建信内生动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1222673.62 |
| 存出保证金 |
129490.07 |
| 交易性金融资产 |
159829374.39 |
| 股票投资 |
159829374.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34946.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217699504.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49.87 |
| 应付赎回款 |
160635.34 |
| 应付管理人报酬 |
212581.61 |
| 应付托管费 |
35430.29 |
| 应付销售服务费 |
96.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7469556.34 |
| 负债合计 |
7878350.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175063041.08 |
| 所有者权益合计 |
209821154.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
217699504.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19822174.05 |
| 结算备付金 |
1494807.1 |
| 存出保证金 |
570763.35 |
| 交易性金融资产 |
235086386.2 |
| 股票投资 |
235086386.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10736168.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25311.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267735610.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9498057.99 |
| 应付管理人报酬 |
323763.95 |
| 应付托管费 |
53960.67 |
| 应付销售服务费 |
140.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7384153.2 |
| 负债合计 |
17260075.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189672066.36 |
| 所有者权益合计 |
250475534.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
267735610.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126174940.84 |
| 结算备付金 |
9411793.42 |
| 存出保证金 |
356323.04 |
| 交易性金融资产 |
727767191.69 |
| 股票投资 |
727767191.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43161033.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40469.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906911752.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10650928.16 |
| 应付赎回款 |
271989.39 |
| 应付管理人报酬 |
1260372.13 |
| 应付托管费 |
210062.0 |
| 应付销售服务费 |
8598.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6988823.28 |
| 负债合计 |
19390773.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577710821.48 |
| 所有者权益合计 |
887520978.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
906911752.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82455482.05 |
| 结算备付金 |
415371.27 |
| 存出保证金 |
203083.3 |
| 交易性金融资产 |
267014996.94 |
| 股票投资 |
267014996.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15603.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
133754.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350238291.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512608.84 |
| 应付管理人报酬 |
408242.52 |
| 应付托管费 |
68040.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5247696.96 |
| 负债合计 |
6236588.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146232609.94 |
| 所有者权益合计 |
344001702.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
350238291.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29431971.43 |
| 结算备付金 |
1753035.79 |
| 存出保证金 |
271615.38 |
| 交易性金融资产 |
342334124.54 |
| 股票投资 |
341789177.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544947.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7600899.5 |
| 应收利息 |
4365.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83368.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381479380.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1769215.47 |
| 应付管理人报酬 |
487179.79 |
| 应付托管费 |
81196.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204644.1 |
| 负债合计 |
7552630.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126958291.16 |
| 所有者权益合计 |
373926750.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
381479380.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52918992.19 |
| 结算备付金 |
986147.42 |
| 存出保证金 |
191703.43 |
| 交易性金融资产 |
512377247.12 |
| 股票投资 |
512038250.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338997.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2788711.27 |
| 应收利息 |
6598.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043983.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570313383.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4283268.18 |
| 应付管理人报酬 |
689993.31 |
| 应付托管费 |
114998.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158970.75 |
| 负债合计 |
10766249.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188695626.93 |
| 所有者权益合计 |
559547134.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
570313383.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75924180.83 |
| 结算备付金 |
2461131.04 |
| 存出保证金 |
306870.59 |
| 交易性金融资产 |
641575171.36 |
| 股票投资 |
641434172.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140998.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224664.94 |
| 应收利息 |
7014.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3453369.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723952403.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25084386.86 |
| 应付赎回款 |
11867530.31 |
| 应付管理人报酬 |
824219.0 |
| 应付托管费 |
137369.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226316.36 |
| 负债合计 |
43670796.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225049463.66 |
| 所有者权益合计 |
680281607.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
723952403.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42221367.95 |
| 结算备付金 |
1877138.01 |
| 存出保证金 |
219545.09 |
| 交易性金融资产 |
325573548.93 |
| 股票投资 |
325573548.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8466545.69 |
| 应收利息 |
3671.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895271.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379257089.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16661494.92 |
| 应付赎回款 |
1527910.32 |
| 应付管理人报酬 |
385143.51 |
| 应付托管费 |
64190.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182044.83 |
| 负债合计 |
22409998.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158881659.0 |
| 所有者权益合计 |
356847090.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
379257089.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28675071.66 |
| 结算备付金 |
754265.32 |
| 存出保证金 |
100442.15 |
| 交易性金融资产 |
242598232.21 |
| 股票投资 |
242597232.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6847.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33893.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272168752.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1688533.71 |
| 应付赎回款 |
812337.22 |
| 应付管理人报酬 |
329280.91 |
| 应付托管费 |
54880.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331691.65 |
| 负债合计 |
6787059.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149018267.71 |
| 所有者权益合计 |
265381692.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
272168752.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28763412.98 |
| 结算备付金 |
266037.62 |
| 存出保证金 |
238352.65 |
| 交易性金融资产 |
217885431.36 |
| 股票投资 |
217678449.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206982.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12393220.62 |
| 应收利息 |
9448.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18696.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259574600.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10200636.21 |
| 应付赎回款 |
131344.71 |
| 应付管理人报酬 |
290152.35 |
| 应付托管费 |
48358.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215718.58 |
| 负债合计 |
14242712.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165892317.84 |
| 所有者权益合计 |
245331887.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
259574600.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103615166.32 |
| 结算备付金 |
1625042.96 |
| 存出保证金 |
247620.2 |
| 交易性金融资产 |
172811610.52 |
| 股票投资 |
172811610.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21462.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24594.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358345496.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83813462.94 |
| 应付赎回款 |
100843.28 |
| 应付管理人报酬 |
347510.37 |
| 应付托管费 |
57918.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291883.87 |
| 负债合计 |
88157417.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220154353.33 |
| 所有者权益合计 |
270188079.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
358345496.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109378989.43 |
| 结算备付金 |
1776575.39 |
| 存出保证金 |
263454.87 |
| 交易性金融资产 |
248955047.06 |
| 股票投资 |
248955047.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18663.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143527.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360536257.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179478.91 |
| 应付管理人报酬 |
455262.86 |
| 应付托管费 |
75877.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233058.45 |
| 负债合计 |
4973781.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249475961.23 |
| 所有者权益合计 |
355562475.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
360536257.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59493695.74 |
| 结算备付金 |
1279934.05 |
| 存出保证金 |
219291.39 |
| 交易性金融资产 |
354207735.9 |
| 股票投资 |
354207735.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9896.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
436117.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440646671.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32269917.71 |
| 应付赎回款 |
316495.52 |
| 应付管理人报酬 |
502144.45 |
| 应付托管费 |
83690.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438130.84 |
| 负债合计 |
36996153.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247913018.85 |
| 所有者权益合计 |
403650518.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
440646671.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89042431.29 |
| 结算备付金 |
392006.31 |
| 存出保证金 |
319900.62 |
| 交易性金融资产 |
269639085.22 |
| 股票投资 |
269639085.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14978.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3066.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359411468.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243066.58 |
| 应付管理人报酬 |
427177.3 |
| 应付托管费 |
71196.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256454.27 |
| 负债合计 |
5960596.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255991415.91 |
| 所有者权益合计 |
353450872.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
359411468.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189683001.23 |
| 结算备付金 |
2530465.55 |
| 存出保证金 |
374477.42 |
| 交易性金融资产 |
277914460.97 |
| 股票投资 |
277914460.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18384205.55 |
| 应收利息 |
33245.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6937.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588926793.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107016806.99 |
| 应付赎回款 |
74763219.17 |
| 应付管理人报酬 |
619146.8 |
| 应付托管费 |
103191.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457949.28 |
| 负债合计 |
189957713.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319967477.03 |
| 所有者权益合计 |
398969079.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
588926793.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62162750.62 |
| 结算备付金 |
1910508.05 |
| 存出保证金 |
771353.32 |
| 交易性金融资产 |
430352477.2 |
| 股票投资 |
429403387.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949089.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18920149.78 |
| 应收利息 |
21506.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514139440.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307334.08 |
| 应付管理人报酬 |
605851.87 |
| 应付托管费 |
100975.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236297.18 |
| 负债合计 |
7241383.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390522718.14 |
| 所有者权益合计 |
506898056.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
514139440.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48359236.54 |
| 结算备付金 |
4879730.33 |
| 存出保证金 |
1335344.93 |
| 交易性金融资产 |
629457935.42 |
| 股票投资 |
629457935.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20472980.77 |
| 应收利息 |
18975.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43905.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704568109.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11071577.38 |
| 应付赎回款 |
204422.93 |
| 应付管理人报酬 |
808992.99 |
| 应付托管费 |
134832.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236785.36 |
| 负债合计 |
23374558.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473627264.34 |
| 所有者权益合计 |
681193550.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
704568109.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324329392.64 |
| 结算备付金 |
8032343.0 |
| 存出保证金 |
828272.96 |
| 交易性金融资产 |
601585080.9 |
| 股票投资 |
601585080.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40275.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219627.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935034993.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52331489.45 |
| 应付赎回款 |
14860544.68 |
| 应付管理人报酬 |
1330182.02 |
| 应付托管费 |
221697.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342964.56 |
| 负债合计 |
78321119.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483008869.75 |
| 所有者权益合计 |
856713874.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
935034993.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147644334.48 |
| 结算备付金 |
60552.49 |
| 存出保证金 |
357694.94 |
| 交易性金融资产 |
1030151081.03 |
| 股票投资 |
1030151081.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41125.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268475.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1178523263.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12198986.92 |
| 应付管理人报酬 |
1531752.29 |
| 应付托管费 |
255292.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343236.84 |
| 负债合计 |
16781787.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892676853.45 |
| 所有者权益合计 |
1161741476.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1178523263.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493338718.65 |
| 结算备付金 |
1054013.0 |
| 存出保证金 |
543562.8 |
| 交易性金融资产 |
1295973945.37 |
| 股票投资 |
1295973945.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99997.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18880.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1791029118.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17131761.17 |
| 应付赎回款 |
2763798.42 |
| 应付管理人报酬 |
2176676.98 |
| 应付托管费 |
362779.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237530.82 |
| 负债合计 |
24955385.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833105484.73 |
| 所有者权益合计 |
1766073732.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1791029118.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438568510.21 |
| 结算备付金 |
1439278.58 |
| 存出保证金 |
614134.72 |
| 交易性金融资产 |
1731274987.89 |
| 股票投资 |
1711574987.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210587.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20062840.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192170339.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2743078.06 |
| 应付赎回款 |
2056702.93 |
| 应付管理人报酬 |
3240811.02 |
| 应付托管费 |
540135.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241160.8 |
| 负债合计 |
12118321.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2246522766.94 |
| 所有者权益合计 |
2180052017.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192170339.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1013122710.26 |
| 结算备付金 |
3313028.59 |
| 存出保证金 |
1754589.49 |
| 交易性金融资产 |
2035763342.35 |
| 股票投资 |
2035763342.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205741.58 |
| 应收股利 |
947968.28 |
| 应收申购款 |
2879179.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37808.42 |
| 资产总计 |
3058024368.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27089447.87 |
| 应付赎回款 |
664288.8 |
| 应付管理人报酬 |
3864590.54 |
| 应付托管费 |
644098.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175642.32 |
| 负债合计 |
37287006.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3235409524.34 |
| 所有者权益合计 |
3020737361.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3058024368.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985256751.57 |
| 结算备付金 |
524857.49 |
| 存出保证金 |
1176098.9 |
| 交易性金融资产 |
2514273380.95 |
| 股票投资 |
2514273380.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14172520.83 |
| 应收利息 |
218670.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86050.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3515708331.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5546611.07 |
| 应付管理人报酬 |
4201783.53 |
| 应付托管费 |
700297.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500612.24 |
| 负债合计 |
12444601.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3855098479.37 |
| 所有者权益合计 |
3503263729.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3515708331.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
811062532.93 |
| 结算备付金 |
1638456.91 |
| 存出保证金 |
827196.2 |
| 交易性金融资产 |
2558394624.84 |
| 股票投资 |
2558394624.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14367781.15 |
| 应收利息 |
156305.82 |
| 应收股利 |
198470.97 |
| 应收申购款 |
182110.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3386827479.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2807863.97 |
| 应付管理人报酬 |
4240374.85 |
| 应付托管费 |
706729.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498290.68 |
| 负债合计 |
9746575.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3824795731.53 |
| 所有者权益合计 |
3377080904.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3386827479.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
607806232.18 |
| 结算备付金 |
3162066.25 |
| 存出保证金 |
1327042.82 |
| 交易性金融资产 |
2772104812.59 |
| 股票投资 |
2675364812.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2447307.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14817.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3386862278.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45622726.45 |
| 应付赎回款 |
1184476.7 |
| 应付管理人报酬 |
4381186.35 |
| 应付托管费 |
730197.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709195.41 |
| 负债合计 |
56675919.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4029419387.23 |
| 所有者权益合计 |
3330186359.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3386862278.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965824914.61 |
| 结算备付金 |
2063179.55 |
| 存出保证金 |
5255588.29 |
| 交易性金融资产 |
2771324831.18 |
| 股票投资 |
2771324831.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13561624.63 |
| 应收利息 |
193636.34 |
| 应收股利 |
1148908.44 |
| 应收申购款 |
215494.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3759588177.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13362095.64 |
| 应付赎回款 |
4218842.38 |
| 应付管理人报酬 |
4431802.85 |
| 应付托管费 |
738633.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531165.77 |
| 负债合计 |
29572010.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3870319365.31 |
| 所有者权益合计 |
3730016166.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3759588177.25 |
