| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
| 长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
| 长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
| 长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
| 长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
| 长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62545860.93 |
| 1.利息收入 | 369147.04 |
| 存款利息收入 | 300929.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74898001.54 |
| 股票投资收益 | -69651000.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7436905.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2189904.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11800110.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182883.07 |
| 减：二、费用 | 11060628.23 |
| 1.管理人报酬 | 6036779.5 |
| 2.托管费 | 1724794.07 |
| 3.销售服务费 | 1002007.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2081118.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2081118.51 |
| 6.其他费用 | 204843.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73606489.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73606489.16 |
| 一、收入： | 10644354.68 |
| 1.利息收入 | 86296.01 |
| 存款利息收入 | 86296.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119716.26 |
| 股票投资收益 | -11482027.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10484430.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1117312.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10393235.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45106.46 |
| 减：二、费用 | 3670629.92 |
| 1.管理人报酬 | 2215256.99 |
| 2.托管费 | 632930.49 |
| 3.销售服务费 | 336197.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 384451.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384451.33 |
| 6.其他费用 | 99449.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6973724.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6973724.76 |
| 一、收入： | -79407770.69 |
| 1.利息收入 | 125013.17 |
| 存款利息收入 | 124416.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53574671.38 |
| 股票投资收益 | -39873559.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14162866.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461754.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26231716.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273603.76 |
| 减：二、费用 | 5579413.47 |
| 1.管理人报酬 | 3439587.08 |
| 2.托管费 | 982739.19 |
| 3.销售服务费 | 17611.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 935308.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 935308.93 |
| 6.其他费用 | 198916.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84987184.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84987184.16 |
| 一、收入： | -50000834.22 |
| 1.利息收入 | 70359.86 |
| 存款利息收入 | 69762.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37440490.48 |
| 股票投资收益 | -30803593.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6879799.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242901.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12819857.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189153.53 |
| 减：二、费用 | 3505347.54 |
| 1.管理人报酬 | 2180087.04 |
| 2.托管费 | 622882.0 |
| 3.销售服务费 | 11169.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 583993.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583993.91 |
| 6.其他费用 | 104048.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53506181.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53506181.76 |
| 一、收入： | 61700417.7 |
| 1.利息收入 | 9925249.51 |
| 存款利息收入 | 223362.57 |
| 债券利息收入 | 9696834.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71574480.08 |
| 股票投资收益 | 27683520.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43186039.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 704920.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20350038.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550726.97 |
| 减：二、费用 | 10420686.39 |
| 1.管理人报酬 | 5199392.25 |
| 2.托管费 | 1485540.66 |
| 3.销售服务费 | 495.22 |
| 4.交易费用 | 2145284.73 |
| 5.利息支出 | 1374472.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1374472.6 |
| 6.其他费用 | 208949.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51279731.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51279731.31 |
| 一、收入： | 532749.97 |
| 1.利息收入 | 4910786.74 |
| 存款利息收入 | 135077.09 |
| 债券利息收入 | 4775709.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8754671.92 |
| 股票投资收益 | 2247920.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6096015.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410735.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13415812.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283104.02 |
| 减：二、费用 | 5620379.32 |
| 1.管理人报酬 | 2656350.68 |
| 2.托管费 | 758957.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1140374.89 |
| 5.利息支出 | 956597.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956597.23 |
| 6.其他费用 | 103898.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5087629.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5087629.35 |
| 一、收入： | 108972231.54 |
| 1.利息收入 | 5753999.51 |
| 存款利息收入 | 190820.05 |
| 债券利息收入 | 5563061.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72683893.23 |
| 股票投资收益 | 31344421.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40574264.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765207.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29993235.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541103.33 |
| 减：二、费用 | 8288722.67 |
| 1.管理人报酬 | 3916341.3 |
| 2.托管费 | 1118954.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1686313.61 |
| 5.利息支出 | 1352060.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1352060.12 |
| 6.其他费用 | 208831.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100683508.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100683508.87 |
| 一、收入： | 21806686.78 |
| 1.利息收入 | 2627467.54 |
| 存款利息收入 | 74745.93 |
| 债券利息收入 | 2552721.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9950974.3 |
| 股票投资收益 | 4911114.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4437319.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602540.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9126510.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101734.54 |
| 减：二、费用 | 2282461.33 |
| 1.管理人报酬 | 1152338.04 |
| 2.托管费 | 329239.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 457386.78 |
| 5.利息支出 | 242708.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242708.92 |
| 6.其他费用 | 98845.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19524225.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19524225.45 |
| 一、收入： | 25728893.72 |
| 1.利息收入 | 4314216.53 |
| 存款利息收入 | 84433.83 |
| 债券利息收入 | 4147774.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9752629.59 |
| 股票投资收益 | 6491400.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3170738.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90491.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11605197.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56849.81 |
| 减：二、费用 | 2504827.18 |
| 1.管理人报酬 | 1031962.14 |
| 2.托管费 | 294846.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470049.63 |
| 5.利息支出 | 501946.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501946.54 |
| 6.其他费用 | 199267.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23224066.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23224066.54 |
| 一、收入： | 13011652.83 |
| 1.利息收入 | 3163206.52 |
| 存款利息收入 | 44727.08 |
| 债券利息收入 | 3036471.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6293203.48 |
| 股票投资收益 | 5567228.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 655646.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70328.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3498663.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56578.87 |
| 减：二、费用 | 1500669.38 |
| 1.管理人报酬 | 609323.93 |
| 2.托管费 | 174092.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 320234.0 |
| 5.利息支出 | 290474.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290474.06 |
| 6.其他费用 | 101424.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11510983.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11510983.45 |
| 一、收入： | 11988668.78 |
| 1.利息收入 | 5742725.93 |
| 存款利息收入 | 132316.95 |
| 债券利息收入 | 5610408.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19429557.06 |
| 股票投资收益 | -6471044.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13145705.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187192.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25556266.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119233.52 |
| 减：二、费用 | 6240979.25 |
| 1.管理人报酬 | 1650244.01 |
| 2.托管费 | 471498.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2815327.06 |
| 5.利息支出 | 1033913.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1033913.63 |
| 6.其他费用 | 260459.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5747689.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5747689.53 |
| 一、收入： | 11755908.97 |
| 1.利息收入 | 4404946.0 |
| 存款利息收入 | 101408.31 |
| 债券利息收入 | 4303537.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15805617.37 |
| 股票投资收益 | -5732397.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10217500.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144280.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23140718.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15861.88 |
| 减：二、费用 | 4364801.3 |
| 1.管理人报酬 | 1014151.71 |
| 2.托管费 | 289757.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2028337.71 |
| 5.利息支出 | 888708.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888708.59 |
| 6.其他费用 | 135169.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7391107.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7391107.67 |
| 一、收入： | 10997414.12 |
| 1.利息收入 | 43026750.75 |
| 存款利息收入 | 300141.95 |
| 债券利息收入 | 42705702.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22656393.11 |
| 股票投资收益 | -19564414.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3930820.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838841.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9503551.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130607.71 |
| 减：二、费用 | 19332011.22 |
| 1.管理人报酬 | 5656111.15 |
| 2.托管费 | 1616031.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6788431.4 |
| 5.利息支出 | 4892028.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4892028.15 |
| 6.其他费用 | 379408.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8334597.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8334597.1 |
| 一、收入： | 8256694.3 |
| 1.利息收入 | 23374076.7 |
| 存款利息收入 | 132323.78 |
| 债券利息收入 | 23226645.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38545682.59 |
| 股票投资收益 | -37435086.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1734749.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624153.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23389449.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38850.82 |
| 减：二、费用 | 7145736.69 |
| 1.管理人报酬 | 2775323.94 |
| 2.托管费 | 792949.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1230230.25 |
| 5.利息支出 | 2159947.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159947.91 |
| 6.其他费用 | 187284.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110957.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110957.61 |
| 一、收入： | -107033065.1 |
| 1.利息收入 | 77311540.56 |
| 存款利息收入 | 1116944.38 |
| 债券利息收入 | 76115497.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102634571.7 |
| 股票投资收益 | -93453034.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10263595.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082058.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84836421.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3126387.46 |
| 减：二、费用 | 26698322.91 |
| 1.管理人报酬 | 12667324.32 |
| 2.托管费 | 3619235.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3393012.36 |
| 5.利息支出 | 6656923.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6656923.58 |
| 6.其他费用 | 361827.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133731388.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133731388.01 |
| 一、收入： | -77004674.04 |
| 1.利息收入 | 46221279.42 |
| 存款利息收入 | 869705.05 |
| 债券利息收入 | 45280803.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81906726.6 |
| 股票投资收益 | -78819364.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4058613.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971250.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43743661.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2424434.87 |
| 减：二、费用 | 17632294.2 |
| 1.管理人报酬 | 7732680.13 |
| 2.托管费 | 2209337.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2332820.86 |
| 5.利息支出 | 5170950.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5170950.46 |
| 6.其他费用 | 186505.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94636968.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94636968.24 |
| 一、收入： | 125635579.51 |
| 1.利息收入 | 39660320.11 |
| 存款利息收入 | 931813.31 |
| 债券利息收入 | 38447737.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21335228.89 |
| 股票投资收益 | 31339399.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10128128.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123957.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64104487.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535543.1 |
| 减：二、费用 | 16216819.79 |
| 1.管理人报酬 | 6579266.06 |
| 2.托管费 | 1879790.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5122285.01 |
| 5.利息支出 | 2349145.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2349145.23 |
| 6.其他费用 | 286333.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109418759.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109418759.72 |
