| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 570124266.33 |
| 1.利息收入 | 342536990.8 |
| 存款利息收入 | 153609564.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227587275.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227587275.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80189474.21 |
| 1.管理人报酬 | 33295721.98 |
| 2.托管费 | 21383034.99 |
| 3.销售服务费 | 9450461.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15681536.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15681536.15 |
| 6.其他费用 | 378719.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489934792.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489934792.12 |
| 一、收入： | 249323354.76 |
| 1.利息收入 | 144536017.45 |
| 存款利息收入 | 64726585.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104787337.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104787337.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31138734.57 |
| 1.管理人报酬 | 14788788.47 |
| 2.托管费 | 9859192.35 |
| 3.销售服务费 | 4235612.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2083653.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2083653.02 |
| 6.其他费用 | 171488.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218184620.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218184620.19 |
| 一、收入： | 183994104.12 |
| 1.利息收入 | 90032075.91 |
| 存款利息收入 | 35128957.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93962028.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93481478.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 480550.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27895710.54 |
| 1.管理人报酬 | 11462728.6 |
| 2.托管费 | 7641819.02 |
| 3.销售服务费 | 6781903.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1663301.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1663301.03 |
| 6.其他费用 | 336948.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156098393.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156098393.58 |
| 一、收入： | 87012536.6 |
| 1.利息收入 | 40510996.18 |
| 存款利息收入 | 14967637.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46501540.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46210328.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 291211.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12788843.73 |
| 1.管理人报酬 | 5098191.54 |
| 2.托管费 | 3398794.38 |
| 3.销售服务费 | 3485234.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632453.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632453.06 |
| 6.其他费用 | 167433.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74223692.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74223692.87 |
| 一、收入： | 136812563.98 |
| 1.利息收入 | 139268448.2 |
| 存款利息收入 | 21489787.69 |
| 债券利息收入 | 87026851.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 8145.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2455884.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2455884.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21750671.65 |
| 1.管理人报酬 | 7146216.07 |
| 2.托管费 | 4764143.9 |
| 3.销售服务费 | 6676070.36 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 2788368.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788368.28 |
| 6.其他费用 | 336213.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115061892.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115061892.33 |
| 一、收入： | 61677907.63 |
| 1.利息收入 | 62951064.78 |
| 存款利息收入 | 10592552.75 |
| 债券利息收入 | 40157124.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1273157.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1273157.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10519162.87 |
| 1.管理人报酬 | 3115494.65 |
| 2.托管费 | 2076996.35 |
| 3.销售服务费 | 3084788.75 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 2055379.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2055379.99 |
| 6.其他费用 | 166554.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51158744.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51158744.76 |
| 一、收入： | 108393815.2 |
| 1.利息收入 | 111329160.38 |
| 存款利息收入 | 26566605.03 |
| 债券利息收入 | 66733919.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2935345.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2935345.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21383197.52 |
| 1.管理人报酬 | 5901856.93 |
| 2.托管费 | 3934571.16 |
| 3.销售服务费 | 6268194.74 |
| 4.交易费用 | 325.01 |
| 5.利息支出 | 4906286.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4906286.17 |
| 6.其他费用 | 327054.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87010617.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87010617.68 |
| 一、收入： | 57747580.11 |
| 1.利息收入 | 58524977.58 |
| 存款利息收入 | 12954188.64 |
| 债券利息收入 | 35744083.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-777397.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -777397.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11804293.54 |
| 1.管理人报酬 | 3034320.1 |
| 2.托管费 | 2022879.96 |
| 3.销售服务费 | 3445198.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3117687.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3117687.86 |
| 6.其他费用 | 165419.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45943286.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45943286.57 |
| 一、收入： | 131033373.92 |
| 1.利息收入 | 127858702.76 |
| 存款利息收入 | 22272861.48 |
| 债券利息收入 | 75380480.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3174671.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3174671.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25218123.35 |
| 1.管理人报酬 | 5885750.46 |
| 2.托管费 | 3923833.66 |
| 3.销售服务费 | 7987500.54 |
| 4.交易费用 | 74.93 |
| 5.利息支出 | 6877023.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6877023.6 |
| 6.其他费用 | 461005.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105815250.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105815250.57 |
| 一、收入： | 70618199.8 |
| 1.利息收入 | 68884918.1 |
| 存款利息收入 | 11271953.36 |
| 债券利息收入 | 39444207.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1733281.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1733281.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13908497.98 |
| 1.管理人报酬 | 3067382.48 |
| 2.托管费 | 2044921.64 |
| 3.销售服务费 | 4016403.53 |
| 4.交易费用 | 74.93 |
| 5.利息支出 | 4470579.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4470579.99 |
| 6.其他费用 | 255369.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56709701.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56709701.82 |
| 一、收入： | 206937870.73 |
| 1.利息收入 | 206847852.63 |
| 存款利息收入 | 89100773.07 |
| 债券利息收入 | 80705551.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90018.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90018.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31483642.55 |
| 1.管理人报酬 | 7047140.51 |
| 2.托管费 | 4698093.73 |
| 3.销售服务费 | 7810453.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11340157.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11340157.03 |
| 6.其他费用 | 530992.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175454228.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175454228.18 |
| 一、收入： | 115907809.89 |
| 1.利息收入 | 115552025.69 |
| 存款利息收入 | 62185753.4 |
| 债券利息收入 | 36925181.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355784.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355784.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15954534.23 |
| 1.管理人报酬 | 3501100.81 |
| 2.托管费 | 2334067.25 |
| 3.销售服务费 | 3864742.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5978144.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5978144.24 |
| 6.其他费用 | 264633.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99953275.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99953275.66 |
| 一、收入： | 209279616.54 |
| 1.利息收入 | 211394191.05 |
| 存款利息收入 | 97862037.6 |
| 债券利息收入 | 66954617.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2114574.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2114574.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41312742.16 |
| 1.管理人报酬 | 17598659.16 |
| 2.托管费 | 5365241.14 |
| 3.销售服务费 | 10925480.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6863906.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6863906.29 |
| 6.其他费用 | 559455.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167966874.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167966874.38 |
| 一、收入： | 107673333.91 |
| 1.利息收入 | 109958790.84 |
| 存款利息收入 | 41026566.02 |
| 债券利息收入 | 40675736.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2285456.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2285456.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23716353.46 |
| 1.管理人报酬 | 10664672.6 |
| 2.托管费 | 3231719.06 |
| 3.销售服务费 | 7106858.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2419031.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419031.11 |
| 6.其他费用 | 294071.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83956980.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83956980.45 |
| 一、收入： | 1276678216.52 |
| 1.利息收入 | 1214976489.9 |
| 存款利息收入 | 594529155.94 |
| 债券利息收入 | 515362231.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61701726.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61701726.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 305108338.68 |
| 1.管理人报酬 | 126735029.18 |
| 2.托管费 | 38404554.26 |
| 3.销售服务费 | 93486554.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45846530.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45846530.7 |
| 6.其他费用 | 635670.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
971569877.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
971569877.84 |
| 一、收入： | 829466089.97 |
| 1.利息收入 | 784257243.55 |
| 存款利息收入 | 355700310.27 |
| 债券利息收入 | 365147023.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45178161.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45178161.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30684.93 |
| 减：二、费用 | 188501956.84 |
| 1.管理人报酬 | 82054387.22 |
| 2.托管费 | 24864965.8 |
| 3.销售服务费 | 62162414.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19094140.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19094140.39 |
| 6.其他费用 | 326048.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640964133.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640964133.13 |
| 一、收入： | 1950240441.53 |
| 1.利息收入 | 1814768587.78 |
| 存款利息收入 | 1040958322.32 |
| 债券利息收入 | 672075503.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135471853.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135471853.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 413670435.85 |
| 1.管理人报酬 | 161079911.74 |
| 2.托管费 | 48812094.43 |
| 3.销售服务费 | 122030236.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81082253.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81082253.84 |
| 6.其他费用 | 665939.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1536570005.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1536570005.68 |
| 一、收入： | 699320433.33 |
| 1.利息收入 | 647851287.6 |
| 存款利息收入 | 368825715.34 |
| 债券利息收入 | 231260486.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51469145.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51469145.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 128580747.44 |
| 1.管理人报酬 | 48857485.87 |
| 2.托管费 | 14805298.78 |
| 3.销售服务费 | 37013246.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27590657.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27590657.33 |
| 6.其他费用 | 314058.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570739685.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570739685.89 |
| 一、收入： | 1337106944.8 |
| 1.利息收入 | 1252372154.54 |
| 存款利息收入 | 785003391.9 |
| 债券利息收入 | 341062959.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84552540.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84552540.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182250.0 |
| 减：二、费用 | 227615312.67 |
| 1.管理人报酬 | 84617144.58 |
| 2.托管费 | 25641558.94 |
| 3.销售服务费 | 64103897.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52589190.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52589190.17 |
| 6.其他费用 | 663521.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1109491632.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1109491632.13 |
| 一、收入： | 637333363.45 |
| 1.利息收入 | 595872984.3 |
| 存款利息收入 | 403397652.4 |
| 债券利息收入 | 113665375.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41308129.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41308129.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152250.0 |
| 减：二、费用 | 90973052.72 |
| 1.管理人报酬 | 39926998.11 |
| 2.托管费 | 12099090.32 |
| 3.销售服务费 | 30247725.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8361211.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8361211.18 |
| 6.其他费用 | 338027.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546360310.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546360310.73 |
| 一、收入： | 457179709.05 |
| 1.利息收入 | 440636905.51 |
| 存款利息收入 | 236937559.66 |
| 债券利息收入 | 71173401.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16531317.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16531317.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11486.0 |
| 减：二、费用 | 65687061.12 |
| 1.管理人报酬 | 29868153.26 |
| 2.托管费 | 9050955.54 |
| 3.销售服务费 | 22627388.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3531189.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3531189.97 |
| 6.其他费用 | 609373.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391492647.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391492647.93 |
| 一、收入： | 129443474.65 |
| 1.利息收入 | 120062502.22 |
| 存款利息收入 | 45161657.1 |
| 债券利息收入 | 28570909.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9369486.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9369486.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11486.0 |
| 减：二、费用 | 22675255.98 |
| 1.管理人报酬 | 10110912.78 |
| 2.托管费 | 3063912.96 |
| 3.销售服务费 | 7659782.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1549030.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1549030.25 |
| 6.其他费用 | 291617.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106768218.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106768218.67 |
| 一、收入： | 229674178.34 |
| 1.利息收入 | 193733433.25 |
| 存款利息收入 | 76712768.18 |
| 债券利息收入 | 65044917.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35940745.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35940745.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37846484.09 |
| 1.管理人报酬 | 15777206.07 |
| 2.托管费 | 4780971.58 |
| 3.销售服务费 | 11952428.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4707447.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4707447.92 |
| 6.其他费用 | 628429.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191827694.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191827694.25 |
| 一、收入： | 119682527.85 |
| 1.利息收入 | 98407562.93 |
| 存款利息收入 | 41510444.57 |
| 债券利息收入 | 35485266.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21274964.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21274964.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18191476.41 |
| 1.管理人报酬 | 7326141.58 |
| 2.托管费 | 2220042.9 |
| 3.销售服务费 | 5550107.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2780160.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780160.29 |
| 6.其他费用 | 315024.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101491051.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101491051.44 |
| 一、收入： | 123550303.39 |
| 1.利息收入 | 126342734.26 |
| 存款利息收入 | 31581803.92 |
| 债券利息收入 | 47891228.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2792430.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2792430.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25701319.99 |
| 1.管理人报酬 | 9604256.49 |
| 2.托管费 | 2910380.75 |
| 3.销售服务费 | 7275951.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5296308.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5296308.38 |
| 6.其他费用 | 614422.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97848983.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97848983.4 |
| 一、收入： | 70901696.36 |
| 1.利息收入 | 71480332.28 |
| 存款利息收入 | 18962718.23 |
| 债券利息收入 | 23480090.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578635.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -578635.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15057787.95 |
| 1.管理人报酬 | 5779168.1 |
| 2.托管费 | 1751263.06 |
| 3.销售服务费 | 4378157.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2837779.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2837779.74 |
| 6.其他费用 | 311419.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55843908.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55843908.41 |
| 一、收入： | 86932330.79 |
| 1.利息收入 | 78958849.82 |
| 存款利息收入 | 2504388.36 |
| 债券利息收入 | 37959126.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7973480.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7973480.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28958718.52 |
| 1.管理人报酬 | 10846044.47 |
| 2.托管费 | 3286680.09 |
| 3.销售服务费 | 8216700.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5987675.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5987675.48 |
| 6.其他费用 | 621617.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57973612.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57973612.27 |
| 一、收入： | 44265315.69 |
| 1.利息收入 | 36885838.07 |
| 存款利息收入 | 304489.0 |
| 债券利息收入 | 20797612.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7379477.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7379477.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15668865.07 |
| 1.管理人报酬 | 6020629.19 |
| 2.托管费 | 1824433.09 |
| 3.销售服务费 | 4561082.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2952429.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2952429.19 |
| 6.其他费用 | 310290.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28596450.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28596450.62 |
| 一、收入： | 152851184.87 |
| 1.利息收入 | 109385455.91 |
| 存款利息收入 | 1499173.42 |
| 债券利息收入 | 73678403.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43465728.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43465728.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49173076.4 |
| 1.管理人报酬 | 22392169.46 |
| 2.托管费 | 6785505.99 |
| 3.销售服务费 | 16963764.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2466430.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2466430.32 |
| 6.其他费用 | 565205.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103678108.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103678108.47 |
| 一、收入： | 98933926.26 |
| 1.利息收入 | 70302531.29 |
| 存款利息收入 | 850917.17 |
| 债券利息收入 | 56003953.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28631135.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28631135.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259.6 |
| 减：二、费用 | 31891957.47 |
| 1.管理人报酬 | 14928242.68 |
| 2.托管费 | 4523709.98 |
| 3.销售服务费 | 11309274.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 860126.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 860126.14 |
| 6.其他费用 | 270603.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67041968.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67041968.79 |
| 一、收入： | 269484472.88 |
| 1.利息收入 | 174372412.41 |
| 存款利息收入 | 592048.26 |
| 债券利息收入 | 162838373.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95112060.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95112060.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43985841.92 |
| 1.管理人报酬 | 16683342.73 |
| 2.托管费 | 5055558.43 |
| 3.销售服务费 | 12638895.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9005840.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9005840.68 |
| 6.其他费用 | 602204.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225498630.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225498630.96 |
| 一、收入： | 60748313.98 |
| 1.利息收入 | 57164558.94 |
| 存款利息收入 | 383302.31 |
| 债券利息收入 | 49289375.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3583755.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3583755.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12515759.51 |
| 1.管理人报酬 | 5091620.55 |
| 2.托管费 | 1542915.33 |
| 3.销售服务费 | 3857288.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1737179.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1737179.05 |
| 6.其他费用 | 286756.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48232554.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48232554.47 |
| 一、收入： | 103846281.44 |
| 1.利息收入 | 97479112.41 |
| 存款利息收入 | 1222877.53 |
| 债券利息收入 | 59978991.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6367169.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6367169.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22030672.7 |
| 1.管理人报酬 | 8205570.97 |
| 2.托管费 | 2486536.7 |
| 3.销售服务费 | 6216341.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4641433.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4641433.89 |
| 6.其他费用 | 480789.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81815608.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81815608.74 |
