长信利泰混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
312667.74 |
| 存出保证金 |
110110.6 |
| 交易性金融资产 |
145058563.04 |
| 股票投资 |
136224704.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8833858.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1394603.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147111572.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1518104.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73908.82 |
| 应付托管费 |
12318.13 |
| 应付销售服务费 |
174.56 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403637.16 |
| 负债合计 |
2008146.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165509957.12 |
| 所有者权益合计 |
145103425.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
147111572.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6528757.91 |
| 结算备付金 |
909146.03 |
| 存出保证金 |
219980.65 |
| 交易性金融资产 |
204296656.27 |
| 股票投资 |
193173537.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11123118.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211954568.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102071.14 |
| 应付托管费 |
17011.84 |
| 应付销售服务费 |
199.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576506.81 |
| 负债合计 |
695789.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198620842.86 |
| 所有者权益合计 |
211258778.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
211954568.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23787943.66 |
| 结算备付金 |
1508932.45 |
| 存出保证金 |
148374.89 |
| 交易性金融资产 |
328294347.71 |
| 股票投资 |
309726533.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18567814.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12198260.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365938862.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12374299.74 |
| 应付赎回款 |
17818228.73 |
| 应付管理人报酬 |
187109.2 |
| 应付托管费 |
31184.87 |
| 应付销售服务费 |
4087.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086387.2 |
| 负债合计 |
31501297.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316663182.9 |
| 所有者权益合计 |
334437564.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
365938862.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4249884.24 |
| 结算备付金 |
20333.94 |
| 存出保证金 |
309072.78 |
| 交易性金融资产 |
1526772.43 |
| 股票投资 |
1526772.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6106303.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410132.41 |
| 应付管理人报酬 |
2959.66 |
| 应付托管费 |
493.28 |
| 应付销售服务费 |
773.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51143.08 |
| 负债合计 |
465502.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3547969.77 |
| 所有者权益合计 |
5640801.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6106303.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14287714.85 |
| 结算备付金 |
31817648.32 |
| 存出保证金 |
535572.64 |
| 交易性金融资产 |
4915754.69 |
| 股票投资 |
4915754.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19024.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2955.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51578670.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36158.06 |
| 应付管理人报酬 |
365406.38 |
| 应付托管费 |
60901.03 |
| 应付销售服务费 |
10830.46 |
| 应付税费 |
5400.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189065.02 |
| 负债合计 |
3401149.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29165989.67 |
| 所有者权益合计 |
48177521.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
51578670.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9677104.09 |
| 结算备付金 |
5586082.69 |
| 存出保证金 |
257073.57 |
| 交易性金融资产 |
1415087302.02 |
| 股票投资 |
247483993.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167603308.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000130.0 |
| 应收证券清算款 |
861376.42 |
| 应收利息 |
14614664.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8039.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466091772.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17519.22 |
| 应付管理人报酬 |
723915.87 |
| 应付托管费 |
120652.67 |
| 应付销售服务费 |
1626005.91 |
| 应付税费 |
29430.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88389.73 |
| 负债合计 |
2879808.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976785198.02 |
| 所有者权益合计 |
1463211963.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466091772.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52698233.78 |
| 结算备付金 |
7918701.04 |
| 存出保证金 |
125774.32 |
| 交易性金融资产 |
1356885615.2 |
| 股票投资 |
362099037.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994786578.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13577504.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15930.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671221759.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39912328.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
607001.82 |
| 应付托管费 |
101166.97 |
| 应付销售服务费 |
1126059.71 |
| 应付税费 |
30990.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
42376227.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084199057.34 |
| 所有者权益合计 |
1628845531.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671221759.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24710322.45 |
| 结算备付金 |
572153.73 |
| 存出保证金 |
243894.89 |
| 交易性金融资产 |
505444978.02 |
| 股票投资 |
134110478.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371334500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1958005.54 |
| 应收利息 |
5891620.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572821460.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11978380.4 |
| 应付赎回款 |
7999587.77 |
| 应付管理人报酬 |
236957.52 |
| 应付托管费 |
39492.92 |
| 应付销售服务费 |
2401383.1 |
| 应付税费 |
19993.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83591.23 |
| 负债合计 |
22899033.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403425735.33 |
| 所有者权益合计 |
549922427.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
572821460.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32791978.6 |
| 结算备付金 |
10048207.04 |
| 存出保证金 |
261634.0 |
| 交易性金融资产 |
445170766.97 |
| 股票投资 |
157698166.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287472600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990134.99 |
| 应收证券清算款 |
1032395.13 |
| 应收利息 |
3081165.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502376292.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7646367.28 |
| 应付赎回款 |
22629369.47 |
| 应付管理人报酬 |
250292.95 |
| 应付托管费 |
41715.5 |
| 应付销售服务费 |
640049.24 |
| 应付税费 |
13.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.29 |
| 负债合计 |
31841155.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364483860.85 |
| 所有者权益合计 |
470535137.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
502376292.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11491991.33 |
| 结算备付金 |
6107265.08 |
| 存出保证金 |
58871.74 |
| 交易性金融资产 |
157573702.78 |
| 股票投资 |
77973582.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79600120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2233681.29 |
| 应收利息 |
436271.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49960.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177951744.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53009.14 |
| 应付赎回款 |
17809.78 |
| 应付管理人报酬 |
84352.96 |
| 应付托管费 |
14058.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23876.98 |
| 负债合计 |
437499.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152871967.67 |
| 所有者权益合计 |
177514244.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
177951744.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98759.15 |
| 结算备付金 |
9856.64 |
| 存出保证金 |
1514.55 |
| 交易性金融资产 |
1686766.9 |
| 股票投资 |
721370.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965396.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
17061.39 |
| 应收利息 |
26522.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2340538.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88381.12 |
| 应付赎回款 |
1052.5 |
| 应付管理人报酬 |
1068.98 |
| 应付托管费 |
178.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79001.24 |
| 负债合计 |
172118.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2110074.17 |
| 所有者权益合计 |
2168420.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2340538.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
730562.91 |
| 结算备付金 |
40909.09 |
| 存出保证金 |
68288.7 |
| 交易性金融资产 |
7026600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7026600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62634.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7928995.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4540.88 |
| 应付托管费 |
756.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132972.33 |
| 负债合计 |
214403.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7518814.26 |
| 所有者权益合计 |
7714592.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7928995.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868982.96 |
| 结算备付金 |
966300.91 |
| 存出保证金 |
43905.22 |
| 交易性金融资产 |
236257305.51 |
| 股票投资 |
102312781.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133944523.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1650004.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249761732.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.98 |
| 应付管理人报酬 |
126267.05 |
| 应付托管费 |
21044.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
507516.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251671266.02 |
| 所有者权益合计 |
249254216.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
249761732.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14859091.41 |
| 结算备付金 |
1645530.72 |
| 存出保证金 |
55235.79 |
| 交易性金融资产 |
97135141.48 |
| 股票投资 |
6384736.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90750404.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1685386.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125380385.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9899865.15 |
| 应付证券清算款 |
10000029.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124624.5 |
| 应付托管费 |
20770.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6586.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172972.33 |
| 负债合计 |
20323058.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105693976.49 |
| 所有者权益合计 |
105057327.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
125380385.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48354215.43 |
| 结算备付金 |
3793923.04 |
| 存出保证金 |
84141.0 |
| 交易性金融资产 |
662443490.51 |
| 股票投资 |
86596435.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575847054.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106200135.0 |
| 应收证券清算款 |
1234866.26 |
| 应收利息 |
15205690.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837316462.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1526.63 |
| 应付管理人报酬 |
472266.97 |
| 应付托管费 |
78711.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.92 |
| 负债合计 |
835793.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831963871.69 |
| 所有者权益合计 |
836480668.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
837316462.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80556873.85 |
| 结算备付金 |
24307575.85 |
| 存出保证金 |
14425.52 |
| 交易性金融资产 |
309065875.5 |
| 股票投资 |
20603913.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288461962.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70500000.0 |
| 应收证券清算款 |
3739603.74 |
| 应收利息 |
6524342.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2098.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494710795.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13328.11 |
| 应付管理人报酬 |
242257.01 |
| 应付托管费 |
40376.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59893.47 |
| 负债合计 |
374512.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490188576.78 |
| 所有者权益合计 |
494336282.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
494710795.72 |
