建信优化配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2309727.25 |
| 存出保证金 |
354913.81 |
| 交易性金融资产 |
1419238615.3 |
| 股票投资 |
1419238615.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1258275.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153083.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621197698.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3493426.1 |
| 应付赎回款 |
519982.42 |
| 应付管理人报酬 |
1643600.5 |
| 应付托管费 |
273933.41 |
| 应付销售服务费 |
3315.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14386600.82 |
| 负债合计 |
20320858.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250323910.93 |
| 所有者权益合计 |
1600876839.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621197698.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268506280.09 |
| 结算备付金 |
1750221.92 |
| 存出保证金 |
410130.94 |
| 交易性金融资产 |
1774253273.67 |
| 股票投资 |
1774253273.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101243000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73911.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2146236817.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105048617.32 |
| 应付赎回款 |
814576.59 |
| 应付管理人报酬 |
2456257.06 |
| 应付托管费 |
409376.18 |
| 应付销售服务费 |
2889.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12796305.77 |
| 负债合计 |
121528022.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390377678.78 |
| 所有者权益合计 |
2024708795.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2146236817.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295104812.67 |
| 结算备付金 |
2271373.6 |
| 存出保证金 |
451704.47 |
| 交易性金融资产 |
2149493676.09 |
| 股票投资 |
2142346867.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7146808.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157053000.0 |
| 应收证券清算款 |
30838.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141523.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604546929.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157053000.0 |
| 应付赎回款 |
14298895.59 |
| 应付管理人报酬 |
3232133.71 |
| 应付托管费 |
538688.96 |
| 应付销售服务费 |
4230.65 |
| 应付税费 |
31.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13271103.77 |
| 负债合计 |
188398083.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606264338.93 |
| 所有者权益合计 |
2416148845.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604546929.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266126719.17 |
| 结算备付金 |
1177011.8 |
| 存出保证金 |
712465.74 |
| 交易性金融资产 |
2617726125.81 |
| 股票投资 |
2617726125.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48554850.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296096.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2934593270.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1915477.81 |
| 应付管理人报酬 |
3151282.35 |
| 应付托管费 |
525213.73 |
| 应付销售服务费 |
366.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11336523.74 |
| 负债合计 |
16928864.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692377582.95 |
| 所有者权益合计 |
2917664405.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2934593270.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336673113.41 |
| 结算备付金 |
10294415.71 |
| 存出保证金 |
653809.67 |
| 交易性金融资产 |
2143357499.27 |
| 股票投资 |
2136832108.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6525391.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37762.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26616.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2491043217.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52081500.8 |
| 应付赎回款 |
548383.42 |
| 应付管理人报酬 |
2828059.49 |
| 应付托管费 |
471343.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469562.11 |
| 负债合计 |
64505117.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1375144441.45 |
| 所有者权益合计 |
2426538099.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2491043217.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796429316.64 |
| 结算备付金 |
1223074.59 |
| 存出保证金 |
588793.6 |
| 交易性金融资产 |
998941256.21 |
| 股票投资 |
998604557.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336698.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
573242.89 |
| 应收利息 |
93542.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31559.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1797880785.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2324814.98 |
| 应付管理人报酬 |
2225099.44 |
| 应付托管费 |
370849.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454632.02 |
| 负债合计 |
13053521.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1066761187.89 |
| 所有者权益合计 |
1784827264.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1797880785.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359067630.74 |
| 结算备付金 |
3372395.93 |
| 存出保证金 |
485899.04 |
| 交易性金融资产 |
1742983498.36 |
| 股票投资 |
1741497278.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1486219.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48699.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38589.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2105996712.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27150945.63 |
| 应付赎回款 |
5614575.05 |
| 应付管理人报酬 |
2526679.94 |
| 应付托管费 |
421113.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472041.19 |
| 负债合计 |
45384090.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123697454.27 |
| 所有者权益合计 |
2060612621.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2105996712.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278398983.28 |
| 结算备付金 |
2960578.74 |
| 存出保证金 |
588716.11 |
| 交易性金融资产 |
1691978633.01 |
| 股票投资 |
1691978633.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37092.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683502.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1974647506.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5465017.96 |
| 应付管理人报酬 |
2301770.85 |
| 应付托管费 |
383628.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443509.95 |
| 负债合计 |
20299515.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322465285.98 |
| 所有者权益合计 |
1954347990.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1974647506.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248406462.99 |
| 结算备付金 |
842432.64 |
| 存出保证金 |
872541.14 |
| 交易性金融资产 |
1750708716.64 |
| 股票投资 |
1750708716.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127764.74 |
| 应收利息 |
59174.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187292.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001204384.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5636133.78 |
| 应付管理人报酬 |
2473220.55 |
| 应付托管费 |
412203.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624004.09 |
| 负债合计 |
18787397.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341263553.11 |
| 所有者权益合计 |
1982416987.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001204384.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467235483.66 |
| 结算备付金 |
2012796.64 |
| 存出保证金 |
1400942.19 |
| 交易性金融资产 |
1432140049.4 |
| 股票投资 |
1432140049.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78388.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82523.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902950183.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1916730.66 |
| 应付管理人报酬 |
2243573.39 |
| 应付托管费 |
373928.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740030.86 |
| 负债合计 |
15508508.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1441322660.29 |
| 所有者权益合计 |
1887441674.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902950183.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806772978.32 |
| 结算备付金 |
6353674.56 |
| 存出保证金 |
1718279.03 |
| 交易性金融资产 |
735265725.14 |
| 股票投资 |
735265725.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13873091.35 |
| 应收利息 |
166830.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105034.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1564255613.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410158.7 |
| 应付管理人报酬 |
2030574.47 |
| 应付托管费 |
338429.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903244.55 |
| 负债合计 |
13871109.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1504051649.35 |
| 所有者权益合计 |
1550384503.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1564255613.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581978996.63 |
| 结算备付金 |
2315521.81 |
| 存出保证金 |
815019.22 |
| 交易性金融资产 |
732179950.76 |
| 股票投资 |
732179950.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8631279.38 |
| 应收利息 |
694926.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265321.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026881015.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119873774.71 |
| 应付赎回款 |
1019878.26 |
| 应付管理人报酬 |
2403502.95 |
| 应付托管费 |
400583.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
875436.2 |
| 负债合计 |
134891129.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1524408514.28 |
| 所有者权益合计 |
1891989886.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026881015.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334131038.11 |
| 结算备付金 |
8471421.43 |
| 存出保证金 |
959553.8 |
| 交易性金融资产 |
1452775469.28 |
| 股票投资 |
1452775469.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
482743.58 |
| 应收利息 |
377360.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282126.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2297479712.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2615992.75 |
| 应付管理人报酬 |
2931371.33 |
| 应付托管费 |
488561.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151873.86 |
| 负债合计 |
17121535.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592933969.51 |
| 所有者权益合计 |
2280358177.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2297479712.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609576626.6 |
| 结算备付金 |
3064890.78 |
| 存出保证金 |
1062818.05 |
| 交易性金融资产 |
1744838656.74 |
| 股票投资 |
1744838656.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129206.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8821.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2358681020.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3364397.56 |
| 应付管理人报酬 |
2848391.07 |
| 应付托管费 |
474731.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950835.87 |
| 负债合计 |
18582348.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1723443853.02 |
| 所有者权益合计 |
2340098671.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2358681020.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664933826.52 |
| 结算备付金 |
6742245.49 |
| 存出保证金 |
1181399.99 |
| 交易性金融资产 |
1712825473.58 |
| 股票投资 |
1711584013.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
177527.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29376.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2385889849.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14076283.02 |
| 应付赎回款 |
1382891.51 |
| 应付管理人报酬 |
3053380.79 |
| 应付托管费 |
508896.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1051658.08 |
| 负债合计 |
39867488.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1814065925.93 |
| 所有者权益合计 |
2346022360.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2385889849.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614970198.71 |
| 结算备付金 |
7983463.55 |
| 存出保证金 |
2252418.36 |
| 交易性金融资产 |
1842363229.22 |
| 股票投资 |
1831094613.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11268615.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404504.59 |
| 应收利息 |
385419.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190881.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2468550114.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2290224.89 |
| 应付管理人报酬 |
2981171.48 |
| 应付托管费 |
496861.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
962188.09 |
| 负债合计 |
26505858.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1921508233.17 |
| 所有者权益合计 |
2442044256.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2468550114.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
760553466.54 |
| 结算备付金 |
7615849.97 |
| 存出保证金 |
1909420.58 |
| 交易性金融资产 |
2138885870.85 |
| 股票投资 |
2138885870.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21723541.81 |
| 应收利息 |
130414.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127870.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2930946435.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3370746.54 |
| 应付管理人报酬 |
3686170.5 |
| 应付托管费 |
614361.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970687.91 |
| 负债合计 |
38484710.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1937692677.92 |
| 所有者权益合计 |
2892461724.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2930946435.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1697550706.25 |
| 结算备付金 |
1006969.68 |
| 存出保证金 |
2309070.26 |
| 交易性金融资产 |
2688861256.0 |
| 股票投资 |
2676924039.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11937216.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264227.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2976580.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4392968810.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
328717235.29 |
| 应付赎回款 |
168598200.01 |
| 应付管理人报酬 |
6092491.31 |
| 应付托管费 |
1015415.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143249.95 |
| 负债合计 |
533864154.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2300110191.37 |
| 所有者权益合计 |
3859104655.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4392968810.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401053860.52 |
| 结算备付金 |
12109900.47 |
| 存出保证金 |
1857799.51 |
| 交易性金融资产 |
5610682634.32 |
| 股票投资 |
5344270911.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266411722.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38201865.21 |
| 应收利息 |
846783.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402564.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6065155407.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38338292.27 |
| 应付管理人报酬 |
7823110.31 |
| 应付托管费 |
1303851.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1088430.1 |
| 负债合计 |
68186948.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5338371778.71 |
| 所有者权益合计 |
5996968459.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6065155407.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514107675.98 |
| 结算备付金 |
5329709.87 |
| 存出保证金 |
2186349.3 |
| 交易性金融资产 |
4695942799.27 |
| 股票投资 |
4695942799.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000450.0 |
| 应收证券清算款 |
311065790.33 |
| 应收利息 |
262052.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107184.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6029002011.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8898242.24 |
| 应付管理人报酬 |
7317073.14 |
| 应付托管费 |
1219512.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
970616.63 |
| 负债合计 |
31631654.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6922228901.78 |
| 所有者权益合计 |
5997370356.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6029002011.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
822267946.49 |
| 结算备付金 |
12880398.44 |
| 存出保证金 |
2334574.09 |
| 交易性金融资产 |
5354831798.5 |
| 股票投资 |
5282499176.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72332622.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
436180774.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
693949.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428069.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6629617510.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26370849.62 |
| 应付赎回款 |
7312934.85 |
| 应付管理人报酬 |
8343902.75 |
| 应付托管费 |
1390650.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1491033.92 |
| 负债合计 |
65946534.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7522589554.93 |
| 所有者权益合计 |
6563670976.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6629617510.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493307398.24 |
| 结算备付金 |
13111542.76 |
| 存出保证金 |
2544632.99 |
| 交易性金融资产 |
4933268222.68 |
| 股票投资 |
4725025234.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208242988.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
181600592.4 |
| 应收证券清算款 |
26571760.52 |
| 应收利息 |
3012217.18 |
| 应收股利 |
1178587.29 |
| 应收申购款 |
992638.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6655587592.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9010443.7 |
| 应付赎回款 |
2444600.47 |
| 应付管理人报酬 |
8431724.26 |
| 应付托管费 |
1405287.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1868073.88 |
| 负债合计 |
43138467.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8245845018.57 |
| 所有者权益合计 |
6612449124.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
6655587592.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1176169225.78 |
| 结算备付金 |
21550029.87 |
| 存出保证金 |
3117719.2 |
| 交易性金融资产 |
4387426059.5 |
| 股票投资 |
4265523484.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121902575.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000603864.1 |
| 应收利息 |
1309053.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460195.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6590636147.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4545608.67 |
| 应付管理人报酬 |
7940520.56 |
| 应付托管费 |
1323420.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3243678.26 |
| 负债合计 |
25796293.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8776172978.59 |
| 所有者权益合计 |
6564839853.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6590636147.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605432024.5 |
| 结算备付金 |
8783548.13 |
| 存出保证金 |
4245170.72 |
| 交易性金融资产 |
5548356407.56 |
| 股票投资 |
5099106784.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
449249622.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000250.0 |
| 应收证券清算款 |
3124399.53 |
| 应收利息 |
10174360.11 |
| 应收股利 |
496824.93 |
| 应收申购款 |
637526.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6881250511.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540775.27 |
| 应付赎回款 |
3576894.81 |
| 应付管理人报酬 |
8530891.29 |
| 应付托管费 |
1421815.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3485022.29 |
| 负债合计 |
26736003.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9049450557.85 |
| 所有者权益合计 |
6854514508.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6881250511.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
747473178.77 |
| 结算备付金 |
7185490.13 |
| 存出保证金 |
4486188.29 |
| 交易性金融资产 |
5913798764.0 |
| 股票投资 |
5451733815.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462064948.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120160500.24 |
| 应收证券清算款 |
46818300.09 |
| 应收利息 |
5887299.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36026.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6845845747.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44487741.25 |
| 应付赎回款 |
2192914.27 |
| 应付管理人报酬 |
8861240.51 |
| 应付托管费 |
1476873.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3515143.09 |
| 负债合计 |
66336322.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9299547798.55 |
| 所有者权益合计 |
6779509425.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6845845747.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189234031.49 |
| 结算备付金 |
5677670.94 |
| 存出保证金 |
4348777.09 |
| 交易性金融资产 |
8411846495.34 |
| 股票投资 |
7192601000.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1219245494.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6436585.5 |
| 应收股利 |
3574099.61 |
| 应收申购款 |
61245.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8621178905.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38101160.04 |
| 应付赎回款 |
4361100.34 |
| 应付管理人报酬 |
10315904.8 |
| 应付托管费 |
1719317.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3490575.19 |
| 负债合计 |
65661049.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9595958849.87 |
| 所有者权益合计 |
8555517856.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
8621178905.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62918858.98 |
| 结算备付金 |
9012012.1 |
| 存出保证金 |
5120739.2 |
| 交易性金融资产 |
9663157498.28 |
| 股票投资 |
8587693755.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075463742.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54706265.37 |
| 应收利息 |
16291793.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
585290.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9811792458.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4644713.41 |
| 应付管理人报酬 |
12439470.5 |
| 应付托管费 |
2073245.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1680250.45 |
| 负债合计 |
32971808.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10493043984.2 |
| 所有者权益合计 |
9778820649.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
9811792458.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554596347.27 |
| 结算备付金 |
12160660.43 |
| 存出保证金 |
3293412.19 |
| 交易性金融资产 |
8092497823.67 |
| 股票投资 |
7247585339.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844912484.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5895083.54 |
| 应收股利 |
3354447.6 |
| 应收申购款 |
961947.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8672759722.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5456832.08 |
| 应付管理人报酬 |
11281167.5 |
| 应付托管费 |
1880194.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1739969.55 |
| 负债合计 |
36492592.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11842630743.9 |
| 所有者权益合计 |
8636267130.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8672759722.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406421032.95 |
| 结算备付金 |
5304864.93 |
| 存出保证金 |
6772794.25 |
| 交易性金融资产 |
11483144122.5 |
| 股票投资 |
10505875454.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977268668.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31249817.76 |
| 应收利息 |
2191395.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855923.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11935939951.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29280165.95 |
| 应付赎回款 |
25060436.48 |
| 应付管理人报酬 |
15035862.63 |
| 应付托管费 |
2505977.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1462579.07 |
| 负债合计 |
89459789.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12345648335.3 |
| 所有者权益合计 |
11846480161.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11935939951.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559584946.7 |
| 结算备付金 |
29509579.05 |
| 存出保证金 |
7477115.56 |
| 交易性金融资产 |
11149406273.2 |
| 股票投资 |
10505603162.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643803110.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98154149.21 |
| 应收利息 |
16443716.7 |
| 应收股利 |
700442.15 |
| 应收申购款 |
6234032.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11867510255.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32874918.0 |
| 应付管理人报酬 |
13821599.13 |
| 应付托管费 |
2303599.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224042.93 |
| 负债合计 |
72065365.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13841575921.7 |
| 所有者权益合计 |
11795444889.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11867510255.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599351763.64 |
| 结算备付金 |
16109152.91 |
| 存出保证金 |
3267303.68 |
| 交易性金融资产 |
7494823355.14 |
| 股票投资 |
5445211071.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2049612283.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30161456.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677208.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49997.13 |
| 资产总计 |
8145440237.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21061108.72 |
| 应付赎回款 |
3952597.96 |
| 应付管理人报酬 |
10657845.54 |
| 应付托管费 |
1776307.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1188680.34 |
| 负债合计 |
59193519.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14752472386.2 |
| 所有者权益合计 |
8086246717.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
8145440237.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738676123.36 |
| 结算备付金 |
14263582.19 |
| 存出保证金 |
11981722.63 |
| 交易性金融资产 |
10315090972.5 |
| 股票投资 |
9340336634.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
974754337.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7360822.71 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
230009168.65 |
| 应收利息 |
12176993.46 |
| 应收股利 |
1886788.78 |
| 应收申购款 |
18168275.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11349614450.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22562341.95 |
| 应付赎回款 |
6264978.02 |
| 应付管理人报酬 |
15183799.34 |
| 应付托管费 |
2530633.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1201811.5 |
| 负债合计 |
76140133.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15357746600.5 |
| 所有者权益合计 |
11273474316.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11349614450.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883228577.38 |
| 结算备付金 |
22883477.63 |
| 存出保证金 |
9449446.19 |
| 交易性金融资产 |
14027240492.3 |
| 股票投资 |
13044260965.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982979526.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
674122.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52055773.27 |
| 应收利息 |
12872296.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97144291.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15105548476.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116169046.99 |
| 应付赎回款 |
57344373.44 |
| 应付管理人报酬 |
17561241.17 |
| 应付托管费 |
2926873.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1631436.06 |
| 负债合计 |
222572813.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12645457795.3 |
| 所有者权益合计 |
14882975663.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15105548476.9 |
