| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1339 | 3.58% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1144 | 3.58% |
| 长信先进装备三个月持… | 0.6316 | 2.42% |
| 长信先进装备三个月持… | 0.6232 | 2.40% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.7607 | 1.84% |
| 长信利息收益货币B | 0.4724 | 1.72% |
| 长信长金通货币A | 0.7276 | 1.70% |
| 长信长金通货币C | 0.6951 | 1.60% |
| 长信长金通货币D | 0.6955 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52063632.84 |
| 1.利息收入 | 70016.85 |
| 存款利息收入 | 70016.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68652760.54 |
| 股票投资收益 | -71628109.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268776.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2706572.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16507152.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11958.18 |
| 减：二、费用 | 5436264.11 |
| 1.管理人报酬 | 4498264.82 |
| 2.托管费 | 749710.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188285.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57499896.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57499896.95 |
| 一、收入： | -20761084.52 |
| 1.利息收入 | 25083.43 |
| 存款利息收入 | 25083.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32664009.34 |
| 股票投资收益 | -34786874.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188630.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934234.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11875487.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2353.86 |
| 减：二、费用 | 3140895.33 |
| 1.管理人报酬 | 2612095.08 |
| 2.托管费 | 435349.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93447.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23901979.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23901979.85 |
| 一、收入： | -78698270.77 |
| 1.利息收入 | 103303.34 |
| 存款利息收入 | 103303.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33494336.74 |
| 股票投资收益 | -35841519.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145438.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201744.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45314395.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7157.88 |
| 减：二、费用 | 6659167.34 |
| 1.管理人报酬 | 5546492.01 |
| 2.托管费 | 924415.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85357438.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85357438.11 |
| 一、收入： | -31105523.69 |
| 1.利息收入 | 38934.13 |
| 存款利息收入 | 38934.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31356244.07 |
| 股票投资收益 | -32768735.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162436.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250054.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208186.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3599.4 |
| 减：二、费用 | 3321900.0 |
| 1.管理人报酬 | 2767219.25 |
| 2.托管费 | 461203.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93477.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34427423.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34427423.69 |
| 一、收入： | 15222998.44 |
| 1.利息收入 | 679786.82 |
| 存款利息收入 | 170019.7 |
| 债券利息收入 | 509767.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60155241.79 |
| 股票投资收益 | 57687824.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704032.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763384.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45823439.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211408.91 |
| 减：二、费用 | 15194824.73 |
| 1.管理人报酬 | 7153909.09 |
| 2.托管费 | 1192318.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6660346.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28173.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28173.71 |
| 一、收入： | 40841083.3 |
| 1.利息收入 | 360147.07 |
| 存款利息收入 | 106611.7 |
| 债券利息收入 | 253535.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39549550.3 |
| 股票投资收益 | 38051363.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4333.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502519.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
732935.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198450.59 |
| 减：二、费用 | 7293394.19 |
| 1.管理人报酬 | 3755423.27 |
| 2.托管费 | 625903.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2808702.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103364.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33547689.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33547689.11 |
| 一、收入： | 243446962.65 |
| 1.利息收入 | 1009904.46 |
| 存款利息收入 | 434086.86 |
| 债券利息收入 | 575817.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220721679.07 |
| 股票投资收益 | 216768889.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100969.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3851820.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21650405.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64973.93 |
| 减：二、费用 | 16450980.66 |
| 1.管理人报酬 | 9474318.87 |
| 2.托管费 | 1579061.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5189108.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226995981.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226995981.99 |
| 一、收入： | 128886972.48 |
| 1.利息收入 | 648861.04 |
| 存款利息收入 | 268831.4 |
| 债券利息收入 | 380029.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74459213.21 |
| 股票投资收益 | 71125279.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238043.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095890.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53726870.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52027.83 |
| 减：二、费用 | 8094255.26 |
| 1.管理人报酬 | 4475401.9 |
| 2.托管费 | 745908.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2769111.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103831.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120792717.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120792717.22 |
| 一、收入： | 177219696.74 |
| 1.利息收入 | 1331897.19 |
| 存款利息收入 | 568716.14 |
| 债券利息收入 | 763181.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19155086.27 |
| 股票投资收益 | 8800528.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143802.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10498360.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156702656.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30056.92 |
| 减：二、费用 | 14258044.78 |
| 1.管理人报酬 | 8996194.56 |
| 2.托管费 | 1499365.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3558524.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162961651.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162961651.96 |
| 一、收入： | 88608000.15 |
| 1.利息收入 | 767891.34 |
| 存款利息收入 | 326118.85 |
| 债券利息收入 | 441772.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10581158.91 |
| 股票投资收益 | -14337476.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130842.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3887160.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98408861.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12406.66 |
| 减：二、费用 | 6996318.93 |
| 1.管理人报酬 | 4453470.55 |
| 2.托管费 | 742245.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1705060.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95542.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81611681.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81611681.22 |
| 一、收入： | -174446606.44 |
| 1.利息收入 | 1914317.59 |
| 存款利息收入 | 855956.11 |
| 债券利息收入 | 1058361.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72276544.41 |
| 股票投资收益 | -78735209.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6386184.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104849604.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765225.31 |
| 减：二、费用 | 16837504.1 |
| 1.管理人报酬 | 11356903.28 |
| 2.托管费 | 1892817.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3299348.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191284110.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191284110.54 |
| 一、收入： | -89274251.62 |
| 1.利息收入 | 1300448.17 |
| 存款利息收入 | 431494.75 |
| 债券利息收入 | 868953.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29859399.27 |
| 股票投资收益 | -32896115.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3036716.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61451157.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735856.96 |
| 减：二、费用 | 10448829.23 |
| 1.管理人报酬 | 6760110.52 |
| 2.托管费 | 1126685.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2408905.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153128.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99723080.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99723080.85 |
| 一、收入： | 90769234.8 |
| 1.利息收入 | 2015515.66 |
| 存款利息收入 | 1999399.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155362563.35 |
| 股票投资收益 | 144995138.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10367424.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68096754.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487910.05 |
| 减：二、费用 | 36756951.27 |
| 1.管理人报酬 | 24861807.11 |
| 2.托管费 | 4143634.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7442229.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54012283.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54012283.53 |
| 一、收入： | 31118352.14 |
| 1.利息收入 | 1125576.51 |
| 存款利息收入 | 1109460.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4655902.41 |
| 股票投资收益 | -892202.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5548105.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24641750.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695122.76 |
| 减：二、费用 | 15666587.61 |
| 1.管理人报酬 | 10399688.31 |
| 2.托管费 | 1733281.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3379709.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153908.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15451764.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15451764.53 |
| 一、收入： | -144559953.78 |
| 1.利息收入 | 2547450.06 |
| 存款利息收入 | 2406699.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72488622.55 |
| 股票投资收益 | 67274704.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5213917.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221341604.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1745578.41 |
| 减：二、费用 | 39998814.64 |
| 1.管理人报酬 | 23287421.62 |
| 2.托管费 | 3881236.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12496381.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333774.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184558768.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184558768.42 |
| 一、收入： | -291691898.73 |
| 1.利息收入 | 1520233.12 |
| 存款利息收入 | 1511387.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32067569.82 |
| 股票投资收益 | -37025100.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4957530.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262112037.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967475.61 |
| 减：二、费用 | 22057595.12 |
| 1.管理人报酬 | 12975277.49 |
| 2.托管费 | 2162546.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6756532.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163239.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313749493.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313749493.85 |
| 一、收入： | 1456417107.35 |
| 1.利息收入 | 3423711.26 |
| 存款利息收入 | 1611670.05 |
| 债券利息收入 | 1808421.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1469326626.43 |
| 股票投资收益 | 1464707120.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518026.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16766620.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433390.16 |
| 减：二、费用 | 47634212.64 |
| 1.管理人报酬 | 26814957.33 |
| 2.托管费 | 4469159.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16009834.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340260.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1408782894.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1408782894.71 |
| 一、收入： | 1264155914.98 |
| 1.利息收入 | 2302178.75 |
| 存款利息收入 | 542041.65 |
| 债券利息收入 | 1756517.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1288055307.34 |
| 股票投资收益 | 1283898639.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4096587.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26367174.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165603.33 |
| 减：二、费用 | 28744435.42 |
| 1.管理人报酬 | 15991969.06 |
| 2.托管费 | 2665328.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9917572.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169565.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1235411479.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1235411479.56 |
| 一、收入： | 382618346.47 |
| 1.利息收入 | 2654646.62 |
| 存款利息收入 | 1552049.42 |
| 债券利息收入 | 958953.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284628359.26 |
| 股票投资收益 | 274183209.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10445149.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95312413.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22927.0 |
| 减：二、费用 | 44969792.24 |
| 1.管理人报酬 | 28969624.11 |
| 2.托管费 | 4828270.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10830129.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341767.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337648554.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337648554.23 |
| 一、收入： | 5754355.18 |
| 1.利息收入 | 1019284.0 |
| 存款利息收入 | 892161.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6022123.28 |
| 股票投资收益 | -15511971.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9489848.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10754762.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431.79 |
| 减：二、费用 | 20783560.95 |
| 1.管理人报酬 | 14227912.25 |
| 2.托管费 | 2371318.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4015052.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169277.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15029205.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15029205.77 |
| 一、收入： | 449837593.2 |
| 1.利息收入 | 2508986.55 |
| 存款利息收入 | 2193886.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264186250.64 |
| 股票投资收益 | 244081190.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20105060.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182679328.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463027.51 |
| 减：二、费用 | 55377996.63 |
| 1.管理人报酬 | 34395015.01 |
| 2.托管费 | 5732502.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14905247.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345231.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394459596.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394459596.57 |
| 一、收入： | 206550864.83 |
| 1.利息收入 | 1447430.18 |
| 存款利息收入 | 1216919.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121733796.68 |
| 股票投资收益 | 103398056.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18335739.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83078504.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291133.11 |
| 减：二、费用 | 29743476.64 |
| 1.管理人报酬 | 17844225.29 |
| 2.托管费 | 2974037.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8753388.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171825.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176807388.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176807388.19 |
| 一、收入： | 107803369.12 |
| 1.利息收入 | 3022513.39 |
| 存款利息收入 | 2897260.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475743145.88 |
| 股票投资收益 | -500658769.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24915623.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
580520515.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3485.8 |
| 减：二、费用 | 53298422.45 |
| 1.管理人报酬 | 37101474.07 |
| 2.托管费 | 6183579.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9669397.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343972.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54504946.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54504946.67 |
| 一、收入： | 122120122.06 |
| 1.利息收入 | 1564031.27 |
| 存款利息收入 | 1504125.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285386761.72 |
| 股票投资收益 | -301443456.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16056695.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405940990.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1861.86 |
| 减：二、费用 | 27744842.47 |
| 1.管理人报酬 | 18840341.95 |
| 2.托管费 | 3140057.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5593003.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171440.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94375279.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94375279.59 |
| 一、收入： | -896916516.55 |
| 1.利息收入 | 3171213.71 |
| 存款利息收入 | 2993267.81 |
| 债券利息收入 | 1588.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157789263.02 |
| 股票投资收益 | -176440161.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291267.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18359631.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-742306622.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8154.76 |
| 减：二、费用 | 61711053.08 |
| 1.管理人报酬 | 44446432.06 |
| 2.托管费 | 7407738.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9510169.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346712.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-958627569.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-958627569.63 |
| 一、收入： | -158333212.74 |
| 1.利息收入 | 1943739.86 |
| 存款利息收入 | 1795579.44 |
| 债券利息收入 | 1588.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26137896.29 |
| 股票投资收益 | 14652132.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291267.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11194496.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186420041.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5192.9 |
| 减：二、费用 | 31045281.68 |
| 1.管理人报酬 | 22439470.52 |
| 2.托管费 | 3739911.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4692501.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173397.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189378494.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189378494.42 |
| 一、收入： | -193783709.38 |
| 1.利息收入 | 7244881.36 |
| 存款利息收入 | 6991821.97 |
| 债券利息收入 | 859.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61834212.9 |
| 股票投资收益 | -85861623.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1450147.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22577262.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139280862.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86484.24 |
| 减：二、费用 | 79057206.76 |
| 1.管理人报酬 | 50046749.45 |
| 2.托管费 | 8341124.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20319885.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349446.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272840916.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272840916.14 |
| 一、收入： | -697794612.47 |
| 1.利息收入 | 3859566.58 |
| 存款利息收入 | 3859566.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106779483.52 |
| 股票投资收益 | -113060005.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6280521.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-594950030.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75334.8 |
| 减：二、费用 | 43315153.74 |
| 1.管理人报酬 | 26123350.39 |
| 2.托管费 | 4353891.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12666010.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171900.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-741109766.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-741109766.21 |
| 一、收入： | 1526451856.39 |
| 1.利息收入 | 7579870.4 |
| 存款利息收入 | 7548661.95 |
| 债券利息收入 | 31208.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500785386.07 |
| 股票投资收益 | 455255077.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456082.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80833.86 |
| 股利收益 | 45155059.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1017473876.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612723.64 |
| 减：二、费用 | 115034981.03 |
| 1.管理人报酬 | 59802237.7 |
| 2.托管费 | 9967039.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44906323.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359379.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1411416875.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1411416875.36 |
| 一、收入： | 1350872665.16 |
| 1.利息收入 | 5285099.85 |
| 存款利息收入 | 5268726.74 |
| 债券利息收入 | 16373.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113639685.19 |
| 股票投资收益 | 83280762.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80833.86 |
| 股利收益 | 30439756.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1231619741.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328138.41 |
| 减：二、费用 | 54528306.31 |
| 1.管理人报酬 | 28830273.79 |
| 2.托管费 | 4805045.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20709044.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183942.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1296344358.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1296344358.85 |
| 一、收入： | -4079881622.5 |
| 1.利息收入 | 17117926.2 |
| 存款利息收入 | 17095842.12 |
| 债券利息收入 | 22084.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2619319433.21 |
| 股票投资收益 | -2646328084.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178121.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -576784.82 |
| 股利收益 | 27763558.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1480261257.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2581142.43 |
| 减：二、费用 | 153703690.27 |
| 1.管理人报酬 | 82952908.23 |
| 2.托管费 | 13825484.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56528764.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396533.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4233585312.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4233585312.77 |
| 一、收入： | -2784037904.48 |
| 1.利息收入 | 8893314.12 |
| 存款利息收入 | 8887874.53 |
| 债券利息收入 | 5439.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651502851.63 |
| 股票投资收益 | -670817684.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178121.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 94655.04 |
| 股利收益 | 19398299.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2143627978.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2199611.61 |
| 减：二、费用 | 104465598.0 |
| 1.管理人报酬 | 52966254.67 |
| 2.托管费 | 8827709.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42455354.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216279.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2888503502.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2888503502.48 |
| 一、收入： | 1890867937.89 |
| 1.利息收入 | 11630503.95 |
| 存款利息收入 | 11627630.24 |
| 债券利息收入 | 2873.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163804100.53 |
| 股票投资收益 | 1157634139.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 566091.99 |
| 股利收益 | 5603869.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
710796173.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4637160.15 |
| 减：二、费用 | 155718994.2 |
| 1.管理人报酬 | 60325865.44 |
| 2.托管费 | 10054310.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84882263.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456554.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1735148943.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1735148943.69 |
