| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.5436 | 2.13% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5445 | 2.05% |
| 建信天添益货币A | 0.5378 | 2.05% |
| 建信天添益货币C | 0.5378 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -166276899.99 |
| 1.利息收入 | 1127491.54 |
| 存款利息收入 | 959060.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102684377.67 |
| 股票投资收益 | -143101581.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12605807.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27811396.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64801460.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81446.78 |
| 减：二、费用 | 25739211.31 |
| 1.管理人报酬 | 21854698.9 |
| 2.托管费 | 3642449.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242062.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192016111.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192016111.3 |
| 一、收入： | 68843081.64 |
| 1.利息收入 | 484224.16 |
| 存款利息收入 | 477241.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42419978.14 |
| 股票投资收益 | 16363675.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12605807.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13450495.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25908858.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30021.07 |
| 减：二、费用 | 14213310.9 |
| 1.管理人报酬 | 12079900.41 |
| 2.托管费 | 2013316.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120093.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54629770.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54629770.74 |
| 一、收入： | -176799850.62 |
| 1.利息收入 | 1176154.79 |
| 存款利息收入 | 1176154.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138489274.55 |
| 股票投资收益 | -161873194.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23383919.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39667810.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181079.73 |
| 减：二、费用 | 27302059.73 |
| 1.管理人报酬 | 23194481.15 |
| 2.托管费 | 3865746.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241831.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204101910.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204101910.35 |
| 一、收入： | -82576053.89 |
| 1.利息收入 | 580730.94 |
| 存款利息收入 | 580730.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127991907.68 |
| 股票投资收益 | -141684956.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13693049.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44711560.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123562.76 |
| 减：二、费用 | 14252039.47 |
| 1.管理人报酬 | 12108606.1 |
| 2.托管费 | 2018101.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125332.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96828093.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96828093.36 |
| 一、收入： | 118678499.86 |
| 1.利息收入 | 7479474.59 |
| 存款利息收入 | 1346281.72 |
| 债券利息收入 | 5653416.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619728029.0 |
| 股票投资收益 | 592286186.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5282024.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22159817.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-508868057.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339053.76 |
| 减：二、费用 | 44755087.87 |
| 1.管理人报酬 | 30001530.39 |
| 2.托管费 | 5000254.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9497441.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255861.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73923411.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73923411.99 |
| 一、收入： | 166870932.8 |
| 1.利息收入 | 2317195.11 |
| 存款利息收入 | 676180.45 |
| 债券利息收入 | 1161238.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605751387.67 |
| 股票投资收益 | 596011357.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9740029.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441373080.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175430.11 |
| 减：二、费用 | 24947605.69 |
| 1.管理人报酬 | 15608938.59 |
| 2.托管费 | 2601489.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6609808.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127368.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141923327.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141923327.11 |
| 一、收入： | 838479599.05 |
| 1.利息收入 | 2216886.46 |
| 存款利息收入 | 1176594.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590152689.78 |
| 股票投资收益 | 577418663.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12734026.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245865226.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244796.64 |
| 减：二、费用 | 42636451.74 |
| 1.管理人报酬 | 26300796.14 |
| 2.托管费 | 4383465.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11692488.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259701.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
795843147.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
795843147.31 |
| 一、收入： | 260457487.31 |
| 1.利息收入 | 1867471.5 |
| 存款利息收入 | 827179.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103102534.89 |
| 股票投资收益 | 91987898.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11114635.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155362416.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125064.47 |
| 减：二、费用 | 20922281.22 |
| 1.管理人报酬 | 13026080.11 |
| 2.托管费 | 2171013.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5596605.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128582.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239535206.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239535206.09 |
| 一、收入： | 668870852.07 |
| 1.利息收入 | 5115317.13 |
| 存款利息收入 | 1923770.43 |
| 债券利息收入 | 3131131.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359481906.46 |
| 股票投资收益 | 350595685.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28347.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8857873.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304032777.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240850.94 |
| 减：二、费用 | 42319298.39 |
| 1.管理人报酬 | 26547085.56 |
| 2.托管费 | 4424514.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10971458.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376239.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
626551553.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
626551553.68 |
| 一、收入： | 407003558.13 |
| 1.利息收入 | 1285104.09 |
| 存款利息收入 | 1285104.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193367496.96 |
| 股票投资收益 | 188313886.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5053610.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212232948.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118008.92 |
| 减：二、费用 | 20272662.25 |
| 1.管理人报酬 | 12820724.61 |
| 2.托管费 | 2136787.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5098703.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216446.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
386730895.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
386730895.88 |
| 一、收入： | -284734457.71 |
| 1.利息收入 | 4594529.11 |
| 存款利息收入 | 2900357.15 |
| 债券利息收入 | 894200.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221717194.44 |
| 股票投资收益 | -240870748.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2231151.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16922401.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67767809.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156017.41 |
| 减：二、费用 | 41796388.33 |
| 1.管理人报酬 | 26451546.49 |
| 2.托管费 | 4408591.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10482976.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453273.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326530846.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326530846.04 |
| 一、收入： | -55222816.65 |
| 1.利息收入 | 2252961.47 |
| 存款利息收入 | 1241366.36 |
| 债券利息收入 | 428226.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86796430.08 |
| 股票投资收益 | -95293136.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8496706.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29186981.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133670.13 |
| 减：二、费用 | 23586022.54 |
| 1.管理人报酬 | 14008734.62 |
| 2.托管费 | 2334789.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7011281.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231217.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78808839.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78808839.19 |
| 一、收入： | 246635733.61 |
| 1.利息收入 | 3976176.01 |
| 存款利息收入 | 3477414.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198882182.08 |
| 股票投资收益 | 183352651.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15529530.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43027719.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749655.96 |
| 减：二、费用 | 50082162.89 |
| 1.管理人报酬 | 32412226.06 |
| 2.托管费 | 5402037.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11818027.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449872.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196553570.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196553570.72 |
| 一、收入： | 108837357.2 |
| 1.利息收入 | 1748635.81 |
| 存款利息收入 | 1731008.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49400829.29 |
| 股票投资收益 | 37977110.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11423719.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57329846.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358045.33 |
| 减：二、费用 | 23392289.71 |
| 1.管理人报酬 | 16461373.3 |
| 2.托管费 | 2743562.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3965905.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221448.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85445067.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85445067.49 |
| 一、收入： | -116249403.33 |
| 1.利息收入 | 3695234.44 |
| 存款利息收入 | 3543168.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167176943.29 |
| 股票投资收益 | 153851408.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13325534.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288154994.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033413.86 |
| 减：二、费用 | 65243865.23 |
| 1.管理人报酬 | 37426923.03 |
| 2.托管费 | 6237820.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21131235.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447886.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181493268.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181493268.56 |
| 一、收入： | -101938196.61 |
| 1.利息收入 | 2051428.28 |
| 存款利息收入 | 2006756.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74656410.58 |
| 股票投资收益 | -80483222.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5826812.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29565240.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232026.14 |
| 减：二、费用 | 30334245.65 |
| 1.管理人报酬 | 16765376.4 |
| 2.托管费 | 2794229.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10553279.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221360.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132272442.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132272442.26 |
| 一、收入： | 1429458159.45 |
| 1.利息收入 | 7502991.79 |
| 存款利息收入 | 3004860.43 |
| 债券利息收入 | 4429989.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1662538266.86 |
| 股票投资收益 | 1637068736.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5941530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19528000.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244272575.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3689476.74 |
| 减：二、费用 | 71441217.93 |
| 1.管理人报酬 | 42121146.41 |
| 2.托管费 | 7020191.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21835832.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464047.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1358016941.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1358016941.52 |
| 一、收入： | 1828374744.9 |
| 1.利息收入 | 3193480.03 |
| 存款利息收入 | 1231639.53 |
| 债券利息收入 | 1893698.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1493083303.63 |
| 股票投资收益 | 1483135748.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10163555.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329565175.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2532785.8 |
| 减：二、费用 | 40600889.64 |
| 1.管理人报酬 | 23933791.07 |
| 2.托管费 | 3988965.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12444361.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233771.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1787773855.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1787773855.26 |
| 一、收入： | 641681972.33 |
| 1.利息收入 | 6540805.18 |
| 存款利息收入 | 2135652.02 |
| 债券利息收入 | 3747417.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284309269.44 |
| 股票投资收益 | 255760814.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503533.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28044921.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350686365.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145532.71 |
| 减：二、费用 | 47525493.49 |
| 1.管理人报酬 | 29691454.34 |
| 2.托管费 | 4948575.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12337239.8 |
| 5.利息支出 | 97717.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97717.43 |
| 6.其他费用 | 450506.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594156478.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594156478.84 |
| 一、收入： | -23708528.37 |
| 1.利息收入 | 2550024.44 |
| 存款利息收入 | 1746998.55 |
| 债券利息收入 | 212690.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100684131.9 |
| 股票投资收益 | 82783375.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524033.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17376722.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126987784.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45099.3 |
| 减：二、费用 | 22496851.33 |
| 1.管理人报酬 | 14549146.75 |
| 2.托管费 | 2424857.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5301601.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221245.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46205379.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46205379.7 |
| 一、收入： | 314406495.4 |
| 1.利息收入 | 6927908.49 |
| 存款利息收入 | 3101808.88 |
| 债券利息收入 | 282069.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362135574.29 |
| 股票投资收益 | 342244186.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112724.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19778662.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54981286.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324298.82 |
| 减：二、费用 | 49342487.41 |
| 1.管理人报酬 | 33625649.81 |
| 2.托管费 | 5604274.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9683451.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429110.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
265064007.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
265064007.99 |
| 一、收入： | 19628660.52 |
| 1.利息收入 | 4133936.79 |
| 存款利息收入 | 1537887.22 |
| 债券利息收入 | 126452.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211753243.26 |
| 股票投资收益 | 197870916.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 477029.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13405296.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196409560.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151040.99 |
| 减：二、费用 | 26268056.19 |
| 1.管理人报酬 | 17869282.77 |
| 2.托管费 | 2978213.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5209964.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210594.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639395.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6639395.67 |
| 一、收入： | 151146973.92 |
| 1.利息收入 | 7177205.61 |
| 存款利息收入 | 3106715.88 |
| 债券利息收入 | 2827393.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357130694.68 |
| 股票投资收益 | -389769961.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 901878.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31737388.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500943024.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157438.44 |
| 减：二、费用 | 55591029.85 |
| 1.管理人报酬 | 35628907.57 |
| 2.托管费 | 5938151.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13539579.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484391.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95555944.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95555944.07 |
| 一、收入： | 72084395.29 |
| 1.利息收入 | 2867218.82 |
| 存款利息收入 | 1053889.47 |
| 债券利息收入 | 1651333.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267163575.62 |
| 股票投资收益 | -288029964.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15121.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20851267.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336251314.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129437.9 |
| 减：二、费用 | 29203823.95 |
| 1.管理人报酬 | 18053918.56 |
| 2.托管费 | 3008986.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7887176.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253742.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42880571.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42880571.34 |
| 一、收入： | -868861379.74 |
| 1.利息收入 | 8376102.12 |
| 存款利息收入 | 1531793.24 |
| 债券利息收入 | 6844308.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241768504.52 |
| 股票投资收益 | -260061335.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3560060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21852891.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-635646272.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177295.64 |
| 减：二、费用 | 79095292.17 |
| 1.管理人报酬 | 45303913.19 |
| 2.托管费 | 7550652.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25730808.31 |
| 5.利息支出 | 133933.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133933.74 |
| 6.其他费用 | 375984.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-947956671.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-947956671.91 |
| 一、收入： | -294967395.7 |
| 1.利息收入 | 4697107.78 |
| 存款利息收入 | 793076.69 |
| 债券利息收入 | 3904031.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204620118.8 |
| 股票投资收益 | 191226172.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3560060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16954006.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-504429981.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145359.44 |
| 减：二、费用 | 41678881.87 |
| 1.管理人报酬 | 24387285.91 |
| 2.托管费 | 4064547.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13007388.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219659.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336646277.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336646277.57 |
| 一、收入： | 244725311.77 |
| 1.利息收入 | 10006795.2 |
| 存款利息收入 | 1956861.64 |
| 债券利息收入 | 7707025.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354763996.99 |
| 股票投资收益 | 336468599.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726068.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17569328.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120337168.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291688.28 |
| 减：二、费用 | 88490352.09 |
| 1.管理人报酬 | 52308085.93 |
| 2.托管费 | 8718014.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26946031.53 |
| 5.利息支出 | 72703.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72703.91 |
| 6.其他费用 | 445516.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156234959.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156234959.68 |
| 一、收入： | -570191410.73 |
| 1.利息收入 | 4453601.58 |
| 存款利息收入 | 1143980.57 |
| 债券利息收入 | 3049484.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108979846.33 |
| 股票投资收益 | 94638458.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14343387.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-683751247.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126389.08 |
| 减：二、费用 | 42116727.93 |
| 1.管理人报酬 | 26366055.44 |
| 2.托管费 | 4394342.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11065713.79 |
| 5.利息支出 | 72703.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72703.91 |
| 6.其他费用 | 217912.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-612308138.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-612308138.66 |
| 一、收入： | 1788456882.93 |
| 1.利息收入 | 8150300.59 |
| 存款利息收入 | 2682726.75 |
| 债券利息收入 | 5467573.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536758026.04 |
| 股票投资收益 | 514866425.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21170490.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1242773256.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775300.3 |
| 减：二、费用 | 94859002.27 |
| 1.管理人报酬 | 52916527.37 |
| 2.托管费 | 8819421.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32667370.37 |
| 5.利息支出 | 7669.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7669.64 |
| 6.其他费用 | 448013.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1693597880.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1693597880.66 |
| 一、收入： | 1296806576.95 |
| 1.利息收入 | 4520806.12 |
| 存款利息收入 | 1466546.68 |
| 债券利息收入 | 3054259.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54129521.83 |
| 股票投资收益 | -70267492.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15416860.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1346055206.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360086.1 |
| 减：二、费用 | 47020502.82 |
| 1.管理人报酬 | 24341355.42 |
| 2.托管费 | 4056892.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18396758.3 |
| 5.利息支出 | 6391.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6391.35 |
| 6.其他费用 | 219105.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1249786074.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1249786074.13 |
| 一、收入： | -3734159906.93 |
| 1.利息收入 | 12677754.66 |
| 存款利息收入 | 8548851.15 |
| 债券利息收入 | 4023880.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1703712387.81 |
| 股票投资收益 | -1733178241.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219776.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 741659.22 |
| 股利收益 | 28504417.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2045339629.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2214355.42 |
| 减：二、费用 | 155403554.88 |
| 1.管理人报酬 | 69374135.43 |
| 2.托管费 | 11562355.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73967575.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499487.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3889563461.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3889563461.81 |
| 一、收入： | -2583192743.63 |
| 1.利息收入 | 5833503.31 |
| 存款利息收入 | 4604878.5 |
| 债券利息收入 | 1228624.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318923980.78 |
| 股票投资收益 | -341173716.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375331.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 384141.07 |
| 股利收益 | 21490263.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2271856264.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1753998.48 |
| 减：二、费用 | 117599435.53 |
| 1.管理人报酬 | 44750168.64 |
| 2.托管费 | 7458361.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65123154.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267750.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2700792179.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2700792179.16 |
| 一、收入： | 5494181987.8 |
| 1.利息收入 | 14672258.02 |
| 存款利息收入 | 6256046.72 |
| 债券利息收入 | 8369409.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5505705669.18 |
| 股票投资收益 | 5369671296.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226620.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 95533703.91 |
| 股利收益 | 40274048.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39915209.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13719270.48 |
| 减：二、费用 | 252710946.71 |
| 1.管理人报酬 | 101694691.28 |
| 2.托管费 | 16949115.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131352864.83 |
| 5.利息支出 | 2242037.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2242037.67 |
| 6.其他费用 | 472237.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5241471041.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5241471041.09 |
