长信标普100等权重指数(QDII)人民币主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27405.14元 |
| 本期利润 |
7264574.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16044190.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4211元 |
| 期末基金资产净值 |
70188548.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472848.22元 |
| 本期利润 |
3829867.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13936743.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4328元 |
| 期末基金资产净值 |
56175785.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2403008.68元 |
| 本期利润 |
-2907308.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11408446.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4184元 |
| 期末基金资产净值 |
44303932.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
956575.4元 |
| 本期利润 |
-5850391.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11934049.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3695元 |
| 期末基金资产净值 |
48954985.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3623932.06元 |
| 本期利润 |
6835345.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10049353.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3376元 |
| 期末基金资产净值 |
50776119.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1620924.17元 |
| 本期利润 |
4998869.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7015749.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
42937193.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4882859.27元 |
| 本期利润 |
5468160.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5026107.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2025元 |
| 期末基金资产净值 |
35612199.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1523811.82元 |
| 本期利润 |
48132.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2541667.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
39996986.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448889.63元 |
| 本期利润 |
5757246.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553207.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
31403616.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
449085.51元 |
| 本期利润 |
3708962.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556429.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
29479383.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
977884.99元 |
| 本期利润 |
-1566193.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3087482.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
29371620.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232504.66元 |
| 本期利润 |
-497333.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2432660.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0967元 |
| 期末基金资产净值 |
30900287.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3215572.6元 |
| 本期利润 |
2382349.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2801423.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
40860940.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1959752.75元 |
| 本期利润 |
272584.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2179149.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
51684566.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-378414.24元 |
| 本期利润 |
2609539.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549238.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
40864063.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-274603.57元 |
| 本期利润 |
613031.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362453.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
19470270.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183437.2元 |
| 本期利润 |
486973.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653530.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
19065280.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62097.71元 |
| 本期利润 |
-107476.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-439864.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
19626492.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5268347.44元 |
| 本期利润 |
2462373.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-358062.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
24688956.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2631733.64元 |
| 本期利润 |
1643916.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1297753.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
29484798.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4709520.35元 |
| 本期利润 |
6221680.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261510.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
28511950.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1940999.04元 |
| 本期利润 |
2882037.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1974366.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.079元 |
| 期末基金资产净值 |
28023826.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1202018.91元 |
| 本期利润 |
4863263.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157750.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
55891329.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269832.37元 |
| 本期利润 |
3249705.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97698.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
43476665.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531972.55元 |
| 本期利润 |
-2018858.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2518640.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
47089581.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
926639.75元 |
| 本期利润 |
1627580.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165902.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
60587700.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
