名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 39.45 | 18.35 | 46.51% | 6.12 | 15.50% | -- | -- | 0.11 | 0.28% |
2023-06-30 | 23.68 | 11.77 | 49.70% | 3.92 | 16.57% | -- | -- | 0.07 | 0.28% |
2022-12-31 | 164.90 | 107.36 | 65.11% | 35.79 | 21.70% | -- | -- | 1.12 | 0.68% |
2022-06-30 | 130.58 | 88.86 | 68.05% | 29.62 | 22.68% | -- | -- | 0.68 | 0.52% |
2021-12-31 | 587.39 | 315.05 | 53.64% | 105.02 | 17.88% | 135.52 | 23.07% | 6.85 | 1.17% |
2021-06-30 | 345.98 | 193.21 | 55.85% | 64.40 | 18.62% | 69.29 | 20.03% | 5.68 | 1.64% |
2020-12-31 | 512.30 | 276.19 | 53.91% | 92.06 | 17.97% | 109.34 | 21.34% | 7.84 | 1.53% |
2020-06-30 | 185.40 | 94.71 | 51.08% | 31.57 | 17.03% | 45.50 | 24.54% | 0.25 | 0.14% |
2019-12-31 | 175.98 | 85.11 | 48.36% | 28.37 | 16.12% | 53.71 | 30.52% | 0.56 | 0.32% |
2019-06-30 | 18.78 | 6.74 | 35.92% | 2.25 | 11.97% | 9.72 | 51.74% | 0.01 | 0.05% |
2018-12-31 | 519.50 | 240.17 | 46.23% | 80.06 | 15.41% | 175.63 | 33.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 371.60 | 179.18 | 48.22% | 59.73 | 16.07% | 116.35 | 31.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 814.29 | 469.60 | 57.67% | 123.73 | 15.19% | 191.83 | 23.56% | -- | -- |
2017-06-30 | 394.97 | 264.70 | 67.02% | 58.82 | 14.89% | 57.02 | 14.44% | -- | -- |