建信收益增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2338312.14 |
| 存出保证金 |
49590.74 |
| 交易性金融资产 |
2041574712.55 |
| 股票投资 |
16624417.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2024950294.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100018149.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29455.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2185370558.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2124089.07 |
| 应付赎回款 |
52344468.12 |
| 应付管理人报酬 |
1342115.61 |
| 应付托管费 |
383461.6 |
| 应付销售服务费 |
15360.27 |
| 应付税费 |
23650.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750041.22 |
| 负债合计 |
56983186.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475762794.5 |
| 所有者权益合计 |
2128387372.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2185370558.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5082772.72 |
| 结算备付金 |
378249.53 |
| 存出保证金 |
35309.18 |
| 交易性金融资产 |
90099651.06 |
| 股票投资 |
8530165.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81569485.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3407435.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1900.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99005318.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12375.98 |
| 应付赎回款 |
15114.62 |
| 应付管理人报酬 |
56741.4 |
| 应付托管费 |
16211.85 |
| 应付销售服务费 |
16679.71 |
| 应付税费 |
3985.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702292.18 |
| 负债合计 |
823400.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55760915.51 |
| 所有者权益合计 |
98181917.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
99005318.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742606.18 |
| 结算备付金 |
1435523.56 |
| 存出保证金 |
57276.61 |
| 交易性金融资产 |
100155086.35 |
| 股票投资 |
15130531.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85024554.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223318.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105614119.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-541.36 |
| 应付证券清算款 |
2748631.39 |
| 应付赎回款 |
11178.92 |
| 应付管理人报酬 |
61305.34 |
| 应付托管费 |
17515.82 |
| 应付销售服务费 |
17993.6 |
| 应付税费 |
2777.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553175.8 |
| 负债合计 |
3412036.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58365782.01 |
| 所有者权益合计 |
102202083.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
105614119.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6185949.8 |
| 结算备付金 |
967128.87 |
| 存出保证金 |
66488.25 |
| 交易性金融资产 |
109453857.49 |
| 股票投资 |
18038947.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91414910.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1656686.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422576.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118752687.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2415081.75 |
| 应付赎回款 |
226132.96 |
| 应付管理人报酬 |
60727.36 |
| 应付托管费 |
17350.68 |
| 应付销售服务费 |
18043.46 |
| 应付税费 |
1556.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962699.11 |
| 负债合计 |
11701591.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58792264.52 |
| 所有者权益合计 |
107051095.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
118752687.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3943861.52 |
| 结算备付金 |
867070.71 |
| 存出保证金 |
29351.54 |
| 交易性金融资产 |
107211077.81 |
| 股票投资 |
18033722.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89177355.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
439768.74 |
| 应收利息 |
1468717.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
968.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113960816.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
3002115.79 |
| 应付赎回款 |
18583.35 |
| 应付管理人报酬 |
64731.44 |
| 应付托管费 |
18494.66 |
| 应付销售服务费 |
19392.11 |
| 应付税费 |
6057.56 |
| 应付利息 |
-949.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429012.18 |
| 负债合计 |
5837189.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59875397.63 |
| 所有者权益合计 |
108123626.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
113960816.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5532972.68 |
| 结算备付金 |
642590.65 |
| 存出保证金 |
15955.68 |
| 交易性金融资产 |
137720586.6 |
| 股票投资 |
18802280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118918306.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1390226.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3608.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145305941.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32999328.5 |
| 应付证券清算款 |
1021136.91 |
| 应付赎回款 |
104232.35 |
| 应付管理人报酬 |
64079.29 |
| 应付托管费 |
18308.37 |
| 应付销售服务费 |
19184.13 |
| 应付税费 |
7397.11 |
| 应付利息 |
8326.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393331.6 |
| 负债合计 |
34693068.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63637890.06 |
| 所有者权益合计 |
110612872.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
145305941.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5862350.59 |
| 结算备付金 |
328596.01 |
| 存出保证金 |
21454.23 |
| 交易性金融资产 |
145958808.81 |
| 股票投资 |
21099089.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124859719.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2367111.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93544.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154631865.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999324.0 |
| 应付证券清算款 |
368448.19 |
| 应付赎回款 |
556200.61 |
| 应付管理人报酬 |
72399.33 |
| 应付托管费 |
20685.5 |
| 应付销售服务费 |
21643.85 |
| 应付税费 |
12337.86 |
| 应付利息 |
8635.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429051.54 |
| 负债合计 |
31557794.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70276202.52 |
| 所有者权益合计 |
123074071.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
154631865.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4875644.48 |
| 结算备付金 |
496008.35 |
| 存出保证金 |
61299.07 |
| 交易性金融资产 |
161749802.17 |
| 股票投资 |
24042932.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137706869.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1189144.1 |
| 应收利息 |
1672350.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106810.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170151059.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41719346.42 |
| 应付证券清算款 |
1209469.1 |
| 应付赎回款 |
1310108.77 |
| 应付管理人报酬 |
72424.18 |
| 应付托管费 |
20692.64 |
| 应付销售服务费 |
21985.45 |
| 应付税费 |
16465.09 |
| 应付利息 |
35150.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460258.89 |
| 负债合计 |
45150923.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76309724.58 |
| 所有者权益合计 |
125000135.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
170151059.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15264432.77 |
| 结算备付金 |
568306.37 |
| 存出保证金 |
68818.81 |
| 交易性金融资产 |
183213506.0 |
| 股票投资 |
29754753.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153458752.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3165708.78 |
| 应收利息 |
2259682.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38122.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222578577.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15498496.68 |
| 应付赎回款 |
28758315.95 |
| 应付管理人报酬 |
119099.74 |
| 应付托管费 |
34028.48 |
| 应付销售服务费 |
25460.24 |
| 应付税费 |
19769.77 |
| 应付利息 |
12713.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587333.46 |
| 负债合计 |
70839161.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94393788.47 |
| 所有者权益合计 |
151739416.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
222578577.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
701264.64 |
| 结算备付金 |
457755.24 |
| 存出保证金 |
100878.95 |
| 交易性金融资产 |
287319298.07 |
| 股票投资 |
39404627.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247914670.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
779463.49 |
| 应收利息 |
4111133.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8566.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293478360.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
687260.18 |
| 应付赎回款 |
178363.41 |
| 应付管理人报酬 |
150630.0 |
| 应付托管费 |
43037.15 |
| 应付销售服务费 |
26609.77 |
| 应付税费 |
19155.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471244.89 |
| 负债合计 |
32411971.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164289851.35 |
| 所有者权益合计 |
261066388.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
293478360.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1810543.94 |
| 结算备付金 |
663180.29 |
| 存出保证金 |
67845.28 |
| 交易性金融资产 |
281693565.16 |
| 股票投资 |
15720854.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265972711.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2028739.72 |
| 应收利息 |
5587102.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12764.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309863740.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16883.02 |
| 应付管理人报酬 |
187755.35 |
| 应付托管费 |
53644.41 |
| 应付销售服务费 |
35712.75 |
| 应付税费 |
15642.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587367.98 |
| 负债合计 |
1891815.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199629954.61 |
| 所有者权益合计 |
307971925.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
309863740.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9658969.84 |
| 结算备付金 |
692297.14 |
| 存出保证金 |
139693.06 |
| 交易性金融资产 |
362792115.3 |
| 股票投资 |
49864319.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312927795.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3576498.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95705.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378955279.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7085385.89 |
| 应付赎回款 |
809766.42 |
| 应付管理人报酬 |
214951.71 |
| 应付托管费 |
61414.76 |
| 应付销售服务费 |
36604.03 |
| 应付税费 |
13097.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564485.41 |
| 负债合计 |
9909075.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237801421.81 |
| 所有者权益合计 |
369046204.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
378955279.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54066431.48 |
| 结算备付金 |
2295106.79 |
| 存出保证金 |
136778.86 |
| 交易性金融资产 |
408342076.3 |
| 股票投资 |
16888338.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391453738.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7956289.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183445.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523980128.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
6219738.21 |
| 应付管理人报酬 |
280942.76 |
| 应付托管费 |
80269.36 |
| 应付销售服务费 |
45914.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808274.38 |
| 负债合计 |
48359829.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299551067.34 |
| 所有者权益合计 |
475620298.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
523980128.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42486192.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
97577.1 |
| 交易性金融资产 |
849753833.52 |
| 股票投资 |
118132358.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
731621474.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12012339.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1672.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904351615.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3926979.88 |
| 应付赎回款 |
640469.84 |
| 应付管理人报酬 |
519565.89 |
| 应付托管费 |
148447.43 |
| 应付销售服务费 |
48234.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
618571.64 |
| 负债合计 |
8656316.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574989563.31 |
| 所有者权益合计 |
895695298.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
904351615.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16996754.02 |
| 结算备付金 |
2568180.97 |
| 存出保证金 |
334833.0 |
| 交易性金融资产 |
965728268.53 |
| 股票投资 |
159722086.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806006182.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15657609.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27659.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001313306.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1427255.45 |
| 应付管理人报酬 |
668317.16 |
| 应付托管费 |
190947.77 |
| 应付销售服务费 |
60095.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715468.21 |
| 负债合计 |
6685253.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649916236.39 |
| 所有者权益合计 |
994628052.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001313306.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4871887.02 |
| 结算备付金 |
793676.78 |
| 存出保证金 |
666864.53 |
| 交易性金融资产 |
1568427894.85 |
| 股票投资 |
187406350.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1381021544.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
21561889.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28098.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606350311.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999780.0 |
| 应付证券清算款 |
7657710.78 |
| 应付赎回款 |
7121634.38 |
| 应付管理人报酬 |
893961.23 |
| 应付托管费 |
255417.48 |
| 应付销售服务费 |
82813.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2477.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613553.19 |
| 负债合计 |
69737951.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003570389.04 |
| 所有者权益合计 |
1536612360.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606350311.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28057252.49 |
| 结算备付金 |
5089639.44 |
| 存出保证金 |
473064.92 |
| 交易性金融资产 |
2010085269.39 |
| 股票投资 |
251477127.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1758608142.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37476667.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4275173.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2085457067.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2057617.03 |
| 应付管理人报酬 |
1096775.29 |
| 应付托管费 |
313364.38 |
| 应付销售服务费 |
166925.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596074.3 |
| 负债合计 |
6954418.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350626024.61 |
| 所有者权益合计 |
2078502648.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2085457067.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7949726.99 |
| 结算备付金 |
9679651.9 |
| 存出保证金 |
138507.44 |
| 交易性金融资产 |
1235818632.55 |
| 股票投资 |
113065809.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1122752823.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10552403.16 |
| 应收利息 |
16704401.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2696562.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283539885.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152599677.6 |
| 应付证券清算款 |
3753758.5 |
| 应付赎回款 |
63801833.91 |
| 应付管理人报酬 |
694292.77 |
| 应付托管费 |
198369.39 |
| 应付销售服务费 |
131104.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34323.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
749961.86 |
| 负债合计 |
223470091.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
720624048.03 |
| 所有者权益合计 |
1060069793.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283539885.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10643051.71 |
| 结算备付金 |
8186400.44 |
| 存出保证金 |
44826.8 |
| 交易性金融资产 |
383799324.34 |
| 股票投资 |
56432218.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327367106.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3448828.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2123512.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408245944.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2348271.3 |
| 应付管理人报酬 |
203831.85 |
| 应付托管费 |
58237.69 |
| 应付销售服务费 |
61779.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60645.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
685876.28 |
| 负债合计 |
85113248.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255872111.55 |
| 所有者权益合计 |
323132695.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
408245944.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241518.55 |
| 结算备付金 |
10991485.65 |
| 存出保证金 |
80131.47 |
| 交易性金融资产 |
456440948.39 |
| 股票投资 |
23559100.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432881848.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
989150.36 |
| 应收利息 |
7968519.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512916.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478224669.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139339779.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1066345.02 |
| 应付管理人报酬 |
192018.56 |
| 应付托管费 |
54862.45 |
| 应付销售服务费 |
52788.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8854.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616488.21 |
| 负债合计 |
141954369.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307346716.44 |
| 所有者权益合计 |
336270300.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
478224669.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14137852.92 |
| 结算备付金 |
9930543.81 |
| 存出保证金 |
185081.26 |
| 交易性金融资产 |
396645651.48 |
| 股票投资 |
15538363.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381107287.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4620279.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131228.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425650637.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17099871.45 |
| 应付证券清算款 |
13408935.73 |
| 应付赎回款 |
728457.26 |
| 应付管理人报酬 |
238474.52 |
| 应付托管费 |
68135.55 |
| 应付销售服务费 |
74028.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1544.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615123.26 |
| 负债合计 |
33177788.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384396744.4 |
| 所有者权益合计 |
392472848.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
425650637.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4986530.54 |
| 结算备付金 |
10711407.11 |
| 存出保证金 |
281130.57 |
| 交易性金融资产 |
1224225443.68 |
| 股票投资 |
59857486.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164367956.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40014353.84 |
| 应收利息 |
22725953.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33190.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302978009.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12708893.44 |
| 应付赎回款 |
808535.09 |
| 应付管理人报酬 |
654935.34 |
| 应付托管费 |
187124.38 |
| 应付销售服务费 |
91316.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69228.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759701.57 |
| 负债合计 |
181398539.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1066375712.98 |
| 所有者权益合计 |
1121579470.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302978009.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9554925.04 |
| 结算备付金 |
15190543.89 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1676972078.92 |
| 股票投资 |
111049031.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565923047.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8924337.74 |
| 应收利息 |
11976545.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100200701.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1823319132.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8491629.0 |
| 应付赎回款 |
91659373.67 |
| 应付管理人报酬 |
1027846.84 |
| 应付托管费 |
293670.51 |
| 应付销售服务费 |
188930.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915291.37 |
| 负债合计 |
323179280.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1458091221.06 |
| 所有者权益合计 |
1500139852.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1823319132.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13228442.84 |
| 结算备付金 |
18328911.69 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
935745948.19 |
| 股票投资 |
95257963.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
840487985.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16263637.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412190.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984479130.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9563890.14 |
| 应付赎回款 |
1909383.44 |
| 应付管理人报酬 |
453297.02 |
| 应付托管费 |
129513.44 |
| 应付销售服务费 |
131753.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27499.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
869322.59 |
| 负债合计 |
208531251.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683030465.38 |
| 所有者权益合计 |
775947879.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
984479130.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6084500.64 |
| 结算备付金 |
18001949.03 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1161977729.21 |
| 股票投资 |
108722874.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1053254854.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1793070.28 |
| 应收利息 |
13189483.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1201596732.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335349743.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3513316.33 |
| 应付管理人报酬 |
526208.32 |
| 应付托管费 |
150345.23 |
| 应付销售服务费 |
165680.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
124075.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865916.57 |
| 负债合计 |
340931313.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796099372.89 |
| 所有者权益合计 |
860665419.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1201596732.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3718478.44 |
| 结算备付金 |
12103757.19 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1175890256.64 |
| 股票投资 |
90577897.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1085312359.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29986174.68 |
| 应收利息 |
16220923.93 |
| 应收股利 |
157500.0 |
| 应收申购款 |
129047.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238706138.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3094033.6 |
| 应付管理人报酬 |
666937.29 |
| 应付托管费 |
190553.53 |
| 应付销售服务费 |
216588.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
868719.13 |
| 负债合计 |
105661640.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024727937.46 |
| 所有者权益合计 |
1133044498.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238706138.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71406605.02 |
| 结算备付金 |
16353729.72 |
| 存出保证金 |
454408.04 |
| 交易性金融资产 |
1486279892.35 |
| 股票投资 |
254258484.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1232021407.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000899.96 |
| 应收利息 |
9752620.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13390226.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599638381.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75000000.0 |
| 应付证券清算款 |
65047952.06 |
| 应付赎回款 |
4027608.37 |
| 应付管理人报酬 |
931180.72 |
| 应付托管费 |
266051.65 |
| 应付销售服务费 |
316250.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14670.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616974.56 |
| 负债合计 |
146677276.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1286298716.48 |
| 所有者权益合计 |
1452961104.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599638381.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31456081.33 |
| 结算备付金 |
21827325.0 |
| 存出保证金 |
1091267.37 |
| 交易性金融资产 |
1619929135.09 |
| 股票投资 |
227442442.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1392486693.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33290599.46 |
| 应收利息 |
18101730.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726980638.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10112671.49 |
| 应付管理人报酬 |
1018400.07 |
| 应付托管费 |
290971.43 |
| 应付销售服务费 |
385286.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632011.51 |
| 负债合计 |
34255135.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628028043.92 |
| 所有者权益合计 |
1692725502.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726980638.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956666210.03 |
| 结算备付金 |
6132754.09 |
| 存出保证金 |
1935950.63 |
| 交易性金融资产 |
3085815798.03 |
| 股票投资 |
496412832.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2589402965.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19852002.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317383.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4070720099.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
965598800.0 |
| 应付证券清算款 |
15541551.64 |
| 应付赎回款 |
47560824.08 |
| 应付管理人报酬 |
1968892.99 |
| 应付托管费 |
562540.87 |
| 应付销售服务费 |
769524.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
62363.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595143.15 |
| 负债合计 |
1034590048.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2940516221.32 |
| 所有者权益合计 |
3036130050.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4070720099.29 |
