| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -254886620.62 |
| 1.利息收入 | 671026.46 |
| 存款利息收入 | 671026.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190523780.24 |
| 股票投资收益 | -197590480.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3771.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7070471.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65109703.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75836.28 |
| 减：二、费用 | 15880466.2 |
| 1.管理人报酬 | 13405207.7 |
| 2.托管费 | 2234201.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241056.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270767086.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270767086.82 |
| 一、收入： | -20927315.84 |
| 1.利息收入 | 308317.48 |
| 存款利息收入 | 308317.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74839085.45 |
| 股票投资收益 | -79084188.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301045.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4546148.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53562965.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40486.4 |
| 减：二、费用 | 9391152.88 |
| 1.管理人报酬 | 7946870.93 |
| 2.托管费 | 1324478.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119803.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30318468.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30318468.72 |
| 一、收入： | -377801286.87 |
| 1.利息收入 | 796092.63 |
| 存款利息收入 | 796092.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95552855.23 |
| 股票投资收益 | -106649940.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503370.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9593714.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283270239.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225715.39 |
| 减：二、费用 | 21342069.01 |
| 1.管理人报酬 | 18087070.27 |
| 2.托管费 | 3014511.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240340.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399143355.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399143355.88 |
| 一、收入： | -160880644.16 |
| 1.利息收入 | 434764.82 |
| 存款利息收入 | 434764.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76542706.39 |
| 股票投资收益 | -83541984.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 987891.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6011386.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84926625.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153922.8 |
| 减：二、费用 | 10498353.23 |
| 1.管理人报酬 | 8891681.43 |
| 2.托管费 | 1481946.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124580.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171378997.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171378997.39 |
| 一、收入： | 388879635.64 |
| 1.利息收入 | 2447545.06 |
| 存款利息收入 | 1328535.32 |
| 债券利息收入 | 887225.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436030412.13 |
| 股票投资收益 | 428272892.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1310423.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6447096.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49947542.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349221.01 |
| 减：二、费用 | 30177717.39 |
| 1.管理人报酬 | 18902495.81 |
| 2.托管费 | 3150415.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7870224.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252420.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358701918.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358701918.25 |
| 一、收入： | 149003262.74 |
| 1.利息收入 | 1600965.08 |
| 存款利息收入 | 779221.66 |
| 债券利息收入 | 612342.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294325717.41 |
| 股票投资收益 | 289205829.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101929.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5017959.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147073873.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150453.38 |
| 减：二、费用 | 14279613.83 |
| 1.管理人报酬 | 8436238.35 |
| 2.托管费 | 1406039.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4316075.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119595.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134723648.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134723648.91 |
| 一、收入： | 690587669.98 |
| 1.利息收入 | 2108201.52 |
| 存款利息收入 | 749961.91 |
| 债券利息收入 | 1176629.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402209635.63 |
| 股票投资收益 | 395297184.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160295.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7072746.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286124191.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145641.4 |
| 减：二、费用 | 30700951.91 |
| 1.管理人报酬 | 14337238.19 |
| 2.托管费 | 2389539.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13728767.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241170.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659886718.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659886718.07 |
| 一、收入： | 230618356.9 |
| 1.利息收入 | 1095620.4 |
| 存款利息收入 | 440713.65 |
| 债券利息收入 | 473296.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159122877.71 |
| 股票投资收益 | 154052602.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1024636.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6094910.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70357010.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42848.25 |
| 减：二、费用 | 16691485.9 |
| 1.管理人报酬 | 6619429.88 |
| 2.托管费 | 1103238.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8844531.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122581.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213926871.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213926871.0 |
| 一、收入： | 329483230.69 |
| 1.利息收入 | 2280588.54 |
| 存款利息收入 | 929269.64 |
| 债券利息收入 | 1299395.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184860795.15 |
| 股票投资收益 | 178885927.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29742.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5945124.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142291963.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49883.61 |
| 减：二、费用 | 26323838.71 |
| 1.管理人报酬 | 11597076.47 |
| 2.托管费 | 1932846.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12414340.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375381.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303159391.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303159391.98 |
| 一、收入： | 165007440.3 |
| 1.利息收入 | 1199014.96 |
| 存款利息收入 | 563616.34 |
| 债券利息收入 | 583475.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82122840.31 |
| 股票投资收益 | 77296178.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7345.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4819316.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81657406.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28178.16 |
| 减：二、费用 | 12643027.76 |
| 1.管理人报酬 | 5453765.85 |
| 2.托管费 | 908960.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6063124.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215512.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152364412.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152364412.54 |
| 一、收入： | -279144740.62 |
| 1.利息收入 | 3873841.3 |
| 存款利息收入 | 1235638.33 |
| 债券利息收入 | 1527957.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152263327.83 |
| 股票投资收益 | -158172360.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044732.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6953765.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130840564.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85310.85 |
| 减：二、费用 | 24223832.11 |
| 1.管理人报酬 | 12596695.33 |
| 2.托管费 | 2099449.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9076924.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446520.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303368572.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303368572.73 |
| 一、收入： | -119655134.09 |
| 1.利息收入 | 1963367.27 |
| 存款利息收入 | 591680.8 |
| 债券利息收入 | 652900.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46046428.29 |
| 股票投资收益 | -50549276.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1042880.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5545729.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75587318.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15245.05 |
| 减：二、费用 | 12559247.25 |
| 1.管理人报酬 | 6903259.72 |
| 2.托管费 | 1150543.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4272731.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231000.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132214381.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132214381.34 |
| 一、收入： | 74756474.81 |
| 1.利息收入 | 4768428.52 |
| 存款利息收入 | 1467409.18 |
| 债券利息收入 | 1348216.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72831203.74 |
| 股票投资收益 | -81412589.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201591.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8379794.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142741221.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78028.8 |
| 减：二、费用 | 26222652.68 |
| 1.管理人报酬 | 15139738.81 |
| 2.托管费 | 2523289.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8124350.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435273.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48533822.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48533822.13 |
| 一、收入： | -18440468.88 |
| 1.利息收入 | 2035052.67 |
| 存款利息收入 | 909187.29 |
| 债券利息收入 | 476054.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64005473.16 |
| 股票投资收益 | -67850189.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3844716.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43476587.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53363.87 |
| 减：二、费用 | 13270953.21 |
| 1.管理人报酬 | 7657002.49 |
| 2.托管费 | 1276167.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125723.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212060.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31711422.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31711422.09 |
| 一、收入： | -240488497.75 |
| 1.利息收入 | 2730966.21 |
| 存款利息收入 | 2690938.95 |
| 债券利息收入 | 40027.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70423878.54 |
| 股票投资收益 | -78420039.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1330999.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6665161.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172911430.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115845.23 |
| 减：二、费用 | 33050435.57 |
| 1.管理人报酬 | 17203382.66 |
| 2.托管费 | 2867230.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12549302.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430520.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-273538933.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-273538933.32 |
| 一、收入： | -233129720.85 |
| 1.利息收入 | 1438763.9 |
| 存款利息收入 | 1438188.69 |
| 债券利息收入 | 575.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63473741.98 |
| 股票投资收益 | -68540789.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1330999.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3736047.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171150258.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55515.74 |
| 减：二、费用 | 15306285.24 |
| 1.管理人报酬 | 8474801.25 |
| 2.托管费 | 1412466.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5202367.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216649.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248436006.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248436006.09 |
| 一、收入： | 759138043.38 |
| 1.利息收入 | 2955005.07 |
| 存款利息收入 | 2954856.32 |
| 债券利息收入 | 148.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656172489.65 |
| 股票投资收益 | 647941286.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905806.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7325396.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98788334.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222214.19 |
| 减：二、费用 | 47206560.83 |
| 1.管理人报酬 | 23024030.17 |
| 2.托管费 | 3837338.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20022108.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323083.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711931482.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711931482.55 |
| 一、收入： | 831878128.24 |
| 1.利息收入 | 1177478.26 |
| 存款利息收入 | 1177337.34 |
| 债券利息收入 | 140.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
762323454.44 |
| 股票投资收益 | 755874198.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6449255.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67471462.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905733.08 |
| 减：二、费用 | 29642064.23 |
| 1.管理人报酬 | 13088807.31 |
| 2.托管费 | 2181467.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14209999.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161789.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802236064.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802236064.01 |
| 一、收入： | 313081549.12 |
| 1.利息收入 | 4383260.89 |
| 存款利息收入 | 3698112.76 |
| 债券利息收入 | 197.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361619829.55 |
| 股票投资收益 | 346138315.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67007.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15414507.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53501672.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580131.1 |
| 减：二、费用 | 52328612.28 |
| 1.管理人报酬 | 30182326.14 |
| 2.托管费 | 5030387.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16695233.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420664.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260752936.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260752936.84 |
| 一、收入： | 31159580.64 |
| 1.利息收入 | 1900933.18 |
| 存款利息收入 | 1803902.46 |
| 债券利息收入 | 197.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36384291.56 |
| 股票投资收益 | 25796960.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67007.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10520324.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7508907.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383263.24 |
| 减：二、费用 | 24222882.78 |
| 1.管理人报酬 | 14794927.87 |
| 2.托管费 | 2465821.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6750562.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211570.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6936697.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6936697.86 |
| 一、收入： | 453603948.85 |
| 1.利息收入 | 5994826.09 |
| 存款利息收入 | 4624348.39 |
| 债券利息收入 | 1824.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559192506.0 |
| 股票投资收益 | 537087537.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327749.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21777218.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113274275.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690892.02 |
| 减：二、费用 | 63407423.05 |
| 1.管理人报酬 | 33731815.59 |
| 2.托管费 | 5621969.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23630626.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423011.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390196525.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390196525.8 |
| 一、收入： | 276683522.15 |
| 1.利息收入 | 3360362.64 |
| 存款利息收入 | 2282640.12 |
| 债券利息收入 | 1824.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405692325.94 |
| 股票投资收益 | 388175471.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327749.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17189105.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133679178.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310012.06 |
| 减：二、费用 | 34856312.74 |
| 1.管理人报酬 | 17982995.27 |
| 2.托管费 | 2997165.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13659337.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216813.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241827209.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241827209.41 |
| 一、收入： | 136017833.46 |
| 1.利息收入 | 17004143.37 |
| 存款利息收入 | 7312480.27 |
| 债券利息收入 | 7666549.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495153135.9 |
| 股票投资收益 | -546278949.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194762.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50931050.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
612883809.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283016.66 |
| 减：二、费用 | 98472696.86 |
| 1.管理人报酬 | 66981444.67 |
| 2.托管费 | 11163574.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19882129.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445548.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37545136.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37545136.6 |
| 一、收入： | 195103596.57 |
| 1.利息收入 | 9054448.43 |
| 存款利息收入 | 2912335.35 |
| 债券利息收入 | 4699857.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225673376.35 |
| 股票投资收益 | -259950439.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34266113.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410931134.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791390.32 |
| 减：二、费用 | 51621958.35 |
| 1.管理人报酬 | 35225400.75 |
| 2.托管费 | 5870900.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10308723.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216933.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143481638.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143481638.22 |
| 一、收入： | -784579614.51 |
| 1.利息收入 | 11920775.54 |
| 存款利息收入 | 6340527.86 |
| 债券利息收入 | 5178419.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219027897.05 |
| 股票投资收益 | -242902228.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1128571.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25002902.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-579718684.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2246191.67 |
| 减：二、费用 | 87823374.28 |
| 1.管理人报酬 | 57367145.26 |
| 2.托管费 | 9561190.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20445310.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449727.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-872402988.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-872402988.79 |
| 一、收入： | -184586094.07 |
| 1.利息收入 | 5075892.04 |
| 存款利息收入 | 2315549.62 |
| 债券利息收入 | 2721086.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99655597.18 |
| 股票投资收益 | 79520784.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1128571.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21263383.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289862461.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544878.27 |
| 减：二、费用 | 41206607.7 |
| 1.管理人报酬 | 25749679.08 |
| 2.托管费 | 4291613.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10941956.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223358.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225792701.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225792701.77 |
| 一、收入： | 393750816.32 |
| 1.利息收入 | 7467897.23 |
| 存款利息收入 | 3297808.44 |
| 债券利息收入 | 3937800.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463549454.23 |
| 股票投资收益 | 450221911.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13327542.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78123702.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857167.49 |
| 减：二、费用 | 84685081.81 |
| 1.管理人报酬 | 44661428.82 |
| 2.托管费 | 7443571.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32124722.0 |
| 5.利息支出 | 8394.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8394.04 |
| 6.其他费用 | 446965.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309065734.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309065734.51 |
| 一、收入： | -373287261.71 |
| 1.利息收入 | 2716738.12 |
| 存款利息收入 | 1536003.06 |
| 债券利息收入 | 948446.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75277909.39 |
| 股票投资收益 | 67202800.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8075108.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-451501289.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219380.05 |
| 减：二、费用 | 37836708.92 |
| 1.管理人报酬 | 19483704.82 |
| 2.托管费 | 3247284.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14877398.97 |
| 5.利息支出 | 8394.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8394.04 |
| 6.其他费用 | 219926.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411123970.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411123970.63 |
| 一、收入： | 1430580998.05 |
| 1.利息收入 | 3832561.12 |
| 存款利息收入 | 3798817.69 |
| 债券利息收入 | 33743.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
848705745.05 |
| 股票投资收益 | 830951994.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191019.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 360095.23 |
| 股利收益 | 17202636.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
577295449.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747242.36 |
| 减：二、费用 | 87259647.72 |
| 1.管理人报酬 | 38254742.06 |
| 2.托管费 | 6375790.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42182908.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446206.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1343321350.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1343321350.33 |
| 一、收入： | 1015797563.38 |
| 1.利息收入 | 2178145.45 |
| 存款利息收入 | 2178145.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442540134.48 |
| 股票投资收益 | 429819223.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12720911.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
570829505.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249778.15 |
| 减：二、费用 | 42153665.93 |
| 1.管理人报酬 | 17969635.32 |
| 2.托管费 | 2994939.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20978518.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210572.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
973643897.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
973643897.45 |
| 一、收入： | -2367876142.55 |
| 1.利息收入 | 9944266.05 |
| 存款利息收入 | 8408461.84 |
| 债券利息收入 | 1535804.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1268703290.91 |
| 股票投资收益 | -1288668554.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486901.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 196913.91 |
| 股利收益 | 19281448.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1110837861.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720743.76 |
| 减：二、费用 | 145162796.77 |
| 1.管理人报酬 | 52511770.46 |
| 2.托管费 | 8751961.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83435360.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463704.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2513038939.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2513038939.32 |
| 一、收入： | -1751747806.68 |
| 1.利息收入 | 6169786.02 |
| 存款利息收入 | 4633981.81 |
| 债券利息收入 | 1535804.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297825168.59 |
| 股票投资收益 | -311168154.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 486901.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 196913.91 |
| 股利收益 | 12659170.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1461562961.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470537.78 |
| 减：二、费用 | 106479008.71 |
| 1.管理人报酬 | 33838645.32 |
| 2.托管费 | 5639774.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66746638.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253951.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858226815.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858226815.39 |
| 一、收入： | 4935243199.05 |
| 1.利息收入 | 16135756.14 |
| 存款利息收入 | 6692781.17 |
| 债券利息收入 | 9420679.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4574735606.06 |
| 股票投资收益 | 4465631180.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2345092.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38336357.73 |
| 股利收益 | 68422975.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331270494.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13101342.83 |
| 减：二、费用 | 312851715.95 |
| 1.管理人报酬 | 104631090.58 |
| 2.托管费 | 17438515.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187027864.79 |
| 5.利息支出 | 3197170.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3197170.12 |
| 6.其他费用 | 557075.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4622391483.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4622391483.1 |
