长信内需成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8525793.05 |
| 存出保证金 |
490739.67 |
| 交易性金融资产 |
730253541.66 |
| 股票投资 |
689076401.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41177139.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75200.0 |
| 应收申购款 |
51792.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778016522.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38018534.55 |
| 应付赎回款 |
214734.17 |
| 应付管理人报酬 |
962135.7 |
| 应付托管费 |
160355.93 |
| 应付销售服务费 |
3.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3157202.44 |
| 负债合计 |
42512966.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533458478.03 |
| 所有者权益合计 |
735503556.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
778016522.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18002619.84 |
| 结算备付金 |
3431870.76 |
| 存出保证金 |
602871.76 |
| 交易性金融资产 |
836453913.15 |
| 股票投资 |
774955409.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61498504.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18634480.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3797132.64 |
| 应收申购款 |
57272.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
880980160.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12898229.03 |
| 应付赎回款 |
573491.86 |
| 应付管理人报酬 |
1064740.13 |
| 应付托管费 |
177456.68 |
| 应付销售服务费 |
1165.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6948233.27 |
| 负债合计 |
21663316.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477196161.99 |
| 所有者权益合计 |
859316844.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
880980160.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44637727.91 |
| 结算备付金 |
9530190.61 |
| 存出保证金 |
567756.06 |
| 交易性金融资产 |
1134255257.9 |
| 股票投资 |
1073051800.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61203457.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2802757.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191793690.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26731628.31 |
| 应付赎回款 |
83949.38 |
| 应付管理人报酬 |
1715821.41 |
| 应付托管费 |
285970.23 |
| 应付销售服务费 |
18410.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3201005.13 |
| 负债合计 |
32036784.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644791877.81 |
| 所有者权益合计 |
1159756905.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191793690.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24382984.35 |
| 结算备付金 |
2670737.51 |
| 存出保证金 |
390306.41 |
| 交易性金融资产 |
640014659.41 |
| 股票投资 |
599751262.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40263397.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2331010.74 |
| 应收申购款 |
186442.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
669976140.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11537232.07 |
| 应付赎回款 |
1342243.57 |
| 应付管理人报酬 |
832714.81 |
| 应付托管费 |
138785.81 |
| 应付销售服务费 |
5178.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1820782.49 |
| 负债合计 |
15676937.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260840789.61 |
| 所有者权益合计 |
654299202.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
669976140.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30031845.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
144609.11 |
| 交易性金融资产 |
1691881162.01 |
| 股票投资 |
1599972154.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91909008.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1932810.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268691.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1724259118.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.5 |
| 应付赎回款 |
678629.68 |
| 应付管理人报酬 |
2241395.49 |
| 应付托管费 |
373565.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335296.84 |
| 负债合计 |
3819340.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592420736.35 |
| 所有者权益合计 |
1720439778.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1724259118.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25672730.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
551945.42 |
| 交易性金融资产 |
2558785904.27 |
| 股票投资 |
2418856947.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139928956.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3007306.51 |
| 应收股利 |
233947.2 |
| 应收申购款 |
1029595.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2589281430.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.99 |
| 应付赎回款 |
6230676.38 |
| 应付管理人报酬 |
3210811.17 |
| 应付托管费 |
535135.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238866.58 |
| 负债合计 |
12526833.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
734956020.59 |
| 所有者权益合计 |
2576754596.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2589281430.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56722390.01 |
| 结算备付金 |
3700344.7 |
| 存出保证金 |
569735.82 |
| 交易性金融资产 |
3818147145.31 |
| 股票投资 |
3647813683.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170333462.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2068727.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68562213.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3949770556.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6064080.08 |
| 应付管理人报酬 |
4454821.31 |
| 应付托管费 |
742470.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348066.01 |
| 负债合计 |
13040677.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225452041.06 |
| 所有者权益合计 |
3936729879.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3949770556.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67285497.23 |
| 结算备付金 |
3649674.86 |
| 存出保证金 |
679712.55 |
| 交易性金融资产 |
2618169063.26 |
| 股票投资 |
2502995575.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115173488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2150332.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1350508.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2693284788.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40759574.21 |
| 应付赎回款 |
3902042.12 |
| 应付管理人报酬 |
3033470.3 |
| 应付托管费 |
505578.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235452.79 |
| 负债合计 |
50042521.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1225825609.97 |
| 所有者权益合计 |
2643242266.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2693284788.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10309261.53 |
| 结算备付金 |
1845339.62 |
| 存出保证金 |
945547.37 |
| 交易性金融资产 |
2008623688.68 |
| 股票投资 |
1908483688.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
698193.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386995.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022809026.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1087.6 |
| 应付赎回款 |
2778323.1 |
| 应付管理人报酬 |
2539676.08 |
| 应付托管费 |
423279.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337356.26 |
| 负债合计 |
7558441.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210359367.19 |
| 所有者权益合计 |
2015250584.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022809026.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87620873.84 |
| 结算备付金 |
3272212.81 |
| 存出保证金 |
892912.31 |
| 交易性金融资产 |
1901958594.42 |
| 股票投资 |
1801888594.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13934155.74 |
| 应收利息 |
1656251.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146731.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2009481732.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2791247.03 |
| 应付管理人报酬 |
2491609.84 |
| 应付托管费 |
415268.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235072.61 |
| 负债合计 |
8205060.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1262980331.33 |
| 所有者权益合计 |
2001276672.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009481732.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76009006.58 |
| 结算备付金 |
2061182.78 |
| 存出保证金 |
942247.84 |
| 交易性金融资产 |
1982858889.6 |
| 股票投资 |
1877233040.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105625849.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2491632.35 |
| 应收利息 |
1249994.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48823.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065661776.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231782.72 |
| 应付管理人报酬 |
2655150.65 |
| 应付托管费 |
442525.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414970.86 |
| 负债合计 |
4510995.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1777454364.02 |
| 所有者权益合计 |
2061150781.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065661776.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74294875.24 |
| 结算备付金 |
3395765.13 |
| 存出保证金 |
1891470.55 |
| 交易性金融资产 |
3218293410.48 |
| 股票投资 |
3062176925.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156116485.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4195705.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363468.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3302434695.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1391343.98 |
| 应付管理人报酬 |
4147369.38 |
| 应付托管费 |
691228.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273183.22 |
| 负债合计 |
9058054.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2203426546.26 |
| 所有者权益合计 |
3293376640.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3302434695.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202812955.43 |
| 结算备付金 |
15464318.84 |
| 存出保证金 |
3499065.94 |
| 交易性金融资产 |
3158059203.56 |
| 股票投资 |
3158059203.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53019.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281229.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3380169792.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20794213.91 |
| 应付赎回款 |
910370.88 |
| 应付管理人报酬 |
4256199.14 |
| 应付托管费 |
709366.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415395.83 |
| 负债合计 |
32693364.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2158730780.16 |
| 所有者权益合计 |
3347476428.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3380169792.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485239358.53 |
| 结算备付金 |
5644256.0 |
| 存出保证金 |
702950.37 |
| 交易性金融资产 |
2698895310.5 |
| 股票投资 |
2698895310.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57296.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190406930.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3380946102.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212883259.02 |
| 应付赎回款 |
21839746.56 |
| 应付管理人报酬 |
2975219.79 |
| 应付托管费 |
495869.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396930.29 |
| 负债合计 |
241231336.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943485330.25 |
| 所有者权益合计 |
3139714765.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3380946102.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148218250.25 |
| 结算备付金 |
4228709.7 |
| 存出保证金 |
981967.27 |
| 交易性金融资产 |
459511677.93 |
| 股票投资 |
453010425.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6501251.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62048.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44211.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613046865.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
624672.43 |
| 应付管理人报酬 |
858451.81 |
| 应付托管费 |
143075.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405631.6 |
| 负债合计 |
4238754.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459304455.0 |
| 所有者权益合计 |
608808110.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
613046865.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65386033.52 |
| 结算备付金 |
8750504.12 |
| 存出保证金 |
962703.9 |
| 交易性金融资产 |
943670881.88 |
| 股票投资 |
935278713.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8392168.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18616066.11 |
| 应收利息 |
37314.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146905.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067570409.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24295649.3 |
| 应付赎回款 |
2959955.88 |
| 应付管理人报酬 |
2450839.18 |
| 应付托管费 |
408473.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273448.65 |
| 负债合计 |
33523728.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701532255.46 |
| 所有者权益合计 |
1034046681.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067570409.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98019497.48 |
| 结算备付金 |
5398143.24 |
| 存出保证金 |
3007223.41 |
| 交易性金融资产 |
1084827024.92 |
| 股票投资 |
1084827024.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43325.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
678280.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191973494.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16446768.83 |
| 应付赎回款 |
13385641.73 |
| 应付管理人报酬 |
1340066.97 |
| 应付托管费 |
223344.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447320.19 |
| 负债合计 |
37430478.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636269591.18 |
| 所有者权益合计 |
1154543016.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191973494.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89517293.47 |
| 结算备付金 |
16336381.72 |
| 存出保证金 |
1054813.45 |
| 交易性金融资产 |
1475481095.33 |
| 股票投资 |
1475481095.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164754297.61 |
| 应收利息 |
239273.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6047102.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753430257.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
316877318.01 |
| 应付管理人报酬 |
3122740.63 |
| 应付托管费 |
520456.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1468352.62 |
| 负债合计 |
332091766.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
752040829.29 |
| 所有者权益合计 |
1421338491.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753430257.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24189782.68 |
| 结算备付金 |
3252662.48 |
| 存出保证金 |
513418.26 |
| 交易性金融资产 |
445920251.22 |
| 股票投资 |
445920251.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193636.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3651128.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477720879.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1223880.23 |
| 应付管理人报酬 |
655051.92 |
| 应付托管费 |
109175.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522415.31 |
| 负债合计 |
5504649.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515713034.67 |
| 所有者权益合计 |
472216230.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
477720879.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24881420.27 |
| 结算备付金 |
1473069.62 |
| 存出保证金 |
192296.82 |
| 交易性金融资产 |
486164581.88 |
| 股票投资 |
486164581.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190322.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53202123.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566103814.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32986819.84 |
| 应付赎回款 |
8784309.45 |
| 应付管理人报酬 |
533321.29 |
| 应付托管费 |
88886.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400521.57 |
| 负债合计 |
43505891.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517162119.47 |
| 所有者权益合计 |
522597922.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
566103814.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2855264.02 |
| 结算备付金 |
94454.14 |
| 存出保证金 |
48624.44 |
| 交易性金融资产 |
39294155.1 |
| 股票投资 |
39294155.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91871.45 |
| 应收利息 |
724.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5104025.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47489119.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151873.47 |
| 应付管理人报酬 |
51081.4 |
| 应付托管费 |
8513.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405021.0 |
| 负债合计 |
736151.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40885229.14 |
| 所有者权益合计 |
46752968.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
47489119.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4776132.42 |
| 结算备付金 |
371209.83 |
| 存出保证金 |
52630.53 |
| 交易性金融资产 |
61491065.33 |
| 股票投资 |
61491065.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35909.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283173.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67010120.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407854.83 |
| 应付管理人报酬 |
75181.9 |
| 应付托管费 |
12530.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264803.56 |
| 负债合计 |
963432.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64507262.47 |
| 所有者权益合计 |
66046687.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
67010120.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6766812.67 |
| 结算备付金 |
388076.21 |
| 存出保证金 |
18763.44 |
| 交易性金融资产 |
69746759.56 |
| 股票投资 |
69746759.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
559505.41 |
| 应收利息 |
1859.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34342.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77516119.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543583.98 |
| 应付管理人报酬 |
92176.83 |
| 应付托管费 |
15362.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310113.51 |
| 负债合计 |
1112078.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75760034.16 |
| 所有者权益合计 |
76404040.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
77516119.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11598039.66 |
| 结算备付金 |
158487.16 |
| 存出保证金 |
18834.94 |
| 交易性金融资产 |
82258114.47 |
| 股票投资 |
82258114.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998008.9 |
| 应收利息 |
1783.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35279.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95068548.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1463356.12 |
| 应付赎回款 |
39458.58 |
| 应付管理人报酬 |
115403.76 |
| 应付托管费 |
19233.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168856.38 |
| 负债合计 |
1920837.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97287276.19 |
| 所有者权益合计 |
93147711.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
95068548.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6343401.74 |
| 结算备付金 |
1236098.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106764822.19 |
| 股票投资 |
106764822.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1630856.27 |
| 应收利息 |
2388.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115978553.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1241493.78 |
| 应付赎回款 |
635631.74 |
| 应付管理人报酬 |
159605.88 |
| 应付托管费 |
26600.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122395.59 |
| 负债合计 |
2331365.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133388429.79 |
| 所有者权益合计 |
113647187.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
115978553.09 |
