长信量化先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2183238.28 |
| 存出保证金 |
157095.94 |
| 交易性金融资产 |
557861754.64 |
| 股票投资 |
538696488.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19165265.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2593521.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156813.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573780127.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1534710.1 |
| 应付赎回款 |
538463.41 |
| 应付管理人报酬 |
570827.59 |
| 应付托管费 |
95137.9 |
| 应付销售服务费 |
1642.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1329762.08 |
| 负债合计 |
4070544.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402692086.24 |
| 所有者权益合计 |
569709583.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
573780127.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2541241.74 |
| 结算备付金 |
3019312.97 |
| 存出保证金 |
227439.69 |
| 交易性金融资产 |
640470680.44 |
| 股票投资 |
608213636.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32257044.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1257421.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186553.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647702650.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1511350.0 |
| 应付赎回款 |
545569.58 |
| 应付管理人报酬 |
768068.37 |
| 应付托管费 |
128011.41 |
| 应付销售服务费 |
2353.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342323.5 |
| 负债合计 |
4297676.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399604108.32 |
| 所有者权益合计 |
643404974.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
647702650.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3162806.4 |
| 结算备付金 |
1774450.69 |
| 存出保证金 |
196855.06 |
| 交易性金融资产 |
613206455.62 |
| 股票投资 |
578706027.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34500427.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1795782.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275063.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620411413.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1381674.35 |
| 应付赎回款 |
404647.62 |
| 应付管理人报酬 |
801171.65 |
| 应付托管费 |
133528.59 |
| 应付销售服务费 |
2390.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1189189.61 |
| 负债合计 |
3912602.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403253813.53 |
| 所有者权益合计 |
616498811.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
620411413.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4999478.13 |
| 结算备付金 |
2597353.09 |
| 存出保证金 |
219286.71 |
| 交易性金融资产 |
804731910.29 |
| 股票投资 |
763944687.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40787222.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2140620.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195610.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814884259.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
847818.11 |
| 应付赎回款 |
1374955.78 |
| 应付管理人报酬 |
958075.06 |
| 应付托管费 |
159679.16 |
| 应付销售服务费 |
2033.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1308648.21 |
| 负债合计 |
4651209.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404123479.15 |
| 所有者权益合计 |
810233049.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
814884259.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52575102.71 |
| 结算备付金 |
3589918.24 |
| 存出保证金 |
299324.54 |
| 交易性金融资产 |
853766948.71 |
| 股票投资 |
853766948.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2659615.92 |
| 应收利息 |
12585.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301219.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913204715.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1876264.15 |
| 应付管理人报酬 |
1158597.72 |
| 应付托管费 |
193099.63 |
| 应付销售服务费 |
2065.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311508.58 |
| 负债合计 |
5848571.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434381467.96 |
| 所有者权益合计 |
907356143.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
913204715.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93164711.12 |
| 结算备付金 |
4770791.91 |
| 存出保证金 |
387310.89 |
| 交易性金融资产 |
1058212367.16 |
| 股票投资 |
1058212367.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19640367.44 |
| 应收利息 |
16890.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263246.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176455684.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19197472.52 |
| 应付赎回款 |
6115690.74 |
| 应付管理人报酬 |
1407117.54 |
| 应付托管费 |
234519.6 |
| 应付销售服务费 |
1843.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213710.78 |
| 负债合计 |
29633396.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548991722.54 |
| 所有者权益合计 |
1146822287.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176455684.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81006643.59 |
| 结算备付金 |
8551974.29 |
| 存出保证金 |
550285.65 |
| 交易性金融资产 |
1192604411.48 |
| 股票投资 |
1189867041.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2737369.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6378849.77 |
| 应收利息 |
20440.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259128.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1289371733.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12005601.43 |
| 应付管理人报酬 |
1644011.38 |
| 应付托管费 |
274001.89 |
| 应付销售服务费 |
2971.33 |
| 应付税费 |
13.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317220.87 |
| 负债合计 |
17150392.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646805499.43 |
| 所有者权益合计 |
1272221340.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1289371733.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144017202.54 |
| 结算备付金 |
7349143.17 |
| 存出保证金 |
581153.04 |
| 交易性金融资产 |
1739657006.89 |
| 股票投资 |
1738287507.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369499.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18246417.15 |
| 应收利息 |
30853.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2866949.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912748725.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3136553.61 |
| 应付赎回款 |
29718368.84 |
| 应付管理人报酬 |
2282028.51 |
| 应付托管费 |
380338.09 |
| 应付销售服务费 |
3331.07 |
| 应付税费 |
10.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223600.52 |
| 负债合计 |
38515694.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053040689.09 |
| 所有者权益合计 |
1874233030.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912748725.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137554498.16 |
| 结算备付金 |
10095786.37 |
| 存出保证金 |
591066.58 |
| 交易性金融资产 |
2100330721.84 |
| 股票投资 |
2097981236.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2349485.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8368391.64 |
| 应收利息 |
56766.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
925715.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2257922946.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15095758.54 |
| 应付管理人报酬 |
2830068.49 |
| 应付托管费 |
471678.07 |
| 应付销售服务费 |
3109.18 |
| 应付税费 |
7.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319593.99 |
| 负债合计 |
22649655.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1611857233.33 |
| 所有者权益合计 |
2235273291.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2257922946.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50763205.17 |
| 结算备付金 |
13156917.86 |
| 存出保证金 |
520369.16 |
| 交易性金融资产 |
2321952691.3 |
| 股票投资 |
2220200281.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101752409.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7691442.97 |
| 应收利息 |
1670472.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1115049.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2396870148.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6158440.1 |
| 应付赎回款 |
5354837.52 |
| 应付管理人报酬 |
2886321.34 |
| 应付托管费 |
481053.55 |
| 应付销售服务费 |
2670.17 |
| 应付税费 |
5.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220501.91 |
| 负债合计 |
18623560.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1849845226.82 |
| 所有者权益合计 |
2378246587.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2396870148.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52450108.87 |
| 结算备付金 |
7763495.92 |
| 存出保证金 |
560881.07 |
| 交易性金融资产 |
2199842851.3 |
| 股票投资 |
2079199318.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120643532.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252966.11 |
| 应收利息 |
932466.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287757.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2263090527.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1291151.11 |
| 应付赎回款 |
4354458.05 |
| 应付管理人报酬 |
2972370.18 |
| 应付托管费 |
495395.02 |
| 应付销售服务费 |
11230.32 |
| 应付税费 |
5.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381952.24 |
| 负债合计 |
12287521.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038620474.46 |
| 所有者权益合计 |
2250803005.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2263090527.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61539087.8 |
| 结算备付金 |
25579199.87 |
| 存出保证金 |
814666.82 |
| 交易性金融资产 |
2690886736.52 |
| 股票投资 |
2449287908.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241598828.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6423450.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3258891.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2788502032.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3393739.06 |
| 应付赎回款 |
7418117.49 |
| 应付管理人报酬 |
3687593.22 |
| 应付托管费 |
614598.86 |
| 应付销售服务费 |
1338.04 |
| 应付税费 |
2.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263271.37 |
| 负债合计 |
19941525.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2055722458.07 |
| 所有者权益合计 |
2768560506.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2788502032.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89957049.18 |
| 结算备付金 |
16338188.48 |
| 存出保证金 |
1169964.3 |
| 交易性金融资产 |
4631027837.84 |
| 股票投资 |
4383007647.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248020189.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270291381.34 |
| 应收利息 |
1465146.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3447404.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5013696972.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242520825.21 |
| 应付赎回款 |
72318114.31 |
| 应付管理人报酬 |
6238983.41 |
| 应付托管费 |
1039830.58 |
| 应付销售服务费 |
1457.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
753305.11 |
| 负债合计 |
328442795.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3069672311.86 |
| 所有者权益合计 |
4685254177.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5013696972.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499161306.28 |
| 结算备付金 |
847815354.86 |
| 存出保证金 |
1627643.39 |
| 交易性金融资产 |
5712619266.09 |
| 股票投资 |
5712619266.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650166.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5166975.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7067040712.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77709356.58 |
| 应付赎回款 |
28732189.41 |
| 应付管理人报酬 |
8551960.22 |
| 应付托管费 |
1425326.71 |
| 应付销售服务费 |
1406.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471205.59 |
| 负债合计 |
120095541.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4478230674.52 |
| 所有者权益合计 |
6946945171.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7067040712.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485314.65 |
| 结算备付金 |
1732162090.02 |
| 存出保证金 |
1710316.39 |
| 交易性金融资产 |
9259574241.32 |
| 股票投资 |
9259574241.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617970.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22401661.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11016951594.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9728946.1 |
| 应付赎回款 |
36783465.03 |
| 应付管理人报酬 |
13929393.27 |
| 应付托管费 |
2321565.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511976.57 |
| 负债合计 |
72876333.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5557393335.62 |
| 所有者权益合计 |
10944075260.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11016951594.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146478.69 |
| 结算备付金 |
825197341.38 |
| 存出保证金 |
709107.69 |
| 交易性金融资产 |
3888781993.62 |
| 股票投资 |
3888781993.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
548233.12 |
| 应收利息 |
366938.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14429640.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4730179733.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102622347.8 |
| 应付管理人报酬 |
5554149.2 |
| 应付托管费 |
925691.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520321.89 |
| 负债合计 |
114216442.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218649168.5 |
| 所有者权益合计 |
4615963291.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4730179733.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482085619.81 |
| 结算备付金 |
2980241.31 |
| 存出保证金 |
1283421.56 |
| 交易性金融资产 |
2103388139.8 |
| 股票投资 |
2103388139.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123208.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57984192.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2677844988.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54283115.04 |
| 应付赎回款 |
6397023.94 |
| 应付管理人报酬 |
2815381.13 |
| 应付托管费 |
469230.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396148.07 |
| 负债合计 |
66079211.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1058960844.72 |
| 所有者权益合计 |
2611765777.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2677844988.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508698982.51 |
| 结算备付金 |
5509948.62 |
| 存出保证金 |
1612161.77 |
| 交易性金融资产 |
1458237052.14 |
| 股票投资 |
1408212052.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85151309.39 |
| 应收利息 |
2151958.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16584639.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2077946052.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167811401.69 |
| 应付管理人报酬 |
2184124.63 |
| 应付托管费 |
364020.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
866831.79 |
| 负债合计 |
185763063.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855957141.23 |
| 所有者权益合计 |
1892182988.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2077946052.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66785813.38 |
| 结算备付金 |
12060129.69 |
| 存出保证金 |
683135.86 |
| 交易性金融资产 |
1736107614.2 |
| 股票投资 |
1686072614.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50035000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23068513.99 |
| 应收利息 |
1043692.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13501179.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1853250079.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19983131.03 |
| 应付赎回款 |
24298348.84 |
| 应付管理人报酬 |
2552023.71 |
| 应付托管费 |
425337.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564425.19 |
| 负债合计 |
53392009.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1343469056.67 |
| 所有者权益合计 |
1799858070.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1853250079.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13543199.15 |
| 结算备付金 |
717577.35 |
| 存出保证金 |
66372.9 |
| 交易性金融资产 |
103543183.52 |
| 股票投资 |
103543183.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3468.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39429.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117913231.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
529346.46 |
| 应付管理人报酬 |
146598.42 |
| 应付托管费 |
24433.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49844.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339546.78 |
| 负债合计 |
1535466.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123338515.72 |
| 所有者权益合计 |
116377765.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
117913231.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13317163.62 |
| 结算备付金 |
558585.54 |
| 存出保证金 |
40390.13 |
| 交易性金融资产 |
88129647.4 |
| 股票投资 |
88129647.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3048.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101956.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102150791.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164814.75 |
| 应付管理人报酬 |
129496.2 |
| 应付托管费 |
21582.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49844.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374531.67 |
| 负债合计 |
1064650.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119085071.97 |
| 所有者权益合计 |
101086141.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
102150791.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13893916.78 |
| 结算备付金 |
554277.1 |
| 存出保证金 |
19223.0 |
| 交易性金融资产 |
72208901.99 |
| 股票投资 |
72208901.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3763733.99 |
| 应收利息 |
2876.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9288.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90452218.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85507.8 |
| 应付管理人报酬 |
121397.43 |
| 应付托管费 |
20232.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49844.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238399.44 |
| 负债合计 |
839803.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127744880.82 |
| 所有者权益合计 |
89612414.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
90452218.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9199598.06 |
| 结算备付金 |
545603.79 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
89633559.78 |
| 股票投资 |
89633559.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1749.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6227.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99886738.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
899790.28 |
| 应付管理人报酬 |
116850.19 |
| 应付托管费 |
19475.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49844.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524516.82 |
| 负债合计 |
1882648.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138508302.11 |
| 所有者权益合计 |
98004089.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
99886738.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22796101.3 |
| 结算备付金 |
1676544.88 |
| 存出保证金 |
717244.48 |
| 交易性金融资产 |
115281500.32 |
| 股票投资 |
111789598.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3491902.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70412.42 |
| 应收股利 |
30375.62 |
| 应收申购款 |
8406.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140580585.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5732.91 |
| 应付管理人报酬 |
174186.22 |
| 应付托管费 |
29031.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49844.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388773.09 |
| 负债合计 |
1307093.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187019663.03 |
| 所有者权益合计 |
139273492.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
140580585.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14196304.9 |
| 结算备付金 |
1288241.83 |
| 存出保证金 |
388934.98 |
| 交易性金融资产 |
123163107.08 |
| 股票投资 |
119925525.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3237582.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169818.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139207790.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3052.07 |
| 应付管理人报酬 |
188055.43 |
| 应付托管费 |
31342.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524508.35 |
| 负债合计 |
1146721.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194091301.59 |
| 所有者权益合计 |
138061068.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
139207790.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17779948.7 |
| 结算备付金 |
1186030.46 |
| 存出保证金 |
567494.15 |
| 交易性金融资产 |
146250036.9 |
| 股票投资 |
146250036.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5014.86 |
| 应收股利 |
23058.0 |
| 应收申购款 |
6704.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165818287.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25183.47 |
| 应付管理人报酬 |
195347.49 |
| 应付托管费 |
32557.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393443.61 |
| 负债合计 |
1061803.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169506242.84 |
| 所有者权益合计 |
164756484.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
165818287.98 |
