名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2079329.53 |
1.利息收入 | 26685.21 |
存款利息收入 | 21389.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2650362.92 |
股票投资收益 | -2988974.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160497.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178113.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
538219.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6128.42 |
减:二、费用 | 403688.49 |
1.管理人报酬 | 192679.14 |
2.托管费 | 56774.77 |
3.销售服务费 | 6769.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2483018.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2483018.02 |
一、收入: | 1350570.66 |
1.利息收入 | 19777.24 |
存款利息收入 | 18191.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
999436.14 |
股票投资收益 | 764139.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147241.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88055.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
327603.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3753.62 |
减:二、费用 | 225578.3 |
1.管理人报酬 | 109516.75 |
2.托管费 | 34223.92 |
3.销售服务费 | 3478.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78347.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1124992.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1124992.36 |
一、收入: | -52270997.4 |
1.利息收入 | 288455.67 |
存款利息收入 | 282907.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26580700.56 |
股票投资收益 | -29725656.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2215433.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 929522.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26067947.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89194.51 |
减:二、费用 | 3359254.38 |
1.管理人报酬 | 2079311.62 |
2.托管费 | 649784.89 |
3.销售服务费 | 134132.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 294732.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 294732.33 |
6.其他费用 | 197500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55630251.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55630251.78 |
一、收入: | -48995775.04 |
1.利息收入 | 179639.17 |
存款利息收入 | 174090.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20147055.71 |
股票投资收益 | -22832606.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1866038.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 819512.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29048611.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20253.44 |
减:二、费用 | 2828170.06 |
1.管理人报酬 | 1746461.94 |
2.托管费 | 545769.36 |
3.销售服务费 | 130652.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 293984.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293984.68 |
6.其他费用 | 108160.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51823945.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51823945.1 |
一、收入: | 80981904.08 |
1.利息收入 | 11911365.95 |
存款利息收入 | 316290.43 |
债券利息收入 | 11496266.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79855810.17 |
股票投资收益 | 72382440.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5556222.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1917147.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11025009.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239737.75 |
减:二、费用 | 9629708.81 |
1.管理人报酬 | 5820211.83 |
2.托管费 | 1818816.22 |
3.销售服务费 | 402695.46 |
4.交易费用 | 1304979.41 |
5.利息支出 | 52449.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52449.83 |
6.其他费用 | 225308.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71352195.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71352195.27 |
一、收入: | 48329490.44 |
1.利息收入 | 5402687.09 |
存款利息收入 | 155177.42 |
债券利息收入 | 5217944.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46124380.62 |
股票投资收益 | 41407240.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3568012.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1149127.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3364005.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
166428.08 |
减:二、费用 | 4763827.19 |
1.管理人报酬 | 2864739.26 |
2.托管费 | 895231.03 |
3.销售服务费 | 161729.66 |
4.交易费用 | 668993.7 |
5.利息支出 | 43231.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43231.3 |
6.其他费用 | 127594.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43565663.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43565663.25 |
一、收入: | 110049194.27 |
1.利息收入 | 4369650.55 |
存款利息收入 | 472416.26 |
债券利息收入 | 3565070.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72695740.68 |
股票投资收益 | 68007241.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1739051.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2949448.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32152427.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
831375.8 |
减:二、费用 | 6726571.84 |
1.管理人报酬 | 3432454.11 |
2.托管费 | 1072642.02 |
3.销售服务费 | 202456.75 |
4.交易费用 | 1856108.06 |
5.利息支出 | 1626.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1626.69 |
6.其他费用 | 161255.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103322622.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103322622.43 |
一、收入: | 16333772.27 |
1.利息收入 | 267595.72 |
存款利息收入 | 113637.5 |
债券利息收入 | 153958.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22699243.42 |
股票投资收益 | 20958375.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -728.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1741596.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6881650.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248583.44 |
减:二、费用 | 1617958.86 |
1.管理人报酬 | 565936.02 |
2.托管费 | 176855.02 |
3.销售服务费 | 20837.71 |
4.交易费用 | 776236.24 |
5.利息支出 | 1064.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1064.42 |
6.其他费用 | 77029.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14715813.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14715813.41 |
一、收入: | 99653042.74 |
1.利息收入 | 1169432.19 |
存款利息收入 | 123642.37 |
债券利息收入 | 1005718.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37775942.68 |
股票投资收益 | 36804826.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -320041.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1291157.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59180553.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1527114.11 |
减:二、费用 | 3498375.51 |
1.管理人报酬 | 1175574.66 |
2.托管费 | 367367.15 |
3.销售服务费 | 22525.08 |
4.交易费用 | 1426320.46 |
5.利息支出 | 295082.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 295082.4 |
6.其他费用 | 211505.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96154667.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96154667.23 |
一、收入: | 79015108.63 |
1.利息收入 | 289103.51 |
存款利息收入 | 64376.92 |
债券利息收入 | 222589.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18208763.28 |
股票投资收益 | 17893352.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -189414.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 504825.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59384326.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1132915.24 |
减:二、费用 | 2133309.42 |
1.管理人报酬 | 721704.62 |
2.托管费 | 225532.73 |
3.销售服务费 | 1251.93 |
4.交易费用 | 1071078.95 |
5.利息支出 | 1267.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1267.27 |
6.其他费用 | 112473.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76881799.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76881799.21 |
一、收入: | -88241425.08 |
1.利息收入 | 1078223.93 |
存款利息收入 | 220986.19 |
债券利息收入 | 857237.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42906772.9 |
股票投资收益 | -44262749.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -378691.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1734667.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53892668.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7479792.62 |
减:二、费用 | 10452212.09 |
1.管理人报酬 | 2392890.4 |
2.托管费 | 747778.28 |
3.销售服务费 | 62674.78 |
4.交易费用 | 6661399.13 |
5.利息支出 | 374704.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 374704.33 |
6.其他费用 | 212763.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98693637.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98693637.17 |
一、收入: | -13245563.56 |
1.利息收入 | 422905.83 |
存款利息收入 | 121604.54 |
债券利息收入 | 301301.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6568186.77 |
股票投资收益 | 6082544.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -378691.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 864333.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23807719.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3571063.05 |
减:二、费用 | 6806545.57 |
1.管理人报酬 | 999191.62 |
2.托管费 | 312247.37 |
3.销售服务费 | 60582.17 |
4.交易费用 | 5107912.08 |
5.利息支出 | 218144.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218144.6 |
6.其他费用 | 108465.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20052109.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20052109.13 |
一、收入: | 4951369.52 |
1.利息收入 | 14219601.49 |
存款利息收入 | 220609.29 |
债券利息收入 | 12484355.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20974976.09 |
股票投资收益 | 3113464.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24617204.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 528763.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10631499.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1075244.98 |
减:二、费用 | 8925782.29 |
1.管理人报酬 | 2552266.18 |
2.托管费 | 797583.12 |
3.销售服务费 | 71511.19 |
4.交易费用 | 4770064.49 |
5.利息支出 | 320599.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 320599.31 |
6.其他费用 | 413758.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3974412.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3974412.77 |
一、收入: | -2128291.13 |
1.利息收入 | 14048318.25 |
存款利息收入 | 150951.7 |
债券利息收入 | 12410345.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28789070.28 |
股票投资收益 | -4599096.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24634077.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 444103.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12612402.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58.44 |
减:二、费用 | 4435725.04 |
1.管理人报酬 | 2144199.78 |
2.托管费 | 670062.4 |
3.销售服务费 | 1009.01 |
4.交易费用 | 1160392.46 |
5.利息支出 | 243916.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 243916.5 |
6.其他费用 | 216144.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6564016.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6564016.17 |
一、收入: | 1975184.8 |
1.利息收入 | 20102470.12 |
存款利息收入 | 762728.29 |
债券利息收入 | 17099083.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2394221.78 |
股票投资收益 | 8673714.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11105857.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37920.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18494042.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2760978.83 |
减:二、费用 | 8687556.71 |
1.管理人报酬 | 5197173.22 |
2.托管费 | 1624116.68 |
3.销售服务费 | 72996.41 |
4.交易费用 | 1111061.46 |
5.利息支出 | 240881.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 240881.36 |
6.其他费用 | 441327.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6712371.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6712371.91 |
一、收入: | -7640118.14 |
1.利息收入 | 9156865.87 |
存款利息收入 | 521357.7 |
债券利息收入 | 6849723.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6581722.59 |
股票投资收益 | 1780403.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8362125.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10215365.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103.88 |
减:二、费用 | 4380641.72 |
1.管理人报酬 | 3039277.82 |
2.托管费 | 949774.32 |
3.销售服务费 | 72994.57 |
4.交易费用 | 74020.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244574.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12020759.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12020759.86 |
一、收入: | 20503922.31 |
1.利息收入 | 11402711.86 |
存款利息收入 | 1411580.75 |
债券利息收入 | 3377092.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
630815.45 |
股票投资收益 | -1105372.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1736188.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6737790.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1732604.65 |
减:二、费用 | 7236001.14 |
1.管理人报酬 | 4940020.36 |
2.托管费 | 1543756.31 |
3.销售服务费 | 99607.82 |
4.交易费用 | 368873.3 |
5.利息支出 | 12062.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12062.16 |
6.其他费用 | 271681.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13267921.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13267921.17 |