| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37168331.12 |
| 1.利息收入 | 155636.62 |
| 存款利息收入 | 83762.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27577705.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27527886.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 49818.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9137661.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297327.66 |
| 减：二、费用 | 19710560.0 |
| 1.管理人报酬 | 8423497.09 |
| 2.托管费 | 2406713.36 |
| 3.销售服务费 | 2695695.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5807225.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5807225.7 |
| 6.其他费用 | 266042.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17457771.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17457771.12 |
| 一、收入： | 41041678.2 |
| 1.利息收入 | 101636.1 |
| 存款利息收入 | 45786.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19119609.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19119609.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21679522.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140909.89 |
| 减：二、费用 | 9279340.79 |
| 1.管理人报酬 | 4004826.39 |
| 2.托管费 | 1144236.05 |
| 3.销售服务费 | 1363179.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2592303.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2592303.86 |
| 6.其他费用 | 118256.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31762337.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31762337.41 |
| 一、收入： | -6133769.21 |
| 1.利息收入 | 299987.02 |
| 存款利息收入 | 67570.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29888034.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29888034.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36533455.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211664.89 |
| 减：二、费用 | 10865617.74 |
| 1.管理人报酬 | 5411563.03 |
| 2.托管费 | 1546160.78 |
| 3.销售服务费 | 2372585.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1228582.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1228582.43 |
| 6.其他费用 | 230878.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16999386.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16999386.95 |
| 一、收入： | 11646660.68 |
| 1.利息收入 | 220567.37 |
| 存款利息收入 | 23092.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14103546.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14103546.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2706598.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29145.33 |
| 减：二、费用 | 3926533.13 |
| 1.管理人报酬 | 2083294.46 |
| 2.托管费 | 595226.98 |
| 3.销售服务费 | 978095.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133718.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133718.75 |
| 6.其他费用 | 109082.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7720127.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7720127.55 |
| 一、收入： | 35443059.52 |
| 1.利息收入 | 23799363.62 |
| 存款利息收入 | 84241.6 |
| 债券利息收入 | 23690286.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5367852.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5367852.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6252758.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23085.33 |
| 减：二、费用 | 9110261.77 |
| 1.管理人报酬 | 3497001.08 |
| 2.托管费 | 999143.23 |
| 3.销售服务费 | 1483383.45 |
| 4.交易费用 | 26489.44 |
| 5.利息支出 | 2812625.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2812625.14 |
| 6.其他费用 | 226999.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26332797.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26332797.75 |
| 一、收入： | 10246620.2 |
| 1.利息收入 | 15355994.74 |
| 存款利息收入 | 59851.5 |
| 债券利息收入 | 15296143.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3538501.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3538501.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1582759.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11886.85 |
| 减：二、费用 | 5541105.75 |
| 1.管理人报酬 | 2071168.27 |
| 2.托管费 | 591762.4 |
| 3.销售服务费 | 765851.21 |
| 4.交易费用 | 12820.32 |
| 5.利息支出 | 1927991.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927991.96 |
| 6.其他费用 | 129663.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4705514.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4705514.45 |
| 一、收入： | 41044706.72 |
| 1.利息收入 | 41606458.92 |
| 存款利息收入 | 203832.1 |
| 债券利息收入 | 41402626.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9348693.04 |
| 股票投资收益 | -1150696.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10479769.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19620.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9977565.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67120.69 |
| 减：二、费用 | 15757410.76 |
| 1.管理人报酬 | 5872506.15 |
| 2.托管费 | 1677858.96 |
| 3.销售服务费 | 2244246.01 |
| 4.交易费用 | 29290.58 |
| 5.利息支出 | 5555857.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5555857.1 |
| 6.其他费用 | 253533.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25287295.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25287295.96 |
| 一、收入： | 22563143.93 |
| 1.利息收入 | 22416838.59 |
| 存款利息收入 | 115659.52 |
| 债券利息收入 | 22301179.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4654439.63 |
| 股票投资收益 | -1254696.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5887336.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21800.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4557606.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49471.75 |
| 减：二、费用 | 8952532.85 |
| 1.管理人报酬 | 3234574.63 |
| 2.托管费 | 924164.23 |
| 3.销售服务费 | 1288610.98 |
| 4.交易费用 | 19246.08 |
| 5.利息支出 | 3288629.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3288629.11 |
| 6.其他费用 | 131959.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13610611.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13610611.08 |
| 一、收入： | 59864071.22 |
| 1.利息收入 | 53165070.19 |
| 存款利息收入 | 205321.12 |
| 债券利息收入 | 52864197.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20530834.88 |
| 股票投资收益 | -3908496.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24395769.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43561.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14088846.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257012.36 |
| 减：二、费用 | 18420750.57 |
| 1.管理人报酬 | 8523537.53 |
| 2.托管费 | 2435296.4 |
| 3.销售服务费 | 3086331.39 |
| 4.交易费用 | 149874.07 |
| 5.利息支出 | 3684857.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3684857.48 |
| 6.其他费用 | 393180.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41443320.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41443320.65 |
| 一、收入： | 29987383.95 |
| 1.利息收入 | 31222766.17 |
| 存款利息收入 | 122960.92 |
| 债券利息收入 | 31091463.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13423578.25 |
| 股票投资收益 | -4549601.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17929618.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43561.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14857170.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198210.46 |
| 减：二、费用 | 10629996.86 |
| 1.管理人报酬 | 4742513.91 |
| 2.托管费 | 1355003.88 |
| 3.销售服务费 | 1618166.53 |
| 4.交易费用 | 103558.52 |
| 5.利息支出 | 2495277.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2495277.27 |
| 6.其他费用 | 226343.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19357387.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19357387.09 |
| 一、收入： | 139616208.98 |
| 1.利息收入 | 86863392.7 |
| 存款利息收入 | 231655.02 |
| 债券利息收入 | 86568932.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14043579.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14043579.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66658138.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138257.47 |
| 减：二、费用 | 28926393.39 |
| 1.管理人报酬 | 10428561.52 |
| 2.托管费 | 2979589.03 |
| 3.销售服务费 | 2715898.34 |
| 4.交易费用 | 38165.72 |
| 5.利息支出 | 12090270.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12090270.16 |
| 6.其他费用 | 463474.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110689815.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110689815.59 |
| 一、收入： | 69931112.82 |
| 1.利息收入 | 46546589.9 |
| 存款利息收入 | 115862.66 |
| 债券利息收入 | 46394824.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5922524.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5922524.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29196859.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110188.6 |
| 减：二、费用 | 15549376.86 |
| 1.管理人报酬 | 5277158.49 |
| 2.托管费 | 1507759.54 |
| 3.销售服务费 | 1324783.18 |
| 4.交易费用 | 11614.54 |
| 5.利息支出 | 7077989.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7077989.0 |
| 6.其他费用 | 235747.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54381735.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54381735.96 |
| 一、收入： | 13348074.36 |
| 1.利息收入 | 108989571.46 |
| 存款利息收入 | 361538.98 |
| 债券利息收入 | 107813696.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29474969.44 |
| 股票投资收益 | -762675.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28712293.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66548117.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381590.0 |
| 减：二、费用 | 35369887.97 |
| 1.管理人报酬 | 13644564.28 |
| 2.托管费 | 3898447.07 |
| 3.销售服务费 | 4869829.65 |
| 4.交易费用 | 66388.14 |
| 5.利息支出 | 12431209.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12431209.91 |
| 6.其他费用 | 459448.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22021813.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22021813.61 |
| 一、收入： | 18429639.2 |
| 1.利息收入 | 56986097.47 |
| 存款利息收入 | 262949.33 |
| 债券利息收入 | 56245546.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21189343.15 |
| 股票投资收益 | -762675.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20426667.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17724689.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357574.63 |
| 减：二、费用 | 15966140.05 |
| 1.管理人报酬 | 7530301.6 |
| 2.托管费 | 2151514.83 |
| 3.销售服务费 | 2719081.43 |
| 4.交易费用 | 60309.56 |
| 5.利息支出 | 3267001.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3267001.37 |
| 6.其他费用 | 237931.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2463499.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2463499.15 |
| 一、收入： | 136307642.14 |
| 1.利息收入 | 251002500.66 |
| 存款利息收入 | 954914.2 |
| 债券利息收入 | 249857795.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63452482.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63452482.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179747426.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600086.07 |
| 减：二、费用 | 77325282.89 |
| 1.管理人报酬 | 39398943.03 |
| 2.托管费 | 11256840.82 |
| 3.销售服务费 | 12232375.05 |
| 4.交易费用 | 76363.31 |
| 5.利息支出 | 13864557.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13864557.94 |
| 6.其他费用 | 496202.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58982359.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58982359.25 |
| 一、收入： | 88136196.0 |
| 1.利息收入 | 131742261.72 |
| 存款利息收入 | 644472.1 |
| 债券利息收入 | 130953506.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42529429.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42529429.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87357945.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222450.53 |
| 减：二、费用 | 38553706.71 |
| 1.管理人报酬 | 21645635.9 |
| 2.托管费 | 6184467.35 |
| 3.销售服务费 | 7085048.87 |
| 4.交易费用 | 33622.82 |
| 5.利息支出 | 3365152.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3365152.18 |
| 6.其他费用 | 239779.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49582489.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49582489.29 |
| 一、收入： | 523053649.53 |
| 1.利息收入 | 216224637.2 |
| 存款利息收入 | 1319604.11 |
| 债券利息收入 | 214670129.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230285059.55 |
| 股票投资收益 | 44149568.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185108020.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027471.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74845388.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1698564.27 |
| 减：二、费用 | 64791954.76 |
| 1.管理人报酬 | 29913754.54 |
| 2.托管费 | 8546787.0 |
| 3.销售服务费 | 12636005.48 |
| 4.交易费用 | 991606.41 |
| 5.利息支出 | 12224773.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12224773.94 |
| 6.其他费用 | 479027.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458261694.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458261694.77 |
| 一、收入： | 189633086.58 |
| 1.利息收入 | 87124189.8 |
| 存款利息收入 | 392694.69 |
| 债券利息收入 | 86533275.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151544490.51 |
| 股票投资收益 | 42263473.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108945119.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335897.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49660774.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625180.47 |
| 减：二、费用 | 27413404.13 |
| 1.管理人报酬 | 9808874.32 |
| 2.托管费 | 2802535.51 |
| 3.销售服务费 | 5007884.37 |
| 4.交易费用 | 764855.57 |
| 5.利息支出 | 8788294.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8788294.13 |
| 6.其他费用 | 240960.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162219682.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162219682.45 |
| 一、收入： | 518916873.57 |
| 1.利息收入 | 116347764.82 |
| 存款利息收入 | 783996.17 |
| 债券利息收入 | 115368124.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221477137.63 |
| 股票投资收益 | 9257641.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210946495.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180599748.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492223.11 |
| 减：二、费用 | 47204334.7 |
| 1.管理人报酬 | 13221307.93 |
| 2.托管费 | 3777516.55 |
| 3.销售服务费 | 7451162.37 |
| 4.交易费用 | 406007.07 |
| 5.利息支出 | 21886184.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21886184.32 |
| 6.其他费用 | 462156.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471712538.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471712538.87 |
| 一、收入： | 112258745.68 |
| 1.利息收入 | 49530320.34 |
| 存款利息收入 | 219063.94 |
| 债券利息收入 | 49256629.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1699401.96 |
| 股票投资收益 | 3270.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2975671.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64397331.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30496.05 |
| 减：二、费用 | 18779099.9 |
| 1.管理人报酬 | 5153704.89 |
| 2.托管费 | 1472487.09 |
| 3.销售服务费 | 2944974.19 |
| 4.交易费用 | 18425.02 |
| 5.利息支出 | 8961548.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8961548.86 |
| 6.其他费用 | 227959.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93479645.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93479645.78 |
| 一、收入： | 85650909.32 |
| 1.利息收入 | 116329899.42 |
| 存款利息收入 | 658390.83 |
| 债券利息收入 | 115171909.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4837021.83 |
| 股票投资收益 | -17821235.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7858608.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5125604.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25910912.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68944.15 |
| 减：二、费用 | 52217752.22 |
| 1.管理人报酬 | 14929786.95 |
| 2.托管费 | 4265653.37 |
| 3.销售服务费 | 8531306.79 |
| 4.交易费用 | 452947.0 |
| 5.利息支出 | 23584645.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23584645.12 |
| 6.其他费用 | 453412.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33433157.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33433157.1 |
| 一、收入： | 98200478.03 |
| 1.利息收入 | 57956242.24 |
| 存款利息收入 | 343942.39 |
| 债券利息收入 | 57227866.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36056108.46 |
| 股票投资收益 | -1895651.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33740004.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4211754.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4141838.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46288.44 |
| 减：二、费用 | 24557364.37 |
| 1.管理人报酬 | 7845509.1 |
| 2.托管费 | 2241574.03 |
| 3.销售服务费 | 4483148.07 |
| 4.交易费用 | 266816.66 |
| 5.利息支出 | 9499663.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9499663.61 |
| 6.其他费用 | 220652.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73643113.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73643113.66 |
| 一、收入： | 220717473.11 |
| 1.利息收入 | 133178579.4 |
| 存款利息收入 | 865070.36 |
| 债券利息收入 | 131940045.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22234608.61 |
| 股票投资收益 | 9393104.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6574150.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6267353.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65203217.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101067.14 |
| 减：二、费用 | 63861081.14 |
| 1.管理人报酬 | 19439718.59 |
| 2.托管费 | 5554205.33 |
| 3.销售服务费 | 11108410.65 |
| 4.交易费用 | 480407.44 |
| 5.利息支出 | 26810354.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26810354.82 |
| 6.其他费用 | 467984.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156856391.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156856391.97 |
| 一、收入： | 159198229.13 |
| 1.利息收入 | 69352093.78 |
| 存款利息收入 | 462420.99 |
| 债券利息收入 | 68516208.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18895242.38 |
| 股票投资收益 | 5924652.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10008809.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2961780.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70864052.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86840.57 |
| 减：二、费用 | 30053585.59 |
| 1.管理人报酬 | 10688339.83 |
| 2.托管费 | 3053811.36 |
| 3.销售服务费 | 6107622.77 |
| 4.交易费用 | 372695.33 |
| 5.利息支出 | 9598175.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9598175.45 |
| 6.其他费用 | 232940.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129144643.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129144643.54 |
| 一、收入： | 94215529.98 |
| 1.利息收入 | 142568614.96 |
| 存款利息收入 | 1512960.73 |
| 债券利息收入 | 139475384.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107305088.83 |
| 股票投资收益 | 107835262.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4190338.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660165.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155817247.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159073.72 |
| 减：二、费用 | 69391394.09 |
| 1.管理人报酬 | 24390414.71 |
| 2.托管费 | 6968689.93 |
| 3.销售服务费 | 13937379.81 |
| 4.交易费用 | 1470543.84 |
| 5.利息支出 | 22156802.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22156802.02 |
| 6.其他费用 | 467563.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24824135.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24824135.89 |
| 一、收入： | 24519657.5 |
| 1.利息收入 | 58737091.44 |
| 存款利息收入 | 628186.7 |
| 债券利息收入 | 56861602.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49019849.91 |
| 股票投资收益 | 30182959.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15176725.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660165.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83298011.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60727.72 |
| 减：二、费用 | 27687978.86 |
| 1.管理人报酬 | 11848876.64 |
| 2.托管费 | 3385393.3 |
| 3.销售服务费 | 6770786.59 |
| 4.交易费用 | 617479.08 |
| 5.利息支出 | 4844278.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4844278.05 |
| 6.其他费用 | 221165.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3168321.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3168321.36 |
| 一、收入： | 308369367.07 |
| 1.利息收入 | 87353306.77 |
| 存款利息收入 | 1984061.5 |
| 债券利息收入 | 85369245.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190215165.66 |
| 股票投资收益 | 156732054.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32824051.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659059.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30561312.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239582.56 |
| 减：二、费用 | 48971375.46 |
| 1.管理人报酬 | 19146949.61 |
| 2.托管费 | 5470557.09 |
| 3.销售服务费 | 10941114.08 |
| 4.交易费用 | 2061805.85 |
| 5.利息支出 | 10897194.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10897194.45 |
| 6.其他费用 | 453754.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259397991.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259397991.61 |
| 一、收入： | 60930135.14 |
| 1.利息收入 | 44358608.0 |
| 存款利息收入 | 994705.63 |
| 债券利息收入 | 43363902.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58360275.46 |
| 股票投资收益 | 61190973.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3252459.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421761.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41833839.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45090.68 |
| 减：二、费用 | 23061694.46 |
| 1.管理人报酬 | 9612331.83 |
| 2.托管费 | 2746380.57 |
| 3.销售服务费 | 5492761.08 |
| 4.交易费用 | 806274.31 |
| 5.利息支出 | 4185470.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4185470.09 |
| 6.其他费用 | 218476.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37868440.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37868440.68 |
| 一、收入： | 322354499.91 |
| 1.利息收入 | 122197279.38 |
| 存款利息收入 | 2694372.98 |
| 债券利息收入 | 119207219.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422007307.96 |
| 股票投资收益 | 37401000.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383265635.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 955458.59 |
| 股利收益 | 385213.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222277752.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427665.38 |
| 减：二、费用 | 56214557.65 |
| 1.管理人报酬 | 26136520.05 |
| 2.托管费 | 7467577.09 |
| 3.销售服务费 | 14935154.16 |
| 4.交易费用 | 1243791.35 |
| 5.利息支出 | 5862820.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5862820.39 |
| 6.其他费用 | 568694.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266139942.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266139942.26 |
| 一、收入： | 153043422.26 |
| 1.利息收入 | 80124031.49 |
| 存款利息收入 | 941071.51 |
| 债券利息收入 | 78887273.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239864576.29 |
| 股票投资收益 | 5174883.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234689692.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167255793.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310607.49 |
| 减：二、费用 | 31778836.16 |
| 1.管理人报酬 | 16642377.19 |
| 2.托管费 | 4754964.92 |
| 3.销售服务费 | 9509929.74 |
| 4.交易费用 | 417474.44 |
| 5.利息支出 | 137581.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137581.37 |
| 6.其他费用 | 316508.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121264586.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121264586.1 |
| 一、收入： | 599051510.14 |
| 1.利息收入 | 128391319.64 |
| 存款利息收入 | 1363112.46 |
| 债券利息收入 | 120901073.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211290671.96 |
| 股票投资收益 | 9653700.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201505227.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 131743.89 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258963754.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405764.04 |
| 减：二、费用 | 55653777.4 |
| 1.管理人报酬 | 19256472.98 |
| 2.托管费 | 5501849.41 |
| 3.销售服务费 | 11003698.85 |
| 4.交易费用 | 196469.64 |
| 5.利息支出 | 19307749.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19307749.51 |
| 6.其他费用 | 387537.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543397732.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543397732.74 |
