名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信国防军工量化混合… | 1.1275 | 0.84% |
长信国防军工量化混合… | 1.1082 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5134 | 1.76% |
长信利息收益货币B | 0.5508 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4742 | 1.62% |
长信长金通货币C | 0.4479 | 1.52% |
长信长金通货币D | 0.449 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1879.88 | -- | -- | 1561.80 | 83.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 1037.11 | -- | -- | 650.60 | 62.73% | -- | -- |
2022-12-31 | 1673.16 | -- | -- | 1747.36 | 104.43% | -- | -- |
2022-06-30 | 934.01 | -- | -- | 814.27 | 87.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 1727.81 | -- | -- | -36.25 | -2.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 790.82 | -- | -- | -221.93 | -28.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 1851.45 | -- | -- | 213.32 | 11.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 1109.75 | -- | -- | 327.66 | 29.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 3187.24 | -- | -- | 324.65 | 10.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 1635.40 | -- | -- | 182.77 | 11.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 4984.46 | -- | -- | -807.14 | -16.19% | -- | -- |
2018-06-30 | 1781.91 | -- | -- | -1025.54 | -57.55% | -- | -- |
2017-12-31 | 6406.19 | -- | -- | -3579.03 | -55.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 3001.13 | -- | -- | -859.29 | -28.63% | -- | -- |
2016-12-31 | 7770.44 | -- | -- | -1484.23 | -19.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 6872.55 | -- | -- | 1439.80 | 20.95% | -- | -- |
2015-12-31 | 13711.36 | -- | -- | 3496.22 | 25.50% | -- | -- |
2015-06-30 | 6395.45 | -- | -- | 429.25 | 6.71% | -- | -- |
2014-12-31 | 4990.98 | -- | -- | 2300.78 | 46.10% | -- | -- |
2014-06-30 | 1948.48 | -- | -- | 303.16 | 15.56% | -- | -- |