名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1832.37 | -- | -- | 1560.37 | 85.16% | -- | -- |
2023-06-30 | 835.67 | -- | -- | 512.53 | 61.33% | -- | -- |
2022-12-31 | 1757.95 | -- | -- | 2057.27 | 117.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 1359.85 | -- | -- | 1278.15 | 93.99% | -- | -- |
2021-12-31 | 2837.25 | -- | -- | -22.60 | -0.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 914.88 | -- | -- | -206.59 | -22.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 3358.83 | -- | -- | 599.40 | 17.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 2794.32 | -- | -- | 909.63 | 32.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 7547.44 | -- | -- | 1095.79 | 14.52% | -- | -- |
2019-06-30 | 2439.04 | -- | -- | 1522.95 | 62.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 8161.93 | -- | -- | -1943.15 | -23.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 3633.51 | -- | -- | -355.29 | -9.78% | -- | -- |
2017-12-31 | 6443.04 | -- | -- | -5918.16 | -91.85% | -- | -- |
2017-06-30 | 4280.98 | -- | -- | -4476.41 | -104.57% | -- | -- |
2016-12-31 | 14921.78 | -- | -- | -2451.26 | -16.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 8696.41 | -- | -- | -1136.86 | -13.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 10599.19 | -- | -- | -19.98 | -0.19% | -- | -- |
2015-06-30 | 400.54 | -- | -- | 76.15 | 19.01% | -- | -- |
2014-12-31 | 494.21 | -- | -- | 266.02 | 53.83% | -- | -- |
2014-06-30 | 104.26 | -- | -- | -9.35 | -8.96% | -- | -- |
2013-12-31 | 995.52 | -- | -- | 185.96 | 18.68% | -- | -- |
2013-06-30 | 842.77 | -- | -- | 227.97 | 27.05% | -- | -- |
2012-12-31 | 2237.50 | -- | -- | 122.35 | 5.47% | -- | -- |
2012-06-30 | 1385.21 | -- | -- | -33.77 | -2.44% | -- | -- |
2011-12-31 | 1581.67 | -- | -- | -1082.65 | -68.45% | -- | -- |
2011-06-30 | 2052.08 | -- | -- | -111.55 | -5.44% | -- | -- |
2010-12-31 | 1468.01 | -- | -- | 17.50 | 1.19% | -- | -- |