名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信国防军工量化混合… | 1.1181 | 1.12% |
长信国防军工量化混合… | 1.099 | 1.12% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信消费精选量化股票… | 1.06 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5179 | 1.74% |
长信利息收益货币B | 0.4476 | 1.74% |
长信长金通货币A | 0.4818 | 1.60% |
长信长金通货币C | 0.4523 | 1.50% |
长信利息收益货币A | 0.382 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36202435.51 |
1.利息收入 | 62015.43 |
存款利息收入 | 62015.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47277538.91 |
股票投资收益 | -50270966.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203018.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2790408.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10817999.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195088.36 |
减:二、费用 | 1712630.72 |
1.管理人报酬 | 1281458.01 |
2.托管费 | 213576.29 |
3.销售服务费 | 9974.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207620.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37915066.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37915066.23 |
一、收入: | -898540.33 |
1.利息收入 | 39904.54 |
存款利息收入 | 39904.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25107863.9 |
股票投资收益 | -25907689.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92157.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707668.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23995601.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173817.06 |
减:二、费用 | 1001921.82 |
1.管理人报酬 | 762839.4 |
2.托管费 | 127139.83 |
3.销售服务费 | 8841.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103101.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1900462.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1900462.15 |
一、收入: | -35530099.1 |
1.利息收入 | 1829345.75 |
存款利息收入 | 643693.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20248204.95 |
股票投资收益 | -20863216.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 551259.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63751.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17235204.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123965.01 |
减:二、费用 | 2452784.34 |
1.管理人报酬 | 1833009.06 |
2.托管费 | 305501.54 |
3.销售服务费 | 170519.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139662.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37982883.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37982883.44 |
一、收入: | -236777.9 |
1.利息收入 | 45903.04 |
存款利息收入 | 44683.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1343886.82 |
股票投资收益 | 1324335.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19551.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1630214.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3646.57 |
减:二、费用 | 116537.59 |
1.管理人报酬 | 42637.53 |
2.托管费 | 7106.27 |
3.销售服务费 | 8204.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58584.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-353315.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-353315.49 |
一、收入: | 43665337.73 |
1.利息收入 | 31724139.65 |
存款利息收入 | 292826.61 |
债券利息收入 | 29247386.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54969262.78 |
股票投资收益 | 45072446.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6858903.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3037912.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43526596.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498531.35 |
减:二、费用 | 33920721.52 |
1.管理人报酬 | 8575493.52 |
2.托管费 | 1429248.9 |
3.销售服务费 | 16495373.63 |
4.交易费用 | 7136795.48 |
5.利息支出 | 10207.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10207.77 |
6.其他费用 | 226994.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9744616.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9744616.21 |
一、收入: | 16437736.15 |
1.利息收入 | 18924384.03 |
存款利息收入 | 125522.71 |
债券利息收入 | 17565724.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14393873.79 |
股票投资收益 | 14535644.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2013173.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1871402.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17080094.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199572.59 |
减:二、费用 | 16632376.77 |
1.管理人报酬 | 4735351.2 |
2.托管费 | 789225.18 |
3.销售服务费 | 9868130.19 |
4.交易费用 | 1095877.1 |
5.利息支出 | 4549.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4549.01 |
6.其他费用 | 106592.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-194640.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-194640.62 |
一、收入: | 117918742.06 |
1.利息收入 | 14250181.11 |
存款利息收入 | 268166.44 |
债券利息收入 | 11627737.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65965540.21 |
股票投资收益 | 69805908.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5932756.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1078970.87 |
股利收益 | 1013417.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37498717.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204303.18 |
减:二、费用 | 13384245.83 |
1.管理人报酬 | 3661349.83 |
2.托管费 | 610225.02 |
3.销售服务费 | 6505184.03 |
4.交易费用 | 2330919.42 |
5.利息支出 | 40552.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40552.63 |
6.其他费用 | 205387.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104534496.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104534496.23 |
一、收入: | 30721936.67 |
1.利息收入 | 5871350.93 |
存款利息收入 | 117423.04 |
债券利息收入 | 5536067.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18558586.16 |
股票投资收益 | 15162578.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1591869.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1078970.87 |
股利收益 | 725167.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6289539.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2460.16 |
减:二、费用 | 5986597.38 |
1.管理人报酬 | 1398092.49 |
2.托管费 | 233015.48 |
3.销售服务费 | 2885352.27 |
4.交易费用 | 1325613.94 |
5.利息支出 | 33274.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33274.03 |
6.其他费用 | 96704.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24735339.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24735339.29 |
一、收入: | 34175071.11 |
1.利息收入 | 3065385.52 |
存款利息收入 | 220087.88 |
债券利息收入 | 2614472.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22702444.14 |
股票投资收益 | 22393799.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -83246.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1163680.0 |
股利收益 | 1555571.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7831524.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
575716.88 |
减:二、费用 | 4163981.47 |
1.管理人报酬 | 988534.94 |
2.托管费 | 164755.73 |
3.销售服务费 | 640049.24 |
4.交易费用 | 2308272.54 |
5.利息支出 | 1579.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1579.67 |
6.其他费用 | 60767.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30011089.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30011089.64 |
一、收入: | 3957529.94 |
1.利息收入 | 365423.05 |
存款利息收入 | 31041.41 |
债券利息收入 | 332062.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1539469.74 |
股票投资收益 | 798228.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27341.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 768582.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2046587.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6049.88 |
减:二、费用 | 561038.3 |
1.管理人报酬 | 141208.77 |
2.托管费 | 23534.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 370920.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25355.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3396491.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3396491.64 |
一、收入: | 2957592.06 |
1.利息收入 | 2174610.16 |
存款利息收入 | 98354.93 |
债券利息收入 | 1928707.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1115717.69 |
股票投资收益 | -470857.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -647543.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2683.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1295697.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
603001.66 |
减:二、费用 | 931625.27 |
1.管理人报酬 | 477807.56 |
2.托管费 | 79634.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 264789.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108192.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2025966.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2025966.79 |
一、收入: | 2965201.7 |
1.利息收入 | 2132452.8 |
存款利息收入 | 94895.6 |
债券利息收入 | 1893595.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1092498.93 |
股票投资收益 | -415235.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -676992.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -270.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1322643.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
602604.21 |
减:二、费用 | 951028.01 |
1.管理人报酬 | 468026.88 |
2.托管费 | 78004.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 260296.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143500.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2014173.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2014173.69 |
一、收入: | -1609240.72 |
1.利息收入 | 16754211.53 |
存款利息收入 | 342147.0 |
债券利息收入 | 14709660.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31425635.81 |
股票投资收益 | -4930044.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26665264.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169672.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12340672.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
721511.04 |
减:二、费用 | 3492203.65 |
1.管理人报酬 | 2182295.78 |
2.托管费 | 363716.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 389025.49 |
5.利息支出 | 296583.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296583.53 |
6.其他费用 | 260582.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5101444.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5101444.37 |
一、收入: | -1112939.51 |
1.利息收入 | 14426502.79 |
存款利息收入 | 264899.3 |
债券利息收入 | 13030116.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27030998.84 |
股票投资收益 | -3854512.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23307861.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131375.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10829252.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
662303.79 |
减:二、费用 | 2689350.02 |
1.管理人报酬 | 1787090.58 |
2.托管费 | 297848.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 197287.87 |
5.利息支出 | 254125.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 254125.86 |
6.其他费用 | 152997.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3802289.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3802289.53 |
一、收入: | 9186826.22 |
1.利息收入 | 18847403.29 |
存款利息收入 | 696018.93 |
债券利息收入 | 16528558.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2631789.43 |
股票投资收益 | 9338485.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6762679.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55983.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13647216.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1354849.64 |
减:二、费用 | 4308255.76 |
1.管理人报酬 | 2925004.96 |
2.托管费 | 487500.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 315597.35 |
5.利息支出 | 403047.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 403047.58 |
6.其他费用 | 177105.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4878570.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4878570.46 |
一、收入: | 3600308.14 |
1.利息收入 | 2447735.87 |
存款利息收入 | 350415.63 |
债券利息收入 | 1102814.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-258081.46 |
股票投资收益 | 60693.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -359054.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40279.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
513008.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
897645.21 |
减:二、费用 | 876592.19 |
1.管理人报酬 | 678097.47 |
2.托管费 | 113016.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25148.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60330.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2723715.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2723715.95 |