 | -20716906.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471245.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1156899.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1706559.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7182.87 |
| 减：二、费用 | 4003652.38 |
| 1.管理人报酬 | 2400218.38 |
| 2.托管费 | 400036.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 793837.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24093639.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24093639.62 |
| 一、收入： | -4938850.81 |
| 1.利息收入 | 353972.58 |
| 存款利息收入 | 199290.35 |
| 债券利息收入 | 86333.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8708251.4 |
| 股票投资收益 | -9347950.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639699.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3409949.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5478.13 |
| 减：二、费用 | 2272491.74 |
| 1.管理人报酬 | 1280759.04 |
| 2.托管费 | 213459.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569999.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208273.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7211342.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7211342.55 |
| 一、收入： | 16683675.3 |
| 1.利息收入 | 623888.16 |
| 存款利息收入 | 612171.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10297191.6 |
| 股票投资收益 | 9176426.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120765.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5698232.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64363.27 |
| 减：二、费用 | 5088340.98 |
| 1.管理人报酬 | 3202237.73 |
| 2.托管费 | 533706.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950570.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401826.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11595334.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11595334.32 |
| 一、收入： | 7660308.12 |
| 1.利息收入 | 317841.02 |
| 存款利息收入 | 317841.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3270776.18 |
| 股票投资收益 | 2567288.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 703488.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4018344.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53346.37 |
| 减：二、费用 | 2464767.62 |
| 1.管理人报酬 | 1680938.34 |
| 2.托管费 | 280156.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304285.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199386.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5195540.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5195540.5 |
| 一、收入： | -9646791.09 |
| 1.利息收入 | 834809.02 |
| 存款利息收入 | 776240.92 |
| 债券利息收入 | 58568.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17220018.57 |
| 股票投资收益 | 15417778.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204264.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597975.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27837624.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136005.83 |
| 减：二、费用 | 7301363.01 |
| 1.管理人报酬 | 3997558.86 |
| 2.托管费 | 666259.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2235845.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401698.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16948154.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16948154.1 |
| 一、收入： | -6702909.51 |
| 1.利息收入 | 449338.79 |
| 存款利息收入 | 390770.69 |
| 债券利息收入 | 58568.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5473378.23 |
| 股票投资收益 | -7039118.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204264.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361475.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1766842.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87972.24 |
| 减：二、费用 | 3604652.38 |
| 1.管理人报酬 | 1875492.31 |
| 2.托管费 | 312582.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1216423.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200154.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10307561.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10307561.89 |
| 一、收入： | 189981098.87 |
| 1.利息收入 | 3155557.06 |
| 存款利息收入 | 362662.68 |
| 债券利息收入 | 2792894.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224714082.71 |
| 股票投资收益 | 217463324.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5542462.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708295.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38830968.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
942427.72 |
| 减：二、费用 | 9464620.44 |
| 1.管理人报酬 | 5313329.3 |
| 2.托管费 | 885554.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2856314.46 |
| 5.利息支出 | 559.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559.16 |
| 6.其他费用 | 408862.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180516478.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180516478.43 |
| 一、收入： | 217328098.45 |
| 1.利息收入 | 1643137.73 |
| 存款利息收入 | 94168.84 |
| 债券利息收入 | 1548968.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195903271.04 |
| 股票投资收益 | 186692125.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8245494.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965650.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19112071.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669618.39 |
| 减：二、费用 | 5382836.44 |
| 1.管理人报酬 | 3017726.47 |
| 2.托管费 | 502954.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1649735.92 |
| 5.利息支出 | 559.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 559.16 |
| 6.其他费用 | 211860.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211945262.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211945262.01 |
| 一、收入： | 95768513.37 |
| 1.利息收入 | 5381818.1 |
| 存款利息收入 | 796403.57 |
| 债券利息收入 | 1574176.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29660927.05 |
| 股票投资收益 | 25408337.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3221693.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60671182.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54585.78 |
| 减：二、费用 | 7714442.18 |
| 1.管理人报酬 | 5012595.15 |
| 2.托管费 | 835432.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1475058.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11150.82 |
| 6.其他费用 | 391355.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88054071.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88054071.19 |
| 一、收入： | -108585.52 |
| 1.利息收入 | 3842710.48 |
| 存款利息收入 | 627734.77 |
| 债券利息收入 | 259952.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5744371.83 |
| 股票投资收益 | -7962439.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245735.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1972332.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1789572.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3503.19 |
| 减：二、费用 | 3896109.1 |
| 1.管理人报酬 | 2774210.91 |
| 2.托管费 | 462368.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466061.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193467.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4004694.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4004694.62 |
| 一、收入： | 3849710.24 |
| 1.利息收入 | 3167763.09 |
| 存款利息收入 | 196550.9 |
| 债券利息收入 | 586450.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2344521.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2344521.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1843937.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181363.32 |
| 减：二、费用 | 894008.08 |
| 1.管理人报酬 | 733884.93 |
| 2.托管费 | 122314.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37178.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2955702.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2955702.16 |
| 一、收入： | 71934308.37 |
| 1.利息收入 | 62892902.7 |
| 存款利息收入 | 171351.82 |
| 债券利息收入 | 59556484.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19087949.44 |
| 股票投资收益 | -6344485.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24644897.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787537.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11865136.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1818592.71 |
| 减：二、费用 | 24707469.68 |
| 1.管理人报酬 | 20034124.87 |
| 2.托管费 | 3339020.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 830687.57 |
| 5.利息支出 | 29847.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29847.67 |
| 6.其他费用 | 473788.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47226838.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47226838.69 |
| 一、收入： | 38810194.73 |
| 1.利息收入 | 31964865.1 |
| 存款利息收入 | 95032.53 |
| 债券利息收入 | 31578562.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12423811.19 |
| 股票投资收益 | -1773279.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13804695.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392395.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6558695.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980213.74 |
| 减：二、费用 | 12927299.91 |
| 1.管理人报酬 | 10529467.74 |
| 2.托管费 | 1754911.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386221.93 |
| 5.利息支出 | 24415.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24415.94 |
| 6.其他费用 | 232283.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25882894.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25882894.82 |
| 一、收入： | 147362956.44 |
| 1.利息收入 | 90841708.43 |
| 存款利息收入 | 383372.1 |
| 债券利息收入 | 88873441.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15166895.48 |
| 股票投资收益 | 2015352.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12843118.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308424.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38126146.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3228206.27 |
| 减：二、费用 | 32857456.94 |
| 1.管理人报酬 | 27058007.29 |
| 2.托管费 | 4509667.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813369.16 |
| 5.利息支出 | 1978.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1978.92 |
| 6.其他费用 | 474433.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114505499.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114505499.5 |
| 一、收入： | 111208140.67 |
| 1.利息收入 | 48982524.31 |
| 存款利息收入 | 167262.1 |
| 债券利息收入 | 47679272.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4189400.46 |
| 股票投资收益 | 4858921.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -891552.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222031.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56359923.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1676292.81 |
| 减：二、费用 | 17883906.9 |
| 1.管理人报酬 | 14591868.83 |
| 2.托管费 | 2431978.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 626529.84 |
| 5.利息支出 | 493.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 493.77 |
| 6.其他费用 | 233036.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93324233.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93324233.77 |
| 一、收入： | 9298628.89 |
| 1.利息收入 | 97652169.74 |
| 存款利息收入 | 1318633.41 |
| 债券利息收入 | 82904583.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66739826.04 |
| 股票投资收益 | -8899994.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59171072.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331240.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24417072.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2803357.44 |
| 减：二、费用 | 40251481.55 |
| 1.管理人报酬 | 32593381.6 |
| 2.托管费 | 5432230.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1142946.36 |
| 5.利息支出 | 629590.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629590.09 |
| 6.其他费用 | 453333.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30952852.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30952852.66 |
| 一、收入： | 42998237.67 |
| 1.利息收入 | 44646570.51 |
| 存款利息收入 | 1085753.74 |
| 债券利息收入 | 30930231.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8009629.07 |
| 股票投资收益 | 1745326.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5159868.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104434.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11061504.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1403542.57 |
| 减：二、费用 | 20157386.11 |
| 1.管理人报酬 | 16383574.23 |
| 2.托管费 | 2730595.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675476.41 |
| 5.利息支出 | 197793.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197793.25 |
| 6.其他费用 | 169946.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22840851.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22840851.56 |
