建信恒久价值混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3285670.19 |
| 存出保证金 |
408247.45 |
| 交易性金融资产 |
655245579.79 |
| 股票投资 |
655245579.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248066.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763096254.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350616.96 |
| 应付管理人报酬 |
776041.59 |
| 应付托管费 |
129340.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6452407.76 |
| 负债合计 |
7708406.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489053383.02 |
| 所有者权益合计 |
755387847.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
763096254.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61285168.4 |
| 结算备付金 |
1389803.31 |
| 存出保证金 |
275288.21 |
| 交易性金融资产 |
976180433.63 |
| 股票投资 |
976180433.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6170144.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79514.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045380352.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3082827.71 |
| 应付赎回款 |
459805.8 |
| 应付管理人报酬 |
1261166.17 |
| 应付托管费 |
210194.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4620903.67 |
| 负债合计 |
9634897.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513205861.93 |
| 所有者权益合计 |
1035745454.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045380352.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62112034.06 |
| 结算备付金 |
1109953.85 |
| 存出保证金 |
356092.08 |
| 交易性金融资产 |
1021022933.64 |
| 股票投资 |
981230287.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39792646.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7367218.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233195.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1092201427.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
384337.14 |
| 应付管理人报酬 |
1407197.66 |
| 应付托管费 |
234532.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5540653.66 |
| 负债合计 |
7566722.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522713581.72 |
| 所有者权益合计 |
1084634704.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1092201427.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96971189.24 |
| 结算备付金 |
1232702.72 |
| 存出保证金 |
407655.58 |
| 交易性金融资产 |
1221326883.51 |
| 股票投资 |
1221114278.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212604.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1941571.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321880002.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19301147.28 |
| 应付赎回款 |
2523412.9 |
| 应付管理人报酬 |
1512553.46 |
| 应付托管费 |
252092.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5646258.14 |
| 负债合计 |
29235465.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513960681.73 |
| 所有者权益合计 |
1292644537.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321880002.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78808133.68 |
| 结算备付金 |
1568305.38 |
| 存出保证金 |
413116.66 |
| 交易性金融资产 |
1381740776.36 |
| 股票投资 |
1371457235.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10283541.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5877278.1 |
| 应收利息 |
39440.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
566593.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469013644.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5809252.56 |
| 应付赎回款 |
1145873.83 |
| 应付管理人报酬 |
1880114.1 |
| 应付托管费 |
313352.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720625.7 |
| 负债合计 |
14359922.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426257284.82 |
| 所有者权益合计 |
1454653721.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469013644.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163395031.12 |
| 结算备付金 |
6152222.63 |
| 存出保证金 |
667325.44 |
| 交易性金融资产 |
1073198447.68 |
| 股票投资 |
1022551452.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50646995.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
713742.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402858.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1244529627.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20262476.89 |
| 应付赎回款 |
3788758.86 |
| 应付管理人报酬 |
1426258.65 |
| 应付托管费 |
237709.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2574.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694299.14 |
| 负债合计 |
33859919.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420448475.04 |
| 所有者权益合计 |
1210669708.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244529627.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41631791.6 |
| 结算备付金 |
1400067.8 |
| 存出保证金 |
814330.93 |
| 交易性金融资产 |
1188542533.76 |
| 股票投资 |
1158329533.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30213000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5709428.79 |
| 应收利息 |
59105.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895315.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239052574.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3905239.82 |
| 应付管理人报酬 |
1414539.28 |
| 应付托管费 |
235756.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10491.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711358.47 |
| 负债合计 |
13745457.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406023516.15 |
| 所有者权益合计 |
1225307116.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239052574.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74788521.72 |
| 结算备付金 |
3134775.8 |
| 存出保证金 |
1315552.27 |
| 交易性金融资产 |
911392342.79 |
| 股票投资 |
880954342.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30438000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4762128.25 |
| 应收利息 |
531024.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1089877.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997014223.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4831127.13 |
| 应付赎回款 |
5039190.28 |
| 应付管理人报酬 |
1124398.91 |
| 应付托管费 |
187399.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2583.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688679.76 |
| 负债合计 |
23204649.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491473106.86 |
| 所有者权益合计 |
973809574.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
997014223.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34745278.44 |
| 结算备付金 |
2697826.46 |
| 存出保证金 |
923850.94 |
| 交易性金融资产 |
813445869.7 |
| 股票投资 |
782179877.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31265991.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22695313.3 |
| 应收利息 |
58579.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219974.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874786693.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2619636.95 |
| 应付管理人报酬 |
1061238.75 |
| 应付托管费 |
176873.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10491.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
860467.28 |
| 负债合计 |
14704068.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549655964.31 |
| 所有者权益合计 |
860082624.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
874786693.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34059163.23 |
| 结算备付金 |
1926335.12 |
| 存出保证金 |
1115972.27 |
| 交易性金融资产 |
730448815.87 |
| 股票投资 |
695795314.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34653501.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11472941.18 |
| 应收利息 |
683373.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89213.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779795814.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
547771.32 |
| 应付管理人报酬 |
906664.54 |
| 应付托管费 |
151110.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2574.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
978728.42 |
| 负债合计 |
12524061.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589628058.93 |
| 所有者权益合计 |
767271753.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
779795814.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51650919.58 |
| 结算备付金 |
4518899.6 |
| 存出保证金 |
932113.44 |
| 交易性金融资产 |
494345207.7 |
| 股票投资 |
455771637.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38573570.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100143698.63 |
| 应收利息 |
178430.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96606.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651865876.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3182798.87 |
| 应付赎回款 |
397564.91 |
| 应付管理人报酬 |
840111.53 |
| 应付托管费 |
140018.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10489.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1158860.35 |
| 负债合计 |
14429981.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606901625.6 |
| 所有者权益合计 |
637435894.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
651865876.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253402534.89 |
| 结算备付金 |
3686895.28 |
| 存出保证金 |
593069.07 |
| 交易性金融资产 |
630815622.84 |
| 股票投资 |
592128225.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38687397.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
905430.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468599.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069872152.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201003321.66 |
| 应付赎回款 |
244964.74 |
| 应付管理人报酬 |
1092420.61 |
| 应付托管费 |
182070.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2574.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078216.5 |
| 负债合计 |
212218765.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646250422.06 |
| 所有者权益合计 |
857653387.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069872152.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60524286.67 |
| 结算备付金 |
4080389.94 |
| 存出保证金 |
511467.55 |
| 交易性金融资产 |
729525333.85 |
| 股票投资 |
691786190.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37739143.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291679.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366668.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995299826.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9533449.52 |
| 应付赎回款 |
1138619.11 |
| 应付管理人报酬 |
1235462.39 |
| 应付托管费 |
205910.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1191356.53 |
| 负债合计 |
20086608.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634822900.7 |
| 所有者权益合计 |
975213218.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
995299826.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130640734.8 |
| 结算备付金 |
2185312.37 |
| 存出保证金 |
646185.22 |
| 交易性金融资产 |
841494319.38 |
| 股票投资 |
812172319.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29322000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555537.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25536.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975547626.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617349.1 |
| 应付管理人报酬 |
1199160.09 |
| 应付托管费 |
199859.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989620.52 |
| 负债合计 |
10583362.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680988011.36 |
| 所有者权益合计 |
964964263.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
975547626.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212445429.51 |
| 结算备付金 |
5877075.04 |
| 存出保证金 |
1170555.56 |
| 交易性金融资产 |
873989980.05 |
| 股票投资 |
843995240.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29994739.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
98037.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25298.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093606375.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4299694.27 |
| 应付赎回款 |
837826.89 |
| 应付管理人报酬 |
1388102.11 |
| 应付托管费 |
231350.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071545.24 |
| 负债合计 |
17263711.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737386249.06 |
| 所有者权益合计 |
1076342664.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093606375.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260902382.44 |
| 结算备付金 |
3636927.77 |
| 存出保证金 |
1116011.42 |
| 交易性金融资产 |
905531578.19 |
| 股票投资 |
905531578.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11330333.1 |
| 应收利息 |
77259.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39771.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
103423.42 |
| 资产总计 |
1182737687.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31993342.95 |
| 应付赎回款 |
1747161.63 |
| 应付管理人报酬 |
1385884.33 |
| 应付托管费 |
230980.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953821.0 |
| 负债合计 |
43903792.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760999732.26 |
| 所有者权益合计 |
1138833894.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182737687.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289962675.35 |
| 结算备付金 |
3448641.5 |
| 存出保证金 |
1303229.42 |
| 交易性金融资产 |
1103168602.77 |
| 股票投资 |
1103168602.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83533.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423079.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398389761.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4160465.38 |
| 应付赎回款 |
1673102.0 |
| 应付管理人报酬 |
1744174.31 |
| 应付托管费 |
290695.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953379.71 |
| 负债合计 |
17709231.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755865745.91 |
| 所有者权益合计 |
1380680530.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398389761.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387403070.22 |
| 结算备付金 |
4462069.76 |
| 存出保证金 |
1040964.4 |
| 交易性金融资产 |
1312848847.77 |
| 股票投资 |
1310253611.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2595236.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106705.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106357438.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1812219095.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46737301.31 |
| 应付赎回款 |
48892237.57 |
| 应付管理人报酬 |
2405396.61 |
| 应付托管费 |
400899.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1202966.07 |
| 负债合计 |
109716026.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901700306.58 |
| 所有者权益合计 |
1702503069.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1812219095.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244257116.97 |
| 结算备付金 |
4286948.06 |
| 存出保证金 |
923979.07 |
| 交易性金融资产 |
1620985198.94 |
| 股票投资 |
1620985198.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71684.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1987266.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1872512193.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5424294.23 |
| 应付管理人报酬 |
2494891.93 |
| 应付托管费 |
415815.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1181961.13 |
| 负债合计 |
15099446.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576016904.69 |
| 所有者权益合计 |
1857412747.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1872512193.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163155084.16 |
| 结算备付金 |
2955517.68 |
| 存出保证金 |
1110511.72 |
| 交易性金融资产 |
1452867069.85 |
| 股票投资 |
1452867069.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169078333.94 |
| 应收利息 |
86677.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199569.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789452764.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2459374.85 |
| 应付管理人报酬 |
2243322.87 |
| 应付托管费 |
373887.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1091596.31 |
| 负债合计 |
10727442.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1703984283.32 |
| 所有者权益合计 |
1778725321.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789452764.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328965346.07 |
| 结算备付金 |
2809702.66 |
| 存出保证金 |
1543703.68 |
| 交易性金融资产 |
1899379043.33 |
| 股票投资 |
1899379043.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80916.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522231.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2233300943.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25628218.87 |
| 应付赎回款 |
3183460.72 |
| 应付管理人报酬 |
2570996.31 |
| 应付托管费 |
428499.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1092973.95 |
| 负债合计 |
37431149.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2018366180.54 |
| 所有者权益合计 |
2195869794.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2233300943.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467054684.38 |
| 结算备付金 |
4990403.22 |
| 存出保证金 |
2424672.79 |
| 交易性金融资产 |
1627950140.99 |
| 股票投资 |
1627950140.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13886426.23 |
| 应收利息 |
97130.91 |
| 应收股利 |
681720.57 |
| 应收申购款 |
450041.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2117535220.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10478476.12 |
| 应付赎回款 |
1281539.5 |
| 应付管理人报酬 |
2636763.32 |
| 应付托管费 |
439460.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000056.83 |
| 负债合计 |
24594261.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2055916893.0 |
| 所有者权益合计 |
2092940959.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2117535220.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570685496.44 |
| 结算备付金 |
3215457.84 |
| 存出保证金 |
1526242.44 |
| 交易性金融资产 |
3028655509.83 |
| 股票投资 |
3028655509.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488935595.99 |
| 应收利息 |
260895.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621985.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4093901182.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154674406.1 |
| 应付赎回款 |
1317875.77 |
| 应付管理人报酬 |
4918702.74 |
| 应付托管费 |
819783.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1613751.32 |
| 负债合计 |
168346570.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4179707810.35 |
| 所有者权益合计 |
3925554612.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4093901182.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393741847.77 |
| 结算备付金 |
7728034.85 |
| 存出保证金 |
1390065.98 |
| 交易性金融资产 |
3931783882.69 |
| 股票投资 |
3685013882.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6982940.37 |
| 应收股利 |
307387.22 |
| 应收申购款 |
670962.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4542605121.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1461691.87 |
| 应付管理人报酬 |
5624999.48 |
| 应付托管费 |
937499.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1598538.38 |
| 负债合计 |
16914866.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4732414781.9 |
| 所有者权益合计 |
4525690255.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4542605121.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726941390.36 |
| 结算备付金 |
7556301.04 |
| 存出保证金 |
2634504.3 |
| 交易性金融资产 |
4100217069.67 |
| 股票投资 |
3854277069.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200067182.66 |
| 应收利息 |
5266879.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17370478.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5060053806.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404014.91 |
| 应付管理人报酬 |
6375905.94 |
| 应付托管费 |
1062651.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1550523.08 |
| 负债合计 |
15215374.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5421581709.41 |
| 所有者权益合计 |
5044838431.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5060053806.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
441964467.96 |
| 结算备付金 |
5842776.65 |
| 存出保证金 |
4250553.35 |
| 交易性金融资产 |
2800786873.25 |
| 股票投资 |
2655961873.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108487067.85 |
| 应收利息 |
1140348.15 |
| 应收股利 |
3053081.25 |
| 应收申购款 |
225834.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3365751003.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2738326.09 |
| 应付管理人报酬 |
4126056.6 |
| 应付托管费 |
687676.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1351123.06 |
| 负债合计 |
13365104.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2357661115.15 |
| 所有者权益合计 |
3352385899.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3365751003.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311215925.39 |
| 结算备付金 |
11222130.87 |
| 存出保证金 |
3988784.3 |
| 交易性金融资产 |
3361114841.11 |
| 股票投资 |
3229680711.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131434130.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2171379.29 |
| 应收利息 |
4142604.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1386567.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3695242232.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33151380.05 |
| 应付赎回款 |
1017456.74 |
| 应付管理人报酬 |
4635637.94 |
| 应付托管费 |
772606.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1246446.59 |
| 负债合计 |
52525897.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2377691051.0 |
| 所有者权益合计 |
3642716334.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3695242232.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252554642.04 |
| 结算备付金 |
8500127.45 |
| 存出保证金 |
4061101.27 |
| 交易性金融资产 |
2303793744.35 |
| 股票投资 |
2171453744.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75770994.84 |
| 应收利息 |
1192412.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689605.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2646562628.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
633695.68 |
| 应付管理人报酬 |
3339141.37 |
| 应付托管费 |
556523.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1344653.87 |
| 负债合计 |
17968523.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2064189086.64 |
| 所有者权益合计 |
2628594105.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2646562628.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128882751.21 |
| 结算备付金 |
9454135.31 |
| 存出保证金 |
5257070.85 |
| 交易性金融资产 |
2501204692.86 |
| 股票投资 |
2371633692.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129571000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34092171.7 |
| 应收利息 |
98381.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
781268.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2679770472.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9341307.5 |
| 应付管理人报酬 |
3339289.46 |
| 应付托管费 |
556548.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266001.37 |
| 负债合计 |
23363957.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1674809202.07 |
| 所有者权益合计 |
2656406515.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2679770472.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139563859.14 |
| 结算备付金 |
15431316.81 |
| 存出保证金 |
3432407.8 |
| 交易性金融资产 |
2339532020.72 |
| 股票投资 |
2339532020.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
172984582.3 |
| 应收利息 |
115026.8 |
| 应收股利 |
594000.0 |
| 应收申购款 |
5662454.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2677315668.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14998727.42 |
| 应付赎回款 |
9228643.92 |
| 应付管理人报酬 |
3261745.26 |
| 应付托管费 |
543624.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1153083.08 |
| 负债合计 |
37594965.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1754487650.85 |
| 所有者权益合计 |
2639720702.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2677315668.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546512897.6 |
| 结算备付金 |
5375398.43 |
| 存出保证金 |
2827703.9 |
| 交易性金融资产 |
1406595802.87 |
| 股票投资 |
1406595802.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226039.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2216067.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
59727.1 |
| 资产总计 |
1963813636.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12638089.16 |
| 应付赎回款 |
285747.39 |
| 应付管理人报酬 |
2907433.17 |
| 应付托管费 |
484572.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1114651.2 |
| 负债合计 |
23788801.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950636685.99 |
| 所有者权益合计 |
1940024834.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1963813636.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541297800.64 |
| 结算备付金 |
10814641.58 |
| 存出保证金 |
6750160.39 |
| 交易性金融资产 |
2379635659.3 |
| 股票投资 |
2379635659.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1215390.48 |
| 应收利息 |
211005.79 |
| 应收股利 |
1399494.11 |
| 应收申购款 |
1810917.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2943135069.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
874437.18 |
| 应付赎回款 |
2267726.92 |
| 应付管理人报酬 |
3820040.94 |
| 应付托管费 |
636673.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1163268.47 |
| 负债合计 |
19214774.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744980589.95 |
| 所有者权益合计 |
2923920294.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2943135069.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524857789.68 |
| 结算备付金 |
5664669.28 |
| 存出保证金 |
11597868.58 |
| 交易性金融资产 |
5882075662.76 |
| 股票投资 |
5589986382.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292089280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
314001.79 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123287999.22 |
| 应收利息 |
7080220.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5992677.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66353.2 |
| 资产总计 |
6560937242.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35867751.35 |
| 应付管理人报酬 |
8116313.02 |
| 应付托管费 |
1352718.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1260652.16 |
| 负债合计 |
58383040.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2109529340.96 |
| 所有者权益合计 |
6502554202.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6560937242.86 |
