| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5179 | 1.99% |
| 建信现金增利货币C | 0.5172 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5172 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5084 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 建信恒久价值混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.26 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.25 |
| 2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.025 |
| 2011 | 2011-10-26 | 2011-10-26 | 2011-10-27 | 0.151 |
| 2011 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.01 |
| 2010 | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 0.04 |
| 2010 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.054 |
| 2009 | 2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.02 |
| 2009 | 2009-11-05 | 2009-11-05 | 2009-11-06 | 0.05 |
| 2008 | 2008-12-30 | 2008-12-30 | 2008-12-31 | 0.16 |
| 2008 | 2008-05-21 | 2008-05-21 | 2008-05-22 | 0.2 |
| 2006 | 2006-12-11 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 0.07 |
| 2006 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 0.05 |
| 2006 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-04-02 | 1.8550 | 1.0000 | 1.8942 |
