| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1275 | 0.84% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1082 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.5134 | 1.76% |
| 长信利息收益货币B | 0.5508 | 1.71% |
| 长信长金通货币A | 0.4742 | 1.62% |
| 长信长金通货币C | 0.4479 | 1.52% |
| 长信长金通货币D | 0.449 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20870526.35 |
| 1.利息收入 | 23316.61 |
| 存款利息收入 | 23316.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14408444.36 |
| 股票投资收益 | -15821192.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84054.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328694.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6492512.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7113.63 |
| 减：二、费用 | 1831915.94 |
| 1.管理人报酬 | 1398241.57 |
| 2.托管费 | 233040.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200630.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22702442.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22702442.29 |
| 一、收入： | -9130083.13 |
| 1.利息收入 | 8942.74 |
| 存款利息收入 | 8942.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15405.45 |
| 股票投资收益 | -976235.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35975.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924854.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9128771.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5151.01 |
| 减：二、费用 | 1055338.27 |
| 1.管理人报酬 | 806313.85 |
| 2.托管费 | 134385.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114637.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10185421.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10185421.4 |
| 一、收入： | -20317786.61 |
| 1.利息收入 | 66639.67 |
| 存款利息收入 | 66639.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28146240.31 |
| 股票投资收益 | -29374616.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50026.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178349.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7731126.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30687.23 |
| 减：二、费用 | 2205237.19 |
| 1.管理人报酬 | 1691050.93 |
| 2.托管费 | 281841.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232342.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22523023.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22523023.8 |
| 一、收入： | -8769925.44 |
| 1.利息收入 | 45903.4 |
| 存款利息收入 | 45903.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20081382.94 |
| 股票投资收益 | -20623467.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541935.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11241780.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23773.62 |
| 减：二、费用 | 1133987.05 |
| 1.管理人报酬 | 872325.26 |
| 2.托管费 | 145387.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116273.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9903912.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9903912.49 |
| 一、收入： | -7326124.86 |
| 1.利息收入 | 411383.1 |
| 存款利息收入 | 201128.89 |
| 债券利息收入 | 210254.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57325204.86 |
| 股票投资收益 | 55956964.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55472.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312768.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65642391.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579678.78 |
| 减：二、费用 | 7460030.96 |
| 1.管理人报酬 | 3935026.28 |
| 2.托管费 | 655837.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2632156.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237009.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14786155.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14786155.82 |
| 一、收入： | 31116280.67 |
| 1.利息收入 | 229627.73 |
| 存款利息收入 | 117328.61 |
| 债券利息收入 | 112299.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52507473.71 |
| 股票投资收益 | 51234376.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59028.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1214069.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21917645.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296824.27 |
| 减：二、费用 | 4439063.89 |
| 1.管理人报酬 | 2385967.74 |
| 2.托管费 | 397661.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1536401.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119033.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26677216.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26677216.78 |
| 一、收入： | 298445393.77 |
| 1.利息收入 | 892605.45 |
| 存款利息收入 | 392350.97 |
| 债券利息收入 | 500254.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300196279.98 |
| 股票投资收益 | 296629713.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719669.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2846897.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3338304.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694812.74 |
| 减：二、费用 | 17313176.44 |
| 1.管理人报酬 | 9228065.94 |
| 2.托管费 | 1538010.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6318284.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228810.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281132217.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281132217.33 |
| 一、收入： | 154291523.95 |
| 1.利息收入 | 552723.25 |
| 存款利息收入 | 208521.43 |
| 债券利息收入 | 344201.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110379395.7 |
| 股票投资收益 | 108100120.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18095.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2297370.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42983930.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375474.01 |
| 减：二、费用 | 9270179.09 |
| 1.管理人报酬 | 4995606.63 |
| 2.托管费 | 832601.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3322160.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119806.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145021344.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145021344.86 |
| 一、收入： | 55342681.82 |
| 1.利息收入 | 590126.72 |
| 存款利息收入 | 138023.31 |
| 债券利息收入 | 452103.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59625866.3 |
| 股票投资收益 | 67642701.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7635833.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -381001.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5052405.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179093.95 |
| 减：二、费用 | 6571493.99 |
| 1.管理人报酬 | 3778784.46 |
| 2.托管费 | 629797.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2055680.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107077.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48771187.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48771187.83 |
| 一、收入： | 322836849.98 |
| 1.利息收入 | 2762164.56 |
| 存款利息收入 | 348291.71 |
| 债券利息收入 | 2413872.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108885103.8 |
| 股票投资收益 | 82254813.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17651869.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8978420.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210052123.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137457.89 |
| 减：二、费用 | 22065661.51 |
| 1.管理人报酬 | 11183396.81 |
| 2.托管费 | 1863899.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8837687.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177805.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300771188.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300771188.47 |
| 一、收入： | 261651365.46 |
| 1.利息收入 | 2027469.09 |
| 存款利息收入 | 255145.4 |
| 债券利息收入 | 1772323.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71443855.01 |
| 股票投资收益 | 45602534.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19826591.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6014728.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187391967.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788074.18 |
| 减：二、费用 | 16941906.25 |
| 1.管理人报酬 | 8248706.28 |
| 2.托管费 | 1374784.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7184709.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131346.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244709459.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244709459.21 |
| 一、收入： | -347238782.81 |
| 1.利息收入 | 6662172.35 |
| 存款利息收入 | 552499.69 |
| 债券利息收入 | 6109672.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190117196.06 |
| 股票投资收益 | -196080735.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8251624.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14215163.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164527651.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743891.95 |
| 减：二、费用 | 32709178.06 |
| 1.管理人报酬 | 20236219.11 |
| 2.托管费 | 3372703.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8758114.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339191.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379947960.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379947960.87 |
| 一、收入： | -25380190.5 |
| 1.利息收入 | 2373000.14 |
| 存款利息收入 | 320023.86 |
| 债券利息收入 | 2052976.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22467939.56 |
| 股票投资收益 | 17704328.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9082602.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13846212.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50551808.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330677.8 |
| 减：二、费用 | 14383140.84 |
| 1.管理人报酬 | 7884723.11 |
| 2.托管费 | 1314120.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5023009.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159878.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39763331.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39763331.34 |
| 一、收入： | 150319668.89 |
| 1.利息收入 | 865107.1 |
| 存款利息收入 | 334323.64 |
| 债券利息收入 | 530783.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13375399.2 |
| 股票投资收益 | 30627385.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20840871.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3588885.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135630844.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448317.94 |
| 减：二、费用 | 14714174.83 |
| 1.管理人报酬 | 8400013.98 |
| 2.托管费 | 1400002.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4597325.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316832.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135605494.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135605494.06 |
| 一、收入： | 61832914.27 |
| 1.利息收入 | 391973.2 |
| 存款利息收入 | 154884.39 |
| 债券利息收入 | 237088.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51608792.3 |
| 股票投资收益 | -39028091.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14795268.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2214567.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112882406.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167326.72 |
| 减：二、费用 | 5605384.25 |
| 1.管理人报酬 | 3457795.2 |
| 2.托管费 | 576299.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1415093.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156195.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56227530.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56227530.02 |
| 一、收入： | -238361352.42 |
| 1.利息收入 | 1602949.31 |
| 存款利息收入 | 786226.15 |
| 债券利息收入 | 816723.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298292372.31 |
| 股票投资收益 | -275302195.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31489253.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8499076.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57338066.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990004.23 |
| 减：二、费用 | 27747408.81 |
| 1.管理人报酬 | 17540926.87 |
| 2.托管费 | 2923487.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6921947.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361046.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266108761.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266108761.23 |
| 一、收入： | -223960561.66 |
| 1.利息收入 | 895408.84 |
| 存款利息收入 | 501547.39 |
| 债券利息收入 | 393861.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148104885.59 |
| 股票投资收益 | -148689393.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7012321.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7596828.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77169902.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418817.27 |
| 减：二、费用 | 16521769.68 |
| 1.管理人报酬 | 10092631.55 |
| 2.托管费 | 1682105.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4553739.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193293.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240482331.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240482331.34 |
| 一、收入： | 579447078.98 |
| 1.利息收入 | 5118840.4 |
| 存款利息收入 | 1306226.97 |
| 债券利息收入 | 3801366.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898118929.74 |
| 股票投资收益 | 869706216.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18216374.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10196338.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328401789.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4611098.1 |
| 减：二、费用 | 60134006.81 |
| 1.管理人报酬 | 30156137.02 |
| 2.托管费 | 5026022.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24610828.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341018.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519313072.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519313072.17 |
| 一、收入： | 818465095.79 |
| 1.利息收入 | 3038402.11 |
| 存款利息收入 | 768115.36 |
| 债券利息收入 | 2259039.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968292162.53 |
| 股票投资收益 | 942729445.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20771128.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4791588.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156556740.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3691271.67 |
| 减：二、费用 | 35392161.99 |
| 1.管理人报酬 | 17078240.96 |
| 2.托管费 | 2846373.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15300187.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167360.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
783072933.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
783072933.8 |
| 一、收入： | 299225015.73 |
| 1.利息收入 | 2040269.42 |
| 存款利息收入 | 505359.33 |
| 债券利息收入 | 1523176.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138357350.68 |
| 股票投资收益 | 129439691.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5124776.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3792882.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157349902.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1477493.04 |
| 减：二、费用 | 21474821.45 |
| 1.管理人报酬 | 11360546.14 |
| 2.托管费 | 1893424.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7902821.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318028.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277750194.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277750194.28 |
| 一、收入： | 16767959.58 |
| 1.利息收入 | 368704.93 |
| 存款利息收入 | 134742.97 |
| 债券利息收入 | 233961.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21249193.45 |
| 股票投资收益 | 18020078.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235956.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3465071.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5152600.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302662.03 |
| 减：二、费用 | 4933910.4 |
| 1.管理人报酬 | 2879884.74 |
| 2.托管费 | 479980.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1420936.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153108.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11834049.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11834049.18 |
| 一、收入： | 33503278.52 |
| 1.利息收入 | 482313.16 |
| 存款利息收入 | 109035.12 |
| 债券利息收入 | 373278.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37666994.84 |
| 股票投资收益 | 36140721.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547323.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978949.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4816805.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170776.48 |
| 减：二、费用 | 4430680.32 |
| 1.管理人报酬 | 2183234.62 |
| 2.托管费 | 363872.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1573056.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310516.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29072598.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29072598.2 |
| 一、收入： | 11536949.1 |
| 1.利息收入 | 301970.52 |
| 存款利息收入 | 42762.97 |
| 债券利息收入 | 259207.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16442502.61 |
| 股票投资收益 | 15714193.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25842.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 702466.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5216354.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8830.32 |
| 减：二、费用 | 1859104.51 |
| 1.管理人报酬 | 936793.96 |
| 2.托管费 | 156132.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612069.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154108.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9677844.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9677844.59 |
| 一、收入： | 15370255.44 |
| 1.利息收入 | 1380023.03 |
| 存款利息收入 | 78549.26 |
| 债券利息收入 | 1301473.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2057014.16 |
| 股票投资收益 | 607598.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 659834.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789581.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11910461.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22756.39 |
| 减：二、费用 | 2977000.71 |
| 1.管理人报酬 | 1817454.05 |
| 2.托管费 | 302908.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 544683.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311954.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12393254.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12393254.73 |
| 一、收入： | 6227946.66 |
| 1.利息收入 | 677672.93 |
| 存款利息收入 | 37371.02 |
| 债券利息收入 | 640301.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565780.45 |
| 股票投资收益 | -251540.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140626.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676695.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4968310.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16183.11 |
| 减：二、费用 | 1544892.69 |
| 1.管理人报酬 | 933376.53 |
| 2.托管费 | 155562.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300269.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155684.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4683053.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4683053.97 |
| 一、收入： | -24031172.37 |
| 1.利息收入 | 1030267.4 |
| 存款利息收入 | 132472.66 |
| 债券利息收入 | 897794.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13132557.67 |
| 股票投资收益 | -13223855.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -537754.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629052.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12070616.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141734.62 |
| 减：二、费用 | 3632767.08 |
| 1.管理人报酬 | 2265718.66 |
| 2.托管费 | 377619.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 679726.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309702.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27663939.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27663939.45 |
| 一、收入： | -24379392.34 |
| 1.利息收入 | 496842.35 |
| 存款利息收入 | 73445.31 |
| 债券利息收入 | 423397.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15890254.12 |
| 股票投资收益 | -16124760.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330776.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565282.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9111952.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125971.73 |
| 减：二、费用 | 2033511.36 |
| 1.管理人报酬 | 1259506.13 |
| 2.托管费 | 209917.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405690.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158397.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26412903.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26412903.7 |
| 一、收入： | -3820792.33 |
| 1.利息收入 | 841120.26 |
| 存款利息收入 | 68623.46 |
| 债券利息收入 | 772496.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6171461.46 |
| 股票投资收益 | -7329400.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 707871.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450068.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1482723.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26825.85 |
| 减：二、费用 | 3450374.12 |
| 1.管理人报酬 | 1789259.5 |
| 2.托管费 | 298209.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1043039.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7271166.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7271166.45 |
| 一、收入： | -26165455.6 |
| 1.利息收入 | 449231.43 |
| 存款利息收入 | 29642.39 |
| 债券利息收入 | 419589.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1641614.39 |
| 股票投资收益 | 1663318.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195495.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28268185.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11883.66 |
| 减：二、费用 | 1431047.01 |
| 1.管理人报酬 | 892464.51 |
| 2.托管费 | 148744.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231360.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158477.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27596502.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27596502.61 |
| 一、收入： | 73526217.92 |
| 1.利息收入 | 1273444.34 |
| 存款利息收入 | 173662.13 |
| 债券利息收入 | 1099782.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65414858.63 |
| 股票投资收益 | 64501058.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74108.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839691.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6396636.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441278.14 |
| 减：二、费用 | 6339448.64 |
| 1.管理人报酬 | 2355685.3 |
| 2.托管费 | 392614.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3262600.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328548.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67186769.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67186769.28 |
| 一、收入： | 57044437.74 |
| 1.利息收入 | 704829.14 |
| 存款利息收入 | 121348.53 |
| 债券利息收入 | 583480.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48693042.57 |
| 股票投资收益 | 47956024.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201075.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535941.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7357390.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289175.99 |
| 减：二、费用 | 3427906.17 |
| 1.管理人报酬 | 1182938.95 |
| 2.托管费 | 197156.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1884518.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163292.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53616531.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53616531.57 |
| 一、收入： | -35246402.97 |
| 1.利息收入 | 1410922.18 |
| 存款利息收入 | 741388.61 |
| 债券利息收入 | 669533.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35257537.12 |
| 股票投资收益 | -35744091.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255324.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1717981.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318193.61 |
| 减：二、费用 | 4840193.26 |
| 1.管理人报酬 | 2462961.92 |
| 2.托管费 | 410493.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1690094.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276642.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40086596.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40086596.23 |
