长信增利动态策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1332177.44 |
| 存出保证金 |
238134.7 |
| 交易性金融资产 |
271033748.16 |
| 股票投资 |
255947136.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15086611.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1565097.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3918.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278261687.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2102503.43 |
| 应付赎回款 |
99819.72 |
| 应付管理人报酬 |
283213.06 |
| 应付托管费 |
47202.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1666263.47 |
| 负债合计 |
4199001.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364103682.78 |
| 所有者权益合计 |
274062685.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
278261687.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12339427.36 |
| 结算备付金 |
1279358.22 |
| 存出保证金 |
173247.0 |
| 交易性金融资产 |
311221379.81 |
| 股票投资 |
292897759.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18323620.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5286598.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1873.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330301884.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6627788.97 |
| 应付赎回款 |
195100.63 |
| 应付管理人报酬 |
398872.86 |
| 应付托管费 |
66478.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266619.65 |
| 负债合计 |
8554889.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383020479.58 |
| 所有者权益合计 |
321746994.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
330301884.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21758772.87 |
| 结算备付金 |
1617135.13 |
| 存出保证金 |
269360.4 |
| 交易性金融资产 |
325718411.64 |
| 股票投资 |
325718411.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
541346.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349906047.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1543692.98 |
| 应付赎回款 |
32884.16 |
| 应付管理人报酬 |
444783.41 |
| 应付托管费 |
74130.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1550468.86 |
| 负债合计 |
3645959.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383924004.73 |
| 所有者权益合计 |
346260087.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
349906047.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9432123.55 |
| 结算备付金 |
754218.73 |
| 存出保证金 |
240073.92 |
| 交易性金融资产 |
396957028.42 |
| 股票投资 |
378091657.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18865370.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6913.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407390358.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3528650.16 |
| 应付赎回款 |
225803.35 |
| 应付管理人报酬 |
459921.43 |
| 应付托管费 |
76653.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046591.34 |
| 负债合计 |
5337619.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388742410.33 |
| 所有者权益合计 |
402052738.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
407390358.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26732853.47 |
| 结算备付金 |
1136276.84 |
| 存出保证金 |
378174.98 |
| 交易性金融资产 |
436089161.66 |
| 股票投资 |
413268598.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22820563.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
526361.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1665.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464864493.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19766708.6 |
| 应付赎回款 |
231582.91 |
| 应付管理人报酬 |
558841.08 |
| 应付托管费 |
93140.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515769.48 |
| 负债合计 |
21945645.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395276244.45 |
| 所有者权益合计 |
442918847.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
464864493.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32060956.36 |
| 结算备付金 |
1667234.1 |
| 存出保证金 |
376324.26 |
| 交易性金融资产 |
472601095.21 |
| 股票投资 |
447606095.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
519450.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7930.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507232991.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1186356.93 |
| 应付管理人报酬 |
598435.2 |
| 应付托管费 |
99739.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440653.3 |
| 负债合计 |
3143443.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419810120.46 |
| 所有者权益合计 |
504089547.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
507232991.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169196053.57 |
| 结算备付金 |
1250105.98 |
| 存出保证金 |
387891.05 |
| 交易性金融资产 |
523997065.98 |
| 股票投资 |
523997065.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1952299.61 |
| 应收利息 |
19644.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58153.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696861214.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2164629.0 |
| 应付赎回款 |
1035900.78 |
| 应付管理人报酬 |
947837.88 |
| 应付托管费 |
157972.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535768.92 |
| 负债合计 |
5373247.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567575018.0 |
| 所有者权益合计 |
691487966.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
696861214.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48509546.37 |
| 结算备付金 |
1155568.6 |
| 存出保证金 |
387234.08 |
| 交易性金融资产 |
577453529.58 |
| 股票投资 |
547505693.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29947836.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
666455.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56957.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628229291.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2165593.5 |
| 应付管理人报酬 |
747007.31 |
| 应付托管费 |
124501.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440217.6 |
| 负债合计 |
4008540.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495448093.74 |
| 所有者权益合计 |
624220751.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
628229291.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88202769.46 |
| 结算备付金 |
403944.84 |
| 存出保证金 |
360272.01 |
| 交易性金融资产 |
534740354.01 |
| 股票投资 |
530990103.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3750250.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83387.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10747.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623801475.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1982.12 |
| 应付赎回款 |
2576681.73 |
| 应付管理人报酬 |
761594.88 |
| 应付托管费 |
126932.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536717.3 |
| 负债合计 |
4338841.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595248760.76 |
| 所有者权益合计 |
619462634.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
623801475.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56048806.32 |
| 结算备付金 |
634884.67 |
| 存出保证金 |
404861.46 |
| 交易性金融资产 |
531259351.2 |
| 股票投资 |
498240751.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33018600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9587960.42 |
| 应收利息 |
537381.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11888.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
598485134.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725745.01 |
| 应付管理人报酬 |
716440.33 |
| 应付托管费 |
119406.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436433.75 |
| 负债合计 |
2464781.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656162441.22 |
| 所有者权益合计 |
596020352.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
598485134.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76916952.52 |
| 结算备付金 |
432628.48 |
| 存出保证金 |
174239.83 |
| 交易性金融资产 |
465138803.8 |
| 股票投资 |
437379196.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27759607.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10680240.83 |
| 应收利息 |
791215.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3964.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554138044.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5053416.77 |
| 应付赎回款 |
65491.31 |
| 应付管理人报酬 |
714308.18 |
| 应付托管费 |
119051.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620102.35 |
| 负债合计 |
6860810.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691445792.34 |
| 所有者权益合计 |
547277234.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
554138044.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71974579.42 |
| 结算备付金 |
339928.76 |
| 存出保证金 |
523266.51 |
| 交易性金融资产 |
603340517.38 |
| 股票投资 |
553331517.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1780223.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027943.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678986458.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380548.53 |
| 应付管理人报酬 |
876834.66 |
| 应付托管费 |
146139.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493990.15 |
| 负债合计 |
2504590.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739312588.61 |
| 所有者权益合计 |
676481868.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
678986458.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169004061.72 |
| 结算备付金 |
747677.41 |
| 存出保证金 |
750781.02 |
| 交易性金融资产 |
1296327581.53 |
| 股票投资 |
1296327581.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36029.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104549.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466970680.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
870077.55 |
| 应付管理人报酬 |
1911511.46 |
| 应付托管费 |
318585.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640815.74 |
| 负债合计 |
4467606.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404045410.33 |
| 所有者权益合计 |
1462503073.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466970680.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203739452.33 |
| 结算备付金 |
3547356.69 |
| 存出保证金 |
878459.35 |
| 交易性金融资产 |
1729370918.15 |
| 股票投资 |
1729370918.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28415269.58 |
| 应收利息 |
67297.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108150.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1966126904.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591876.43 |
| 应付管理人报酬 |
2309164.72 |
| 应付托管费 |
384860.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594320.71 |
| 负债合计 |
4979731.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1906225697.88 |
| 所有者权益合计 |
1961147173.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1966126904.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203067526.98 |
| 结算备付金 |
4238515.06 |
| 存出保证金 |
1086971.59 |
| 交易性金融资产 |
1107136415.99 |
| 股票投资 |
1107136415.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97199431.69 |
| 应收利息 |
65171.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17000551.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
433828.29 |
| 资产总计 |
1430228412.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6555960.81 |
| 应付赎回款 |
820142.93 |
| 应付管理人报酬 |
1651418.45 |
| 应付托管费 |
275236.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684583.24 |
| 负债合计 |
12424844.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169327767.66 |
| 所有者权益合计 |
1417803568.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430228412.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222327473.78 |
| 结算备付金 |
3758202.18 |
| 存出保证金 |
1321941.88 |
| 交易性金融资产 |
1445221252.18 |
| 股票投资 |
1445221252.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20093668.84 |
| 应收利息 |
43217.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5826.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
433828.29 |
| 资产总计 |
1693205410.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1584214.9 |
| 应付管理人报酬 |
2123190.13 |
| 应付托管费 |
353865.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526980.92 |
| 负债合计 |
6577189.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1522304029.58 |
| 所有者权益合计 |
1686628221.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1693205410.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364049426.77 |
| 结算备付金 |
5401120.41 |
| 存出保证金 |
1053526.9 |
| 交易性金融资产 |
1643531227.78 |
| 股票投资 |
1643531227.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74314.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267760.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2014377376.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38666637.24 |
| 应付赎回款 |
3512752.4 |
| 应付管理人报酬 |
2102248.9 |
| 应付托管费 |
350374.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676941.76 |
| 负债合计 |
49403988.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239482156.83 |
| 所有者权益合计 |
1964973388.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2014377376.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171638546.76 |
| 结算备付金 |
2428125.35 |
| 存出保证金 |
2153058.24 |
| 交易性金融资产 |
1344246845.63 |
| 股票投资 |
1294221845.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2100851.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427124.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1522994552.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8331528.76 |
| 应付赎回款 |
44772439.78 |
| 应付管理人报酬 |
2428605.22 |
| 应付托管费 |
404767.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
782997.84 |
| 负债合计 |
63878720.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029853609.71 |
| 所有者权益合计 |
1459115832.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1522994552.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92957043.26 |
| 结算备付金 |
3701727.86 |
| 存出保证金 |
1300495.1 |
| 交易性金融资产 |
1892409674.04 |
| 股票投资 |
1802374674.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5646739.37 |
| 应收利息 |
1951506.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65580.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998032766.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16555144.53 |
| 应付赎回款 |
6468688.79 |
| 应付管理人报酬 |
2577887.52 |
| 应付托管费 |
429647.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1024878.99 |
| 负债合计 |
28814169.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2301476216.78 |
| 所有者权益合计 |
1969218597.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998032766.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184009740.59 |
| 结算备付金 |
394294.31 |
| 存出保证金 |
1111550.48 |
| 交易性金融资产 |
1669258980.2 |
| 股票投资 |
1669258980.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000140.0 |
| 应收证券清算款 |
4811718.18 |
| 应收利息 |
51013.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7932.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1899645370.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2110599.93 |
| 应付管理人报酬 |
2258590.49 |
| 应付托管费 |
376431.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104492.36 |
| 负债合计 |
6572351.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2649771798.42 |
| 所有者权益合计 |
1893073018.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1899645370.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203043431.5 |
| 结算备付金 |
1861051.28 |
| 存出保证金 |
1380465.11 |
| 交易性金融资产 |
1793075889.13 |
| 股票投资 |
1793075889.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31040166.56 |
| 应收证券清算款 |
15314913.8 |
| 应收利息 |
58086.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18929.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045792932.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1710540.27 |
| 应付管理人报酬 |
2566229.14 |
| 应付托管费 |
427704.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1415618.71 |
| 负债合计 |
7787008.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2834608926.06 |
| 所有者权益合计 |
2038005924.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045792932.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218271421.82 |
| 结算备付金 |
4686077.01 |
| 存出保证金 |
1792477.88 |
| 交易性金融资产 |
1895360707.95 |
| 股票投资 |
1895360707.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3972208.93 |
| 应收利息 |
47209.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22872.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2124152974.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731526.9 |
| 应付管理人报酬 |
2700838.49 |
| 应付托管费 |
450139.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1504265.03 |
| 负债合计 |
8467249.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3238311140.86 |
| 所有者权益合计 |
2115685725.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2124152974.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309240322.81 |
| 结算备付金 |
829940.95 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2136973219.0 |
| 股票投资 |
2136973219.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7928983.11 |
| 应收利息 |
69619.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13806.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457055892.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14251121.36 |
| 应付赎回款 |
1304550.75 |
| 应付管理人报酬 |
2893110.93 |
| 应付托管费 |
482185.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2065759.68 |
| 负债合计 |
22479662.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4004420906.52 |
| 所有者权益合计 |
2434576229.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457055892.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258324440.6 |
| 结算备付金 |
4757407.63 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2219273778.43 |
| 股票投资 |
2219273778.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
8124303.15 |
| 应收利息 |
104269.87 |
| 应收股利 |
351611.82 |
| 应收申购款 |
11158.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2542697245.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1267111.55 |
| 应付赎回款 |
934019.87 |
| 应付管理人报酬 |
3121743.19 |
| 应付托管费 |
520290.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1904861.81 |
| 负债合计 |
9752348.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4101855009.66 |
| 所有者权益合计 |
2532944896.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2542697245.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205600558.31 |
| 结算备付金 |
4199104.34 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2250722122.96 |
| 股票投资 |
2250722122.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19400229.1 |
| 应收证券清算款 |
24592394.12 |
| 应收利息 |
78460.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13611.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2507106481.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1753949.98 |
| 应付赎回款 |
380288.95 |
| 应付管理人报酬 |
3291657.75 |
| 应付托管费 |
548609.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1815849.21 |
| 负债合计 |
9372765.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4197787836.3 |
| 所有者权益合计 |
2497733716.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2507106481.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410689068.02 |
| 结算备付金 |
2737177.91 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2847350863.92 |
| 股票投资 |
2847350863.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93843.65 |
| 应收股利 |
445479.08 |
| 应收申购款 |
16729.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3263833162.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4557846.52 |
| 应付赎回款 |
1293359.75 |
| 应付管理人报酬 |
3802737.08 |
| 应付托管费 |
633789.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1655188.33 |
| 负债合计 |
13232829.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4164428862.72 |
| 所有者权益合计 |
3250600333.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3263833162.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309524834.93 |
| 结算备付金 |
4003669.05 |
| 存出保证金 |
2125515.15 |
| 交易性金融资产 |
2706877258.0 |
| 股票投资 |
2706877258.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000380.0 |
| 应收证券清算款 |
24199358.03 |
| 应收利息 |
125648.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1777.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3166858441.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29395303.02 |
| 应付赎回款 |
1335751.99 |
| 应付管理人报酬 |
4025836.64 |
| 应付托管费 |
670972.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198913.39 |
| 负债合计 |
38747249.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3746758347.13 |
| 所有者权益合计 |
3128111192.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3166858441.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1190749714.96 |
| 结算备付金 |
5651457.78 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1807112197.01 |
| 股票投资 |
1807112197.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3608292.74 |
| 应收利息 |
251636.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15003.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3009388301.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9166987.51 |
| 应付赎回款 |
1240015.29 |
| 应付管理人报酬 |
3881163.35 |
| 应付托管费 |
646860.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1159123.54 |
| 负债合计 |
19575638.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4150086493.6 |
| 所有者权益合计 |
2989812662.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3009388301.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134041969.17 |
| 结算备付金 |
24821255.91 |
| 存出保证金 |
2735942.07 |
| 交易性金融资产 |
2841331146.27 |
| 股票投资 |
2841331146.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116077.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111040.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4003157431.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4329516.25 |
| 应付管理人报酬 |
5081330.6 |
| 应付托管费 |
846888.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108399.45 |
| 负债合计 |
18496758.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4446198617.43 |
| 所有者权益合计 |
3984660672.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4003157431.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462433899.18 |
| 结算备付金 |
8083251.79 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
3925237917.09 |
| 股票投资 |
3920681999.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4555917.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
114825.75 |
| 应收股利 |
6214025.27 |
| 应收申购款 |
630742.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4405308661.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13442663.43 |
| 应付管理人报酬 |
5224522.86 |
| 应付托管费 |
870753.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8254.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1185147.33 |
| 负债合计 |
25801971.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5011568133.77 |
| 所有者权益合计 |
4379506689.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4405308661.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285663535.5 |
| 结算备付金 |
12674475.13 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2174338813.41 |
| 股票投资 |
2169776376.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4562437.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
194293.3 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
604056.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16472.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3475241645.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1069849.94 |
| 应付管理人报酬 |
4555025.12 |
| 应付托管费 |
759170.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1124521.06 |
| 负债合计 |
10810904.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5527528856.2 |
| 所有者权益合计 |
3464430740.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3475241645.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
803278403.73 |
| 结算备付金 |
8287642.22 |
| 存出保证金 |
2655817.97 |
| 交易性金融资产 |
4228807044.33 |
| 股票投资 |
4224801951.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4005092.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1674156.94 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325739.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2709569.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5047738374.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4116725.46 |
| 应付管理人报酬 |
6732336.53 |
| 应付托管费 |
1122056.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1461963.17 |
| 负债合计 |
18240934.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5855086588.33 |
| 所有者权益合计 |
5029497440.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5047738374.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2651787194.69 |
| 结算备付金 |
9776441.12 |
| 存出保证金 |
5237737.03 |
| 交易性金融资产 |
5953100938.52 |
| 股票投资 |
5948433163.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4667774.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1570008.96 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65562014.27 |
| 应收利息 |
1126831.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7834125.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8695995292.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40813404.52 |
| 应付管理人报酬 |
10638667.12 |
| 应付托管费 |
1773111.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1371774.51 |
| 负债合计 |
60165029.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6514076026.0 |
| 所有者权益合计 |
8635830262.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
8695995292.34 |
