建信稳定增利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5030879.87 |
存出保证金 |
17281.89 |
交易性金融资产 |
1339129868.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1335211410.48 |
资产支持证券投资 |
3918458.18 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10465832.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
122384.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1425525349.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
379288826.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
574923.55 |
应付管理人报酬 |
651866.61 |
应付托管费 |
186247.59 |
应付销售服务费 |
192281.46 |
应付税费 |
63272.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241093.83 |
负债合计 |
381198512.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
532200927.53 |
所有者权益合计 |
1044326836.99 |
负债和所有者权益合计 |
1425525349.07 |
资产: |
银行存款 |
1157807.21 |
结算备付金 |
2237241.09 |
存出保证金 |
21349.28 |
交易性金融资产 |
1540610821.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1540610821.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3237143.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
63174.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1547327535.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
239157238.84 |
应付证券清算款 |
3140706.89 |
应付赎回款 |
589288.64 |
应付管理人报酬 |
744231.44 |
应付托管费 |
212637.56 |
应付销售服务费 |
238127.02 |
应付税费 |
91842.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173518.31 |
负债合计 |
244347590.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
659028091.58 |
所有者权益合计 |
1302979944.88 |
负债和所有者权益合计 |
1547327535.84 |
资产: |
银行存款 |
5046956.95 |
结算备付金 |
2968499.37 |
存出保证金 |
15238.74 |
交易性金融资产 |
1268682277.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1268682277.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2071229.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44751.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1278828953.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
228539919.52 |
应付证券清算款 |
1213754.71 |
应付赎回款 |
604690.52 |
应付管理人报酬 |
636169.38 |
应付托管费 |
181762.68 |
应付销售服务费 |
230651.03 |
应付税费 |
84871.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195265.74 |
负债合计 |
231687084.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
536579008.88 |
所有者权益合计 |
1047141868.79 |
负债和所有者权益合计 |
1278828953.75 |
资产: |
银行存款 |
3810475.65 |
结算备付金 |
634557.28 |
存出保证金 |
12105.57 |
交易性金融资产 |
588352425.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
588352425.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
9198895.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
383129.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
604391589.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
347507.69 |
应付管理人报酬 |
351451.63 |
应付托管费 |
100414.75 |
应付销售服务费 |
162240.46 |
应付税费 |
38726.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147015.05 |
负债合计 |
1147356.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
306270692.54 |
所有者权益合计 |
603244233.22 |
负债和所有者权益合计 |
604391589.63 |
资产: |
银行存款 |
3381136.26 |
结算备付金 |
853019.5 |
存出保证金 |
8193.72 |
交易性金融资产 |
577190705.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
577190705.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
483168.85 |
应收利息 |
7105799.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
680903.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
591702927.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
104549285.17 |
应付证券清算款 |
1251190.32 |
应付赎回款 |
455216.7 |
应付管理人报酬 |
275274.5 |
应付托管费 |
78649.87 |
应付销售服务费 |
136975.29 |
应付税费 |
43975.2 |
应付利息 |
148787.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179041.92 |
负债合计 |
107126041.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
249918253.77 |
所有者权益合计 |
484576885.37 |
负债和所有者权益合计 |
591702927.25 |
资产: |
银行存款 |
5936426.42 |
结算备付金 |
3424581.5 |
存出保证金 |
14303.02 |
交易性金融资产 |
534911619.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
534911619.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5259477.47 |
应收利息 |
8567538.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31607.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
558145554.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
104999375.0 |
应付证券清算款 |
755616.96 |
应付赎回款 |
279543.45 |
应付管理人报酬 |
261488.18 |
应付托管费 |
74710.95 |
应付销售服务费 |
122529.42 |
应付税费 |
38186.94 |
应付利息 |
29778.23 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188179.57 |
负债合计 |
106767011.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
245087068.75 |
所有者权益合计 |
451378542.73 |
负债和所有者权益合计 |
558145554.58 |
资产: |
银行存款 |
414466.55 |
结算备付金 |
7236805.86 |
存出保证金 |
8830.55 |
交易性金融资产 |
816675203.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
816675203.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3905778.69 |
应收利息 |
14542490.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
112418.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
842895994.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
149999495.0 |
应付证券清算款 |
687782.94 |
应付赎回款 |
239562.83 |
应付管理人报酬 |
412406.89 |
应付托管费 |
117830.55 |
应付销售服务费 |
142702.69 |
应付税费 |
71962.28 |
应付利息 |
-1371.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209010.54 |
负债合计 |
151885622.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
375869947.54 |
所有者权益合计 |
691010371.09 |
负债和所有者权益合计 |
842895994.04 |
资产: |
银行存款 |
1295219.17 |
结算备付金 |
13631068.27 |
存出保证金 |
7128.76 |
交易性金融资产 |
1070185607.16 |
股票投资 |
1280000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1068905607.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20914868.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
467715.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1106501607.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
236059529.91 |
应付证券清算款 |
214960.7 |
应付赎回款 |
2139279.32 |
应付管理人报酬 |
503543.5 |
应付托管费 |
143869.58 |
应付销售服务费 |
197654.56 |
应付税费 |
80787.67 |
应付利息 |
74155.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190037.44 |
负债合计 |
239624286.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
479573597.0 |
所有者权益合计 |
866877321.11 |
负债和所有者权益合计 |
1106501607.34 |
资产: |
银行存款 |
2515792.63 |
结算备付金 |
1900604.08 |
存出保证金 |
29711.7 |
交易性金融资产 |
1241000257.45 |
股票投资 |
1645000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1239355257.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
472705.76 |
应收利息 |
20352428.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
802871.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1267074371.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
281814319.61 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2600893.58 |
应付管理人报酬 |
597314.28 |
应付托管费 |
170661.22 |
应付销售服务费 |
235005.52 |
应付税费 |
86117.72 |
应付利息 |
9284.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
378228.49 |
负债合计 |
285902783.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
550008161.08 |
所有者权益合计 |
981171587.97 |
负债和所有者权益合计 |
1267074371.79 |
资产: |
银行存款 |
4923200.76 |
结算备付金 |
5377373.85 |
存出保证金 |
40008.63 |
交易性金融资产 |
1241553452.21 |
股票投资 |
4052818.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1237500633.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3606817.42 |
应收利息 |
19470231.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162304.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1275133388.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
146309448.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1533782.32 |
应付管理人报酬 |
658499.06 |
应付托管费 |
188142.57 |
应付销售服务费 |
252946.36 |
应付税费 |
175025.0 |
应付利息 |
44615.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241715.18 |
负债合计 |
149451103.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
643942202.33 |
所有者权益合计 |
1125682285.49 |
负债和所有者权益合计 |
1275133388.53 |
资产: |
银行存款 |
5287121.46 |
结算备付金 |
3940076.83 |
存出保证金 |
25758.2 |
交易性金融资产 |
1639639173.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1639639173.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35372139.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
433276.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1684697545.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
359998770.0 |
应付证券清算款 |
123287.67 |
应付赎回款 |
633997.67 |
应付管理人报酬 |
779044.25 |
应付托管费 |
222584.08 |
应付销售服务费 |
243506.17 |
应付税费 |
114428.01 |
应付利息 |
231433.75 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
358413.13 |
负债合计 |
362722009.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
764155083.49 |
所有者权益合计 |
1321975535.74 |
负债和所有者权益合计 |
1684697545.61 |
资产: |
银行存款 |
3673434.31 |
结算备付金 |
1310361.22 |
存出保证金 |
18701.38 |
交易性金融资产 |
2017133132.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2017133132.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22888681.84 |
应收利息 |
29901532.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
180771.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2075106615.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
339449790.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
239113.39 |
应付管理人报酬 |
917335.42 |
应付托管费 |
262095.82 |
应付销售服务费 |
209837.03 |
应付税费 |
170866.02 |
应付利息 |
6039.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
301033.97 |
负债合计 |
341568736.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1040422652.6 |
所有者权益合计 |
1733537879.39 |
负债和所有者权益合计 |
2075106615.51 |
资产: |
银行存款 |
866837.45 |
结算备付金 |
12819599.69 |
存出保证金 |
6640.57 |
交易性金融资产 |
1896951230.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1896951230.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1483566.25 |
应收利息 |
49935546.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
423491.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1962486911.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
452948444.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1455641.87 |
应付管理人报酬 |
912627.61 |
应付托管费 |
260750.75 |
应付销售服务费 |
281418.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
66042.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
538070.89 |
负债合计 |
456488941.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
938752478.9 |
所有者权益合计 |
1505997970.86 |
负债和所有者权益合计 |
1962486911.91 |
资产: |
银行存款 |
2747562.33 |
结算备付金 |
1365433.41 |
存出保证金 |
63036.06 |
交易性金融资产 |
1556907612.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1556907612.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
245685753.31 |
应收证券清算款 |
6047400.55 |
应收利息 |
32531167.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
980363.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1846328329.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6782207.36 |
应付管理人报酬 |
1041542.03 |
应付托管费 |
297583.45 |
应付销售服务费 |
386497.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-606.03 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
354749.74 |
负债合计 |
8981095.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1131217664.34 |
所有者权益合计 |
1837347234.09 |
负债和所有者权益合计 |
1846328329.2 |
资产: |
银行存款 |
45871784.02 |
结算备付金 |
5853304.97 |
存出保证金 |
36853.52 |
交易性金融资产 |
3492354442.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3492354442.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5686001.71 |
应收利息 |
65996687.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1500374.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3617299448.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
489700000.0 |
应付证券清算款 |
1706318.24 |
应付赎回款 |
7714343.32 |
应付管理人报酬 |
2146659.45 |
应付托管费 |
613331.27 |
应付销售服务费 |
604207.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
26711.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
465350.0 |
负债合计 |
503101988.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1917728390.92 |
所有者权益合计 |
3114197459.49 |
负债和所有者权益合计 |
3617299448.1 |
资产: |
银行存款 |
12409471.0 |
结算备付金 |
8120315.91 |
存出保证金 |
64400.41 |
交易性金融资产 |
5987466105.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5987466105.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
100885135.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10409053.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6119354482.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
691299226.25 |
应付证券清算款 |
1051297.08 |
应付赎回款 |
7089937.63 |
应付管理人报酬 |
3065381.95 |
应付托管费 |
875823.4 |
应付销售服务费 |
898997.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
47376.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
346648.43 |
负债合计 |
704794548.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
3323416812.09 |
所有者权益合计 |
5414559933.92 |
负债和所有者权益合计 |
6119354482.21 |
资产: |
银行存款 |
210569463.36 |
结算备付金 |
10243640.99 |
存出保证金 |
203555.79 |
交易性金融资产 |
6795575393.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6795575393.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
349989686.86 |
应收利息 |
146155624.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49672823.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7562410188.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
400000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5610758.34 |
应付管理人报酬 |
4041887.4 |
应付托管费 |
1154824.95 |
应付销售服务费 |
1462057.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
348462.28 |
负债合计 |
413202724.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
4435014511.65 |
所有者权益合计 |
7149207463.4 |
负债和所有者权益合计 |
7562410188.27 |
资产: |
银行存款 |
24625853.79 |
结算备付金 |
22709956.63 |
存出保证金 |
186777.82 |
交易性金融资产 |
3596904540.58 |
股票投资 |
90256916.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3506647623.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4043294.1 |
应收利息 |
76740550.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3758118.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3728969091.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1175598198.7 |
应付证券清算款 |
43002.67 |
应付赎回款 |
16497605.23 |
应付管理人报酬 |
1525578.06 |
应付托管费 |
435879.44 |
应付销售服务费 |
739673.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
268048.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
449470.2 |
负债合计 |
1196066392.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
1665933539.78 |
所有者权益合计 |
2532902698.93 |
负债和所有者权益合计 |
3728969091.88 |
资产: |
银行存款 |
83425812.79 |
结算备付金 |
14378823.35 |
存出保证金 |
116400.15 |
交易性金融资产 |
2873127997.47 |
股票投资 |
68658941.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2804469055.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51744459.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51826452.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3074619946.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
270000000.0 |
应付证券清算款 |
52053438.38 |
应付赎回款 |
23262439.64 |
应付管理人报酬 |
1620470.97 |
应付托管费 |
462991.71 |
应付销售服务费 |
869646.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
442760.27 |
负债合计 |
348872514.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1909721431.58 |
所有者权益合计 |
2725747431.73 |
负债和所有者权益合计 |
3074619946.16 |
资产: |
银行存款 |
43583191.55 |
结算备付金 |
16102408.6 |
存出保证金 |
93984.04 |
交易性金融资产 |
2494553822.91 |
股票投资 |
21500000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2473053822.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10113461.37 |
应收利息 |
43897803.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4083864.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2612428536.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
801799076.9 |
应付证券清算款 |
30735662.97 |
应付赎回款 |
2326583.34 |
应付管理人报酬 |
1049726.77 |
应付托管费 |
299921.93 |
应付销售服务费 |
599843.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
165133.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
341631.4 |
负债合计 |
837326606.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1450535538.1 |
所有者权益合计 |
1775101929.58 |
负债和所有者权益合计 |
2612428536.14 |
资产: |
银行存款 |
30454944.24 |
结算备付金 |
32099443.72 |
存出保证金 |
165510.57 |
交易性金融资产 |
1820237123.2 |
股票投资 |
23840000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1796397123.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33361887.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
482158.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1916801067.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
401599198.9 |
应付证券清算款 |
23551196.91 |
应付赎回款 |
2541460.62 |
应付管理人报酬 |
915428.56 |
应付托管费 |
261551.0 |
应付销售服务费 |
523102.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
86147.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337964.56 |
负债合计 |
429898993.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1273343564.08 |
所有者权益合计 |
1486902074.09 |
负债和所有者权益合计 |
1916801067.67 |
资产: |
银行存款 |
23788647.45 |
结算备付金 |
20183626.05 |
存出保证金 |
249620.71 |
交易性金融资产 |
2702049130.6 |
股票投资 |
92403224.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2609645906.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
52427910.96 |
应收利息 |
49864085.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5512559.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1096.05 |
资产总计 |
2874076677.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
654499934.3 |
应付证券清算款 |
17048159.78 |
应付赎回款 |
1977682.8 |
应付管理人报酬 |
1373936.94 |
应付托管费 |
392553.44 |
应付销售服务费 |
785106.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
244361.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242456.5 |
负债合计 |
676616945.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
1840516022.48 |
所有者权益合计 |
2197459732.29 |
负债和所有者权益合计 |
2874076677.29 |
资产: |
银行存款 |
70171118.7 |
结算备付金 |
33412427.68 |
存出保证金 |
187500.0 |
交易性金融资产 |
3002957368.33 |
股票投资 |
210533861.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2792423506.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20000000.0 |
应收利息 |
45133191.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74251403.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3246113009.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
954799417.8 |
应付证券清算款 |
42235700.73 |
应付赎回款 |
2721488.23 |
应付管理人报酬 |
1310457.43 |
应付托管费 |
374416.4 |
应付销售服务费 |
748832.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
469574.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
592617.2 |
负债合计 |
1003306623.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1950907153.62 |
所有者权益合计 |
2242806386.37 |
负债和所有者权益合计 |
3246113009.68 |
资产: |
银行存款 |
768772293.61 |
结算备付金 |
19264135.51 |
存出保证金 |
229166.66 |
交易性金融资产 |
3528456488.24 |
股票投资 |
248318123.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3280138364.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5760454.63 |
应收利息 |
61496221.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1380721.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4385359481.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
711098800.0 |
应付证券清算款 |
758466104.67 |
应付赎回款 |
3463268.12 |
应付管理人报酬 |
1843827.64 |
应付托管费 |
526807.89 |
应付销售服务费 |
1053615.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
161322.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
599178.34 |
负债合计 |
1477275941.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
2566532311.52 |
所有者权益合计 |
2908083540.37 |
负债和所有者权益合计 |
4385359481.43 |
资产: |
银行存款 |
27788049.7 |
结算备付金 |
63221002.03 |
存出保证金 |
249999.99 |
交易性金融资产 |
3602890815.54 |
股票投资 |
214588589.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3388302225.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19954824.44 |
应收利息 |
52824697.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6619132.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3773548521.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
380000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1895270.73 |
应付管理人报酬 |
2036212.74 |
应付托管费 |
581775.11 |
应付销售服务费 |
1163550.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
42793.08 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
597073.31 |
负债合计 |
386573429.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2959990470.97 |
所有者权益合计 |
3386975091.84 |
负债和所有者权益合计 |
3773548521.78 |
资产: |
银行存款 |
263550835.89 |
结算备付金 |
50633608.02 |
存出保证金 |
432069.67 |
交易性金融资产 |
4079509673.19 |
股票投资 |
230401996.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3849107676.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
146010539.02 |
应收证券清算款 |
64313718.37 |
应收利息 |
42139407.88 |
应收股利 |
1900579.59 |
应收申购款 |
1329560.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4649819991.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
510000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5860866.96 |
应付管理人报酬 |
2193337.25 |
应付托管费 |
626667.77 |
应付销售服务费 |
1253335.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
602282.77 |
负债合计 |
520893278.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
3636388660.98 |
所有者权益合计 |
4128926713.34 |
负债和所有者权益合计 |
4649819991.79 |
资产: |
银行存款 |
88000772.09 |
结算备付金 |
29585532.71 |
存出保证金 |
272798.81 |
交易性金融资产 |
2689202565.65 |
股票投资 |
361545357.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2327657208.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
54761093.92 |
应收利息 |
36472779.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8567048.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2906862591.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7160360.39 |
应付管理人报酬 |
1557670.76 |
应付托管费 |
445048.79 |
应付销售服务费 |
890097.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
504962.56 |
负债合计 |
110919741.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
2245917142.26 |
所有者权益合计 |
2795942850.3 |
负债和所有者权益合计 |
2906862591.64 |
资产: |
银行存款 |
87054159.64 |
结算备付金 |
43680022.16 |
存出保证金 |
399347.91 |
交易性金融资产 |
2722453797.75 |
股票投资 |
340482256.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2381971541.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
125043148.41 |
应收利息 |
33487464.8 |
应收股利 |
48933.79 |
应收申购款 |
3026893.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3015193767.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
470000000.0 |
应付证券清算款 |
100313387.67 |
应付赎回款 |
2758364.87 |
应付管理人报酬 |
1506215.83 |
应付托管费 |
430347.4 |
应付销售服务费 |
860694.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
610176.71 |
负债合计 |
576800543.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2128652076.26 |
所有者权益合计 |
2438393224.8 |
负债和所有者权益合计 |
3015193767.95 |
资产: |
银行存款 |
182847465.1 |
结算备付金 |
35832979.88 |
存出保证金 |
606632.9 |
交易性金融资产 |
2690434437.49 |
股票投资 |
261205275.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2429229161.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
654589351.42 |
应收利息 |
33941075.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7267562.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3605519504.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
730000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12084068.36 |
应付管理人报酬 |
1580756.11 |
应付托管费 |
451644.58 |
应付销售服务费 |
903289.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
521886.72 |
负债合计 |
745789421.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
2483899994.17 |
所有者权益合计 |
2859730082.68 |
负债和所有者权益合计 |
3605519504.33 |
资产: |
银行存款 |
217151837.41 |
结算备付金 |
3831233.31 |
存出保证金 |
485876.76 |
交易性金融资产 |
2626677219.0 |
股票投资 |
27338088.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2599339130.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
196696367.7 |
应收利息 |
53612651.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5617788.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3104072974.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18150862.59 |
应付赎回款 |
56116455.05 |
应付管理人报酬 |
1979182.39 |
应付托管费 |
565480.68 |
应付销售服务费 |
1130961.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315587.8 |
负债合计 |
78317780.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
2654474989.72 |
所有者权益合计 |
3025755193.9 |
负债和所有者权益合计 |
3104072974.18 |
资产: |
银行存款 |
86443560.47 |
结算备付金 |
28693815.01 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
7154561139.28 |
股票投资 |
3876967.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7150684171.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
297000565.5 |
应收证券清算款 |
9155091.2 |
应收利息 |
115005381.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99326488.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
144658.62 |
资产总计 |
7790580699.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19438841.73 |
应付赎回款 |
33055449.79 |
应付管理人报酬 |
3969610.51 |
应付托管费 |
1134174.46 |
应付销售服务费 |
2268348.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
374105.49 |
负债合计 |
60381259.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
7011502612.74 |
所有者权益合计 |
7730199440.08 |
负债和所有者权益合计 |
7790580699.82 |