长信利盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1193884.52元 |
| 本期利润 |
1519065.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1743696.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
24766018.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
631834.05元 |
| 本期利润 |
685444.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36265771.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
572156927.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25661897.84元 |
| 本期利润 |
-35067557.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196522.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2153元 |
| 期末基金资产净值 |
1190326.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14692064.17元 |
| 本期利润 |
-23952126.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81773636.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5405元 |
| 期末基金资产净值 |
246489592.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24337217.03元 |
| 本期利润 |
23702358.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170181003.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6299元 |
| 期末基金资产净值 |
457806517.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5147177.14元 |
| 本期利润 |
4285575.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149820016.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5685元 |
| 期末基金资产净值 |
429818057.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103063.99元 |
| 本期利润 |
91616.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49861.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4393元 |
| 期末基金资产净值 |
174906.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87352.93元 |
| 本期利润 |
76591.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3832.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3364元 |
| 期末基金资产净值 |
15844.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146971.89元 |
| 本期利润 |
239860.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1361740.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2097元 |
| 期末基金资产净值 |
8550223.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21.78元 |
| 本期利润 |
33.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
396.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40.75元 |
| 本期利润 |
-18.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
364.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47.34元 |
| 本期利润 |
-17.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
365.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567.58元 |
| 本期利润 |
487.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
2381.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347.93元 |
| 本期利润 |
271.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
156.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2711983.05元 |
| 本期利润 |
699508.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
81804.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2710430.8元 |
| 本期利润 |
697607.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14435.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1099310.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255021.0元 |
| 本期利润 |
3240586.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10448904.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1129240596.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
