名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51788211.37 |
1.利息收入 | 552575.76 |
存款利息收入 | 467601.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67165619.97 |
股票投资收益 | -74288800.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3919590.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3203590.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14821076.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3756.66 |
减:二、费用 | 9371641.83 |
1.管理人报酬 | 7882524.53 |
2.托管费 | 836495.21 |
3.销售服务费 | 445183.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207350.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61159853.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61159853.2 |
一、收入: | -13717792.15 |
1.利息收入 | 243567.92 |
存款利息收入 | 223955.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38104615.23 |
股票投资收益 | -42439537.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2543391.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1791531.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24140599.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2655.45 |
减:二、费用 | 5490295.2 |
1.管理人报酬 | 4664960.15 |
2.托管费 | 466495.99 |
3.销售服务费 | 248278.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110489.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19208087.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19208087.35 |
一、收入: | -141663739.98 |
1.利息收入 | 818333.65 |
存款利息收入 | 777500.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81635719.79 |
股票投资收益 | -99246745.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13511402.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4099623.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60870031.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23677.81 |
减:二、费用 | 26372856.33 |
1.管理人报酬 | 17241718.71 |
2.托管费 | 2528752.98 |
3.销售服务费 | 6345624.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-168036596.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-168036596.31 |
一、收入: | -65280462.15 |
1.利息收入 | 442654.89 |
存款利息收入 | 426436.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62022129.22 |
股票投资收益 | -78398680.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12394335.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3982215.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3701015.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27.82 |
减:二、费用 | 19374238.04 |
1.管理人报酬 | 11313750.6 |
2.托管费 | 1885625.1 |
3.销售服务费 | 6030048.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118078.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84654700.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84654700.19 |
一、收入: | 82180746.08 |
1.利息收入 | 15685217.55 |
存款利息收入 | 4613741.94 |
债券利息收入 | 9867091.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57332159.86 |
股票投资收益 | 55453663.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179778.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1698717.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9121306.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42061.85 |
减:二、费用 | 41064133.37 |
1.管理人报酬 | 20980240.04 |
2.托管费 | 3536251.06 |
3.销售服务费 | 10600506.99 |
4.交易费用 | 5685319.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41116612.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41116612.71 |
一、收入: | 3914154.84 |
1.利息收入 | 3576555.09 |
存款利息收入 | 2783078.25 |
债券利息收入 | 184087.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24154779.43 |
股票投资收益 | -24896089.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 741309.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24491972.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
406.21 |
减:二、费用 | 16266880.73 |
1.管理人报酬 | 8154169.26 |
2.托管费 | 1398572.67 |
3.销售服务费 | 3803555.54 |
4.交易费用 | 2787267.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12352725.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12352725.89 |
一、收入: | 113773268.77 |
1.利息收入 | 8738556.06 |
存款利息收入 | 4002794.68 |
债券利息收入 | 4241864.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116796265.05 |
股票投资收益 | 113486938.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 578880.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2730447.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11788370.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26817.85 |
减:二、费用 | 26334275.75 |
1.管理人报酬 | 13769486.02 |
2.托管费 | 2324345.81 |
3.销售服务费 | 7416069.89 |
4.交易费用 | 2596814.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87438993.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87438993.02 |
一、收入: | 45788396.11 |
1.利息收入 | 5499875.71 |
存款利息收入 | 1235070.75 |
债券利息收入 | 4241864.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7132698.9 |
股票投资收益 | 4736378.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 578880.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1817440.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33129168.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26652.57 |
减:二、费用 | 9217546.5 |
1.管理人报酬 | 5010914.98 |
2.托管费 | 864583.95 |
3.销售服务费 | 2755456.35 |
4.交易费用 | 473509.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113081.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36570849.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36570849.61 |
一、收入: | 101583791.76 |
1.利息收入 | 8397660.42 |
存款利息收入 | 1657290.4 |
债券利息收入 | 5339340.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93436654.85 |
股票投资收益 | 89678133.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1301853.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2456668.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-251685.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1161.78 |
减:二、费用 | 15865247.4 |
1.管理人报酬 | 7537667.39 |
2.托管费 | 1256277.96 |
3.销售服务费 | 3986321.28 |
4.交易费用 | 2773750.09 |
5.利息支出 | 79736.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79736.31 |
6.其他费用 | 227560.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85718544.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85718544.36 |
一、收入: | 54949895.71 |
1.利息收入 | 3127061.19 |
存款利息收入 | 768709.3 |
债券利息收入 | 1852466.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47639121.31 |
股票投资收益 | 45927522.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1322153.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 389445.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4183463.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249.22 |
减:二、费用 | 5991707.96 |
1.管理人报酬 | 2802295.55 |
2.托管费 | 467049.28 |
3.销售服务费 | 1477773.14 |
4.交易费用 | 1079658.65 |
5.利息支出 | 48763.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48763.05 |
6.其他费用 | 112233.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48958187.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48958187.75 |
一、收入: | -17068226.99 |
1.利息收入 | 7742886.58 |
存款利息收入 | 152447.12 |
债券利息收入 | 6809826.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26078541.31 |
股票投资收益 | -26735081.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299400.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 357140.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1256216.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11210.9 |
减:二、费用 | 7833062.11 |
1.管理人报酬 | 3303872.05 |
2.托管费 | 550645.4 |
3.销售服务费 | 1725539.03 |
4.交易费用 | 1046844.9 |
5.利息支出 | 998117.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 998117.93 |
6.其他费用 | 206960.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24901289.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24901289.1 |
一、收入: | -3655152.29 |
1.利息收入 | 2389224.27 |
存款利息收入 | 85939.46 |
债券利息收入 | 1576713.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3782097.73 |
股票投资收益 | -3602028.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -360350.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180281.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2273070.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10791.82 |
减:二、费用 | 2125012.23 |
1.管理人报酬 | 1093316.17 |
2.托管费 | 182219.41 |
3.销售服务费 | 563536.58 |
4.交易费用 | 193554.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92385.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5780164.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5780164.52 |
一、收入: | -1120507.44 |
1.利息收入 | 91109.84 |
存款利息收入 | 60264.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9739583.46 |
股票投资收益 | -10231883.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492299.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8437687.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90278.34 |
减:二、费用 | 2382590.38 |
1.管理人报酬 | 817408.63 |
2.托管费 | 136234.8 |
3.销售服务费 | 374521.62 |
4.交易费用 | 821565.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3503097.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3503097.82 |
一、收入: | -134185.84 |
1.利息收入 | 69656.77 |
存款利息收入 | 38811.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9754821.32 |
股票投资收益 | -10130521.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 375699.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9540912.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10066.7 |
减:二、费用 | 1273701.99 |
1.管理人报酬 | 453803.59 |
2.托管费 | 75633.94 |
3.销售服务费 | 208499.9 |
4.交易费用 | 418126.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117638.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1407887.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1407887.83 |
一、收入: | -23989842.57 |
1.利息收入 | 84339.01 |
存款利息收入 | 84339.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12744503.31 |
股票投资收益 | -13450577.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 706074.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11549029.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219351.44 |
减:二、费用 | 3166832.8 |
1.管理人报酬 | 1336427.78 |
2.托管费 | 222737.9 |
3.销售服务费 | 595453.65 |
4.交易费用 | 763853.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27156675.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27156675.37 |
一、收入: | -22655847.43 |
1.利息收入 | 47624.27 |
存款利息收入 | 47624.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13776453.3 |
股票投资收益 | -14235357.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 458904.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9122034.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195016.52 |
减:二、费用 | 1800550.74 |
1.管理人报酬 | 719973.01 |
2.托管费 | 119995.48 |
3.销售服务费 | 317755.5 |
4.交易费用 | 510037.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132789.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24456398.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24456398.17 |
一、收入: | 37488246.52 |
1.利息收入 | 288109.84 |
存款利息收入 | 288109.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33441228.49 |
股票投资收益 | 33361617.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79610.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2416646.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1342261.49 |
减:二、费用 | 3981833.01 |
1.管理人报酬 | 1414133.31 |
2.托管费 | 235688.96 |
3.销售服务费 | 659329.37 |
4.交易费用 | 1471821.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33506413.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33506413.51 |