名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 27.68 | 19.73 | 71.28% | 2.19 | 7.92% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 10.83 | 6.72 | 62.04% | 0.75 | 6.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 143.34 | 111.80 | 78.00% | 12.42 | 8.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 128.61 | 105.26 | 81.84% | 11.70 | 9.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1120.33 | 767.67 | 68.52% | 85.30 | 7.61% | 241.61 | 21.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 530.74 | 418.65 | 78.88% | 46.52 | 8.76% | 51.96 | 9.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 721.92 | 529.86 | 73.40% | 58.87 | 8.16% | 108.48 | 15.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 301.84 | 209.72 | 69.48% | 23.30 | 7.72% | 56.53 | 18.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 165.50 | 107.39 | 64.89% | 12.61 | 7.62% | 38.46 | 23.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 31.62 | 14.84 | 46.95% | 2.32 | 7.35% | 11.07 | 35.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 60.58 | 32.91 | 54.32% | 6.86 | 11.32% | 3.99 | 6.58% | -- | -- |
2018-06-30 | 35.78 | 19.84 | 55.44% | 4.13 | 11.55% | 2.43 | 6.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 846.59 | 621.01 | 73.35% | 129.38 | 15.28% | 58.30 | 6.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 613.89 | 460.42 | 75.00% | 95.92 | 15.62% | 33.32 | 5.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 1360.15 | 1030.84 | 75.79% | 214.76 | 15.79% | 66.64 | 4.90% | -- | -- |
2016-06-30 | 760.13 | 572.80 | 75.35% | 119.33 | 15.70% | 36.22 | 4.76% | -- | -- |
2015-12-31 | 5063.01 | 3786.32 | 74.78% | 767.20 | 15.15% | 204.04 | 4.03% | -- | -- |
2015-06-30 | 3038.18 | 2212.97 | 72.84% | 439.42 | 14.46% | 163.38 | 5.38% | -- | -- |
2014-12-31 | 449.47 | 251.39 | 55.93% | 41.90 | 9.32% | 132.60 | 29.50% | -- | -- |