长信增利动态策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74007049.62元 |
| 本期利润 |
-57499896.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90040997.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
274062685.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35777467.38元 |
| 本期利润 |
-23901979.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61273484.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16元 |
| 期末基金资产净值 |
321746994.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
274.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40043042.86元 |
| 本期利润 |
-85357438.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37663917.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
346260087.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34635610.54元 |
| 本期利润 |
-34427423.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13310328.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
402052738.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45851612.79元 |
| 本期利润 |
28173.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47642603.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
442918847.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32814753.77元 |
| 本期利润 |
33547689.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84279426.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
504089547.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
435.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205345576.8元 |
| 本期利润 |
226995981.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123912948.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
691487966.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67065846.82元 |
| 本期利润 |
120792717.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128772657.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
624220751.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6258995.6元 |
| 本期利润 |
162961651.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24213873.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
619462634.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16797179.84元 |
| 本期利润 |
81611681.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60142088.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
596020352.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86434505.61元 |
| 本期利润 |
-191284110.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144168557.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2085元 |
| 期末基金资产净值 |
547277234.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38271923.37元 |
| 本期利润 |
-99723080.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62830720.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
676481868.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122109037.79元 |
| 本期利润 |
54012283.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58457663.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1462503073.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9189985.93元 |
| 本期利润 |
15451764.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54921475.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
1961147173.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36782836.38元 |
| 本期利润 |
-184558768.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248475800.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2125元 |
| 期末基金资产净值 |
1417803568.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51637456.21元 |
| 本期利润 |
-313749493.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164324191.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
1686628221.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1425549515.21元 |
| 本期利润 |
1408782894.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
691474213.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5579元 |
| 期末基金资产净值 |
1964973388.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261778654.0元 |
| 本期利润 |
1235411479.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415856173.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4038元 |
| 期末基金资产净值 |
1459115832.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242336140.64元 |
| 本期利润 |
337648554.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-897110266.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3898元 |
| 期末基金资产净值 |
1969218597.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25783968.44元 |
| 本期利润 |
-15029205.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1322137116.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.499元 |
| 期末基金资产净值 |
1893073018.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211780268.07元 |
| 本期利润 |
394459596.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1387320834.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4894元 |
| 期末基金资产净值 |
2038005924.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93728883.33元 |
| 本期利润 |
176807388.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1709665703.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5279元 |
| 期末基金资产净值 |
2115685725.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526015569.14元 |
| 本期利润 |
54504946.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2218585545.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.554元 |
| 期末基金资产净值 |
2434576229.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311565711.06元 |
| 本期利润 |
94375279.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2055611437.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5011元 |
| 期末基金资产净值 |
2532944896.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216320947.63元 |
| 本期利润 |
-958627569.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1789589640.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4263元 |
| 期末基金资产净值 |
2497733716.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2958452.63元 |
| 本期利润 |
-189378494.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1563192439.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3754元 |
| 期末基金资产净值 |
3250600333.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133560054.06元 |
| 本期利润 |
-272840916.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1404486376.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
3128111192.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146159735.88元 |
| 本期利润 |
-741109766.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1572644844.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3789元 |
| 期末基金资产净值 |
2989812662.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393942999.08元 |
| 本期利润 |
1411416875.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1531638015.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
3984660672.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64724617.14元 |
| 本期利润 |
1296344358.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2067355684.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4125元 |
| 期末基金资产净值 |
4379506689.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2753324054.85元 |
| 本期利润 |
-4233585312.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2063098115.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3732元 |
| 期末基金资产净值 |
3464430740.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-744875523.9元 |
| 本期利润 |
-2888503502.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-825589148.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
5029497440.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1024352770.43元 |
| 本期利润 |
1735148943.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4238% |
| 本期基金份额净值增长率 |
152.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321659392.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
8635830262.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
669653288.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27505626.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
1917771913.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.05% |
